海信科龙：对外担保公告_股票频道

股票代码:000921 股票简称:海信科龙公告编号:2015-042

海信科龙电器股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)及控股子公司生产经营的资金需求,

以及业务发展的需要,本公司拟在2016-2017年度内对控股子公司提供人民币15.35亿元

的担保额度,具体情况如下:

(一)本公司拟为本公司控股子公司提供担保的情况

担保额度占本公

序持股比担保额度(人

被担保方名称司最近一期经审

号例民币万元)

计净资产的比例

1 海信(山东)冰箱有限公司 100% 20,000 5.78%

2 海信容声(广东)冰箱有限公司 100% 50,000 14.46%

3 海信(山东)空调有限公司 100% 15,000 4.34%

4 广东科龙空调器有限公司 60% 500 0.14%

5 海信(广东)空调有限公司 100% 30,000 8.67%

6 广东海信家电有限公司 81.17% 5,000 1.45%

7 海信容声(广东)冷柜有限公司 100% 5,000 1.45%

8 海信容声(扬州)冰箱有限公司 100% 10,000 2.89%

9 广东科龙模具有限公司 70.1% 2,000 0.58%

10 佛山市顺德区容声塑胶有限公司 70.05% 6,000 1.73%

11 Kelon International Incorporation 100% 10,000 2.89%

合计 153,500 44.39%

上表所列担保额度可在2016-2017年度期间内(即2016年1月1日至2017年12月31日)

循环使用。本次拟为本公司控股子公司提供担保额度的议案已经本公司第九届董事会

2015年第三次临时会议审议通过,会议应到董事8名,实到8名,会议的召开及表决符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过相关

议案。该等担保事项尚须提交股东大会审批。

由于本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司,本公司本次拟为控股子公

司提供的担保事项不存在反担保情况。

二、被担保人基本情况

(一)海信(山东)冰箱有限公司(「山东冰箱」),是本公司的全资控股子公司,

成立日期:2012年9月15日,注册地址:青岛平度市南村镇驻地海信大道8号,法定代表

人:汤业国,注册资本:27500万元,经营范围:生产节能环保型电冰箱、冷柜、洗衣

机、干衣机及其他家用节能制冷电器产品和零部件、小型商用冷冻柜、冷藏柜;销售本

公司自产产品并提供售后维修、保养服务;节能环保电冰箱、冷柜、洗衣机、干衣机及

节能制冷电器领域新产品的设计与开发;货物和技术进出口(国家法律、法规禁止的项

目不得经营,法律、法规限制经营的项目取得许可后经营)。

(二)海信容声(广东)冰箱有限公司(「广东冰箱」),是本公司的全资控股子

公司,成立日期:1995年12月25日,注册地址:佛山市顺德区容桂容港路8号,法定代

表人:肖建林,注册资本:2680 万美元,经营范围:生产经营电冰箱及其零配件,洗

衣机和小家电及其零配件;从事道路普通货运业务。

(三)海信(山东)空调有限公司(「山东空调」),是本公司的全资控股子公司,

成立日期:2007年11月8日,注册地址:青岛平度市南村镇驻地海信路1号,法定代表人:

汤业国,注册资本:50000 万元,经营范围:研发、制造、销售空调产品、注塑模具及

产品售后维修服务;节能产品技术研发及技术服务;货物和技术进出口(国家法律法规

禁止经营的项目不得经营,国家法律法规限制经营的项目须取得许可后方可经营)。

(四)广东科龙空调器有限公司(「科龙空调」),是本公司的控股子公司,本公

司持股60%,GRAND MOMENT INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED(伟时投资有限公司,非

本公司关联人)持股40%,成立日期:1998年2月25日,注册地址:佛山市顺德区容桂

桥东路2号,法定代表人:徐湛,注册资本:3615万美元,经营范围:生产经营空调器、

家用电器、五金件及塑料制品(不含废旧塑料),并提供售后服务。

(五)海信(广东)空调有限公司(「广东空调」),是本公司全资子公司,成立

日期:2014 年 3 月 18 日;注册地点:江门市先进制造业江沙示范园区海信大道 8 号;

法定代表人:田野;注册资本:人民币贰亿元;股东结构:本公司全资子公司海信(山

东)空调有限公司 100%出资;主营业务:空调器、空气净化器、除湿机、生活电器、

环境电器等家用电器产品及其部件的开发、生产、组装和销售,提供与上述产品相关的

售后服务和技术咨询服务;厂房、设备租赁;自营和代理货物及技术的进出口业务。

(六)广东海信家电有限公司(「家电公司」),是本公司的控股子公司,本公司

持股81.17%,自然人持股18.83%,成立日期:1999年11月24日,注册地址:佛山市顺德

区大良街道德胜西路北1号,法定代表人:汤业国,注册资本:5740.51万人民币元,经

营范围:生产经营金属制品(不含金、银制品)、塑料制品(不含废旧塑料)、模具、电

暖器、消毒柜、CD及DVD清洁用品、电视支架、电子零配件、自动化设备、吸油烟机、

燃气灶、电烤箱、热水器、蒸箱、微波炉、电风扇、洗碗机,通信配线设备、直播卫星

接收天线,提供相关的售后服务及技术咨询服务。

(七)海信容声(广东)冷柜有限公司(「广东冷柜」),是本公司的全资子公司,

成立日期:1995年12月25日,注册地址:佛山市顺德区容桂容里文丰北路46号,法定代

表人:黄晓剑,注册资本:23700万元人民币,经营范围:生产经营小型商用冷冻柜、

冷藏柜及其零部件,二类医用冷疗、低温冷藏设备及器具,并提供售后维修保养服务。

(八)海信容声(扬州)冰箱有限公司(「扬州冰箱」),是本公司的全资子公司,

成立日期:2003年7月3日,注册地址:扬州市鸿扬路9号、19号,法定代表人:张玉清,

注册资本:4444.79 万美元,经营范围:生产节能环保型电冰箱及其他节能制冷电器产

品,节能环保电冰箱及节能制冷电器领域新产品的设计与开发;新科技、新材料、新工

艺、新方法的开发、应用和推广。

(九)广东科龙模具有限公司(「科龙模具」),本公司间接持股70.10%,华意压

缩机股份有限公司(非本公司关联人)持股29.90%,成立日期:1994年7月20日,注册

地址:佛山市顺德区容桂容港路7号,法定代表人:王士磊,注册资本:1505.61万美元,

经营范围:生产经营模具、五金件及塑料件(不含废旧塑料)。

(十)佛山市顺德区容声塑胶有限公司(「容声塑胶」),本公司持股直接和间接

持股70.05%,华意压缩机股份有限公司持股29.95%,成立日期:1991年10月18日,注册

地址:佛山市顺德区容桂容奇大道东6号,法定代表人:王士磊,注册资本:1582.74

万美元,经营范围:生产经营塑料制品、塑料材料(不含废旧塑料),模具的批发零售

及进出口业务(不设零售店铺,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有

关规定办理)。

(十一)Kelon International Incorporation(「KII」),是本公司的全资控股

子公司,成立日期:1998 年 9 月 11 日,注册地址:香港干诺道西 148 号成基商业中心

3101-3105 室,注册资本:50,000 美元,经营范围:投资控股及销售家用电器。

被担保方最近一年经审计的主要财务数据(单位:人民币万元)

公司名称资产总额负债总额净资产营业收入利润总额净利润

山东冰箱 189,417 187,686 1,731 514,342 -24,072 -25,186

广东冰箱 134,735 61,253 73,482 238,033 4,629 4,659

山东空调 193,633 136,721 56,912 525,656 -18,759 -15,483

科龙空调 114,542 146,582 -32,040 391,133 -1,691 -3,861

广东空调 59,972 40,253 19,719 188,679 -281 -281

家电公司 34,576 22,492 12,084 130,702 4,087 4,050

广东冷柜 47,361 29,712 17,650 108,648 3,450 2,961

扬州冰箱 156,081 94,332 61,749 424,152 4,611 3,952

科龙模具 20,418 3,975 16,443 14,727 1,318 1,181

容声塑胶 30,678 2,642 28,036 41,707 801 556

KII 54,806 51,022 3,784 300,119 4,259 4,259

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署,尚未签署的担保协议的主要内容由担保人本公司或控股

子公司与银行协商确定。

四、董事会意见

根据本公司和控股子公司的生产经营状况,上述预计担保事项有利于本公司及控

股子公司获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展,符合本公司及控股子公司

的整体利益。本公司本次为非全资控股子公司提供担保事项,风险可控,有利于非全

资控股子公司取得业务所需流动资金,促进非全资控股子公司业务发展,符合本公司

的整体利益。同时在评估被担保人的盈利能力和偿债能力后,认为被担保人的经营情

况稳定,履约能力强,还贷有保证。本公司董事会认为提供的担保风险可控。

本次被担保的非全资控股子公司中,科龙空调由于本公司承诺给予其财务支持,100%

承担其亏损,因此按照100%的股权比例核算长期股权投资,其经营成果100%合并到本公

司财务报表中。海信家电、科龙模具和容声塑胶,虽然其少数股东未按其持股比例提供

相应的担保,但上述控股子公司偿债能力强,本公司为其提供的担保额度分别占其2014

年度经审计净资产的41%、12%以及21%,担保额度远低于该等公司净资产水平;其次,

本公司本次为该等公司提供的担保额度均为银行授信担保,且全部为非贷款类低风险金

融业务,风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年10月31日,本公司及控股子公司对外担保总额为人民币2,416万元,占

本公司截止2014年12月31日经审计净资产的0.70%,不存在逾期担保,也不存在涉及诉

讼的担保。

六、其他说明

(一)本次公告中的循环使用是指上述所列担保可在被担保期间内的任意时点,提

供担保方可以按提供的担保额度分别为被担保方提供不超过额度内的融资担保。

(二)本次拟为控股子公司提供担保的事项若发生变化,本公司将及时履行相应披

露义务。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会

2015 年11 月10 日

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