证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-064
浙江亚太机电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，浙江亚太机电股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 1 日召开第五届董事会第二十四次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理，额度不超过人民币 7 亿元。在人民币 7 亿元额度内，
资金可以循环使用，期限为自 2015 年 12 月 5 日起一年内有效。
本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的
行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2014] 1098 号），浙江亚太机电股份有限公司（以下
简称“公司”）通过非公开发行方式向特定投资者发行了人民币普通股（A 股），
募集资金总额为人民币 1,172,940,300.00 元，减除发行费用 50,590,798.70 元后，
募集资金净额为 1,122,349,501.30 元。以上募集资金净额已由天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2014]236 号）。
扣除发行费用后计划用于以下用途：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金总额
1 年产 400 万套汽车盘式制动器建设项目 40,214 24,000
2 年产 40 万套带 EPB 的电子集成式后制动
16,000 16,000
钳总成技改项目
3 年产 12 万吨汽车关键零部件铸件项目 72,341 72,341
合计 128,555 112,341
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和
使用，均符合《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》以及相关证券监
管法律法规的规定和要求。
二、募集资金使用情况
截至 2015 年 11 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 65,096.90 万元及其
衍生利息尚未使用。
截至 2015 年 11 月 30 日募集资金项目使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 承诺投入募集资金 已投入募集资金
1 年产 400 万套汽车盘式制动器建设项目 24,000 7,382.87
2 年产 40 万套带 EPB 的电子集成式后制动
16,000 9,911.89
钳总成技改项目
3 年产 12 万吨汽车关键零部件铸件项目 72,341 29,949.34
合计 112,341 47,244.10
注：以上数据未经审议
三、募集资金闲置原因
根据募集资金的使用计划，在资金到位的情况下，项目计划在项目实施后逐
步完成建设投资，逐步投入铺底流动资金。根据项目使用募集资金的情况，有部
分募集资金在一段时间内处于闲置状态。
四、拟购买理财产品的基本情况
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办
法》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保
不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民
币 7 亿元的暂时闲置募集资金适时购买银行理财产品。
具体情况如下：
1、理财产品品种：为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的
低风险保本型银行理财产品，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控
的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。公司确定被委托方与本公司
不存在关联关系，投资的上述产品不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》
中有关风险投资的规定。
2、决议有效期：自 2015 年 12 月 5 日起一年内有效。有效期内，公司根据
募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时，
将严格遵守相关法律、法规的要求。
3、购买额度：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民
币 7 亿元。在人民币 7 亿元额度内，资金可以循环使用。
4、实施方式：在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签
署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财的非关联方机构作为受托方、
明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司
财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
5、风险及风险控制分析：公司将购买的理财产品为保本型银行理财产品，
收益情况受宏观经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下，公
司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购置理财产品的审批和执行
程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。公司财务部设立专人管理存续
期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况
时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，
最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司内审部、独立董事、监事会将
对委托理财的实施进行审计和监督，确保该理财业务的规范实施。
6、信息披露 ：公司在每次购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、
期限、预期收益率等，将在年度定期报告中予以披露。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目
所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相
改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的
行为。此外，通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升
募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置的募集资金进行
现金管理的意见
（一）保荐机构出具的核查意见
经核查，保荐机构认为，亚太股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理
符合募集资金管理的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对亚
太股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（二）独立董事出具的独立意见
公司使用额度不超过 7 亿元的部分闲置募集资金用于进行现金管理，不超过
12 个月，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律
法规。因此，我们同意公司使用额度不超过 7 亿元的部分闲置募集资金用于进行
现金管理，期限不超过 12 个月。
（三）监事会出具意见
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，
能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程
序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意
公司本次使用暂时闲置募集资金不超过 7 亿元进行现金管理，投资保本型银行理
财产品（在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用）。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、第五届监事会第十七次会议决议；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二〇一五年十二月一日
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