证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2015-058
三全食品股份有限公司
关于为郑州全新食品有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”、“本公司”或“公司”）于
2015年12月1日召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于为郑州
全新食品有限公司提供担保的议案》。本公司控股子公司郑州全新食品有限公司（以
下简称“郑州全新”）因建设现代物流综合项目，需要筹措建设资金，该项目主要
建设内容包括仓库增容升级，增加物流拣选设备，增加冷链物流运输工具，铺设各
个城市二级物流网络，开发物流信息系统。主要设备包括冷库、制冷设备、冷藏物
流车、面包车、电瓶车、冰柜、货架、叉车、监控系统、信息化平台等。郑州全新
拟与国开发展基金有限公司签署《投资合同》，国开发展基金有限公司拟以增资方
式投资郑州全新食品有限公司8,000万元，并约定投资10年内由三全食品分期回购国
开发展基金有限公司所持有的股份。
本公司对国开发展基金有限公司向郑州全新的本次增资款退出及其收益进行担
保，同时实际控制人陈泽民先生将持有三全食品2.61%的股权质押给国开发展基金有
限公司。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保
事项无需提交股东大会审批。
二、被担保人基本情况
单位名称：郑州全新食品有限公司
住所：郑州市金水区杨金路东段进水工业园区
法定代表人：贾栗冰
成立日期：2001年10月15日
注册资本：3,000万元
经营范围：速冻食品、方便快餐食品生产、包装销售；经营本企业自产产品及
技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国
家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
与本公司存在的关联关系：系本公司控股子公司。
主要财务数据：
单位：元
项目 2014年12月31日 2015年9月30日
资产总额 630,207,029.86 585,607,358.46
负债总额 220,111,976.920 131,833,132.09
净资产 410,095,052.940 453,774,226.37
项目 2014年度 2015年1-9月
主营业务收入 598,798,196.970 397,233,308.57
利润总额 26,242,460.720 34,419,380.88
净利润 25,884,204.640 34,278,588.27
三、担保协议的主要内容
相关担保协议需在实际发生时再具体签署，上述担保不涉及反担保。
四、董事会意见
公司董事会已审议通过相关议案，同意为控股子公司郑州全新（本公司持有比
例为99.67%）提供担保。公司董事会对郑州全新的盈利能力、偿债能力和风险等各
方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。被担保方郑州全新为公
司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公
司可控的范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
独立董事已发表书面同意意见：本次担保是为郑州全新食品有限公司因建设现
代物流综合项目而进行的，是该公司正常的经营行为。公司董事会在对郑州全新食
品有限公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面进行综合分析的基础上，经过谨
慎研究后作出的决定。被担保郑州全新食品有限公司为公司控股子公司，公司对其
日常经营有绝对控制权，而且被担保方在项目建成后将经营稳定，具有良好的偿债
能力。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其提供担保不会
损害上市公司的利益。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，公司全
体独立董事同意为郑州全新食品有限公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，上市公司和控股子公司对外担保金额累计数量为8000万元（含本次），
占公司2014年度经审计净资产的4.31%。本公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉
及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2015年12月2日
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