证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2015-077
宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“戴维医
疗”）于2015年10月28日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了
《关于使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》和《关于使
用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用额度
不超过15,000万元人民币的闲置自有资金购买银行保本理财产品，期
限不超过12个月；使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金
购买银行保本理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可
以滚动使用。具体内容详见公司2015年10月29日公布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近期，公司使用部分闲置自有资金购买了银行保本型理财产品，
现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）本次购买的理财产品基本情况
单位：人民币万元
委托 受托 产品 关联 金额 产品 起息日 到期日 预计 资金
方 方 名称 关系 类型 年收 来源
益率
宁波 中国 “本 无 4,000.00 保本 2015.11.11 2016.02.09 3.40% 闲置
戴维 农业 利 保证 自有
医疗 银行 丰.90 收益 资金
器械 股份 天”人 型
股份 有限 民币
有限 公司 理财
公司 象山 产品
石铺
支行
（二）审批程序
《关于使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》已经公
司第二届董事会第十六次会议审议通过。本次购买理财产品额度和期
限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
（三）投资风险
（1）、虽然理财产品都经严格评估，但受宏观经济影响，不排
除该项投资受到政策及市场波动的影响；
（2）、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，
因此投资的实际收益不可预期；
（3）、相关人员的操作风险。
二、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，
一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资
风险；
2、公司审计部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末
应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风
险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计；
4、使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品时，公司将要求
受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺；
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露
工作。
三、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，
在确保公司募投项目建设和生产经营等资金需求的前提下，利用闲置
自有资金和募集资金适度购买保本型的银行理财产品，不会对公司日
常经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步
提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司在公告日前十二个月内无使用闲置自有资金、闲置募集资金
购买理财产品的情况。
五、备查文件
1、相关理财产品的认购资料。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
2015年11月11日
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