大名城：关于预计新增为公司各级子公司提供担保额度的公告_股票频道

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2015-120

上海大名城企业股份有限公司

关于预计新增为公司各级子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、被担保人名称：公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司。

2、担保金额：总额预计不超过人民币150亿元。

3、本次预计新增担保额度非实际担保金额，实际担保金额将以实际签署并发

生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。

4、反担保：非全资股子公司其他股东将根据担保合同实际情况按持股比例提

供反担保。

5、本次新增担保额度事项尚须获得公司临时股东大会批准，待股东大会批准

后正式生效。

一、担保情况概述：

为简化公司经营管理层的日常运营决策程序，提高工作效率，充分利用财务

信贷资源，支持和保证下属子公司正常生产经营资金需求，同时基于公司 2014

年年度股东大会批准的担保总额授权额度即将使用完毕，公司第六届董事会第四

十二次会议审议通过《关于公司预计新增为公司各级子公司提供担保额度的议

案》，该项议案尚须提交公司股东大会审议批准，待股东大会批准后正式生效。

具体内容如下：

1、预计新增担保额度

公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司向银

行或非银金融等机构的借款（包括但不限于银行借款、基金、信托或资管计划）

提供担保，担保额度总计不超过人民币 150 亿元，用于各级子公司项目开发及补

充流动资金。非全资子公司其他股东将根据担保合同实际情况按持股比例提供反

担保。

2、被担保公司介绍

被担保公司包括：公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司。截止

2015 年 9 月 30 日，预计具有融资需求的各级子公司基本情况如下：

公司持股

主要经营注册资本最近一期经审计财务指标（万元）

子公司全称注册地比例

范围

（万元）（%）总资产总负债净资产收入净利润

名城地产（福建）有

福建房地产开发 40,000 100 719,987 519,037 200,950 224,578 53,491

限公司

福建顺隆实业有限公

福建房地产开发 6,000 100 111,557 105,740 5,817 -20

司

名城（永泰）城市建

永泰房地产开发 10,000 100 47,739 38,460 9,279 -316

设发展有限公司

长乐名城房地产开发

福建房地产开发 30,000 100 82,512 52,789 29,723 -277

有限公司

名城豪生大酒店（福

福建酒店管理 2,000 100 1,476 2,094 -618 4,448 -943

州）有限公司

名城地产（永泰）有

永泰房地产开发 30,000 100 180,398 153,721 26,677 17,161 -1,709

限公司

福州顺泰地产有限公

福建房地产开发 46,000 55 194,880 134,226 60,654 64,392 17,177

司

名城地产（福清）有

福清房地产开发 100,000 55 211,688 112,017 99,671 -311

限公司

名城（福清）城市建

福清房地产开发 20,000 55 137,845 118,102 19,743 -247

设发展有限公司

福州凯远商业管理有

福建商业管理 10,000 100 0.3 0.5 -0.2 -0.2

限公司

东福名城（常州）置

常州房地产开发 100,000 100 327,172 226,019 101,153 31,493 -1,869

业发展有限公司

名城汇（北京）投资

北京管理咨询 3,000 100 4,841 2,096 2,745 120 -134

管理有限公司

名城地产（唐山）有

河北房地产开发 3,000 100 26,177 25,832 345 -1,809

限公司

赢今（上海）贸易有

上海贸易 100 51

限公司

上海名城实业有限公

上海贸易 10,000 75.99 66,769 57,890 8,879 6,145 -271

司

上海名城汇实业发展上海房地产开发 10,000 75.99 107,642 102,115 5,527 -1,910

有限公司

名城汇（上海）投资

上海投资管理 100 100

有限公司

上海名城钰企业发展

上海投资管理 10,000 100 32,002 30,000 2,002 2

有限公司

上海大名城贸易有限

上海贸易 2,000 100 60,638 62,213 -1,575 15,449 -1,781

公司

上海佰升诗企业管理

上海投资管理 1,000 100 0.2 0.5 -0.3 -0.3

有限公司

上海福悛实业有限公

上海投资管理 100 100

司

上海锦弢贸易有限公

上海贸易 100 100

司

上海歌韬实业有限公

上海投资管理 1,000 100 1,000 1 999 -0.1

司

嘉兴名恒投资有限公实业投资、

嘉兴 1,000 100 185,438 184,439 999 -0.7

司投资管理

嘉兴名峻投资管理有

嘉兴投资管理 100 100

限公司

兰州高新开发建设有

兰州房地产开发 30,000 80 13,879 10,458 3,421 16,104 4,338

限公司

兰州大名城商厦有限

兰州商业管理 100 100

公司

甘肃名城房地产开发

兰州房地产开发 10,000 100 108,068 99,195 8,873 -926

有限公司

名城地产（兰州）有

兰州房地产开发 50,000 100 233,048 174,179 58,869 21,045 -427

限公司

兰州大名城贸易有限

兰州贸易 1,000 100 6,000 5,000 1,000 0.3

公司

兰州名城园林景观有

兰州园林绿化 100 100

限公司

兰州大名城酒店管理

兰州酒店管理 100 100

有限公司

兰州顺泰房地产开发

兰州房地产开发 10,000 100 169,195 159,631 9,564 -297

有限公司

兰州赢今投资有限公

兰州投资管理 100 100

司

兰州锦泰房地产开发

兰州房地产开发 10,000 100 10,001 6 9,995 -0.04

有限公司

兰州利伟房地产开发

兰州房地产开发 10,000 100 10,001 6 9,995 -0.10

有限公司

兰州凯安房地产开发

兰州房地产开发 10,000 100 10,001 6 9,995 -0.09

有限公司

兰州瑞祥房地产开发

兰州房地产开发 10,000 100 10,005 6 9,999 -0.11

有限公司

兰州昇隆贸易有限公

兰州贸易 100 100

司

兰州铭悦房地产开发

兰州房地产开发 1,000 100 7,242 6,246 996 -4

有限公司

兰州海世实业有限公

兰州商业管理 18,000 100 18,005 9 17,996 -4

司

兰州新和房地产开发

兰州房地产开发 10,000 70 8,301 7,328 973 -27

有限公司

兰州新顺房地产开发

兰州房地产开发 35,000 51 35,107 37 35,070 70

有限公司

兰州新亚房地产开发

兰州房地产开发 1,000 100 6,636 5,639 997 -3

有限公司

兰州恒尚房地产开发

兰州房地产开发 3,000 100 5,519 2,524 2,995 -4

有限公司

兰州海华房地产开发

兰州房地产开发 3,000 100 12,898 9,907 2,991 -9

有限公司

兰州和城房地产开发

兰州房地产开发 1,000 100 9,523 8,527 996 -5

有限公司

兰州悦华房地产开发

兰州房地产开发 3,000 100 7,049 4,054 2,995 -5

有限公司

兰州玖城房地产开发

兰州房地产开发 10,000 51 30,257 20,276 9,981 -19

有限公司

兰州江丰房地产开发

兰州房地产开发 3,000 100 4,842 1,849 2,993 -7

有限公司

兰州英家皇道物业管

兰州商业管理 500 60

理有限公司

西藏元康投资管理有

拉萨投资管理 5,000 100 5,418 5,418 418

限公司

上海御雄实业有限公

上海房地产开发 20,000 51 248,010 228,133 19,877 -123

司

上海秀弛实业有限公

上海房地产开发 20,000 51 325,884 305,897 19,987 -13

司

深圳名城金控（集团）

深圳投资管理 300,000 100 6,200 5,000 1,200 -0.3

有限公司

深圳浦邦农业发展有

深圳贸易 20,000 55 11,002 11,002 2

限公司

西藏康盛投资管理有

拉萨投资管理 5,000 70 74,712 67,911 6,801 3,301

限公司

上海名城股权投资基

上海投资管理 10,000 100 5,000 5,029 -29 -29

金有限公司

上海印派森园林景观园林景观设

上海 3,000 48.75 3,131 88 3,043 116

股份有限公司计

福州印派森园林景观园林景观工

福建 1,000 48.75 49 49 -0.6

工程有限公司程设计

3、预计对主要被担保子公司的细分担保额度

公司主要子公司（被担保方）公司拟为子公司提供的担保额度（亿元）

名城地产（福建）有限公司 30

名城地产（永泰）有限公司 7

名城地产（福清）有限公司 15

福州顺泰地产有限公司 5

兰州顺泰房地产开发有限公司 15

兰州高新开发建设有限公司 10

甘肃名城房地产开发有限公司 10

名城地产（兰州）有限公司 10

上海秀驰实业有限公司 20

上海御雄实业有限公司 18

其他全资子公司 10

合计 150

注：为科学合理调度担保额度，公司可根据被担保子公司项目开展情况及具

体融资需求变化对上述细分担保额度进行调整。

4、授权事项

为优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保额度的前提下，提请股

东大会授权由公司董事长在上述额度范围内具体审批对各级子公司的担保事项，

并签署与担保相关的各类文件资料。

5、信息披露

上述被担保子公司目前尚未与贷款机构签订担保合同或协议，实际担保金额

将以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公

告。

二、担保事项审议情况及独立董事意见

2015 年 12 月 2 日，公司第六届董事会第四十二次会议以同意 9 票、反对 0 票、

弃权 0 票审议通过《关于公司预计新增为公司各级子公司提供担保额度的议案》。

独立董事林永经先生、郭成土先生、张白先生、马洪先生对本次议案发表独

立意见认为：

1、本次担保事项，符合公司经营发展需要，有利于公司各级子公司正常生

产经营融资的开展，保障公司项目开发建设顺利实施，不存在重大风险，不存在

损害公司及股东特别中小股东利益的行为。

2、本次担保事项的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。

3、我们同意本次担保事项，并同意将本次担保事项议案提交公司2015年第

五次临时股东大会审议。

三、本次担保事项对上市公司的影响

本次预计新增为公司各级子公司提供担保额度事项，将有利于简化公司经营

管理层的日常运营决策程序，提高工作效率，充分利用财务信贷资源，支持和保

证下属子公司正常生产经营的流动资金需求，符合全体股东利益。

四、公司对外担保金额及逾期担保情况

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保总

额）为 0 元，公司及控股子公司对子公司提供的担保总额为 150.3 亿元，占公司

最近一期经审计净资产的 211.20%。截止本公告日，公司无逾期担保情况。

五、备查文件：

公司第六届董事会第四十二次会议决议

独立董事关于担保的独立意见

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 3 日

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