鑫科材料:2015年第三季度报告(修订版)

来源:上交所 2015-11-04 00:00:00
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2015 年第三季度报告

公司代码:600255 公司简称:鑫科材料

安徽鑫科新材料股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

目录

一、 重要提示 .................................................................. 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、 重要事项 .................................................................. 6

四、 附录..................................................................... 11

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2015 年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张晓光、主管会计工作负责人庄明福及会计机构负责人(会计主管人员)胡基荣

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比

本报告期末 上年度末

上年度末增减(%)

总资产 4,809,966,700.66 3,480,878,887.25 38.18

归属于上市公司

3,091,257,521.09 2,002,741,996.72 54.35

股东的净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的

-265,126,086.48 -13,287,382.90 不适用

现金流量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

营业收入 4,065,775,584.62 4,298,193,186.63 -5.41

归属于上市公司

-98,207,719.12 32,198,866.24 -405.00

股东的净利润

归属于上市公司

股东的扣除非经 -105,144,105.01 -26,474,183.65 不适用

常性损益的净利

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加权平均净资产

-3.86 1.61 减少 5.47 个百分点

收益率(%)

基本每股收益

-0.06 0.02 -400.00

(元/股)

稀释每股收益

-0.06 0.02 -400.00

(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期金额

项目 年初至报告期末金额(1-9 月)

(7-9 月)

非流动资产处置损益 3,552.80 18,005.58

计入当期损益的政府补助,但

与公司正常经营业务密切相

关,符合国家政策规定、按照 2,460,416.00 6,774,016.00

一定标准定额或定量持续享受

的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的

有效套期保值业务外,持有交

易性金融资产、交易性金融负

债产生的公允价值变动损益, -8,398,951.25 2,781,559.31

以及处置交易性金融资产、交

易性金融负债和可供出售金融

资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外

-7,550.10 -1,880,054.31

收入和支出

所得税影响额 -173,125.62 -714,728.24

少数股东权益影响额(税后) 9,858.23 -42,412.45

合计 -6,105,799.94 6,936,385.89

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 192,185

前十名股东持股情况

股东名称 期末持 比例 持有有限售条 质押或冻结情况

股东性质

(全称) 股数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量

芜湖恒鑫铜业 境内非国

245,058,255 13.85 0 冻结 3,285,000

集团有限公司 有法人

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财通基金管理 境内非国

44,444,444 2.51 44,444,444 无

有限公司 有法人

上海广翰投资 境内非国

34,188,034 1.93 34,188,034 质押 34,188,000

管理有限公司 有法人

申万菱信(上

境内非国

海)资产管理 27,350,427 1.54 27,350,427 无

有法人

有限公司

北信瑞丰基金 境内非国

22,222,222 1.26 22,222,222 无

管理有限公司 有法人

渤海证券股份 境内非国

22,222,222 1.26 22,222,222 无

有限公司 有法人

广发证券股份 境内非国

22,222,222 1.26 22,222,222 无

有限公司 有法人

华宝信托有限 境内非国

22,222,222 1.26 22,222,222 无

责任公司 有法人

东海基金管理 境内非国

10,971,762 0.62 10,971,762 无

有限责任公司 有法人

云南国际信托

有限公司-睿

金-汇赢通 45 10,919,800 0.62 0 无 未知

号单一资金信

前十名无限售条件股东持股情况

股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

种类 数量

芜湖恒鑫铜业集团有限公

245,058,255 人民币普通股 245,058,255

云南国际信托有限公司-

睿金-汇赢通 45 号单一资 10,919,800 人民币普通股 10,919,800

金信托

云南国际信托有限公司-

9,727,900 人民币普通股 9,727,900

睿赢 16 号单一资金信托

中国工商银行股份有限公

司-德邦新添利灵活配置 6,946,500 人民币普通股 6,946,500

混合型证券投资基金

中国证券金融股份有限公

5,123,800 人民币普通股 5,123,800

张健 5,000,000 人民币普通股 5,000,000

林秀华 4,983,226 人民币普通股 4,983,226

陈碧娥 4,840,000 人民币普通股 4,840,000

文登市森鹿制革有限公司 4,264,110 人民币普通股 4,264,110

合肥工大复合材料高新技

2,750,117 人民币普通股 2,750,117

术开发有限公司

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上述股东关联关系或一致

行动的说明

表决权恢复的优先股股东

及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表主要财务数据变动情况

项目名称 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 变动比例(%) 情况说明

主要系本期客户采取

应收票据 177,009,949.42 83,976,351.83 110.79 承兑汇票结算货款增

加所致

主要系本期非同一控

应收账款 405,725,431.70 266,990,035.02 51.96

制下企业合并所致

主要系本期非同一控

预付款项 195,030,503.34 32,138,880.28 506.84

制下企业合并所致

主要系本期定期存款

应收利息 927,632.88 - 不适用 确认的利息收入增加

所致

主要系本期非同一控

存货 732,010,431.28 335,132,187.82 118.42

制下企业合并所致

主要系本期投资中证

可供出售金融

252,168,138.84 182,456,648.12 38.21 机构间报价系统股份

资产

有限公司所致

主要系本期“年产

40KT 高精度电子铜带

固定资产 1,278,847,488.97 589,448,849.63 116.96

项目”转固定资产所

主要系本期“年产

40KT 高精度电子铜带

在建工程 10,882,038.64 714,371,998.08 -98.48

项目”转固定资产所

主要系本期非同一控

商誉 633,751,421.62 - 不适用

制下企业合并所致

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2015 年第三季度报告

递延所得税资 主要系本期计提资产

11,717,254.40 7,360,565.66 59.19

产 减值准备增加所致

主要系本期完成西安

其他非流动资 梦舟股权收购,前期

55,425,930.19 88,299,803.53 -37.23

产 预付股权转让款转出

所致

以公允价值计

主要系期末期货持仓

量且其变动计

1,456,393.50 2,764,249.00 -47.31 合约浮动损益变动所

入当期损益的

致。

金融负债

主要系本期以应付票

应付票据 506,156,573.61 383,160,448.76 32.10 据结算工程款和货款

增加所致

主要系本期非同一控

预收款项 68,270,202.77 21,075,205.81 223.94

制下企业合并所致

主要本期支付上年度

应付职工薪酬 7,611,407.89 13,500,201.05 -43.62

计提的年终奖金所致

主要系本期银行借款

应付利息 863,130.11 1,396,332.60 -38.19

利率下降所致

主要系本期非同一控

其他应付款 76,561,687.08 7,983,104.80 859.05

制下企业合并所致

主要系本期对锁的销

其他流动负债 630,250.00 260,950.00 141.52 售订单对应的现货公

允价值变动损益所致

主要系期末持有鑫龙

递延所得税负

10,764,556.34 7,807,832.73 37.87 电器股票公允价值变

动所致

主要系本期非公开发

资本公积 1,159,250,445.89 195,125,524.51 494.10 行股票产生的股本溢

价所致

主要系期末持有鑫龙

其他综合收益 60,999,152.50 44,244,385.39 37.87 电器股票公允价值变

动所致

合并利润表主要财务数据变动情况

项目名称 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动比例(%) 情况说明

主要系本期实现的营业税

营业税金及附加 2,416,403.01 3,872,889.42 -37.61

减少所致

主要系本期与销售相关的

销售费用 41,151,171.74 30,768,603.79 33.74

包装费增加所致

主要系本期计提的存货跌

资产减值损失 19,324,756.70 2,559,675.24 654.97

价准备增加所致

公允价值变动收益 -1,456,393.50 1,199,607.01 -221.41 主要系期末持仓期货合约

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2015 年第三季度报告

浮动盈亏变化所致

主要系本期出售可供出售

投资收益 3,001,832.07 59,639,567.49 -94.97

金融资产减少所致

主要系本期捐赠教育基金

营业外支出 2,106,782.03 553,686.66 280.50

所致

主要系本期实现的企业所

所得税费用 1,478,452.44 9,193,461.51 -83.92

得税减少所致

合并现金流量表主要财务数据变动情况

项目名称 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动比例(%) 情况说明

主要系本期收

收到其他与经营活动

8,930,900.37 6,563,557.30 36.07 到政府补助收

有关的现金

入增加所致

主要系本期取

取得投资收益收到的

1,053,562.79 5,806,019.79 -81.85 得投资收益减

现金

少所致

处置固定资产、无形资 主要系本期处

产和其他长期资产收 45,450.00 88,921.15 -48.89 置固定资产减

回的现金净额 少所致

主要系本期支

投资支付的现金 917,461,284.84 434,218,440.92 111.29 付西安梦舟股

权收购款所致

主要系本期收

收到其他与筹资活动

339,419,964.83 144,669,488.05 134.62 到票据保证金

有关的现金

增加所致

主要系本期支

支付其他与筹资活动

591,731,707.47 149,534,623.15 295.72 付票据保证金

有关的现金

增加所致

主要系本期外

汇率变动对现金及现

1,454,956.56 179,181.29 712.00 币汇率变动所

金等价物的影响

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

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2015 年第三季度报告

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

是否 是否

承诺 承诺 承诺时间 有履 及时

承诺方 承诺内容

背景 类型 及期限 行期 严格

限 履行

(1)鑫科材料目前的主营业务为铜基合金材料和特种电缆的生产与销售,本公司(包括本公司所

芜湖恒 控制的其他企业,下同)目前不存在从事相同或相似业务而与鑫科材料构成同业竞争的情形,也

与再融 解决

鑫铜业 不会以任何方式直接或者间接从事鑫科材料现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业

资相关 同业 长期 否 是

集团有 务;(2)本公司保证不直接或间接从事、参与或进行与鑫科材料的生产、经营相竞争的任何经营

的承诺 竞争

限公司 活动;(3)本公司将不利用对鑫科材料的控股关系进行损害鑫科材料及鑫科材料其他股东利益的

经营活动。

(1)本次非公开发行完成后,本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及鑫科材料《公司

章程》、《关联交易管理办法》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务,在股

东大会以及董事会对有关涉及本公司及其所控制的其他企业与鑫科材料的关联交易进行表决时,

芜湖恒 履行回避表决的义务;(2)本次非公开发行完成后,本公司及所控制的其他企业与鑫科材料发生

与再融 解决

鑫铜业 的关联交易确有必要且无法规避时,承诺将继续遵循公正、公平、公开的一般商业原则,依照市场

资相关 关联 长期 否 是

集团有 经济规则,按照有关法律、法规、规范性文件和鑫科材料《公司章程》、《关联交易管理办法》

的承诺 交易

限公司 的规定履行合法程序,依法签订协议,保证交易价格的透明、公允、合理,并督促鑫科材料及时履

行信息披露义务,保证不通过关联交易损害鑫科材料及其他股东特别是中小股东的利益;(3)如

果本公司及所控制的其他企业违反本函所作承诺及保证,将依法承担全部责任,并对由此造成鑫

科材料及其除本公司以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。

与再融 解决 (1)鑫科材料目前的主营业务为铜基合金材料和特种电缆的生产和销售,本人所控制的除鑫科材

资相关 同业 李非列 料以外的其他企业目前不存在从事相同或相似业务而与鑫科材料构成同业竞争的情形,也不会以 长期 否 是

的承诺 竞争 任何方式直接或者间接从事鑫科材料现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务;(2)

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2015 年第三季度报告

本人将不投资与鑫科材料相同或相类似的产品,以避免对鑫科材料的生产经营构成直接或间接的

竞争;并保证本人及与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或进行与鑫科材料的生

产、经营相竞争的任何经营活动;(3)本人将不利用对鑫科材料的控制关系进行损害鑫科材料及

鑫科材料其他股东利益的经营活动。

(1)本次非公开发行完成后,本人将继续严格按照《公司法》等法律法规以及鑫科材料《公司章

程》、《关联交易管理办法》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务,在股东

大会以及董事会对有关涉及本人及所控制的其他企业与鑫科材料的关联交易进行表决时,履行回

避表决的义务;(2)本次非公开发行完成后,本人及所控制的其他企业与鑫科材料发生的关联交

与再融 解决

易确有必要且无法规避时,承诺将继续遵循公正、公平、公开的一般商业原则,按照有关法律、法

资相关 关联 李非列 长期 否 是

规、规范性文件和鑫科材料《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定履行合法程序,依法签订

的承诺 交易

协议,保证交易价格的透明、公允、合理,并督促鑫科材料及时履行信息披露义务,保证不通过

关联交易损害鑫科材料及其他股东特别是中小股东的利益;(3)如果本人及所控制的其他企业违

反本函所作承诺及保证,将依法承担全部责任,并对由此造成鑫科材料及除本人所控制的其他企

业以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。

在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,当公司累计未分配利润高于注册

其他 鑫科

分红 资本的 10%时,任意连续三年内,现金分红的次数不少于一次,且最近三年以现金方式累计分配 2014-2016 是 是

承诺 材料

的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

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2015 年第三季度报告

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 安徽鑫科新材料股份有限公司

法定代表人 张晓光

日期 2015 年 10 月 28 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 834,382,021.91 928,090,429.00

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 177,009,949.42 83,976,351.83

应收账款 405,725,431.70 266,990,035.02

预付款项 195,030,503.34 32,138,880.28

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 927,632.88

应收股利

其他应收款 53,613,181.33 55,666,715.93

买入返售金融资产

存货 732,010,431.28 335,132,187.82

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

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其他流动资产 120,133,423.45 147,666,535.15

流动资产合计 2,518,832,575.31 1,849,661,135.03

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 252,168,138.84 182,456,648.12

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,317,197.00 1,376,356.89

投资性房地产

固定资产 1,278,847,488.97 589,448,849.63

在建工程 10,882,038.64 714,371,998.08

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 47,024,655.69 47,903,530.31

开发支出

商誉 633,751,421.62

长期待摊费用

递延所得税资产 11,717,254.40 7,360,565.66

其他非流动资产 55,425,930.19 88,299,803.53

非流动资产合计 2,291,134,125.35 1,631,217,752.22

资产总计 4,809,966,700.66 3,480,878,887.25

流动负债:

短期借款 794,720,000.00 774,696,420.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

1,456,393.50 2,764,249.00

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 506,156,573.61 383,160,448.76

应付账款 143,395,792.12 161,430,075.89

预收款项 68,270,202.77 21,075,205.81

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 7,611,407.89 13,500,201.05

应交税费 6,548,926.73 7,333,731.18

应付利息 863,130.11 1,396,332.60

应付股利

其他应付款 76,561,687.08 7,983,104.80

应付分保账款

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2015 年第三季度报告

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 630,250.00 260,950.00

流动负债合计 1,606,214,363.81 1,373,600,719.09

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 8,633,812.50 8,806,488.75

递延所得税负债 10,764,556.34 7,807,832.73

其他非流动负债

非流动负债合计 19,398,368.84 16,614,321.48

负债合计 1,625,612,732.65 1,390,215,040.57

所有者权益

股本 1,769,593,555.00 1,563,750,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,159,250,445.89 195,125,524.51

减:库存股

其他综合收益 60,999,152.50 44,244,385.39

专项储备

盈余公积 50,421,276.08 50,421,276.08

一般风险准备

未分配利润 50,993,091.62 149,200,810.74

归属于母公司所有者权益合计 3,091,257,521.09 2,002,741,996.72

少数股东权益 93,096,446.92 87,921,849.96

所有者权益合计 3,184,353,968.01 2,090,663,846.68

负债和所有者权益总计 4,809,966,700.66 3,480,878,887.25

法定代表人:张晓光 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣

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2015 年第三季度报告

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 602,695,760.24 652,050,205.06

以公允价值计量且其变动计入当期损

31,900.00

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 85,700,121.14 82,929,335.64

应收账款 134,029,086.35 104,889,682.30

预付款项 39,139,289.78 23,184,818.98

应收利息 927,632.88

应收股利

其他应收款 262,229,953.81 9,157,594.12

存货 274,579,773.20 189,151,884.66

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 95,155,777.14 105,969,610.03

流动资产合计 1,494,489,294.54 1,167,333,130.79

非流动资产:

可供出售金融资产 252,168,138.84 182,456,648.12

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,426,418,447.00 466,477,606.89

投资性房地产

固定资产 1,014,689,374.96 319,288,851.93

在建工程 10,882,038.64 714,287,109.24

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 24,186,755.89 24,686,926.12

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 5,116,908.77 2,592,014.19

其他非流动资产 46,997,930.19 79,871,803.53

非流动资产合计 2,780,459,594.29 1,789,660,960.02

资产总计 4,274,948,888.83 2,956,994,090.81

流动负债:

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2015 年第三季度报告

短期借款 754,720,000.00 568,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

49,850.00 32,000.00

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 163,196,957.21 174,123,845.11

应付账款 86,642,211.56 88,019,398.10

预收款项 9,933,938.28 6,186,886.46

应付职工薪酬 5,427,524.31 11,165,350.27

应交税费 1,276,302.61 4,080,847.89

应付利息 796,596.78 1,061,133.32

应付股利

其他应付款 104,417,954.91 78,058,855.65

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,126,461,335.66 930,728,316.80

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 10,764,556.34 7,807,832.73

其他非流动负债

非流动负债合计 10,764,556.34 7,807,832.73

负债合计 1,137,225,892.00 938,536,149.53

所有者权益:

股本 1,769,593,555.00 1,563,750,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,159,250,445.89 195,125,524.51

减:库存股

其他综合收益 60,999,152.50 44,244,385.39

专项储备

盈余公积 50,421,276.08 50,421,276.08

未分配利润 97,458,567.36 164,916,755.30

所有者权益合计 3,137,722,996.83 2,018,457,941.28

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2015 年第三季度报告

负债和所有者权益总计 4,274,948,888.83 2,956,994,090.81

法定代表人:张晓光 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期 上年年初至报告

本期金额 上期金额

项目 期末金额 (1-9 期期末金额(1-9

(7-9 月) (7-9 月)

月) 月)

一、营业总收

1,478,429,106.19 1,534,543,104.11 4,065,775,584.62 4,298,193,186.63

其中:营业收

1,478,429,106.19 1,534,543,104.11 4,065,775,584.62 4,298,193,186.63

利息收入

已赚保费

手续费及佣

金收入

二、营业总成

1,532,471,508.69 1,535,937,687.64 4,163,960,336.43 4,315,780,858.65

其中:营业成

1,461,557,900.70 1,490,427,972.11 3,986,475,779.82 4,166,454,148.65

利息支出

手续费及佣

金支出

退保金

赔付支出净

提取保险合

同准备金净

保单红利支

分保费用

营业税金及

637,951.21 519,231.78 2,416,403.01 3,872,889.42

附加

销售费用 17,608,551.16 10,662,533.27 41,151,171.74 30,768,603.79

管理费用 29,487,405.55 23,010,425.89 77,879,852.15 69,640,722.97

财务费用 14,988,673.41 13,107,654.45 36,712,373.01 42,484,818.58

资产减值损

8,191,026.66 -1,790,129.86 19,324,756.70 2,559,675.24

加:公允价

-2,416,143.50 2,174,822.10 -1,456,393.50 1,199,607.01

值变动收益

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2015 年第三季度报告

(损失以

“-”号填

列)

投资收益(损

失以“-”号 -8,146,324.52 7,946,150.28 3,001,832.07 59,639,567.49

填列)

其中:对联营

企业和合营

-26,805.92 55,098.69 -59,159.89 20,741.82

企业的投资

收益

汇兑收益(损

失以“-”号

填列)

三、营业利润

(亏损以

-64,604,870.52 8,726,388.85 -96,639,313.24 43,251,502.48

“-”号填

列)

加:营业外收

2,541,267.00 3,377,025.96 7,191,425.55 5,997,045.88

其中:非流动

资产处置利

减:营业外支

27,289.55 546,233.85 2,106,782.03 553,686.66

其中:非流动

资产处置损 3,355.94 546,233.85 13,498.74 546,233.85

四、利润总额

(亏损总额

-62,090,893.07 11,557,180.96 -91,554,669.72 48,694,861.70

以“-”号

填列)

减:所得税

-366,036.12 3,936,723.95 1,478,452.44 9,193,461.51

费用

五、净利润

(净亏损以

-61,724,856.95 7,620,457.01 -93,033,122.16 39,501,400.19

“-”号填

列)

归属于母

公司所有者 -64,056,839.55 4,432,803.91 -98,207,719.12 32,198,866.24

的净利润

少数股东

2,331,982.60 3,187,653.10 5,174,596.96 7,302,533.95

损益

六、其他综合 -80,089,805.44 10,042,767.03 16,754,767.11 -12,124,623.40

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2015 年第三季度报告

收益的税后

净额

归属母公

司所有者的

其他综合收 -80,089,805.44 10,042,767.03 16,754,767.11 -12,124,623.40

益的税后净

(一)以后不

能重分类进

损益的其他

综合收益

1.重新计量

设定受益计

划净负债或

净资产的变

2.权益法下

在被投资单

位不能重分

类进损益的

其他综合收

益中享有的

份额

(二)以后将

重分类进损

-80,089,805.44 10,042,767.03 16,754,767.11 -12,124,623.40

益的其他综

合收益

1.权益法下

在被投资单

位以后将重

分类进损益

的其他综合

收益中享有

的份额

2.可供出售

金融资产公

-80,089,805.44 10,042,767.03 16,754,767.11 -12,124,623.40

允价值变动

损益

3.持有至到

期投资重分

类为可供出

售金融资产

损益

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2015 年第三季度报告

4.现金流量

套期损益的

有效部分

5.外币财务

报表折算差

6.其他

归属于少

数股东的其

他综合收益

的税后净额

七、综合收益

-141,814,662.39 17,663,224.04 -76,278,355.05 27,376,776.79

总额

归属于母公

司所有者的

-144,146,644.99 14,475,570.94 -81,452,952.01 20,074,242.84

综合收益总

归属于少数

股东的综合 2,331,982.60 3,187,653.10 5,174,596.96 7,302,533.95

收益总额

八、每股收

益:

(一)基本每

股收益(元/ -0.040 0.003 -0.06 0.02

股)

(二)稀释每

股收益(元/ -0.040 0.003 -0.06 0.02

股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元, 上期被合并方

实现的净利润为: 元。

法定代表人:张晓光 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期期 上年年初至报告

本期金额 上期金额

项目 末金额 期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 351,443,496.55 386,799,769.94 1,039,795,722.18 1,101,470,066.59

减:营业成本 351,745,122.64 358,094,511.10 999,567,992.37 1,022,451,192.45

营业税金及附加 219,325.59 228,964.60 1,042,223.78 2,883,212.72

销售费用 8,682,827.44 6,443,678.23 22,775,845.72 18,430,909.99

19 / 24

2015 年第三季度报告

管理费用 19,669,333.06 16,498,488.21 53,093,393.36 49,896,422.30

财务费用 8,401,434.55 7,564,384.90 20,359,163.68 19,894,229.87

资产减值损失 12,498,534.97 1,832,323.33 18,084,777.48 4,781,454.55

加:公允价值变

动收益(损失以 13,050.00 445,450.00 -17,950.00 -46,650.00

“-”号填列)

投资收益(损失

1,126,833.26 2,402,688.43 2,412,505.21 38,418,126.90

以“-”号填列)

其中:对联营企

业和合营企业的 -26,805.92 55,098.69 -59,159.89 20,741.82

投资收益

二、营业利润(亏

-48,633,198.44 -1,014,442.00 -72,733,119.00 21,504,121.61

损以“-”号填列)

加:营业外收入 282,608.25 3,319,467.21 4,613,913.11 3,578,136.53

其中:非流动资

产处置利得

减:营业外支出 2,643.97 545,962.65 2,041,290.65 545,962.65

其中:非流动资

2,643.97 545,962.65 2,643.97 545,962.65

产处置损失

三、利润总额(亏

损总额以“-”号 -48,353,234.16 1,759,062.56 -70,160,496.54 24,536,295.49

填列)

减:所得税费用 -2,116,879.38 26,143.24 -2,702,308.60 1,661,654.13

四、净利润(净亏

-46,236,354.78 1,732,919.32 -67,458,187.94 22,874,641.36

损以“-”号填列)

五、其他综合收益

-80,089,805.44 10,042,767.03 16,754,767.11 -12,124,623.40

的税后净额

(一)以后不能

重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定

受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在被

投资单位不能重

分类进损益的其

他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重

分类进损益的其 -80,089,805.44 10,042,767.03 16,754,767.11 -12,124,623.40

他综合收益

1.权益法下在被

投资单位以后将

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2015 年第三季度报告

重分类进损益的

其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融

资产公允价值变 -80,089,805.44 10,042,767.03 16,754,767.11 -12,124,623.40

动损益

3.持有至到期投

资重分类为可供

出售金融资产损

4.现金流量套期

损益的有效部分

5.外币财务报表

折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -126,326,160.22 11,775,686.35 -50,703,420.83 10,750,017.96

七、每股收益:

(一)基本每股收

-0.03 0.001 -0.04 0.02

益(元/股)

(二)稀释每股收

-0.03 0.001 -0.04 0.02

益(元/股)

法定代表人:张晓光 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 4,237,428,476.44 4,546,942,333.22

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

21 / 24

2015 年第三季度报告

收到的税费返还 3,760,224.99 3,930,419.74

收到其他与经营活动有关的现金 8,930,900.37 6,563,557.30

经营活动现金流入小计 4,250,119,601.80 4,557,436,310.26

购买商品、接受劳务支付的现金 4,355,351,561.89 4,418,496,465.94

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 90,537,210.25 85,857,594.32

支付的各项税费 39,831,473.49 34,632,626.33

支付其他与经营活动有关的现金 29,525,442.65 31,737,006.57

经营活动现金流出小计 4,515,245,688.28 4,570,723,693.16

经营活动产生的现金流量净额 -265,126,086.48 -13,287,382.90

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 35,000,000.00 32,430,187.62

取得投资收益收到的现金 1,053,562.79 5,806,019.79

处置固定资产、无形资产和其他长期资

45,450.00 88,921.15

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 10,512,570.40 11,648,056.71

投资活动现金流入小计 46,611,583.19 49,973,185.27

购建固定资产、无形资产和其他长期资

116,010,606.47 143,383,032.52

产支付的现金

投资支付的现金 917,461,284.84 434,218,440.92

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,033,471,891.31 577,601,473.44

投资活动产生的现金流量净额 -986,860,308.12 -527,628,288.17

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 1,174,880,176.83

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 945,831,675.50 996,996,010.76

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 339,419,964.83 144,669,488.05

筹资活动现金流入小计 2,460,131,817.16 1,141,665,498.81

偿还债务支付的现金 925,959,384.50 818,171,160.25

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,518,491.15 43,832,275.19

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2015 年第三季度报告

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 591,731,707.47 149,534,623.15

筹资活动现金流出小计 1,551,209,583.12 1,011,538,058.59

筹资活动产生的现金流量净额 908,922,234.04 130,127,440.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,454,956.56 179,181.29

五、现金及现金等价物净增加额 -341,609,204.00 -410,609,049.56

加:期初现金及现金等价物余额 732,182,661.58 930,150,619.08

六、期末现金及现金等价物余额 390,573,457.58 519,541,569.52

法定代表人:张晓光 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,092,940,621.47 1,151,363,097.52

收到的税费返还 1,251,545.84 743,390.78

收到其他与经营活动有关的现金 6,397,461.35 3,825,708.30

经营活动现金流入小计 1,100,589,628.66 1,155,932,196.60

购买商品、接受劳务支付的现金 1,257,841,975.92 1,005,377,542.25

支付给职工以及为职工支付的现金 68,516,866.42 66,055,823.99

支付的各项税费 20,678,421.46 20,249,727.53

支付其他与经营活动有关的现金 17,891,834.90 21,812,484.84

经营活动现金流出小计 1,364,929,098.70 1,113,495,578.61

经营活动产生的现金流量净额 -264,339,470.04 42,436,617.99

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 20,000,000.00 32,430,187.62

取得投资收益收到的现金 737,432.65 5,306,019.79

处置固定资产、无形资产和其他长期资

15,450.00 68,325.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 8,246,232.90 10,334,500.74

投资活动现金流入小计 28,999,115.55 48,139,033.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资

108,977,039.76 126,529,777.12

产支付的现金

投资支付的现金 963,260,000.00 532,467,834.02

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2015 年第三季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,072,237,039.76 658,997,611.14

投资活动产生的现金流量净额 -1,043,237,924.21 -610,858,577.99

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 1,174,880,176.83

取得借款收到的现金 908,352,455.50 672,437,267.91

收到其他与筹资活动有关的现金 214,095,709.99 104,607,946.17

筹资活动现金流入小计 2,297,328,342.32 777,045,214.08

偿还债务支付的现金 721,632,455.50 494,288,505.30

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,162,984.41 27,799,115.46

支付其他与筹资活动有关的现金 496,044,842.36 127,384,517.46

筹资活动现金流出小计 1,246,840,282.27 649,472,138.22

筹资活动产生的现金流量净额 1,050,488,060.05 127,573,075.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 196,702.74 -10,113.52

五、现金及现金等价物净增加额 -256,892,631.46 -440,858,997.66

加:期初现金及现金等价物余额 542,179,469.07 876,914,003.06

六、期末现金及现金等价物余额 285,286,837.61 436,055,005.40

法定代表人:张晓光 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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