证券代码:002018 证券简称:华信国际 公告编号:2015-121
安徽华信国际控股股份有限公司
关于全资子公司向银行贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司上海华信集
团商业保理有限公司(以下简称“华信保理”) 拟向海南银行股份有限公司(以下
简称“海南银行”)申请流动资金贷款授信业务,额度不超过人民币 40,000 万元,
期限为一年。
公司控股股东上海华信国际集团有限公司(以下简称“上海华信”)为海南银
行的股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,海南银行为华信保理
的关联方,上述交易构成关联交易。
一、 本次关联交易的概述
为满足华信保理后期业务开展以及资金需求,提高经营效率和盈利能力,华信
保理向关联方海南银行申请40,000万元流动资金贷款,贷款期限为一年,贷款利率
按6.96%计算,按月付息,到期还本。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定,海
南银行为华信保理的关联方,上述交易构成关联交易。
2015 年 11 月 10 日,公司召开第六届董事会第三十三会议,审议通过了《关于
全资子公司向银行贷款暨关联交易的议案》,关联董事在审议该议案时回避表决。公
司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
按照有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定,本次关
联交易尚需提交 2015 年第七次临时股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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二、交易对手方(关联方)基本情况
1、公司名称:海南银行股份有限公司
2、法定代表人:王年生
3、注册资本:300,000 万人民币
4、经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖
政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提
供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院
银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
5、海南银行股权结构:
序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
1 海南鹿回头旅业投资有限公司 51,000 17
2 上海华信国际集团有限公司 36,000 12
3 海马财务有限公司 36,000 12
4 交通银行股份有限公司 30,000 10
5 海南省农垦集团有限公司 30,000 10
6 海航国际旅游岛开发建设(集团)有限 27,000 9
公司
7 海南港航控股有限公司 21,000 7
8 东华软件股份公司 15,000 5
9 海南海药股份有限公司 15,000 5
10 海南新建桥经济发展有限公司 15,000 5
11 昌江华盛天涯水泥有限公司 15,000 5
6、关联关系
华信国际控股股东上海华信系海南银行的股东,根据《深圳证券交易所股票上
市规则》有关规定,华信国际全资子公司华信保理与海南华信存在关联关系。
三、关联交易的主要内容
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公司全资子公司华信保理拟向海南银行申请40,000万元的流动资金贷款,用于
后期业务所需流动资金周转,期限为一年,贷款利率按6.96%计算,按月付息,到期
还本。
四、本次关联交易的目的及对公司影响
为了满足华信保理后期业务的发展以及资金需求,提高经营效率和盈利能力,
华信保理向关联方海南银行申请40,000万元流动资金贷款。
本次关联交易以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在
损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响,且不涉及资产收
购事项,不存在资金、资产被实际控制人及其关联方占用的情形,也不存在公司为
实际控制人及其关联方提供担保的情形。
五、当年年初至披露日与关联人已发生的各类关联交易的总金额
2015年年初至披露日,公司及下属企业与海南银行累计发生关联交易金额为
0.00元人民币。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对本次关联交易事前进行了认真审核,同意将该事项提交董事会
审议。
公司独立董事发表了独立意见,认为:
本次关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事进行了回避,决策程序符合
有关法律、法规和公司章程的规定;本次关联交易符合公司发展战略,有利于华信
保理后期业务开展,提升华信保理可持续盈利能力,符合公司及广大投资者的利益。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议;
2、公司第六届监事会第二十五次会议决议;
3、公司独立董事事前认可意见及独立意见。
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特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二○一五年十一月十一日
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