证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-077
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
关于购买银行理财产品公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年
6 月 2 日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在董事会审议通过后一年
之内,使用总额不超过 1.6 亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产
品,在额度范围内公司董事会授权经理层具体办理实施相关事项(详细内
容见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn 的公司“2015-038”号公告)。
根据以上决议,为了充分发挥募集资金的使用效率,在保证本金安全
的前提下,最大限度提高资金的收益,公司选择在兰州银行股份有限公司
办理协议存款,并开立协议存款专户,账户信息如下:
账 号:101252000072921
开户行:兰州银行秦安路支行
一、办理协议存款进行理财的主要情况
2015 年 11 月 11 日,公司出资 16,000 万元办理了兰州银行协议存款
理财,该协议存款为保本保收益性存款,年化收益率为 3.5%,到期一次
支付收益,此笔协议存款期限为 2015 年 11 月 11 日至 2016 年 5 月 31 日,
公司可根据建设项目的进度提前支取部分资金,剩余资金仍按原定协议利
率分段计息。
二、风险防范措施
(1)在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签
署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明
确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公
司财务总监、总会计师负责组织实施,公司财务管理中心会计部具体操作。
公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风
险。
(2)公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行
监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(3)公司财务管理中心会计部必须建立台账对短期理财产品进行管
理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
(4)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三
方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产
品。
(5)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖
(申购、赎回)岗位分离。
(6)公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报
告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的银行短期
理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影
响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过实施适度的低风险短期理财,可提高资金使用效率,能获得一
定的投资效益,为公司股东获取更多的投资回报。
四、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议
2、第七届监事会第一次会议决议
特此公告。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
二○一五年十一月十一日
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