中原特钢：关于与关联财务公司签订《金融服务协议》的关联交易公告_股票频道

证券代码：002423 证券简称：中原特钢公告编号：2015-047

中原特钢股份有限公司关于

与关联财务公司签订《金融服务协议》的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据经营与发展需要，

拟与关联方兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）重新签订《金融

服务协议》，财务公司将继续为本公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行业监督管

理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

之前，本公司已与财务公司签订了《金融服务协议》，并相应经2013年11月18日召

开的第三届董事会第五次会议和2013年12月5日召开的2013年第三次临时股东大会审议

通过，约定公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币伍亿元，财务公司

给予公司的授信总额原则上不高于人民币伍亿元，协议有效期为两年。

2、由于本公司与财务公司同受中国南方工业集团公司控制，根据《深圳证券交易

所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

3、2015 年 11 月 26 日召开的公司第三届董事会第二十六次会议以 5 票同意、0 票

反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融

服务协议〉的议案》，关联董事李宗樵先生和徐斌先生回避表决。独立董事对该关联交

易事项发表了事前认可意见和独立意见。

本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人中国南

方工业集团公司和南方工业资产管理有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投

票权。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

财务公司是经中国银行业监督管理委员会银监复[2005] 254号文件批准成立的非银

行金融机构。

金融许可证机构编码：L0019H211000001

企业法人营业执照注册号：110000010276355

注册资本及各股东出资额：财务公司注册资本208,800万元人民币，其中：中国兵

器装备集团公司出资人民币47,800万元，占注册资本的22.90%；中国长安汽车集团股份

有限公司出资人民币22,000万元，占注册资本的10.54%；南方工业资产管理有限责任公

司出资人民币42,200万元，占注册资本的20.21%；其他成员单位出资人民币96,800万元，

占注册资本的46.35%。

法定代表人：李守武

注册地址：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层

经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理

业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）

对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单

位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算

方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）

从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；

（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资，投资范围仅限于政府债券、

央行票据、金融债券、基金、成员单位企业债券等风险较低的品种及股票一级市场投资；

（十五）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

财务公司是本公司控股股东中国南方工业集团公司的控股子公司，是本公司的关联

法人。截至2015年9月30日，财务公司合并资产总额为360,0571.24万元，合并净资产为

394,417.18万元；2015年1-9月份合并利润总额为55,489.14万元、合并净利润37,735.91

万元。

三、交易标的基本情况

公司在财务公司开设账户，财务公司向公司提供结算、存款、信贷及经中国银行业

监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

四、交易协议（金融服务协议）的主要内容

（一）交易类型

1、结算服务

财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关

的辅助服务；财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足公司支付需

求。

2、存款服务

公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开

立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；财务公

司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

3、信贷服务

财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行业监督管理委员

会要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持公司业务发展中对人民币资金的需求，

为公司设计科学合理的融资方案，为公司提供综合授信及票据贴现等信贷服务，公司可

以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、融资租赁以及其他类型的金

融服务，财务公司将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求；有关信贷服务的具

体事项由双方另行签署协议。

4、其他金融服务

财务公司可在经营范围内向公司提供其他金融服务，财务公司向公司提供其他金融

服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。

（二）协议期限

协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期壹年。协议有效期满，除非双

方同意或者一方提出终止协议要求并提前一个月书面通知对方，协议将自动延期壹年。

（三）预计金额

公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币伍亿元；财务公司给予公

司的综合授信总额度原则上不高于人民币伍亿元。

（四）交易定价政策及定价依据

财务公司免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助服务等结算服

务；为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存

款利率厘定，将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率；向公司提

供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不

高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；向公司提供的其

他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取