证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-084
河南森源电气股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2015
年11月24日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2015年12月4日在公司会议室以
现场表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长杨合岭先
生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司拟接受公司控股股东财务资助暨关联交易的议案》
为支持河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南华盛隆源电气
有限公司（以下简称“华盛隆源”）及北京森源东标电气有限公司（以下简称“东标电气”）
业务发展，公司控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）拟向华盛隆源及
东标电气提供不超过15,000万元财务资助，其中：东标电气接受财务资助不超过10,000万
元，华盛隆源接受财务资助不超过5,000万元。
本次交易构成关联交易,关联董事杨合岭、王志安、孔庆珍、杨宏钊回避了表决。
表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。《河南森源电气股份有限公司关于控
股子公司拟接受公司控股股东财务资助暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于提取部分募投项目铺底流动资金的议案》
截至2015年12月1日，公司2013年非公开发行募投项目“12KV、40.5KV 高压开关成套
设备扩能与智能化升级项目”已完工并达到规模化生产能力，为备货及满足项目生产周转
需要，公司拟提取该项目铺底流动资金1,950万元。截至2015年12月1日，公司2013年非公开
发行募投项目“年产1万台智能型固封式断路器”已完工并达到规模化生产能力，为备货及
满足项目生产周转需要，公司拟提取该项目铺底流动资金960万元。
表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于将部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》
随着公司募投项目达产，公司的生产规模将不断扩大，对流动资金的需求大幅增加。
为满足公司经营需要，最大限度发挥募集资金的使用效益，公司拟将“12KV、40.5KV 高
压开关成套设备扩能与智能化升级项目”、“年产 1 万台智能型固封式断路器”项目结余募
集资金（含资金专户累计收到的利息收入）6,203.34 万元及其至专户注销时产生的利息永久
补充公司的流动资金。
本次结转补充流动资金 6,203.34 万元，按同期银行贷款基准利率计算，12 个月内可为
公司减少利息负担约 269.85 万元，既可解决公司流动资金需求，也能提高募集资金使用效
率，降低财务费用，提升公司经营效益。
表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事、保荐机构分别发表了意见。本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2015 年 12 月 22 日（星期二）召开“2015 年第四次临时股东大会”，审议
上述第三项议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
河南森源电气股份有限公司董事会
2015 年 12 月 4 日
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