证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临 2015-047
山东东方海洋科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第五届董事会第十二次会议于 2015 年 11 月 23 日以电话、传真及邮件
等形式通知全体董事，于 2015 年 12 月 04 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，
实际参加审议及表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
为保护公司全体股东的利益，公司根据业务发展需要及部分贷款到期时间早
于募集资金到位时间的客观情况，在本次非公开发行股票募集资金到位前，公司
以自筹资金偿还了部分银行贷款。截止 2015 年 11 月 30 日，公司以自筹资金
预先 投入募集资金投资项目具体情况如下：截止 2015 年 11 月 30 日，公司
以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 31,221.57 万
元，具体情况如下：
单位：万元
已投入自 需置换资
贷款银行 借款金额 到期日 还款金额 还款日期
筹资金 金
兴业银行 2,000.00 2015-4-18 2,000.00 2015-4-16 2,000.00 2,000.00
农业银行 2,100.00 2015-4-21 2,100.00 2015-4-21 2,100.00 2,100.00
农业银行 4,000.00 2015-5-15 4,000.00 2015-5-15 4,000.00 4,000.00
农业银行 3,000.00 2015-5-26 3,000.00 2015-5-26 3,000.00 3,000.00
工商银行 600.00 2015-4-2 600.00 2015-4-2 600.00 600.00
工商银行 1,600.00 2015-5-3 1,600.00 2015-5-4 1,600.00 1,600.00
1
交通银行 2,000.00 2015-7-20 2,000.00 2015-7-20 2,000.00 2,000.00
招商银行 2,000.00 2015-8-18 2,000.00 2015-8-18 2,000.00 2,000.00
农业发展银行 5,000.00 2015-10-16 5,000.00 2015-10-16 5,000.00 5,000.00
农业发展银行 3,000.00 2015-11-18 3,000.00 2015-11-18 3,000.00 3,000.00
光大银行 5,000.00 2015-9-4 5,000.00 2015-8-26 5,000.00 5,000.00
166.67 2015-6-1
工商银行 2,500.00 2018-12-19 333.33 333.33
166.67 2015-9-1
294.12 2015-6-11
工商银行 4,411.76 2018-12-19 588.24 588.24
294.12 2015-9-11
合计 37,211.76 31,221.57 31,221.57 31,221.57
根据上表，公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资
金人民币 31,221.57 万元。
独立董事意见：公司本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金，相关内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理办法》等有关规定，未与
公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实
施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。针对该审议事项，
公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并
按相关规定程序履行。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的公告》（临 2015-048）。
二、审议通过《关于公司将用于补充流动资金的募集资金转入公司经营账
户的议案》
根据公司《二〇一五年度非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行
募集资金总额扣除发行费用后全部用于以下项目：
单位：万元
项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额
偿还银行贷款及短期融资券 85,300 85,300
补充流动资金 52,000 52,000
合计 137,300 137,300
2
公司此次非公开发行募集资金总额为人民币 1,373,000,000.00 元，扣除保
荐费、承销费、律师费等发行费用人民币 26,822,400.00 元，实际募集资金净额
人民币 1,346,177,600.00 元。其中，实际用于补充流动资金的金额为人民币
493,177,600 元。公司拟将该部分募集资金转入至公司经营账户，具体如下：
1、转入烟台银行股份有限公司莱山支行账户 05031120100037033 人民币
383,177,600.00 元；
2、转入中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行账户 37001665660050003
653 人民币 110,000,000.00 元。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 05 日
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