冀东装备:关于向控股股东借款的关联交易公告

来源:深交所 2015-11-14 00:00:00
关注证券之星官方微博:

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2015-48

唐山冀东装备工程股份有限公司

关于向控股股东借款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为保证公司流动资金需要,公司拟向关联方冀东发展集团有限责任公司(以

下简称“冀东发展”)申请借款人民币 2150 万元,用于补充公司流动资金。依

据市场融资成本,借款的年利率为同期同档次人民银行贷款基准利率上浮 10%,

借款期限为 12 个月。

2、由于冀东发展是本公司的控股股东,根据深圳证券交易所《股票上市规

则》的有关规定,上述借款事项构成了关联交易。

3、2015 年 11 月 13 日公司召开五届四十六次董事会会议审议了《向关联方

借款的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司 7 名董

事成员中,关联董事张增光、王晓华回避表决,其他五名董事进行表决,全部同

意上述交易。公司独立董事均事前认可并发表了独立意见。

4、本次关联交易不需提交股东大会审议,也不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、关联方名称:冀东发展集团有限责任公司

2、企业性质:国有控股

3、注册地址:唐山丰润区林荫路东侧

4、法定代表人:张增光

5、注册资本:人民币 1,239,752,040 元

6、统一社会信用代码:911302211047944239

7、经营范围:通过控股、参股、兼并、租赁运营资本;熟料、水泥、水泥

制品、混凝土、石灰石、建材(木材、石灰除外)、黑色金属材料及金属矿产品、

电子产品、化工产品(涉及行政许可项目除外)、化肥、石油焦、五金、交电、

水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品

批发、零售;货物及技术进出口业务(国家限定或禁止的项目除外);普通货运;

对外承包工程:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实

施上述境外工程所需的劳务人员;煤炭批发;装备工程制造、安装、调试技术咨

询;露天建筑用白云岩开采(限玉田,取得资质后方可开采);以下限分支经营:

骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水

泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售;新材料技术推广服务。(以上各项

涉及国家专项审批的未经批准不得经营)。(依法须经报批的项目,经相关部门

批准后方可开展经营活动)

9、实际控制人:唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

10、财务状况:2014 年经营收入 25109948284.47,净利润-336,227,,232.74,

净资产 14,561,031,161.92 元;2015 年 1-9 月营业收入 13,286,862,374.16 元,净利

润-1,315,704,162.71 元,净资产 3,967,111,452.96 元。

11、关联关系:冀东发展集团持有本公司 40.52%股份,是本公司控股股东。

三、关联交易的基本情况

根据公司资金需求具体情况,本公司拟向关联方冀东发展集团有限责任公司

申请借款人民币 2150 万元,用于补充公司流动资金。依据市场融资成本,借款

的年利率为同期同档次人民银行贷款基准利率上浮 10%,借款期限为 12 个月(以

实际提款日起计算)。

四、关联交易的定价政策和依据

依据市场融资成本,借款的年利率为同期同档次人民银行贷款基准利率上浮

10%,借款期限为 12 个月,交易定价方法客观、公允,交易方式和价格符合市

场规则,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

五、借款合同的主要内容

1、合同双方:借款人(甲方)唐山冀东装备工程股份有限公司,贷款人(乙

方):冀东发展集团有限责任公司 。

2、借款用途:短期流动资金借款。

3、借款金额和期限:借款金额人民币 2150 万元,借款期限 12 个月,自实

际提款日起算。

4、借款利率和计息:借款是乙方向银行融资所得资金,依据市场融资成本,

本合同下借款的年利率为同期同档次人民银行贷款基准利率上浮 10%。合同履行

中如遇国家调整银行借款利率并适用于乙方融资借款时,乙方无需通知甲方即有

权按融资银行调整后的借款利率和方式计算利息。

5、还款方式:甲方应按本合同之约定按期足额支付利息,并按期偿还借款

本金。

6、双方的权利和义务

甲方权利、义务:

(1)按合同约定期限和用途提取和使用借款;

(2)对贷款审查过程中所提供材料的真实性、准确性、完整性负责;

(3)自觉接受乙方对其有关生产、经营和财务情况的调查、了解和监督;

(4)向乙方提供相关各期的利润表、资产负债表等各种报表资料;

(5)按本合同之约定清偿本合同借款本金及利息。

乙方权利义务:

(1)要求甲方提供与本借款相关的全部资料;

(2)依合同约定向甲方收取借款本金及实际发生的利息;依合同约定按期

足额向甲方提供借款;

7、违约责任

合同生效后,甲乙双方当事人均应履行本合同所约定的义务。任何一方不履

行或不完全履行本合同所约定的义务的,应当依法承担违约责任。甲方到期不偿

还本合同项下借款本金及利息的,乙方有权限期清偿,同时按借款金额的 10%

向甲方收取违约金。

六、涉及关联交易的其他安排

本次借款暨关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

七、交易目的和对本公司的影响

本次关联交易用于补充公司流动资金,对公司发展有着积极的作用。

本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影

响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖,不影响公司独立性,

不存在利益输送和交易风险。

八、年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易总额

截至本公告日,公司尚未与冀东发展集团有限责任公司发生各类关联交易。

九、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

本次关联交易,为保证公司流动资金需要是公允的关联交易,不存在利益转

移,符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定; 本次关联交易是在自愿和诚

信的原则下进行,交易方式和价格符合市场规则,符合投资者利益和公司价值最大

化的基本原则,对上市公司独立性没有影响;关联交易事项经公司五届董事会第

四十六次会议审议通过,关联董事回避了表决,表决程序合法、有效,符合有关

法律、法规和《公司章程》等的规定。

十、备查文件

1、冀东装备五届董事会第四十六次会议决议

2、独立董事意见

3、借款合同

唐山冀东装备工程股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 13 日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示冀东装备盈利能力较差,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-