证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2015-051
浙江仙琚制药股份有限公司关于使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2015 年 11 月 16 日召
开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募
集资金使用项目的自筹资金的议案》。现将具体情况公告如下:
一、本次募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2096 号文核准,并经深圳证
券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定对象非公开
发行人民币普通股(A 股)股票 98,708,111 股,发行价为每股人民币 8.93 元,
共计募集资金 88,146.34 万元,坐扣承销和保荐费用 1,586.63 万元后的募集资
金为 86,559.71 万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2015 年 10
月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的发
行费用 364.87 万元后,公司本次募集资金净额为 86,194.84 万元。上述募集资
金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报
告》(天健验〔2015〕420 号)。
为保障公司募集资金使用项目的顺利进行,公司以自筹资金进行了先期投
入。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2015〕7141 号),截至
2015 年 10 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目的实际投
资金额为 10,996.41 万元,募集资金投入和置换情况具体如下:
单位:人民币万元
募集资金承诺投 截止 2015 年 10 月
募集资金投资项目 投资总额 拟置换金额
资总额 31 日自有资金已投
入金额
原料药产业升级建 8,4500 5,5000 10,966.41 10,966.41
设项目
合计 8,4500 5,5000 10,966.41 10,966.41
二、公司预先投入募集资金使用项目的自筹资金及拟置换情况
截止 2015 年 10 月 31 日,公司累计以自筹资金预先投入募集资金使用项目
的实际投资金额为 10,996.41 万元,现公司对预先投入的自筹资金进行置换,置
换募集资金金额 10,996.41 万元。本次募集资金置换未与非公开发行股票募集资
金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距离募集资
金到账时间少于 6 个月。
三、相关各方对以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的
相关意见
1、会计师事务所鉴证报告
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2015〕7141 号),认为:
仙琚制药公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实
反映了仙琚制药公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
2、独立董事独立意见
公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目的行为符合公司发展的需要,预
先已投入的资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核确认。
本次以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的行为,未变
相改变募集资金用途,没有影响募集资金投资计划的正常进行,置换时间距募集
资金到账时间不超过 6 个月,不存在损害股东利益的情况。且已履行了相应的审
批程序,内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等相关规定。
独立董事同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资
金。
3、监事会意见
公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投
入募集资金使用项目的自筹资金的议案》,认为:公司本次以募集资金置换预先
已投入募集资金使用项目的自筹资金,符合公司发展需要,有利于加快公司的资
金周转和提高资金使用效率,未变相改变募集资金用途,没有影响募集资金投资
计划的正常进行,不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金置
换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金 10,996.41 万元。
4、保荐机构意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:仙琚制药以募集资金置换已
预先投入募集资金使用项目的自筹资金的事项,符合仙琚制药本次非公开发行股
东大会关于授权董事会办理事宜的决议,并经其第五届董事会第十四次会议以及
第五届监事会第十一次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,上述预
先投入资金事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,履行了必要
的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等相关规定;仙琚制药本次募集资金置换未与非公
开发行股票募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正
常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意
仙琚制药实施本次募集资金置换。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议;
2、公司第五届监事会第十一次会议决议;
3、公司独立董事独立意见;
4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)《关于浙江仙琚制药股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2015]7141 号);
5、中信建投证券股份有限公司《关于浙江仙琚制药股份有限公司以募集资
金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的核查意见》。
浙江仙琚制药股份有限公司董事会
2015 年 11 月 17 日
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