证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2015-112
威海华东数控股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响
及公司采取措施的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的方案（以下
简称“本次发行”）已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚待提交股东
大会审议及证监会审核。为进一步落实为落实《国务院关于进一步促进资本市场
健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本
市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投
资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次非公开发行股票数量为不超过 67,073,169 股，募集资金总额不超过 66,000
万元，本次发行前，公司最近一年及一期相关财务指标如下：
2014 年 12 月 31 日/2014 2015 年 9 月 30 日/2015 年
财务指标
年度 1-9 月
总股本（万股） 30,749.56 30,749.56
归属母公司所有者权益（万元） 108,216.96 96,939.69
归属母公司所有者的净利润（万元） 389.03 -11,484.31
每股净资产（元） 3.52 3.15
基本每股收益（元/股） 0.01 -0.37
公司发行前股本总额 30,749.56 万股，本次发行不超过 6,707.32 万股，占发行
前股本总额的比例为 21.81%，假设公司于 2016 年完成本次非公开发行并实现扭亏
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为盈，因本次非公开发行使公司每股收益及净资产收益率指标有所摊薄，但如果
考虑募集资金偿还银行借款节省财务费用的影响，会使每股收益的摊薄影响较小。
以上假设分析并不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策。投
资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，总资产、股本总额也
有一定幅度增加，公司整体资本实力得以提升，但本次募集资金补充流动资金、
偿还银行贷款短期内可能对公司业绩增长贡献较小。本次非公开发行后，公司存
在发行当年的基本每股收益和净资产收益率下降的风险。
基于以上与本次非公开发行股票相关的特定风险，公司敬请广大投资者理性
投资，并注意投资风险。
三、本次非公开发行摊薄即期回报填补的具体措施
由于非公开发行会增加公司股本总额，而募集资金补充流动资金、偿还银行
贷款对业绩的贡献有限，存在股东回报被摊薄的风险。为降低本次发行摊薄即期
回报的影响，公司拟通过如下措施填补本次发行对即期回报的摊薄：
（一）加强对募集资金投资项目监管，保证募集资金合理合法使用
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，
公司制定了《募集资金管理办法》和《信息披露管理制度》等内控管理制度。本
次非公开发行股票结束后，募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，专户专
储，专款专用，以保证募集资金合理规范使用。
（二）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力
公司自上市后，实现了快速发展，过去几年的经营积累和技术储备为公司未
来的发展奠定了良好的基础。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资
决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资
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金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经
营和管控风险。
（三）保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制
据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市
公司规范运作与指引》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》等相关法律法规，公司为完善和健全持续、科学、稳定
的股东分红机制和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，
公司对《公司章程》进行了修订，完善了利润分配制度。为保证股东回报机制的
连续性和稳定性，公司四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<威海华东数
控股份有限公司未来三年(2016-2018 年)股东回报规划的议案》（尚待提交股东大
会审议）。
通过上述措施，将有利于提高公司整体资产质量，增加销售收入，尽快增厚
未来收益，实现公司的可持续发展，回报广大股东。
综上，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，
采取多种措施持续改善经营业绩，在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股
东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即期回报被摊
薄的风险。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十七日
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