证券代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2015-056
青岛双星股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次限售股份实际可上市流通数量为 103,161,397 股,占公司股份总数
的 15.29%;
2、本次限售股份可上市流通日期为:2015 年 11 月 18 日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
2014 年 10 月,经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛双星股份有限公
司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1047 号)核准,公司向双星集团
有限责任公司、招商财富资产管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、泰达
宏利基金管理有限公司、王敏五名特定对象非公开发行 149,750,415 股新股,并
于 2014 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办
法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定,公司本次非公开发
行的股票在限售期内予以锁定。
本次非公开发行限售股份具体情况如下表:
认购股数 配售金额 锁定期
序号 名称
(股) (元) (月)
1 双星集团有限责任公司 46,589,018 279,999,998.18 36
2 招商财富资产管理有限公司 47,161,397 283,439,995.97 12
3 兴业全球基金管理有限公司 20,000,000 120,200,000.00 12
4 泰达宏利基金管理有限公司 18,000,000 108,180,000.00 12
5 王敏 18,000,000 108,180,000.00 12
合计 149,750,415 899,999,994.15
二、本次限售股份解除限售的情况
1、本公司非公开发行股票本次解除限售的数量为 103,161,397 股,占公司
股份总数的 15.29%。
2、本次限售股份可上市流通日:2015 年 11 月 18 日。
3、本次解除限售股份明细如下:
本次可上市
流通股数占 占上市公司
持有限售股 本次可流通
序号 发行对象 证券账户名称 限售股份总 总股本的比
份数(股) 股份数(股)
数的比例 例(%)
(%)
招商财富 招商财富-招商银
1 资产管理 行-国信金控 1 号 47,161,397 47,161,397 31.49 6.99
有限公司 专项资产管理计划
兴业全球基金-上
兴业全球
海银行-兴全定增
2 基金管理 20,000,000 20,000,000 13.36 2.96
92 号分级特定多客
有限公司
户资产管理计划
泰达宏利基金-浦
泰达宏利
发银行-泰达宏利
3 基金管理 18,000,000 18,000,000 12.02 2.67
价值成长定向增发
有限公司
45 号资产管理计划
4 王敏 王敏 18,000,000 18,000,000 12.02 2.67
合计 103,161,397 103,161,397 68.89 15.29
三、本次解除限售前后公司的股份结构
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
项目 本次变动数
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
一、限售流通股 149,768,416 22.20 -103,161,397 46,607,019 6.91
01 首发后个人类限售股 18,000,000 2.67 -18,000,000 0 0
03 首发后机构类限售股 131,750,415 19.53 -85,161,397 46,589,018 6.91
04 高管锁定股 18,001 0 0 18,001 0
二、无限售流通股 524,810,477 77.80 103,161,397 627,971,874 93.09
三、总股份 674,578,893 100 0 674,578,893 100
四、申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
公司本次非公开发行股票的认购对象招商财富资产管理有限公司、兴业全球
基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、王敏承诺:根据《上市公司证
券发行管理办法》等有关法规规定,申请将在本次非公开发行过程中认购的青岛
双星股票进行锁定处理,锁定期自青岛双星非公开发行股票上市之日起满 12 个
月。限售期间,上述各方严格履行了上述承诺。
五、其他事项说明
此次申请解除限售股份股东不存在对本公司资金占用情形,本公司亦不存在
对其违法违规担保的情形。
六、保荐机构核查意见
中信证券股份有限公司经核查认为,青岛双星本次非公开发行的限售股份上
市流通,相关股份持有人遵守了相关规定和承诺,符合相关法律法规的要求,不
存在损害中小股东利益的行为,中信证券对此无异议。
七、备查文件
1、限售股份解除限售申请表;
2、公司股权结构表、限售股份明细表;
3、中信证券关于青岛双星限售股解禁的核查意见。
青岛双星股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 17 日
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