证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临 2015－041
大同煤业股份有限公司
关于为色连煤矿提供委托贷款展期暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：内蒙古鄂尔多斯矿业投资有限责任公司
● 委托贷款金额及期限：公司对向色连煤矿提供的1亿元委托贷
款展期1年。
● 贷款年利率：6.16%
一、关联交易概述
1、公司通过大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公
司”或“受托人”）为内蒙古鄂尔多斯矿业投资有限责任公司（以下简
称“色连煤矿”或“借款人”）提供委托贷款人民币 1 亿元，贷款利息为
银行同期贷款利率上浮 10%，贷款期限为 1 年，色连煤矿以其拥有的
综采综掘设备进行抵押担保，该项贷款将于近日到期。色连煤矿目前
处于试生产阶段，各项工作正加紧建设，由于受煤炭价格下滑等影响，
资金周转紧张，向公司申请就该项委托贷款展期 1 年。
2、按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与财务
公司属于受同一法人大同煤矿集团有限责任公司控制的关联关系，故
本次交易构成关联交易。
1
3、公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于为色连煤
矿提供委托贷款展期的议案》，公司关联董事张有喜先生、武望国先
生、张忠义先生、刘敬先生、曹贤庆先生回避表决。该项关联交易已
取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。
4、此项交易无需获得公司股东大会批准。
二、关联方介绍
1、财务公司
名称：大同煤矿集团财务有限责任公司
住所：大同市矿区恒安新区
法定代表人: 王团维
注册资本：30 亿元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的保
险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；
对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算
及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办
理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单
位的企业债券（凭有效许可证经营）。
截至 2014 年 12 月 31 日，财务公司总资产 1,109,528 万元，净
资产 151,864 万元，营业收入 51,724 万元，净利润 33,074 万元；截
至 2015 年 9 月 30 日，财务公司总资产 1,527,208 万元，净资产 498,741
2
万元，营业收入 33,461 万元，净利润 20,417 万元。
2、关联关系
公司与财务公司同属同煤集团控股子公司。公司与同煤集团及财
务公司的关联关系如下：
公司为同煤集团控股子公司；公司持有财务公司 20%的股权，同
煤集团持有财务公司 60%的股权，财务公司为同煤集团控股子公司。
三、关联交易标的基本情况
名称：内蒙古鄂尔多斯矿业投资有限责任公司
住所： 东胜区罕台镇色连村
法定代表人: 刘杰
注册资本： 12 亿
经营范围：矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询
服务；煤炭销售。
截至 2014 年 12 月 31 日，色连公司总资产 323,854 万元，净资
产 110,052 万元，净利润-3,142 万元；截至 2015 年 9 月 30 日，公
司总资产 389,364 万元，净资产 107,427 万元，净利润-2,625 万元。
四、关联交易主要内容及定价政策
1、业务内容
公司对通过财务公司向色连煤矿提供的 1 亿元委托贷款展期 1
3
年。
2、委托贷款展期协议主要内容：
贷款金额：人民币壹亿元；
贷款利息：6.16%；
贷款期限： 展期 1 年；
贷款用途：色连煤矿归还到期贷款及补充流动资金；
贷款担保：需要借款人色连煤矿以其拥有的综采综掘设备为本次
委托贷款进行抵押。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易是为了保证色连煤矿正常的工程进度，缓解建设资金压
力，节约融资费用，有利于色连煤矿加快矿井建设步伐，尽早形成效
益。公司利用自有资金进行委托贷款业务，有利于提高公司资金使用
效率，支持公司控股子公司的建设发展。委托贷款不影响公司日常资
金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金
融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指
标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司
为色连煤矿办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作
共赢的原则进行，有利于降低企业整体融资成本。
六、截至本会议日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
4
截至本会议日，公司为控股子公司色连煤矿提供 3 亿元委托贷
款，除上述委托贷款事项外，公司无对外提供委托贷款，无逾期情况。
七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，
认为：上述关联交易事项决策程序合法，符合公司的根本利益，不存
在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、
法规和公司章程的规定。基于上述原因及独立判断，公司独立董事同
意《关于为色连煤矿提供委托贷款展期的议案》。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项
的事先认可意见及独立意见。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月四日
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