证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:2015-076
青岛城市传媒股份有限公司关于全资子公司
使用自有资金购买“广发纳斯特乐睿 1 号 A 证券投资基金”公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称:广发纳斯特乐睿 1 号 A 证券投资基金
投资金额:人民币 5,000 万元
特别风险提示:广发纳斯特投资管理有限公司对预期收益率并不作任何承诺
或保证,公司有可能面临无法取得预期收益甚至损失委托财产本金的风险。
一、对外投资概述
1、青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 11 月 26 日
召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《公司全资子公司青岛出版社有限公
司使用自有资金购买“广发纳斯特乐睿 1 号 A 证券投资基金”的议案》。
2、公司全资子公司青岛出版社有限公司(以下简称“出版有限”)于 11 月
26 日与广发纳斯特投资管理有限公司(以下简称 “广发纳斯特”)签订了《广
发纳斯特乐睿 1 号 A 证券投资基金合同》。
3、出版有限本次出资人民币 5,000 万元购买该基金产品,投资金额占公司
最近一期(2015 年 6 月 30 日)经审计的净资产的 3.72%。
二、交易各方基本情况
“广发纳斯特乐睿 1 号 A 证券投资基金”的基金管理人为 广发纳斯特投资
管理有限公司,基金托管人为广发证券股份有限公司。
公司及出版有限与基金经理人、基金托管人无关联关系。
三、合同主要内容
(一)基金的基本情况
1、基金的名称:广发纳斯特乐睿 1 号 A 证券投资基金。
2、基金的存续期限:无固定期限。
3、基金初始份额的面值:人民币 1.00 元。
(二)基金的投资范围
本基金财产主要投资于广发纳斯特乐睿 1 号证券投资基金和中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。
(三)投资策略
广发纳斯特乐睿 1 号证券投资基金将以大类固定收益类产品为投资基础,同
时综合运用多种量化策略对各类资产进行动态配置以获取持续稳定的投资回报。
(四)基金收益的分配
基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。基金可分配收益为基金已实现收益扣除按照有关规定可以
在基金收益中扣除的费用后的余额。
(五)流动性安排
该基金成立并经广发证券股份有限公司批准后,由广发证券股份有限公司登
记、托管和转让。
四、资金来源
本次基金认购资金为公司全资子公司自有闲置资金,不涉及募集资金和银行
贷款。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、基金投资的目的
在控制风险的前提下,使出版有限的自有资金获得较高的收益。
2、存在的风险
该基金投资可能面临下列各类风险,包括但不限于市场风险、管理风险、流
动性风险、信用风险、金融衍生品投资风险、预期投资收益不能实现风险、操作
或技术风险及其他风险。
3、对公司的影响
公司全资子公司出版有限在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,使用
闲置自有资金购买“广发纳斯特乐睿 1 号 A 证券投资基金”,有利于提高自有资
金的使用效益,增加现金管理收益;不会影响公司主营业务的正常开展,不会损
害公司股东利益。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议;
2、公司独立董事意见;
3、公司第八届监事会第四次会议决议;
4、出版有限与广发纳斯特签署的《广发纳斯特乐睿 1 号 A 证券投资基金》
基金合同。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2015 年 11 月 26 日