编号:DSH-05-44
时代出版会议文件 日期:2015-11-11
证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2015-036
时代出版传媒股份有限公司
关于为子公司银行综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:
安徽出版印刷物资有限公司(以下简称“物资公司”)
●本次担保数量及累计为其担保数量:
拟为全资子公司物资公司提供金额为 12 亿元的银行综合授信连带责任担
保,截至本次担保之前公司累计为其担保金额 2 亿元,余额为 1.5 亿元;
●本次是否有反担保:本次担保无反担保。
●对外担保累计数量:
截至 2015 年 11 月 11 日,公司已为全资子公司物资公司、安徽时代创新科
技投资发展有限公司、时代国际出版传媒(上海)有限公司以及间接控股子公司
安徽时代物资股份有限公司、安徽芜湖新华印务有限责任公司、合肥市华丰印务
有限公司提供相关连带责任担保,累计担保余额为 13.7 亿元。
●对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司于 2015 年 11 月 11 日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了
《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》:
拟为全资子公司物资公司提供金额为 12 亿元的银行综合授信连带责任担
保;
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上述银行综合授信连带责任担保期限为 3 年。
具体授信银行、期限及金额详见下表:
单位:亿元
授信银行 分/支行名称 本次授信额度
交通银行 合肥祁门路支行 2.00
中国银行 合肥望江中路支行 2.00
兴业银行 合肥长江中路支行 1.50
杭州银行 合肥分行 1.50
建设银行 合肥蜀山支行 1.00
光大银行 合肥分行 2.00
民生银行 合肥分行 1.00
徽商银行 合肥巢湖路支行 1.00
合 计 12.00
二、被担保人基本情况
1.公司拟提供担保的所属子公司基本情况
注册资本 法定代
公司名称 经营范围
(万元) 表人
印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张销售,铅、锡、锌、铜、
物资公司 1000 沈光能
铝零售,印刷技术咨询服务,印刷覆膜加工
2.公司拟提供担保的所属子公司截止 2014 年 12 月 31 日经审计的经营状
况
单位:万元
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公司名称 资产总额 负债总额 银 行 贷 流动负债 资产 资产净额 营业收入 净利润
款总额 总额 负债率
物资公司 133541.89 125469.37 9000 125469.37 93.96% 8072.52 245111.50 3253.05
三、担保的主要内容
为进一步扩大业务规模,满足资金需求,因生产经营需要,物资公司拟申请
银行综合授信共计 12 亿元。 公司拟为上述银行综合授信提供连带责任担保,期
限为 3 年。
四、本担保事项需履行的内部决策程序
公司于 2015 年 11 月 11 日召开第五届董事会第四十四次会议,审议通过《关
于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。
由于被担保对象物资公司的资产负债率超过 70%,根据《上海证券交易所股
票上市规则》以及公司《章程》等相关规定,本次担保事项将提交公司 2015 年
第一次临时股东大会审议。
五、董事会意见
公司董事会同意公司经营层研究意见:为进一步提高运营效率,公司拟将文
化产品贸易业务板块的相关资源整合并入物资公司,考虑物资公司目前银行综合
授信额度较小,需提高其银行授信额度,目前公司内部文化贸易业务板块所使用
的银行综合授信将逐步到期停用。
公司拟为全资子公司物资公司提供总额 12 亿元的银行综合授信连带责任担
保,主要是为了进一步促进所属子公司的生产发展,满足资金需求,进一步提高
其经济效益。本次担保事项风险较小,可控性强。公司将严格按照内部管理规章,
进行重大事项的随时监控,升级资金管理系统,逐级每笔监管;达到一定金额,
必须提供有效担保和抵押,加强风险控制。本次担保有利于公司可持续发展,增
加公司盈利水平,提高上市公司质量,是经过谨慎研究后做出的决定。物资公司
经营状况良好,有能力偿还到期债务,财务风险处于可控制范围之内。
公司独立董事意见:
公司为所属子公司银行综合授信提供担保,是在所属子公司生产经营及投资
资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合所属子公司经营实际和公司整体
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发展战略,担保风险在公司的可控范围内。本次担保事项风险较小,可控性强,
符合相关规定,其决策程序合法、有效,本次担保符合诚实信用和公平公正的原
则,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。综上所述,我们同意将《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》提交
公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2015 年 11 月 11 日,公司已为全资子公司物资公司、安徽时代创新科
技投资发展有限公司、时代国际出版传媒(上海)有限公司以及间接控股子公司
安徽时代物资股份有限公司、安徽芜湖新华印务有限责任公司、合肥市华丰印务
有限公司提供相关连带责任担保,累计担保余额为 13.7 亿元。 占公司 2014 年
12 月 31 日经审计净资产的比例为 37.37%。公司无逾期担保事项。
七、其他需要说明的事项
由于被担保对象物资公司的资产负债率超过 70%,根据《上海证券交易所股
票上市规则》以及公司《章程》等相关规定,本次担保事项将提交公司 2015 年
第一次临时股东大会审议。
八、备查文件
1.公司第五届董事会第四十四次会议决议;
2. 公司第五届监事会第二十三次会议决议;
3.公司独立董事关于本次担保事项的独立意见。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2015 年 11 月 11 日
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