证券代码:600754/900934 证券简称:锦江股份/锦江B股 公告编号:2015-095
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事
会根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)、 上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规定,对本公司截至
2015 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1129 号文)核准,本公司于 2014 年 11
月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 以 每 股 人 民 币 15.08 元 的 发 行 价 格 非 公 开 发 行
201,277,000 股人民币普通股(A 股),股款计人民币 303,525.72 万元,扣除承销
费、证券登记费等共计人民币 700.13 万元后,本公司实际募集资金净额为人民币
302,825.59 万元。
上述募集资金于 2014 年 11 月 28 日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊
普通合伙)验证并出具信会师报字[2014]第 114586 号验资报告。
本公司依照中国证券监督管理委员会相关规定,上述募集资金存放于经董事会
批准设立的专项账户集中管理,并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,初
始存放金额为人民币 302,825.59 万元,截至 2015 年 9 月 30 日止,本公司募集资
金专项账户存储情况如下:
1
单位:人民币万元
账户名称 银行名称 余额
中国建设银行股份有限公司上海浦
上海锦江国际酒店发展股份有限公司 58,615.75
东分行
中国工商银行股份有限公司上海市
上海锦江国际酒店发展股份有限公司 65,450.70
外滩支行
招商银行股份有限公司上海市外滩
上海锦江国际酒店发展股份有限公司 25,000.47
支行
上海浦东发展银行股份有限公司闸
上海锦江国际酒店发展股份有限公司 25,000.51
北支行
中国工商银行股份有限公司上海市
上海锦江国际旅馆投资有限公司 20,333.70
外滩支行
合计 194,401.13
二、前次募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额:303,525.72 已累计使用募集资金总额:109,910.82
各年度(期间)使用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额:- 2014 年度: 100,000.00
变更用途的募集资金总额比例:- 2015 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间: 9,910.82
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
预定可使
实际投资金 用状态日
承诺投 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后 期(或截止
序号
资项目 资项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金 日项目完
额的差额 工程度)
补充未 补充未
来三年 来三年 详见“四、
业务规 业务规 前次募集
模及门 模 及 门 203,525.72 203,525.72 资金投资
1 9,910.82 203,525.72 203,525.72 9,910.82 193,614.90
店发展 店发展 项目实现
所需资 所需资 效益情况
金 金 说明”
该借款已
偿 还 短偿 还 短
于 2014 年
2 期 银 行 期 银 行 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 -
12 月 10 日
借款 借款
归还
合计 303,525.72 303,525.72 109,910.82 303,525.72 303,525.72 109,910.82 193,614.90
2
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
本公司拟将前次募集资金中的人民币 203,525.72 万元用于补充主营业务有限
服务型酒店未来三年业务规模及门店发展所需资金,该项目尚在进行之中;本公
司已将前次募集资金中的人民币 100,000.00 万元用于偿还短期银行借款,偿还短
期银行借款后,本公司平均每年减少财务费用约人民币 5,000.00 万元。
序号 投资项目 截至 2015 年 9 月 30 日止情况说明
补充未来三年业务规模 未来三年业务规模及门店发展项目尚在进行之中,截至 2015
1
及门店发展所需资金 年 9 月 30 日止,本公司实际发展了 22 家直营酒店。
2 偿还短期银行借款 本公司已偿还短期银行借款。
四、前次募集资金使用情况与公司年度报告已披露信息的比较(截至 2014 年
12 月 31 日止)
单位:人民币万元
序 募集资金实际使用情况 年度报告披露情况
项目名称 募集资金 募集资金
号 2014 年度 2014 年度
累计使用情况 累计使用情况
补充未来三年业务规模
1 - - - -
及门店发展所需资金
2 偿还短期银行借款 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
合计 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
五、尚未使用募集资金情况
截至 2015 年 9 月 30 日止,本公司 2014 年非公开发行募集资金余额及其存款
利息合计为人民币 194,401.13 万元,余额约占所募集资金总额的 64%。上述募集
资金尚未全部使用的原因是自 2014 年开始的未来三年门店发展计划尚在进行之
中。
六、上网披露的公告附件
会计师事务所对公司前次募集资金使用情况出具的审核报告。
3
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2015 年 11 月 7 日
4
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