深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500 号）的规定，深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编
制了截至 2015 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]371 号文件核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式，于 2014 年 9 月向特定投资
者非公开发行人民币普通股 9,600 万股，发行价为每股人民币 8.95 元，共计募集资金总额人
民币 859,200,000 元，扣除承销及保荐费等相关费用人民币 13,296,000 元，公司本次募集资
金净额为人民币 845,904,000 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2014]48020010 验资报告。
（二）前次募集资金结存情况
截止 2015 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金结存如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 845,904,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 20,028,912.10
减：直接投入募投项目 324,006,564.46
尚未使用的募集资金余额 541,926,347.64
（三）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截止 2015 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
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开户银行 银行账号 账户类型 余额（元）
20000024921800000870612 结构性存款 100,000,000.00
20000024921800005652241 七天通知存款 103,241,095.89
北京银行股份有限公司
20000024921800005652241 七天通知存款 4,840,000.00
深圳高新园支行
20000024921800000870612 活期户 8,948.51
小计 208,090,044.40
12014510716002 七天通知存款 13,000,000.00
12014510716002 七天通知存款 71,000,000.00
12014510716002 七天通知存款 76,000,000.00
平安银行深圳分行平安 12014510716002 三个月 20,000,000.00
大厦支行*1 12014510716002 六个月 30,000,000.00
12014510716002 一年 50,000,000.00
11014689629001 活期户 886,123.36
小计 260,886,123.36
20000028098000003760736 七天通知存款 70,800,000.00
北京银行股份有限公司
20000028098000001561264 活期 2,150,179.88
深圳高新园支行*2
小计 72,950,179.88
合计 541,926,347.64
*1、系全资子公司广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司开立的银行账户。
*2、系全资子公司天津市洪涛装饰产业有限公司开立的银行账户。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
公司非公开发行股票募集资金净额为人民币 845,904,000 元，其中承诺的募集资金投资
项目总投资为 860,000,000 元（尚未扣除发行费用）。截至 2015 年 9 月 30 日，本公司已实
际使用募集资金 324,006,564.46 元，剩余 541,926,347.64 元（含滚存的资金利息）。前次募
集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。
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2、前次募集资金变更情况
2015 年 9 月 11 日，经公司召开的第三届董事会第十八次会议及 2015 年 9 月 29 日召开
的 2015 年第一次临时股东会议通过《关于调整部分募投项目投资总额及使用募集资金和自
有资金收购股权的的议案》，公司将《深圳市洪涛装饰股份有限公司非公开发行 A 股股票之
预案》中披露的募集资金投资项目“广东云浮洪涛装饰高新产业园”、“天津市洪涛装饰产业园”
项目尚未使用的募集资金 14,000.00 万元、11,000.00 万元，合计 25,000.00 万元用于收购上
海学尔森文化传播有限公司 85%股权。本次变更涉及募集资金 25,000.00 万元，占募集资金
净额的 29.55%。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
截止 2015 年
募集前承诺 募集后承诺 9 月 30 日实
承诺投资项目 项目总投资 差异金额 差异原因
投资总额 投资总额 际投入募集
资金总额
云浮高新石材产业园 36,000.00 36,000.00 22,000.00 10,883.30 -11,116.70 尚未完成
天津洪涛装饰产业园 28,000.00 28,000.00 17,000.00 874.53 -16,125.47 尚未完成
收购上海学尔森 85%
- - 25,000.00 - -25,000.00 尚未完成*
股权
补充流动资金 22,000.00 22,000.00 20,642.83 20,642.83 -
合计 86,000.00 86,000.00 84,642.83 32,400.66 -52,242.17
*截止 2015 年 10 月 31 日，已支付收购上海学尔森股权转让款 25,000 万元。
4、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2014 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项
目的自筹资金。截止 2014 年 9 月 30 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资额为 98,010,193.06 元。公司以 98,010,193.06 元募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2014]48020025 号《关于深圳市洪
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涛装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。保荐机构
同意公司以 98,010,193.06 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
公司分别于 2014 年 10 月 31 日、11 月 24 日完成上述项目的资金划转工作
5、未使用完毕募集资金的情况
本公司尚未使用的募集资金均按要求存放监管银行。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况（具体见附件 2）
（1）云浮高新石材产业园项目
截止 2015 年 9 月 30 日，云浮高新石材产业园项目仍处于建设期，未投入使用，未产生
效益。
（2）天津洪涛装饰产业园项目
截止 2015 年 9 月 30 日，天津洪涛装饰产业园项目仍处于建设期，未投入使用，未产生
效益。
（3）收购上海学尔森 85%股权
截止 2015 年 9 月 30 日，收购上海学尔森 85%股权尚未完成，未产生效益。
（4）补充流动资金
补充流动资金增加了公司营运资金，改善公司资产负债结构，提高抗财务风险能力，对
公司经营业绩产生积极影响，但无法单独核算效益。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披
露的有关内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按《深圳市洪涛装饰股份有限公司非公开发行 A 股股票之预案》以
及《关于调整部分募投项目投资总额及使用募集资金和自有资金收购股权的的议案》披露的
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募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履
行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十日
法定代表人： 刘年新 主管会计工作负责人： 唐世华 会计机构负责人： 宋华
日 期： 日 期： 日 期：
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附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 84,590.40 已累计使用募集资金总额 32,400.66
各年度使用募集资金总额 32,400.66
变更用途的募集资金总额 25,000.00
其中：2014 年 30,448.34
2015 年 1-9 月 1,952.32
变更用途的募集资金总额比例 29.55%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到
实际投资金额
募集前承 募集后承 预定可使
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 实际投资 与募集后承诺
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 用状态日
号 投资金额 投资金额 额 金额 投资金额的差
额 额 期
额
广东云浮洪涛装饰高新 广东云浮洪涛装饰高新石 2017 年 3
1 36,000.00 22,000.00 10,883.30 36,000.00 22,000.00 10,883.30 -11,116.70
石材产业园项目 材产业园项目 月 30 日
天津市洪涛装饰产业园 天津市洪涛装饰产业园项 2017 年 3
2 28,000.00 17,000.00 874.53 28,000.00 17,000.00 874.53 -16,125.47
项目 目 月 30 日
3 补充流动资金 补充流动资金 22,000.00 20,642.83 20,642.83 22,000.00 20,642.83 20,642.83 - -
4 - 收购上海学尔森 85%股权 - 25,000.00 - - 25,000.00 - -25,000.00 *1
合计 86,000.00 84,642.83 32,400.66 86,000.00 84,642.83 32,400.66 -52,242.17
*1 截止 2015 年 10 月 30 日，公司已支付收购上海学尔森股权转让款 25000 万元，并办妥工商变更登记手续。
附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年一期实际效益 截止 2015 年 是否达
截止 2015 年 9 月 30 日投 承诺效
9 月 30 日累 到预计
资项目累计产能利用率 益 2015 年
序号 项目名称 2012 年 2013 年 2014 年 计实现效益 效益
1-9 月
1 广东云浮洪涛装饰高新石材产业园项目 注1 注1 注1 注1
2 天津市洪涛装饰产业园项目 注2 注2 注2 注2
3 补充流动资金
4 收购上海学尔森 85%股权 注3 注3 注3 注3
注 1、根据可行性研究报告及实际情况，截止本报告期末，该项目尚处于建设期，暂未实现效益。
注 2、根据可行性研究报告及实际情况，截止本报告期末，该项目尚处于建设期，暂未实现效益。
注 3、截止本报告期末，公司收购上海学尔森股权事宜尚未完成，故无可比数据。
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