证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2015-089
浙江开尔新材料股份有限公司
关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了满足日常经营所需，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
的全资子公司杭州天润新能源技术有限公司（以下简称“天润新能源”）拟向银
行申请不超过 5,000 万元综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以银
行实际审批的授信额度为准）。公司拟为本次天润新能源申请综合授信额度提供
连带责任担保，担保合同尚未签订。
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于全资子公司向银行申请综
合授信额度暨公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项属董事会权限范围，无需提交公
司股东大会审议。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额
度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于
授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，
由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
名称：杭州天润新能源技术有限公司
成立日期：2010 年 3 月 12 日
注册地点：杭州市西湖区三墩镇西园路 9 号 A608 室
法定代表人：程志勇
注册资本：1,197.6 万元
经营范围：节能环保设备、新能源技术、新能源项目、设备成套信息技术的
咨询；节能环保设备、新能源技术、新能源项目、设备成套信息技术的开发、利
用、集成；批发、零售：节能环保设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
与公司存在的关联关系：天润新能源为公司全资子公司
（二）被担保人的财务数据
根据具有证券期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的天润新能源 2014 年度、2015 年 1-8 月的审计报告（信会师报字【2015】第 151727
号），主要财务数据如下：
单位：万元
项 目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 8 月 31 日
资产总额 4,022.42 4,532.23
负债总额 3,145.51 3,061.01
净资产 876.91 1,471,23
2014 年度 2015 年 1-8 月
营业收入 - 3,958.23
营业成本 - 3,344.66
营业利润 -118.01 432.38
利润总额 -118.98 425.42
净利润 -118.57 264.32
注：截至本公告日，天润新能源资产负债率未超过 70%。
三、担保协议的主要内容
担保额度：不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）
担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
董事会认为，为支持全资子公司杭州天润新能源技术有限公司的业务持续稳
定发展，满足其日常经营所需流动资金需求，解决其在业务拓展过程中遇到的资
金瓶颈，提供其经营效率和盈利能力，董事会同意为天润新能源向银行申请不超
过 5,000 万元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以银行实际审
批的授信额度为准）提供连带责任担保。
公司本次担保符合有关法律法规的要求，财务风险处于公司可控的范围之内
且公平对等，不会损害公司和中小股东的利益。
公司董事会三分之二以上董事、公司三分之二以上独立董事同意本次担保，
公司董事会同意本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保情况。
六、备查文件
（一）第二届董事会第二十一次会议决议
（二）有关对外担保协议文本。
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二○一五年十一月十八日
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