证券代码:600851/900917 证券简称:海欣股份/海欣 B 股 公告编号:2015-027
上海海欣集团股份有限公司关于
为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:江西赣南海欣药业股份有限公司(以下简称“赣
南海欣药业”);
本次担保金额:9,000 万元,已实际为其提供的担保余额:0 万元;
本次担保由被担保方提供反担保;
对外担保逾期:无。
一、 担保情况概述
上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
与中国工商银行股份有限公司赣州分行签订《最高额保证合同》,由
本公司为赣南海欣药业向工商银行赣州分行申请固定资产借款提供
担保保证,约定还款期限自 2018 年 6 月 20 日至 2020 年 9 月 20 日。
本次担保由赣南海欣药业提供反担保保证。
公司第七届董事会第十七次会议及 2014 年度股东大会审议通过
《公司 2015 年度担保计划》,其中为被担保单位赣南海欣药业的计划
担保金额为 9,000 万元。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称:江西赣南海欣药业股份有限公司
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注册地点:江西省赣州市章贡区健康路 61 号
法定代表人:陈谋亮
主要产品与服务项目:从事小容量注射剂、大容量注射剂、冻干
粉针剂、口服溶液剂、颗粒剂、糖浆剂、干混悬剂及原料药 (维生素
D 2 )的生产销售。
财务状况:
截 至 2014 年 12 月 31 日 ( 经 审 计 ), 该 公 司 资 产 总 额
146,315,674.99 元 , 净 资 产 82,445,091.47 元 , 负 债 总 额
63,870,583.52 元,流动负债 55,881,109.69 元,银行贷款总额
300,000.00 元;2014 年度营业收入 112,565,884.88 元,净利润
11,308,501.16 元。
截 至 2015 年 9 月 30 日 ( 未 经 审 计 ), 该 公 司 资 产 总 额
147,743,346.02 元 , 净 资 产 88,681,206.61 元 , 负 债 总 额
59,062,139.41 元,流动负债 51,072,665.58 元,银行贷款总额
5,000,000.00 元;2015 年 1-9 月营业收入 73,622,080.93 元,净利
润 6,236,115.14 元。
被担保人赣南海欣药业为本公司的控股子公司。本公司直接持有
其 28.40%股份,间接持有 39.34%股份,共计持有 67.74%股份。
三、担保协议的主要内容
本次担保方式为连带责任担保;保证期间为:自主合同(借款合
同)项下的借款期限届满之次日起两年;担保金额为 9,000 万元人民
币。
赣南海欣药业为本次担保提供反担保,反担保期限为自本公司承
担代偿担保责任后次日起两年,保证方式为连带责任担保。
四、董事会意见
2015 年 4 月 28 日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了
《公司 2015 年度担保计划》。公司董事会认为,赣南海欣药业为本公
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司的控股子公司,为其提供担保,主要是为其解决整体搬迁新区建设
项目的资金,因此列入担保计划。目前该公司生产经营正常,偿债能
力较强,且本次担保由赣南海欣药业提供反担保,故担保风险较小且
处于可控状态,不会损害上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,本公司及控股子公司未发生对外担保;本公司
对控股子公司提供的担保总额为 1.6 亿元(含本次担保),占本公司
2014 年度经审计净资产的 3%。无逾期担保。
六、备查文件目录
1、最高额保证合同;
2、反担保保证合同;
3、本公司第七届董事会第十七次会议决议;
4、本公司 2014 年度股东大会决议;
5、赣南海欣药业营业执照复印件;
6、赣南海欣药业 2015 年 1-9 月财务报表。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 12 日
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