证券代码:A股 600695 证券简称:A股 绿庭投资 编号:临2015-051
B股 900919 B股 绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于公司及控股子公司发起并投资绿庭美国华盛顿特区精品学区
房夹层基金暨对外投资的公告
一、对外投资概述
为加快公司战略转型进度,实现公司的全球资产配置,公司及其控股子公司
上海绿庭资产管理有限公司(以下简称“绿庭资产”)拟在中国(上海)自由贸
易试验区发起设立并投资绿庭美国华盛顿特区精品学区房夹层基金(暂定名,以
工商部门核准登记的名称为准,以下简称“基金”),其中绿庭资产拟作为基金的
普通合伙人,公司拟作为基金的有限合伙人,基金系绿庭投资全球资产配置基金
系列产品之一。
基金设立暨公司本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组;基金设立暨公司本次对外投资事项已
经公司第五届董事 2015 年度第四次临时会议批准,尚需提交公司股东大会审议。
二、投资标的(基金)的基本情况
(一)基金名称:绿庭美国华盛顿特区精品学区房夹层基金(暂定名,以工
商部门核准登记的名称为准)
(二)基金规模:目标募集资金总额为 2 亿元人民币
(三)基金结构及出资比例:基金组织形式为有限合伙企业,绿庭资产以自
有资金出资200万元人民币,占基金目标募集资金总额的1%,作为基金的普通合伙
人;基金的有限合伙人层面采用结构化形式,公司或/和其实际控制的主体以自有
资金出资3,800万元人民币,占基金目标募集资金总额的19%,作为基金的劣后级
有限合伙人;基金目标募集资金总额中剩余16,000万人民币,占基金目标募集资
金总额的80%,由基金普通合伙人在现行法律法规允许范围内向适格投资者募集,
该等适格投资者作为基金的优先级有限合伙人。
(四)基金经营范围:投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询、商务信
息咨询(以工商登记部门核定为准)。
(五)基金的决策机制/运营模式:绿庭资产作为基金管理人,负责基金的日
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常经营管理事务以及投资项目的筛选、立项、投资、投资后监督管理等工作。基
金投资决策委员会对基金拟投资项目进行审议并做出决策。
(六)基金存续期:基础存续期限为 2 年,根据情况可延长 1 年。
(七)基金管理人:上海绿庭资产管理有限公司
(八)基金管理费:基金管理费为基金实缴出资总额的 2%,按年计缴。
(九)基金的投资方向:投资于美国华盛顿地区以住宅开发为主的项目。
(十)退出方式:销售基金的投资项目并回笼资金。
(十一)收益安排:基金分配收益时应首先返还优先级有限合伙人的投资本
金以及分配优先级有限合伙人的优先收益;其次返还劣后级有限合伙人的投资本
金以及普通合伙人的投资本金;最后由劣后级有限合伙人与普通合伙人分配剩余
收益。优先收益具体比例由基金普通合伙人和有限合伙人在合伙协议中商定。
(十二)为保证基金顺利运作,公司同意在特定条件下受让基金的优先级份
额,即若基金投资期届满且优先级有限合伙人未能根据基金合伙协议约定收回本
金及优先收益,则公司届时将按照相关法律法规要求履行内部决策程序并报相关
证券监管部门许可(如需)后,以优先级有限合伙人实缴出资加上相应的优先收
益作为受让价格受让基金的优先级份额,具体受让安排应由公司与基金各优先级
有限合伙人协商确定。
(十三)公司相关人士在基金任职:公司董事长俞乃奋女士及总裁龙炼先生
拟担任基金投资决策委员会委员。
三、本次投资的风险分析
可能面临未能募集到足够资金以确保设立基金的风险;存在因经营管理决策
失误或市场发生重大变化,导致投资后项目不能实现预期效益的风险;存在投资
项目不能实现预期效益,公司需履行受让承诺的风险。对此,基金将建立严格的
风险管控和项目监管流程,对风险进行持续评估。
四、本次投资对公司的影响
公司此次投资契合公司发展愿景,符合未来发展方向,有助于开拓新业务领
域,加速公司战略转型。
公司将密切关注该基金的设立及后续运作情况,并将根据相关法律规定对基
金进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
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上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2015 年 11 月 17 日
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