深圳市卓翼科技股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2015-084
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 被担保人：公司全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼
智造”）、天津卓达科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）
● 本次担保金额：不超过等值美元 2,500 万（折合人民币约为 16,000 万元）
● 对外担保累计数量：172,000 万元人民币（含本次担保金额）
● 本次担保是否需提供反担保：无
● 累计逾期对外担保数量：0 元
一、担保情况概述
公司于 2015 年 4 月 30 日召开了 2014 年度股东大会，会议审议通过了《关
于 2015 年度向银行申请综合授信额度的议案》，其中公司及公司全资子公司拟向
花旗银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“花旗银行”）申请银行综合授
信额度。
现经公司与花旗银行初步协商，公司及公司全资子公司拟向花旗银行申请不
超过等值美元 2,500 万的银行综合授信额度，该银行综合授信额度由公司、卓翼
智造、天津卓达共同使用，公司拟为该项银行授信向卓翼智造与天津卓达提供担
保，担保额度不超过等值美元 2,500 万（折合人民币约为 16,000 万元）。
本次担保事项需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人卓翼智造的基本情况
1、基本情况：
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深圳市卓翼科技股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
名称：深圳市卓翼智造有限公司
成立日期：2014 年 11 月 6 日
注册地址：深圳市宝安区松岗街道塘下涌社区第二工业大道 149 号
法定代表人：夏传武
注册资本：10,000 万元
主营业务：网络通讯产品、电子产品、移动智能终端产品、无线路由产品、
无线模块、LTE 网关、宽带接入产品、数字电视系统用户终端接收机、音响产品、
音频/视频播放器、智能手机、平板电脑、智能电视、电脑的技术开发与销售；
国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登机前需
经批准的项目除外）
与公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有 100%股权。
2、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）
2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
主要财务指标
（未经审计） （已审计）
资产总额 101,757.21 0
负债总额 94,961.55 0
其中：银行贷款总额 3,175.25 0
流动负债总额 94,961.55 0
净资产 6,795.66 0
营业收入 223,556.36 0
利润总额 (3,305.26) 0
净利润 (3,305.26) 0
卓翼智造不存在或有事项，信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。
（二）被担保人天津卓达的基本情况
1、基本情况：
名称：天津卓达科技发展有限公司
成立日期：2007 年 8 月 30 日
注册地址：天津开发区西区新业一街与新环南街之间
法定代表人：夏传武
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注册资本：10,000 万元
主营业务：计算机周边板卡、数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电
影电视器材、调制解调器（不含卫星电视广播地面接收设施）、数字电视系统用
户终端接收机、无线网络通讯产品、VOIP 网关、VOIP 电话、IP 机顶盒、数字移
动通讯设备、移动互联终端、下一代互联网网络设备、电子计算机、数字移动电
话、塑胶五金制品、塑胶五金模具、精冲模、精密性腔模、模具标准件的生产、
技术开发及销售；自营和代理货物进出口和技术进出口。国家有专营、专项规定
的按专营专项规定办理。
与公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有 100%股权。
2、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）
2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
主要财务指标
（未经审计） （已审计）
资产总额 88,328.40 88,867.04
负债总额 45,218.27 46,274.02
其中：银行贷款总额 0 2,752.00
流动负债总额 44,045.71 45,034.91
净资产 43,110.13 42,593.01
营业收入 32,745.81 32,445.23
利润总额 480.59 -2,152.16
净利润 408.51 -1,881.40
天津卓达不存在或有事项，信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：以实际协议期限为准。
3、担保金额：向花旗银行提供的最高担保额不超过等值美元 2,500 万（折
合人民币约为 16,000 万元）。
公司董事会授权董事长（或其授权代表）签署有关协议，具体的协议内容由
公司及卓翼智造、天津卓达与花旗银行协商确定。
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四、董事会意见
董事会认为，卓翼智造、天津卓达此次向银行申请综合授信的主要目的是为
满足日常经营的需要，促进业务发展；公司为卓翼智造、天津卓达提供担保支持，
有助于其解决发展业务所需资金，进一步提高企业经济效益，符合公司的整体利
益。
本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定，且被担
保方卓翼智造、天津卓达为公司的全资子公司，经营稳定，公司对其具有实质控
制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及股东利益，因此，董事
会同意本担保事项。
五、独董意见
公司独立董事认为：公司全资子公司卓翼智造、天津卓达向银行申请授信是
符合运营需求的，公司为其提供担保，是公司对全资子公司提供的有力支持，是
综合考虑卓翼智造、天津卓达的经营环境、业务状况后做出的审慎决定，符合公
司、子公司协同发展的经营思路；卓翼智造、天津卓达运营稳定，公司对其具有
实质控制权，公司为其提供担保的风险处于可控的范围之内，不会损害公司及股
东的利益。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，我们认为
本次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响，我们同
意本次担保事宜，并同意将该担保事宜提交公司 2015 年第二次临时股东大会审
议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2014 年 8 月 20 日，经公司第三届董事会第十次会议批准，公司决定为全资
子公司天津卓达向花旗银行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度提供
连带责任担保。2014 年 8 月 22 日，公司与花旗银行签订了《非承诺性短期循环
融资协议》，为天津卓达提供最高额为人民币 5,000 万元的保证担保，担保期限
为协议签署日起至该笔借款归还为止。
2015 年 7 月 24 日，经公司第三届董事会第十五次会议批准，公司决定为全
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资子公司天津卓达向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过人民
币 8,000 万元的综合授信额度提供担保。2015 年 9 月 11 日，公司与上海浦东发
展银行股份有限公司天津分行签订了《最高额保证合同》，为天津卓达提供最高
额为人民币 8,000 万元的保证担保，担保期限为 2015 年 9 月 11 日至 2016 年 8
月 17 日。
2015 年 8 月 27 日，经公司第三届董事会第十六次会议批准，公司决定为全
资子公司卓翼智造向银行（民生银行深圳高新区支行、浦发银行深圳分行、中行
深圳深圳湾支行、招商银行深圳南山支行、建设银行深圳中心区支行）申请不超
过人民币 98,000 万元的综合授信额度提供担保。2015 年 9 月 16 日，公司与中
国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《最高额保证合同》，为卓翼智造提供
最高额为人民币 8,000 万元的保证担保，担保期限为 2015 年 9 月 16 日至 2016
年 9 月 16 日；2015 年 9 月 17 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳
分行签订了《最高额保证合同》，为卓翼智造提供最高额为人民币 15,000 万元的
保证担保，担保期限为 2015 年 9 月 17 日至 2016 年 9 月 17 日。
截至目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为 156,000 万元，占公司最
近一期经审计净资产的比例为 111.78%，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外
担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保事项。
本次担保生效后，公司及控股子公司的担保总额不超过 172,000 万元，占公
司最近一期经审计净资产的比例不超过 123.24%。
七、备查文件
1、《深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十八次会议相
关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一五年十二月四日
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