证券代码:300066 证券简称:三川股份 公告编号:2015-067
江西三川水表股份有限公司
关于现金管理进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月18日召开第
四届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提
下,使用闲置自有资金通过金融机构进行现金管理,在确保安全性、流动性的基
础上实现资金的保值增值。现金管理的主要方式为购买保本型的理财产品,额度
不超过1亿元人民币,在此限额内可以滚动使用,使用期限为董事会审议通过之
日起三年内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年。
根据上述决议,2015年11月4日公司使用闲置自有资金购买总额为7500万元
人民币的银行理财产品,现将具体事项公告如下:
一、理财产品基本情况
(一)上海浦东发展银行理财产品
1、产品名称:浦发银行15JG928期
2、产品类型:保本收益型
3、交易日期:2015年11月4日
4、交易金额:人民币7,500万元
5、产品起始日:2015年11月4日
6、产品到期日:2016年5月4日
7、预期年化收益率:3.4%
8、资金来源:闲置自有资金
9、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行无关联关系
二、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行保
1
本型的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提
升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期利用自有资金购买理财产品情况。
根据公司第四届董事会第十四次会议决议,截至目前公司累计利用自有资金
购买保本型理财产品总金额为1,7000万元(含本次),其中,已到期的保本型理
财产品总金额为7,500万元,尚未到期的保本型理财产品的总金额为9,500万元
(含本次)。
目前未到期以及到期的理财产品明细如下:
序 金额 是否
合作银行 产品名称 购买日 到期日/开放日
号 (万元) 到期
乾元-养颐四方保本型产品 2015 年 9 月 未到
1 建设银行 2,000 2016 年 3 月 22 日
2015 第 2 期 23 日 期
2015 年 9 月 已到
2 浦发银行 浦发银行 15JG808 期 7,500 2015 年 11 月 2 日
30 日 期
2015 年 11 未到
3 浦发银行 浦发银行15JG928期 7,500 2016 年 5 月 4 日
月4日 期
四、备查文件
1、上海浦东发展银行15JG928期理财产品合同。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月四日
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