浙江众成包装材料股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
截至 2015 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告
信会师报字[2015]第610741号
浙江众成包装材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称
“众成公司”）董事会编制的截至2015年9月30日止的《前次募集资金
使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供众成公司申请发行证券之目的使用，不得用作任
何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为众成公司申请发行证券的必
备文件，随同其他申报文件一起上报。
二、董事会的责任
众成公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按
照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500号）编制截至2015年9月30日止的《前次募集资金使用情
况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对众成公司董事会编制
的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错
报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我
们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合
理的基础。
鉴证报告 第1页
五、鉴证结论
我们认为，众成公司董事会编制的截至2015年9月30日止的《前
次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用
情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大
方面如实反映了众成公司截至2015年9月30日止的前次募集资金使用
情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海 二○一五年十二 月四日
鉴证报告 第2页
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前次募集资金使用情况报告
浙江众成包装材料股份有限公司
截至2015年9月30日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500号）的规定，本公司将截至2015年9月30日止的前次募集资金使用情况报
告如下：
自本公司于 2010 年首次公开发行股票并在中小板上市起至 2015 年 9 月 30 日止，本
公司共有两次募集资金。第一次为经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1664
号”《 关于核准浙江众成包装材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，
并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股募集资金（以下简称首次
公开发行股票募集资金）；第二次为经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1559
号文《关于核准浙江众成包装材料股份有限公司配股的批复》核准，本公司以总股
本 170,672,000 股为基数，按照每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售股票（以下简
称配股募集资金）。具体募集资金使用情况如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金金额、资金到位情况
1、 首次公开发行股票募集资金的资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会于 2010 年 11 月 22 日签发的证监许可〔2010〕1664
号文核准，本公司于 2010 年 12 月 6 日由主承销商（保荐人）广发证券股份
有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民
币普通股（A 股）2,667 万股，发行价格为每股人民币 30.00 元，募集资金总
额为人民币 800,100,000.00 元，扣除主承销商承销佣金及保荐费 32,004,000.00
元以及其余发行费用 11,517,413.26 元后，实际募集资金净额为 756,578,586.74
元。上述募集资金于 2010 年 12 月 6 日到位，业经立信会计师事务所有限公
司验证并出具信会师报字（2010）第 25608 号《验资报告》。
2、 配股募集资金的资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1559 号文《关于核准浙江众成包装
材料股份有限公司配股的批复》核准，本公司以总股本 170,672,000 股为基数，
按照每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售股票，可配售股票总数为 51,201,600
股。本次实际由主承销商（保荐人）广发证券股份有限公司通过深圳证券交
易所交易系统采用网上定价发行的方式，向截至股权登记日 2014 年 1 月 9 日
深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
使用情况报告 第3页
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册的公司全体股东配售发行人民币普通股（A 股）50,148,550 股，发行价格为
每股人民币 6.25 元，配股募集资金总额为人民币 313,428,437.50 元，扣除主
承销商承销保荐费及其余发行费用人民币 13,032,258.95 元后，实际募集资金
净额为人民币 300,396,178.55 元。以上配股发行的募集资金业经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2014 年 1 月 20 日出具的信会师报字[2014]第 610001
号验资报告审验。
(二) 募集资金专户存储及结余情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监
会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《深圳证券交
易中小企业板上市公司规范运作指引》要求制定了《浙江众成包装材料股份有限公
司募集资金专项存储管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。 公司连同保荐机
构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
1、首次公开发行股票募集资金专户存储及结余情况
本公司董事会为 2010 年度首次公开发行股票募集资金批准开设了中国工商银行股
份有限公司嘉善支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行、嘉兴银行股份有限公司嘉
善支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行四个专项账户，其中公司中国工商银行股
份有限公司嘉善支行活期存款账户为：1204070029300028420；公司中信银行股份有
限公司嘉兴分行活期存款账户为：7333510182100022095、7333510182100022763；
公司嘉兴银行股份有限公司嘉善支行活期存款账户为：905101201900024747。
2012 年 7 月 4 日,公司第二届董事会第五次会议审议同意通过了《关于使用部分超募
资金对外投资设立子公司“浙江众大包装设备有限公司”的议案》,同意公司使用首次
公开发行股票募集的超募资金 3,750.00 万元用于投资设立子公司“浙江众大包装设
备有限公司”，本公司董事会批准开设中信银行股份有限公司嘉兴分行募集资金专项
账户，账户为：7333510182100023810。
2013 年 4 月 23 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用
途的议案》，同意终止使用部分超募资金对外投资设立子公司“浙江众大包装设备有
限公司”，已使用部分募集资金由公司用自有资金补足并继续投资。2013 年 4 月 25
日公司将自有资金 1,500.00 万元转入在中国工商银行股份有限公司嘉善支行的募集
资金账户 1204070029300028420，补足已作为注册资本投入浙江众大包装设备有限
公司的 1,500.00 万元超募资金。
使用情况报告 第4页
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2013 年 5 月 17 日，公司第二届董事会第十三次会议及公司 2013 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于使用部分超募资金及募集资金利息投资建设“年产 7000 吨高
阻隔 PVDC 热收缩膜建设项目”的议案》，本公司董事会为该项目批准开设了中国
工商银行股份有限公司嘉善支行专项账户和中信银行股份有限公司嘉兴分行专用账
户，中国工商银行股份有限公司嘉善支行活期存款账户为：1204070029300110784，
中信银行股份有限公司嘉兴分行活期存款账户为 7333510182100024971。
（1）首次公开发行股票募集资金存储情况
截至 2015 年 9 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 期末余额 存储方式
1204070029300028420 411,517,413.26 已销户 活期
中国工商银行股份有限公司嘉善 1204070029300110784 2,614,757.17 活期
支行 1204070114200000941 8,000,000.00 定期存单
188,000,000.00 理财产品
7333510182100022095 314,778,586.74 已销户
7333510182100022763 已销户
中信银行股份有限公司嘉兴分行
7333510182100024971 3,012,984.57 活期
22,000,000.000 理财产品
嘉兴银行股份有限公司嘉善支行 905101201900024747 41,800,000.00 已销户
合计 768,096,000.00 223,627,741.74
注：为实现闲置募集资金的合理回报，公司将暂时闲置的募集资金存入专户开立银
行的定期户或通知存款户，该定期户或通知存款户所存闲置募集资金只能先划入活
期专户后才能用于募集资金项目投资的支出。
嘉兴银行股份有限公司嘉善支行 905101201900024747 的募集资金专户在 2015 年 7
月 17 日销户，余额 12.78 元转入该公司基本账户。
中信银行股份有限公司嘉兴分行 7333510182100022095 的募集资金专户在 2015 年 7
月 29 日销户，余额 0.36 元转入该公司基本账户。
中国工商银行股份有限公司嘉善支行 1204070029300028420 的募集资金专户在 2015
年 8 月 4 日销户，余额 0.02 元转入该公司基本账户。
中信银行股份有限公司嘉兴分行 7333510182100022763 的募集资金专户在 2015 年 7
月 29 日销户，余额 38.99 元转入该公司基本账户。
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（2）首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
截至 2015 年 9 月 30 日止募集资金使用及结余情况如下：
时间及类别 募集资金专户发生情况
募集资金净额 756,578,586.74
减：2010 年募投项目支出 24,822,538.32
减：2010 年专户银行手续费支出 242.50
加：2010 年专户利息收入 171,879.15
截至 2010 年 12 月 31 日专户余额 731,927,685.07
减：2011 年募投项目支出 85,489,793.60
减：2011 年超募资金项目支出 42,734,129.18
减：2011 年专户银行手续费支出 12,388.24
加：2011 年以自有资金垫付募集资金项目支出 2,009,245.53
加：2011 年专户利息收入 14,598,727.64
截至 2011 年 12 月 31 日专户余额 620,299,347.22
减：2012 年募投项目支出 137,282,095.68
减：2012 年超募资金项目支出 97,536,404.30
减：2012 年度募集资金支付前期自有资金垫付支出 2,009,245.53
减：2012 年专户银行手续费支出 15,698.95
加：2012 年以自有资金垫付募集资金项目支出 258,000.01
加：2012 年专户利息收入 15,913,349.15
截至 2012 年 12 月 31 日专户余额 399,627,251.93
减：2013 年募投项目支出 65,551,700.89
减：2013 年超募资金项目支出 97,286,178.94
减：2013 年度募集资金支付前期自有资金垫付支出 258,000.81
减：2013 年专户银行手续费支出 12,481.42
加：2013 年专户利息收入 8,099,144.34
截至 2013 年 12 月 31 日专户余额 244,618,034.21
减：2014 年度募集资金支出 10,743,340.17
减：2014 年超募资金项目支出 21,493,200.00
减：2014 年专户银行手续费支出 2,617.32
加：2014 年理财产品投资收益 7,892,699.72
加：2014 年专户利息收入 821,066.96
截至 2014 年 12 月 31 日专户余额 221,092,643.40
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时间及类别 募集资金专户发生情况
减：2015 年 1-9 月超募资金项目支出 2,205,953.10
减：2015 年 1-9 月注销转入基本户 52.15
减：2015 年 1-9 月专户银行手续费支出 856.54
加：2015 年 1-9 月专户利息收入 130,550.79
加：2015 年 1-9 月理财产品投资收益 4,611,409.34
截至 2015 年 9 月 30 日专户余额 223,627,741.74
2、 配股募集资金专户存储及结余情况
2014 年公司配股募集资金净额人民币 300,396,178.55 元，全部用于补充流动
资金，本公司董事会为配股募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司
嘉善支行专用账户，活期存款账户为：1204070029300117923。
（1）配股募集资金存储情况
截至 2015 年 9 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 期末余额 存储方式
中国工商银行股份有限公司嘉善支行 1204070029300117923 300,396,178.55 23.70 活期
（2）配股募集资金使用及结余情况
截至 2015 年 9 月 30 日止，配股募集资金使用及结余情况如下：
时间及类别 募集资金专户发生情况
募集资金净额 300,396,178.55
减：2014 年专户补充公司流动资产转出 302,000,000.00
减：2014 年专户银行手续费支出 305.60
加：2014 年实际支付发行费用与预计的差额 94,681.75
加：2014 年专户利息收入 1,509,480.94
截至 2014 年 12 月 31 日专户余额 35.64
减：2015 年 1-9 月专户银行手续费支出 12.00
加：2015 年 1-9 月专户利息收入 0.06
截至 2015 年 9 月 30 日专户余额 23.70
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金实际使用情况对照表
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1-1。
配股募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1-2。
使用情况报告 第7页
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(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、 首次公开发行股票募集资金项目用途、投资进度调整等变更情况
（1）2011 年 4 月 26 日，公司 2010 年度股东大会会议通过了《关于使用部分
超募资金投资“新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”的议案》，同意
为提高超募集资金的使用效率，提升产品生产能力与产品档次，占领市场份
额，培育新的利润增长点，提高公司的核心竞争力，实现公司发展战略，公
司以首次公开发行股票募集的超募资金 23,789.00 万元用于投资建设“新型 3.4
米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”。
（2）2012 年 4 月 19 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于对研发制
造中心建设项目的资金使用计划进行调整的议案》，同意将“众成包装研发制
造中心建设项目”分年度用款计划调整为：2012 年完成 2,430 万元，同时计
划完工时间推迟至 2012 年 9 月 30 日。
（3）2012 年 7 月 4 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用
部分超募资金对外投资设立子公司“浙江众大包装设备有限公司”的议案》,
同意使用首次公开发行股票募集的超募资金 3,750.00 万元用于投资设立子公
司“浙江众大包装设备有限公司”。
（4）2013 年 4 月 23 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于变更部分
募集资金用途的议案》，同意 1）、终止使用部分超募资金对外投资设立子公司
“浙江众大包装设备有限公司”，已使用部分募集资金，由公司用自有资金补
足并继续投资；2）、增加“新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线一期项目”投资
金额，新增投资 2,250.00 万元（由超额募集资金投入）；3）、增加“新型 3.4
米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”投资金额，新增投资 2,530.00 万元（由
超额募集资金投入）；审议通过了《关于对研发制造中心建设项目和年产 2,000
吨印刷膜生产线建设项目的资金使用进度计划进行调整的议案》，同意将“研
发制造中心建设项目”计划完工时间推迟至 2013 年 9 月 30 日，分年度用款
计划调整为：2013 年完成 279.04 万元；将“年产 2,000 吨印刷膜生产线建设
项目”计划完工时间推迟至 2013 年 12 月 30 日，分年度用款计划调整为：2013
年完成 449.92 万元。
（5）2013 年 6 月 4 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
使用超募资金及募集资金利息投资建设“年产 7000 吨高阻隔 PVDC 热收缩膜
建设项目”》的议案，同意公司使用首次公开发行股票募集的超募资金及募集
资金利息 21,123.00 万元（其中超募资金 17,662.86 万元，募集资金利息 3,460.14
万元）投资建设年产 7000 吨高阻隔 PVDC 热收缩膜建设项目；审议通过了《关
于对部分超募资金投资项目的资金使用进度计划进行调整的议案》，同意将新
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型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线一期项目计划完工时间提前至 2013 年 6 月 30
日，分年度用款计划不调整；将新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目计
划完工时间提前至 2013 年 12 月 31 日，分年度用款计划调整为：2013 年完成
12,291.95 万元。
（6）2015 年 4 月 24 日，公司 2014 年度股东大会 审议通过了《关于部分募
投项目延期的议案》，公司募投项目为“年产 7,000 吨高阻隔 PVDC 热收缩膜
建设项目”计划延期两年完成，即将完成日期从 2015 年 6 月延期至 2017 年 6
月。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
在首次公开发行股票募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资
项目，根据立信会计师事务所有限公司截止 2010 年 12 月 20 日以自筹资金预先投
入募投项目的鉴证报告（信会师报字[2010]第 25714 号），公司已投资 2,482.25 万元
于本次募集资金拟投资项目，募集资金到位后，公司于 2010 年 12 月 29 日、30 日
分别置换出先期投入的垫付资金 637.02 万元、1,845.23 万元。本次置换已经本公司
第一届董事会第十次会议审议通过。
截止 2015 年 9 月 30 日，前次募集资金投资项目未发生对外转让。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
1、 利用暂时闲置资金补充流动资金情况
本公司无利用暂时闲置资金补充流动资金的情况
2、 利用暂时闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提
下，2014 年 1 月 20 日公司召开的 2014 年度第一次临时股东大会审议通过了
《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不
超过 2.10 亿元闲置募集资金购买安全性好、流动性高的保本型断短期理财产
品投资，在上述额度内，资金可以在两年内滚动使用。
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本公司使用募集资金购买中国工商银行股份有限公司理财产品明细如下：
产品名称 购买日 到期日 购买金额 投资期限(天） 获益金额
工银理财共赢3号保本型（定向浙江）2014年第29期 2014/1/28 2014/7/28 188,000,000.00 181 3,937,183.56
中国工商银行挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品-专户型2014年第153期 2014/7/31 2014/10/29 188,000,000.00 90 2,086,027.40
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2014年第214期C款 2014/10/31 2014/12/16 188,000,000.00 46 1,087,824.66
法人人民币结构性存款-专户型2014年第248期A款 2014/12/19 2015/3/26 188,000,000.00 97 1,902,439.47
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2015年第55期G款 2015/3/27 2015/6/29 188,000,000.00 94 2,420,821.92
华安资产-华盛7号保本专项资产管理计划 2015/7/3 2015/12/21 188,000,000.00 171
本公司使用募集资金购买中信银行股份有限公司理财产品明细如下：
产品名称 购买日 到期日 购买金额 投资期限(天） 获益金额
信赢系列（对公）14037期人民币理财产品 2014/1/29 2014/3/5 23,000,000.00 35 83,808.22
信赢系列（对公）14098期人民币理财产品 2014/3/19 2014/4/23 22,000,000.00 35 92,821.92
中信理财之共赢系列（对公）天天快车产品 2014/4/25 2014/4/29 17,400,000.00 4 3,861.37
中信理财之信赢系列（对公）天天快车2号人民币理财产品 2014/4/30 2014/5/14 22,000,000.00 14 33,753.42
信赢系列（对公）14133期人民币理财产品 2014/5/20 2014/6/27 22,000,000.00 38 91,134.25
中信理财之信赢系列（对公）步步高升3号人民币理财产品 2014/7/1 2014/7/2 22,000,000.00 1 1,928.77
中信理财之安赢系列14035期人民币对公理财产品 2014/7/3 2014/11/8 22,000,000.00 128 385,753.42
中信理财之信赢系列（对公）14192期人民币理财产品 2014/11/21 2014/12/26 22,000,000.00 35 88,602.74
中信理财之共赢系列（对公）天天快车产品 2014/12/30 2015/1/20 22,000,000.00 21 26,334.25
中信理财之安赢系列15002期人民币对公理财产品 2015/1/13 2016/1/4 10,000,000.00 356
中信理财之信赢系列（对公）15006期人民币理财产品 2015/1/23 2015/4/24 12,000,000.00 91 131,638.36
使用情况报告 第 10 页
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截至 2015 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
产品名称 购买日 到期日 购买金额 投资期限(天） 获益金额
中信理财之信赢系列（对公）15061期人民币理财产品 2015/4/30 2015/7/30 10,000,000.00 91 109,698.63
中信理财之乐赢系列（对公）天天快车人民币理财产品 2015/5/21 2015/8/5 2,000,000.00 76 15,408.22
中信理财之乐赢系列（对公）天天快车人民币理财产品 2015/7/31 2015/8/5 10,000,000.00 5 5,068.49
中信理财之安赢系列15022期人民币理财产品 2015/8/7 2016/3/14 12,000,000.00 220
截止 2015 年 9 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金投资保本型短期银行理财产品的余额为 21,000.00 万元。
使用情况报告 第 11 页
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前次募集资金使用情况报告
(五) 超募资金使用情况
1、 2011 年 3 月 30 日公司第一届董事会第十二次会议以及公司 2010 年度股东大
会审议通过《关于使用部分超募资金投资“新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线
二期项目”的议案》，公司使用首次公开发行股票募集的超募资金 23,789.00
万元用于投资建设“新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”, 2013 年 4 月
23 日公司第二届董事会第十一次会议及公司 2012 年年度股东大会决议审议
通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，由超额募集资金投入增加“新
型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”投资金额，新增投资 2,530.00 万元。
截止 2015 年 9 月 30 日，公司实际使用超募资金投资新型 3.4 米聚烯烃热收缩
膜生产线二期项目金额为 25,904.99 万元。
2、 2012 年 6 月 29 日公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募
资金对外投资设立子公司“浙江众大包装设备有限公司”的议案》，公司拟
使用首次公开发行股票募集的超募资金 3,750.00 万元用于投资设立子公司“浙
江众大包装设备有限公司”。2012 年 8 月，公司使用超募资金向浙江众大包
装设备有限公司支付首次出资投资款 1,500.00 万元， 2013 年 4 月 23 日公司
第二届董事会第十一次会议及公司 2012 年年度股东大会决议审议通过《关于
变更部分募集资金用途的议案》，公司终止使用部分超募资金对外投资设立
子公司“浙江众大包装设备有限公司”，已使用的募集资金 1,500.00 万元及相应
的利息 17.26 万元，由公司用自有资金补足并继续投资，相应公司于 2013 年
4 月、5 月分别从自有资金账户转入中国工商银行股份有限公司嘉善支行募集
资金专户 1204070029300028420 内 1,500.00 万元、17.26 万元。
3、 2013 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十一次会议及公司 2012 年年度股东大
会决议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，由超额募集资金投
入增加“新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线项目”投资金额，新增投资 2,250.00
万元。
4、 2013 年 5 月 17 日公司第二届董事会第十三次会议及公司 2013 年第一次临时
股东大会审议通过《关于使用部分超募资金及募集资金利息投资建设“年产
7000 吨高阻隔 PVDC 热收缩膜建设项目”的议案》，公司使用首次公开发行
股票募集的超募资金及募集资金利息 21,123.00 万元（其中超募资金 17,662.86
万元，募集资金利息 3,460.14 万元）用于投资建设“年产 7000 吨高阻隔 PVDC
热收缩膜建设项目”。截止 2015 年 9 月 30 日，公司实际使用超募资金投入
“年产 7000 吨高阻隔 PVDC 热收缩膜建设项目”项目金额为 220.60 万元。
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前次募集资金使用情况报告
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表
募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计
算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
募集资金投资项目“众成包装研发制造中心项目”，系该项目为了保持公司长期的技
术领先地位，提高新产品研发和设计能力，提高公司设备研发能力和加快新品开发
速度，不直接产生经济效益，故无法单独核算其项目效益。
2014 年度配股募集资金用途为补充公司在流动资金方面的缺口，不进行单独的财务
评价,项目实施后效益主要体现为缓解公司的流动资金压力，降低财务费用，增加公
司效益。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
（1）公司新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线一期项目和新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜
生产线二期项目未实现预期效益主要项目因采用自制设备，设备调试磨合期相对较
长，且 POF 普通膜竞争激烈，POF 交联膜市场推广比预期进度慢，公司的生产未能
实现规模效益，毛利率低于预期水平，且费用发生较预期增加。
（2）公司年产 2000 吨印刷膜生产线建设项目未实现预期效益主要是年产 2,000 吨
印刷膜生产线建设项目由于市场推广比预期进度慢，产能利用率未达到预期。
四、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露的有关
内容一致。
五、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2015 年 12 月 4 日批准报出。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
2015年 12月 4日
使用情况报告 第 13 页
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前次募集资金使用情况报告
附表 1-1：
前次募集资金使用情况对照表
（首次公开发行股票募集资金）
编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司 截止 2015 年 9 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金总额： 75,657.86 已累计使用募集资金总额： 58,514.53
变更用途的募集资金总额： 0.00 各年度使用募集资金总额： 58,514.53
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2010 年： 2,482.25
2011 年： 12,822.39
2012 年： 23,481.85
2013 年： 16,283.79
2014 年 3,223.65
2015 年 1-9 月 220.60
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
募集前承诺 募集后承诺投 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资金额与募集后 用状态日期（或截止
序号 承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金额的差额 日项目完工程度）
1 新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线一期项目 新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线一期 21,133.50 23,383.50 23,406.48 21,133.50 23,383.50 23,406.48 22.98 2013 年 6 月
2 年产 2000 吨印刷膜生产线建设项目 年产 2000 吨印刷膜生产线建设项目 4,112.50 4,112.50 4,798.96 4,112.50 4,112.50 4,798.96 686.46 2013 年 12 月
3 众成包装研发制造中心项目 众成包装研发制造中心项目 4,180.00 4,180.00 4,183.50 4,180.00 4,180.00 4,183.50 3.50 2013 年 9 月
承诺投资项目小计 29,426.00 31,676.00 32,388.94 29,426.00 31,676.00 32,388.94 712.94
超募资金投向
1.新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目 1.新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线二期
1 26,319.00 25,904.99 26,319.00 25,904.99 -414.01 2013 年 12 月
项目
2.年产 7,000 吨高阻隔 PVDC 热收缩膜建设项目 2.年产 7,000 吨高阻隔 PVDC 热收缩膜建
2 21,123.00 220.60 21,123.00 220.60 -20,902.40 2017 年 6 月
设项目
超募资金投向小计 47,442.00 26,125.59 47,442.00 26,125.59 -21,316.41
募集资金合计 29,426.00 79,118.00 58,514.53 29,426.00 79,118.00 58,514.53
浙江众成包装材料股份有限公司
截至 2015 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
附表 1-2：
前次募集资金使用情况对照表
（配股募集资金）
编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司 截止 2015 年 9 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金总额： 30,039.62 已累计使用募集资金总额： 30,039.62
变更用途的募集资金总额： 0.00 各年度使用募集资金总额： 30,039.62
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2014 年： 30,039.62
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
实际投资金额与
募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 用状态日期（或截止
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 日项目完工程度）
金额的差额
补充公司流动资金 补充公司流动资金 30,039.62 30,039.62 不适用
1 30,039.62 30,039.62 30,039.62 30,039.62
浙江众成包装材料股份有限公司
截至 2015 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（首次公开发行股票募集资金）
编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司 截止 2015 年 9 月 30 日 单位：人民币万元
截止日投资 截止日累计 是否达到
实际投资项目 实际效益
项目累计产 承诺效益 实现效益 预计效益
能利用率
序号 项目名称 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 1-9 月
项目建成达产后，将年新增POF 热收缩膜销量
1 新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线一期项目 87.19% 9,000 吨，年新增销售收入21,150 万元，年新增利 865.52 1,689.20 1,400.48 3,955.20 （否）注 1
润总额5,846.19 万元,净利润4,384.64 万元。
项目建成达产后，2013 年达到设计产能的60%，
2014 年100%达产，完全达产后，将新增2,000 吨
2 年产 2000 吨印刷膜生产线建设项目 51.29% 791.25 755.37 1,546.62 （否）注 2
印刷膜，年新增销售收入12,850万元，年新增利润
总额1,400 万元,净利润1,050 万元。
3 众成包装研发制造中心项目 无法单独核算，不适用
超募资金投资项目
1.新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目 项目完全达产后，年可实现年销售收入 25,200 万
1 87.97% 1,292.05 1,418.46 2,710.51 （否）注 1
元，净利润 7,227 万元。
2.年产 7,000 吨高阻隔 PVDC 热收缩膜建设 项目完全达产后，年可实现年销售收入 30,800 万
2 注3
项目 元，净利润 5,745 万元
注 1：公司新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线一期项目和新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目未实现预期效益主要项目因采用自制设备，设备调试磨合期相对较长，且 POF 普通膜竞
争激烈，POF 交联膜市场推广比预期进度慢，公司的生产未能实现规模效益，毛利率低于预期水平，且费用发生较预期增加。
注 2：公司年产 2000 吨印刷膜生产线建设项目未实现预期效益主要是年产 2,000 吨印刷膜生产线建设项目市场推广比预期进度慢，产能利用率未达到预期。
注 3：“年产 7,000 吨高阻隔 PVDC 热收缩膜建设项目”，项目尚未达到预定可使用状态， 无法比较是否达到预计效益。
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