新时代证券股份有限公司
关于斯太尔动力股份有限公司
变更募集资金专户事项的核查意见
新时代证券股份有限公司(以下简称“新时代证券”或“保荐机构”)作为
斯太尔动力股份有限公司(以下简称“斯太尔”或“公司”)2013年度公开发行
股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求, 就斯太尔拟变更部分
募集资金专项账户的事项进行了审慎核查,具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
2013 年 11 月 5 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北博盈投资股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2013）1409 号）文核准，公
司向特定投资者非公开发行普通股 314,465,300 股新股，每股发行价为人民币
4.77 元，募集资金总额为 149,999.9481 万元，扣除发行费用后，实际募集资金
净额 143,165.455771 万元。中兴财光华会计师事务所有限责任公司（现更名为
“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”）对本次非公开发行股票的资金
到位情况进行了验证，并于 2013 年 11 月 27 日出具了《湖北博盈投资股份有限
公司验资报告》（中兴财光华审验字（2013）第 6002-1 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法
规和规范性文件的规定，公司于 2013 年 11 月与北京银行燕莎支行及保荐机构新
时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）签订了《募集资金三方监管
协议》。募集资金专户存储情况如下：
账户名称 用途 募集资金金额（万元）
北京银行燕莎支行营业部 购买武汉梧桐硅谷天堂投资有限
50,000.00
01091275100120109026186 公司 100%股权项目
北京银行燕莎支行营业部
Steyr Motors 增资扩产项目 30,000.00
01091275100120109025986
北京银行燕莎支行营业部 公司技术研发项目 30,000.00
账户名称 用途 募集资金金额（万元）
01091275100120109026032
北京银行燕莎支行营业部
补充流动资金 33,165.46
01091275100120109025786
合计 143,165.46
二、本次拟变更部分募集资金专户的情况及原因
截止2015年9月30日，公司募集资金专户内募集资金余额情况如下：
单位：万元
募集资金承 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 项目未使用
承诺投资项目
诺投资总额 额 金额 投入金额 金额
购买武汉梧桐硅谷天堂投资
50,000.00 44,082.54 0 44,082.54 0
有限公司 100%股权项目
①
公司技术研发项目 30,000.00 30,000.00 4253.01 15225.69 14,774.31
②
Steyr Motors 增资扩产项目 30,000.00 30,000.00 0 24,391.22 5,608.78
补充流动资金 33,165.46 39,082.92 0 39,082.92 0
合计 143,165.46 143,165.46 4253.01 122,782.37 20,383.09
注：①2015 年 5 月 19 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，同意公司利用 1 亿元闲置募集资金暂时补
充公司流动资金，用于公司柴油发动机国产化项目，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。
②“Steyr Motors 增资扩产项目”未使用金额中包含在斯太尔动力（江苏）投资有限公司募集资金专户存
放的增资余额 1,348.66 万元。
因业务发展需要，公司已在江苏常州建立柴油发动机生产基地，并将办公地
址迁至江苏常州，以推进柴油发动机国产化项目。为加强募集资金的管理，方便
募集资金投资项目的建设，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于
变更公司募集资金银行专户的议案》，同意将公司存放于北京银行燕莎支行的“公
司技术研发项目”和“Steyr Motors 增资扩产项目”两个募集资金专户变更至
农行常州武进科技支行募集资金专户。公司拟与保荐机构新时代证券、中国农业
银行股份有限公司共同签署《募集资金三方监管协议》，并将及时履行信息披露
义务。本次变更募集资金专户并签署《募集资金三方监管协议》后，公司原在北
京 银 行 燕 莎 支 行 开 设 的 募 集 资 金 专 户 1091275100120109025986 、
1091275100120109026032 将予以注销。
公司董事会认为，此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影
响募集资金投资计划。专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的相关规定。
三、独立董事意见
公司本次变更募集资金专户符合公司实际需要，有助于公司进一步规范募集
资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，
不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形。因此，同意公司本次变更募集资金专户。
四、监事会意见
2015年11月6日，第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司募
集资金专户的议案》，公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资
金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，
不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。
五、保荐机构的核查意见
经核查,本保荐机构发表如下意见：
斯太尔本次变更部分募集资金专项账户是为了便于公司经营管理,符合公司
自身发展的需要。该事项已经公司第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会
第十九次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了相应程序,符合相关规
定。本保荐机构对斯太尔拟变更部分募集资金专项账户的事项无异议。
(以下无正文)
（此页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于斯太尔动力股份有限公司
变更募集资金专户事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
段俊炜 过震
新时代证券股份有限公司
2015年11月9日
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