上工申贝：2015年第三季度报告_股票频道

公司代码：600843 900924 公司简称：上工申贝上工 B 股

上工申贝（集团）股份有限公司

2015 年第三季度报告

上工申贝（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 .............................................................................. 3

三、重要事项 .................................................................................................................. 5

四、附录 .......................................................................................................................... 8

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上工申贝（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张敏、主管会计工作负责人李嘉明及会计机构负责人（会计主管人员）赵立新保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度末

度末增减(%)

总资产 3,120,903,181.74 2,732,574,497.28 14.21

归属于上市公司股东的净资产 1,741,879,425.33 1,596,085,177.75 9.13

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月） (%)

经营活动产生的现金流量净额 47,244,742.38 4,230,126.34 1,016.86

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 1,669,376,673.47 1,495,975,946.24 11.59

归属于上市公司股东的净利润 154,077,231.65 61,776,539.91 149.41

归属于上市公司股东的扣除非

139,908,192.42 56,663,968.04 146.91

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 9.2090 4.9332 增加 4.28 个百分点

基本每股收益（元/股） 0.2809 0.1199 134.28

稀释每股收益（元/股） 0.2809 0.1199 134.28

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期

项目说明

（7－9 月）末金额（1-9 月）

非流动资产处置损益 198,589.92 396,876.45

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相

关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 250,000.00 1,889,575.49

受的政府补助除外

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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有

交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损

3,470,246.94 6,356,465.49

益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,969,877.49 7,655,888.34

所得税影响额 -480,026.98 -917,539.58

少数股东权益影响额（税后） -884,046.16 -1,212,226.96

合计 4,524,641.21 14,169,039.23

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 64,500 （A 股：35,891；B 股：28,609）

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数比例持有有限售条质押或冻结情况

股东性质

（全称）量 (%) 件股份数量股份状态数量

上海市浦东新区国有资产

105,395,358 19.21% 0 无国家

监督管理委员会

中国长城资产管理公司 22,200,000 4.05% 0 无国有法人

上海国际集团资产管理有

10,968,033 2.00% 0 无国有法人

限公司

SCBHK A/C KG

INVESTMENTS ASIA 6,221,858 1.13% 0 无境外法人

LIMITED

芜湖长元股权投资基金

5,190,654 0.95% 0 无未知

（有限合伙）

联讯证券－光大银行－联

讯证券联新 1 号集合资产 3,770,011 0.69% 0 无未知

管理计划

中国建设银行股份有限公

司－博时主题行业混合型 2,999,913 0.55% 0 无未知

证券投资基金（LOF）

中国民生信托有限公司－

民生信托价值精选 1 期证 2,800,000 0.51% 0 无未知

券投资资金信托

GUOTAI JUNAN

SECURITIES 2,686,150 0.49% 0 无境外法人

(HONGKONG) LIMITED

中国银行－华夏回报证券

2,400,000 0.44% 0 无未知

投资基金

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流股份种类及数量

股东名称

通股的数量种类数量

上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 105,395,358 人民币普通股 105,395,358

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中国长城资产管理公司 22,200,000 人民币普通股 22,200,000

上海国际集团资产管理有限公司 10,968,033 人民币普通股 10,968,033

SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 6,221,858 境内上市外资股 6,221,858

芜湖长元股权投资基金（有限合伙） 5,190,654 人民币普通股 5,190,654

联讯证券－光大银行－联讯证券联新 1 号集

3,770,011 人民币普通股 3,770,011

合资产管理计划

中国建设银行股份有限公司－博时主题行业

2,999,913 人民币普通股 2,999,913

混合型证券投资基金（LOF）

中国民生信托有限公司－民生信托价值精选

2,800,000 人民币普通股 2,800,000

1 期证券投资资金信托

GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG)

2,686,150 境内上市外资股 2,686,150

LIMITED

中国银行－华夏回报证券投资基金 2,400,000 人民币普通股 2,400,000

上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明公司无优先股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）报告期末公司资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位：元币种：人民币

项目本报告期末上年期末增减金额增减% 原因分析

货币资金 846,335,661.69 641,429,242.16 204,906,419.53 31.95 注1

应收票据 59,850,476.98 5,152,168.94 54,698,308.04 1,061.66 注2

应收账款 381,406,810.91 251,736,145.27 129,670,665.64 51.51 注3

预付账款 27,349,783.17 18,112,338.36 9,237,444.81 51.00 注4

应收利息 24,406.47 892,650.00 -868,243.53 -97.27 注5

应收股利 0.00 2,865,327.09 -2,865,327.09 -100.00 注6

其他应收款 139,918,537.09 92,524,188.84 47,394,348.25 51.22 注7

其他流动资产 358,885,449.75 545,243,812.18 -186,358,362.43 -34.18 注8

在建工程 28,915,284.96 13,702,094.72 15,213,190.24 111.03 注9

长期待摊费用 273,617.00 26,400.00 247,217.00 936.43 注 10

应付账款 191,992,368.49 135,538,211.68 56,454,156.81 41.65 注 11

其他流动负债 4,323,113.84 703,838.61 3,619,275.23 514.22 注 12

长期借款 86,918,328.87 50,746,265.53 36,172,063.34 71.28 注 13

未分配利润 347,183,265.57 193,106,033.92 154,077,231.65 79.79 注 14

少数股东权益 189,282,826.77 40,079,662.83 149,203,163.94 372.27 注 15

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注 1：主要系公司购买的银行保本理财产品比年初减少所致。

注 2：主要系上海申丝企业发展有限公司本期纳入合并范围增加银行承兑汇票所致。

注 3：主要系上海申丝企业发展有限公司本期纳入合并范围所致。

注 4：主要系上海申丝企业发展有限公司本期纳入合并范围所致。

注 5：系本期收回到期的银行利息。

注 6：系本期收到上海申丝企业发展有限公司分配的股利。

注 7：主要系子公司上海上工申贝资产管理有限公司支付的拍买张家港地块款项所致。

注 8：主要系公司购买的银行保本理财产品本期减少所致。

注 9：主要系上海申丝企业发展有限公司本期纳入合并范围所致。

注 10：主要系公司子公司本期增加的网络品牌注册费用所致。

注 11：主要系上海申丝企业发展有限公司本期纳入合并范围所致。

注 12：主要系公司子公司本期计提展览费用所致。

注 13：主要系公司海外子公司百福公司本期增加的银行借款所致。

注 14：系本期盈利所致。

注 15：系公司相对控股子公司上海申丝企业发展有限公司本期纳入合并范围所致。

（2）报告期公司损益表项目大幅变动情况及原因

单位：元币种：人民币

项目本报告期上年同期增减金额增减% 原因分析

财务费用 4,694,439.17 10,954,476.75 -6,260,037.58 -57.15 注1

资产减值损失 1,773,114.15 4,737,342.48 -2,964,228.33 -62.57 注2

公允价值变动收益 0.00 21,817.98 -21,817.98 -100.00 注3

投资收益 39,583,965.93 15,723,012.82 23,860,953.11 151.76 注4

营业外收入 10,386,328.25 1,653,014.89 8,733,313.36 528.33 注5

所得税费用 57,386,732.66 40,639,301.02 16,747,431.64 41.21 注6

少数股东损益 16,598,470.33 30,005,766.04 -13,407,295.71 -44.68 注7

其他综合收益的税后净额 -20,459,650.24 -5,893,383.35 -14,566,266.89 -247.16 注8

注 1：主要系利息支出同比减少及汇兑收益同比增加综合所致。

注 2：主要系同比减少应收账款坏账准备计提及同比增加存货跌价准备计提综合所致。

注 3：主要系同比期间交易性金融资产公允价值变动所致。

注 4：主要系同比增加保本理财产品投资收益所致。

注 5：主要系本期收到上海华源企业发展有限公司破产重整现金分配及同比增加政府补助收入综合

所致。

注 6：主要系公司海外子公司上工欧洲盈利同比增加所致。

注 7：主要系上工欧洲所持 DA 公司股权份额同比增加 29%所致。

注 8：主要系可供出售金融资产公允价值变动同比减少及外币报表折算差额同比增加综合所致。

（3）报告期内公司现金流量表项目大幅变动情况及原因

单位：元币种：人民币

项目本报告期上年同期增减金额增减比例(%) 原因分析

经营活动产生的

47,244,742.38 4,230,126.34 43,014,616.04 1,016.86 注1

现金流量净额

投资活动产生的

203,570,350.63 -642,765,579.94 846,335,930.57 131.67 注2

现金流量净额

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筹资活动产生的

-37,120,690.67 652,751,806.70 -689,872,497.37 -105.69 注3

现金流量净额

汇率变动对现金

-7,363,494.52 -18,552,042.48 11,188,547.96 60.31 注4

的影响额

注 1：主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加以及支付的税费同比增加等综合影响所致。

注 2：主要系购买的银行人民币结构性存款产品到期收回投资收到的现金同比增加所致。

注 3：主要系同比期间公司收到非公开发行股票募集资金以及同比增加分配股利、利润支付的现金

等综合影响所致。

注 4：主要系欧元汇率变动影响所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东上海市浦东新区国有资产监督管理委员会承诺自 2015 年 7 月 10 日起六个月内不

通过二级市场减持本公司股份，正严格履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示

及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上工申贝（集团）股份有限公司

法定代表人张敏

日期 2015 年 10 月 29 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:上工申贝（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 846,335,661.69 641,429,242.16

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产

衍生金融资产

应收票据 59,850,476.98 5,152,168.94

应收账款 381,406,810.91 251,736,145.27

预付款项 27,349,783.17 18,112,338.36

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 24,406.47 892,650.00

应收股利 2,865,327.09

其他应收款 139,918,537.09 92,524,188.84

买入返售金融资产

存货 573,047,312.72 452,832,857.18

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 358,885,449.75 545,243,812.18

流动资产合计 2,386,818,438.78 2,010,788,730.02

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 114,677,036.33 131,031,342.17

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产 107,317,961.69 112,315,359.80

固定资产 264,105,546.72 238,401,200.34

在建工程 28,915,284.96 13,702,094.72

工程物资

固定资产清理

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生产性生物资产

油气资产

无形资产 52,868,030.59 58,651,274.00

开发支出 36,901,753.00 38,666,597.30

商誉 84,128,150.96 87,591,587.85

长期待摊费用 273,617.00 26,400.00

递延所得税资产 44,897,361.71 41,399,911.08

其他非流动资产

非流动资产合计 734,084,742.96 721,785,767.26

资产总计 3,120,903,181.74 2,732,574,497.28

流动负债：

短期借款 234,591,481.16 221,515,320.51

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 191,992,368.49 135,538,211.68

预收款项 29,622,557.96 26,856,206.59

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 70,664,176.50 73,706,242.54

应交税费 69,557,931.90 56,586,333.97

应付利息 40,872.22

应付股利 1,032,818.86 1,032,818.86

其他应付款 166,842,520.07 227,161,793.29

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 520,000.00 520,000.00

其他流动负债 4,323,113.84 703,838.61

流动负债合计 769,187,841.00 743,620,766.05

非流动负债：

长期借款 86,918,328.87 50,746,265.53

应付债券 52,973,694.33

其中：优先股

永续债

长期应付款 8,747,338.69 6,972,940.71

长期应付职工薪酬 239,800,899.62 260,903,755.60

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专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 32,112,827.13 34,165,928.81

其他非流动负债

非流动负债合计 420,553,088.64 352,788,890.65

负债合计 1,189,740,929.64 1,096,409,656.70

所有者权益

股本 548,589,600.00 548,589,600.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 958,060,938.24 949,310,284.01

减：库存股

其他综合收益 -116,500,621.00 -99,466,982.70

专项储备

盈余公积 4,546,242.52 4,546,242.52

一般风险准备

未分配利润 347,183,265.57 193,106,033.92

归属于母公司所有者权益合计 1,741,879,425.33 1,596,085,177.75

少数股东权益 189,282,826.77 40,079,662.83

所有者权益合计 1,931,162,252.10 1,636,164,840.58

负债和所有者权益总计 3,120,903,181.74 2,732,574,497.28

法定代表人：张敏主管会计工作负责人：李嘉明会计机构负责人：赵立新

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:上工申贝（集团）股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 282,794,155.68 200,504,700.28

以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,050,000.00 752,800.00

应收账款 2,957,202.35 2,760,124.84

预付款项 976,647.99 640,092.52

应收利息 24,406.47 892,650.00

应收股利 2,865,327.09

其他应收款 117,010,166.60 110,694,280.17

存货 3,811,352.82 16,020,073.72

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划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 341,530,884.02 520,399,275.68

流动资产合计 750,154,815.93 855,529,324.30

非流动资产：

可供出售金融资产 114,677,029.17 131,031,334.71

持有至到期投资

长期应收款 116,578,827.37 78,803,351.84

长期股权投资 380,142,909.37 293,459,831.73

投资性房地产 87,545,066.49 91,461,092.13

固定资产 16,945,827.81 22,356,899.75

在建工程 14,591,866.60 8,596,247.15

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 13,433,884.95 13,717,791.39

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 743,915,411.76 639,426,548.70

资产总计 1,494,070,227.69 1,494,955,873.00

流动负债：

短期借款 348,148.62 348,148.62

以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 7,801,131.80 14,884,139.56

预收款项 2,737,318.94 3,971,341.75

应付职工薪酬 53,005.08 56,275.00

应交税费 234,146.60 139,476.84

应付利息

应付股利 1,032,818.86 1,032,818.86

其他应付款 112,158,582.79 134,197,354.55

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 520,000.00 520,000.00

其他流动负债

流动负债合计 124,885,152.69 155,149,555.18

非流动负债：

长期借款 1,489,984.87 1,489,984.87

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上工申贝（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 1,611,944.32 1,611,944.32

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 1,197,067.41 1,197,067.41

其他非流动负债

非流动负债合计 4,298,996.60 4,298,996.60

负债合计 129,184,149.29 159,448,551.78

所有者权益：

股本 548,589,600.00 548,589,600.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,003,282,687.73 1,003,282,687.73

减：库存股

其他综合收益 11,028,557.15 16,789,785.05

专项储备

盈余公积 4,546,242.52 4,546,242.52

未分配利润 -202,561,009.00 -237,700,994.08

所有者权益合计 1,364,886,078.40 1,335,507,321.22

负债和所有者权益总计 1,494,070,227.69 1,494,955,873.00

法定代表人：张敏主管会计工作负责人：李嘉明会计机构负责人：赵立新

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业总收入 630,314,584.38 526,085,779.21 1,669,376,673.47 1,495,975,946.24

其中：营业收入 630,314,584.38 526,085,779.21 1,669,376,673.47 1,495,975,946.24

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 569,517,101.86 489,739,504.70 1,490,840,545.04 1,380,456,069.88

其中：营业成本 447,675,325.23 368,208,062.83 1,149,337,556.07 1,029,511,799.03

利息支出

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上工申贝（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金

净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 829,314.09 757,902.76 3,948,926.65 3,118,704.83

销售费用 58,375,125.46 69,451,374.86 172,332,161.22 179,409,355.62

管理费用 58,303,963.11 50,563,511.99 158,754,347.78 152,724,391.17

财务费用 -255,557.06 832,296.83 4,694,439.17 10,954,476.75

资产减值损失 4,588,931.03 -73,644.57 1,773,114.15 4,737,342.48

加：公允价值变动收益（损

35,244.42 21,817.98

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”

19,197,567.76 4,333,267.47 39,583,965.93 15,723,012.82

号填列）

其中：对联营企业和合

192,905.65 227,415.03

营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“－”

号填列）

三、营业利润（亏损以“－”

79,995,050.28 40,714,786.40 218,120,094.36 131,264,707.16

号填列）

加：营业外收入 2,528,048.54 1,031,971.16 10,386,328.25 1,653,014.89

其中：非流动资产处置

196,261.62 218,083.00 507,779.92 690,106.73

利得

减：营业外支出 109,581.13 82,348.58 443,987.97 496,115.08

其中：非流动资产处置

56,167.83 30,959.32 169,399.60 237,972.75

损失

四、利润总额（亏损总额以

82,413,517.69 41,664,408.98 228,062,434.64 132,421,606.97

“－”号填列）

减：所得税费用 21,549,918.29 14,665,970.24 57,386,732.66 40,639,301.02

五、净利润（净亏损以“－”

60,863,599.40 26,998,438.74 170,675,701.98 91,782,305.95

号填列）

归属于母公司所有者的净

53,736,144.80 19,922,324.11 154,077,231.65 61,776,539.91

利润

少数股东损益 7,127,454.60 7,076,114.63 16,598,470.33 30,005,766.04

六、其他综合收益的税后净额 -52,894,722.05 -16,002,274.15 -20,459,650.24 -5,893,383.35

归属母公司所有者的其他

-45,813,664.58 -14,442,349.17 -17,033,638.30 -4,306,684.79

综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进

损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产的变动

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上工申贝（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损

-45,813,664.58 -14,442,349.17 -17,033,638.30 -4,306,684.79

益的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产

-64,140,932.66 11,655,269.64 -5,761,227.90 22,871,281.58

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

18,327,268.08 -26,097,618.81 -11,272,410.4 -27,177,966.37

差额

6.其他

归属于少数股东的其他综

-7,081,057.47 -1,559,924.98 -3,426,011.94 -1,586,698.56

合收益的税后净额

七、综合收益总额 7,968,877.35 10,996,164.59 150,216,051.74 85,888,922.60

归属于母公司所有者的综

7,922,480.22 5,479,974.94 137,043,593.35 57,469,855.12

合收益总额

归属于少数股东的综合收

46,397.13 5,516,189.65 13,172,458.39 28,419,067.48

益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.0980 0.0360 0.2809 0.1199

（二）稀释每股收益(元/股) 0.0980 0.0360 0.2809 0.1199

法定代表人：张敏主管会计工作负责人：李嘉明会计机构负责人：赵立新

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 7,480,538.21 15,268,917.18 28,755,153.19 42,488,921.96

减：营业成本 4,411,384.75 10,960,360.50 16,216,711.60 27,754,147.56

营业税金及附加 240,937.12 321,127.51 2,167,039.99 2,182,624.97

销售费用 1,585,543.15 352,583.54 2,372,580.87 1,252,013.89

管理费用 6,799,148.13 6,630,284.41 23,833,865.78 22,734,918.29

财务费用 -6,304,324.79 3,328,741.19 -2,712,832.12 3,784,680.93

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上工申贝（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告

资产减值损失 8,484.33 205,655.48 -2,820,026.11 250,884.62

加：公允价值变动收益（损

0.00 35,244.42 21,817.98

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”

21,536,035.83 4,995,216.74 39,166,572.82 16,350,452.71

号填列）

其中：对联营企业和合

营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填

22,275,401.35 -1,499,374.29 28,864,386.00 901,922.39

列）

加：营业外收入 0.48 743,588.08 6,539,135.48 801,072.60

其中：非流动资产处置

57,464.52 69.66 57,464.52

利得

减：营业外支出 36,502.29 263,536.40 266,503.48

其中：非流动资产处置

13,227.37 63,536.40 36,663.06

损失

三、利润总额（亏损总额以“－”

22,275,401.83 -792,288.50 35,139,985.08 1,436,491.51

号填列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填

22,275,401.83 -792,288.50 35,139,985.08 1,436,491.51

列）

五、其他综合收益的税后净额 -64,140,932.66 11,655,269.64 -5,761,227.90 22,871,281.58

（一）以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益

-64,140,932.66 11,655,269.64 -5,761,227.90 22,871,281.58

的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

-64,140,932.66 11,655,269.64 -5,761,227.90 22,871,281.58

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -41,865,530.83 10,862,981.14 29,378,757.18 24,307,773.09

七、每股收益：

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上工申贝（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：张敏主管会计工作负责人：李嘉明会计机构负责人：赵立新

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期末金上年年初至报告期期

项目

额（1-9月）末金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,943,279,830.94 1,596,092,708.98

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 48,441,515.41 54,399,046.78

收到其他与经营活动有关的现金 24,090,293.41 9,736,830.48

经营活动现金流入小计 2,015,811,639.76 1,660,228,586.24

购买商品、接受劳务支付的现金 1,387,418,342.78 1,127,608,403.09

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 387,772,038.95 406,714,714.03

支付的各项税费 72,995,516.53 26,611,340.96

支付其他与经营活动有关的现金 120,380,999.12 95,064,001.82

经营活动现金流出小计 1,968,566,897.38 1,655,998,459.90

经营活动产生的现金流量净额 47,244,742.38 4,230,126.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1,168,813,066.31 47,550,220.07

取得投资收益收到的现金 20,330,365.53 10,937,680.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

69,522,839.89 924,230.56

现金净额

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上工申贝（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 60,250,855.95

投资活动现金流入小计 1,318,917,127.68 59,412,131.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

107,538,617.05 36,771,242.98

现金

投资支付的现金 970,000,000.00 521,762,001.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 37,808,160.00 115,800,900.00

支付其他与投资活动有关的现金 27,843,567.20

投资活动现金流出小计 1,115,346,777.05 702,177,711.18

投资活动产生的现金流量净额 203,570,350.63 -642,765,579.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 400,000.00 651,882,998.82

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 400,000.00

取得借款收到的现金 83,244,800.00 156,622,800.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 4,333,644.42 4,712,000.00

筹资活动现金流入小计 87,978,444.42 813,217,798.82

偿还债务支付的现金 73,739,385.60 154,881,424.83

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,960,750.83 4,936,631.96

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 37,385,906.52

支付其他与筹资活动有关的现金 398,998.66 647,935.33

筹资活动现金流出小计 125,099,135.09 160,465,992.12

筹资活动产生的现金流量净额 -37,120,690.67 652,751,806.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,363,494.52 -18,552,042.48

五、现金及现金等价物净增加额 206,330,907.82 -4,335,689.38

加：期初现金及现金等价物余额 581,848,889.10 446,063,638.27

六、期末现金及现金等价物余额 788,179,796.92 441,727,948.89

法定代表人：张敏主管会计工作负责人：李嘉明会计机构负责人：赵立新

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期末金上年年初至报告期期

项目

额（1-9月）末金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 30,952,906.67 45,154,683.66

收到的税费返还 1,613,100.00 213,245.00

收到其他与经营活动有关的现金 11,504,778.75 18,596,655.59

经营活动现金流入小计 44,070,785.42 63,964,584.25

购买商品、接受劳务支付的现金 17,253,103.60 24,336,697.57

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上工申贝（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告

支付给职工以及为职工支付的现金 17,558,872.41 17,447,969.61

支付的各项税费 4,912,816.53 3,214,057.27

支付其他与经营活动有关的现金 41,576,104.99 25,411,008.94

经营活动现金流出小计 81,300,897.53 70,409,733.39

经营活动产生的现金流量净额 -37,230,112.11 -6,445,149.14

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1,168,813,066.31 5,903,967.62

取得投资收益收到的现金 22,668,833.60 11,792,535.53

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

68,780,649.37 97,800.00

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 82,785,000.00

投资活动现金流入小计 1,260,262,549.28 100,579,303.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

11,476,943.85 3,088,522.70

现金

投资支付的现金 1,096,090,000.00 521,762,001.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 37,511,301.41 82,405,275.36

投资活动现金流出小计 1,145,078,245.26 607,255,799.06

投资活动产生的现金流量净额 115,184,304.02 -506,676,495.91

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 651,882,998.82

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 4,333,644.42 4,000,000.00

筹资活动现金流入小计 4,333,644.42 655,882,998.82

偿还债务支付的现金 123,600,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,212,394.96

支付其他与筹资活动有关的现金 436,702.82

筹资活动现金流出小计 126,249,097.78

筹资活动产生的现金流量净额 4,333,644.42 529,633,901.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,619.07 -4,205,312.23

五、现金及现金等价物净增加额 82,289,455.40 12,306,943.76

加：期初现金及现金等价物余额 150,504,700.28 88,304,869.24

六、期末现金及现金等价物余额 232,794,155.68 100,611,813.00

法定代表人：张敏主管会计工作负责人：李嘉明会计机构负责人：赵立新

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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