证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015-96
佛山佛塑科技集团股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015 年 11 月 23 日，公司第八届董事会第三十九次会议以通讯表决方
式，7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司广东合
捷国际供应链有限公司向中国工商银行广州南沙支行申请借款提供不超过人民
币 6072 万元过渡性担保的议案》。公司拟为控股子公司广东合捷国际供应链有限
公司(以下简称“合捷公司”)在中国工商银行广州南沙支行（以下简称“工行南
沙支行”）的借款提供不超过人民币 6072 万元过渡性担保。
根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，
公司拟为合捷公司提供担保事项的金额未超过公司最近一期经审计净资产的
10%，担保对象合捷公司的资产负债率未超过 70%，公司及控股子公司的对外担
保总额未超过公司最近一期经审计净资产的 50%。本次担保事项在《公司章程》
规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次担保事项不构成关联
交易。
担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。
截至 2015 年 11 月 23 日，公司实际累计对外担保金额人民币 9072.09 万元。
二、被担保人基本情况
1. 公司名称：广东合捷国际供应链有限公司
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2. 注册资本：13500 万元
3. 成立时间：2007 年 7 月
4．注册地址：广东省广州市南沙区港荣三街 1 号
5．法定代表人：柯明
6．经营范围：纺织原料及纺织制品、日用消费品、醋、化学产品（不含危
险化学品）、塑料及其制品、皮革毛皮及其制品、木及木制品、鞋帽伞及其零件、
贱金属及其制品的国内外采购及相关产品的进出口、批发业务（涉及配额许可证
管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；提供仓储、流通加工、配
送、通关、国际货物运输代理（不含国际快递）、信息处理及有关咨询服务；从
事无船承运业务；从事道路货物专用运输（集装箱）（凭道路运输经营许可证经
营）。
7．股东构成：
序号 股东名称 持股比例
1 佛山佛塑科技集团股份有限公司 55%
2 永捷（香港）有限公司 45%
合计 100%
8．合捷公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 46216 39676
负债总额 28270 24237
净资产 17946 15439
2015 年 1-9 月 2014 年 1-12 月
2
（未经审计） （经审计）
营业收入 20051 15139
净利润 2696 2432
该公司资产负债率不超过 70%。
公司与永捷（香港）有限公司（以下简称“永捷公司”）不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
2009 年 3 月 27 日，合捷公司向中国建设银行广州海珠支行（以下简称“建
行海珠支行”）申请人民币 24900 万元不可循环授信额度，期限 8 年，由合捷公
司提供自有房产抵押；截止 2015 年 10 月 31 日，上述银行授信的余额为 6072
万元。按照还款计划，2015 年 12 月 31 日前合捷公司需归还建行海珠支行 5188
万元、2017 年 3 月 26 日前需归还 884 万元。因此，合捷公司拟向工行南沙支行
申请不超过人民币 6072 万元借款，用于归还上述拟于 2015 年 12 月 31 日及 2017
年 3 月 26 日到期的建行海珠支行的全部借款（6072 万元），同时办理上述有关
房产证抵押注销手续。注销手续完成后，合捷公司再将上述房产抵押给工行南沙
支行，作为向工行南沙支行申请不超过人民币 6072 万元借款的担保。
由于办理房产证抵押注销手续和重新抵押手续需要一定时间，公司拟为合捷
公司本次向工行南沙支行借款提供不超过人民币 6072 万元过渡性担保，期限不
超过 3 个月（自上述借款发放后至房产证抵押注销并重新登记完成期间），合捷
公司上述房产证（截止 2015 年 9 月 30 日，对应的房产评估价值约 10362.9 万元，
账面净值约 7999.58 万元）在工行南沙支行抵押登记完成后，公司为合捷公司本
次借款提供的担保将相应解除，担保方式为连带责任担保。担保协议将在公司董
事会审议通过本次担保事项后签订。
四、董事会意见
公司本次为合捷公司的银行借款提供担保，担保金额的比例大于公司持有合
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捷公司的股权比例，合捷公司的股东永捷公司没有按持有的合捷公司 45%股权提
供相应担保，本次担保义务不对等，也没有相应的反担保措施，但鉴于合捷公司
是公司的控股子公司，经营状况良好，资信状况良好，贷款资金用于归还银行借
款，且本次担保为过渡性担保，期限不超过 3 个月，合捷公司相关房产证在工行
南沙支行抵押登记完成后，公司为合捷公司本次借款提供的担保将相应解除，因
此，本次担保风险可控。为满足合捷公司的发展需要，董事会同意为合捷公司本
次借款提供过渡性担保。公司将加强对合捷公司的资金与经营的管理和控制，避
免担保风险。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司为合捷公司提供上述担保发生后，公司累计对外担保金额为人民
币 15144.09 万元，占公司最近一期经审计净资产值的 7.65%，公司不存在逾期
对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产 50%。
六、备查文件
公司第八届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一五年十一月二十四日
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