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2015 年第三季度报告

公司代码：601238 公司简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月 30 日

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 6

四、附录..................................................................... 11

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张房有、总经理曾庆洪，主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人（会计主管

人员）李灿辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度末

度末增减(%)

总资产 62,316,069,992 62,318,361,411 0.00

归属于上市公司股东的净资产 36,953,280,691 35,319,271,248 4.63

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月） (%)

经营活动产生的现金流量净额 1,927,605,029 313,229,696 515.40

营业收入 18,953,812,561 15,644,191,564 21.16

归属于上市公司股东的净利润 2,701,697,559 2,272,247,044 18.90

归属于上市公司股东的扣除非 2,189,763,505 2,127,150,478 2.94

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 7.42 6.65 上升 0.77 个百分点

基本每股收益（元/股） 0.42 0.35 18.90

稀释每股收益（元/股） 0.42 0.35 18.90

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2015 年第三季度报告

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 -2,212,866 4,952,687

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 16,147,895 498,587,815

业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定

标准定额或定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 9,516,892 21,572,611

费

委托他人投资或管理资产的损益 19,192,998 51,809,332

债务重组损益 22,155 -9,845

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 7,745,349 37,159,313

务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产

取得的投资收益

对外委托贷款取得的损益 4,841,813 18,286,802

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,118,333 -3,639,286

所得税影响额 -8,005,819 -25,725,715

少数股东权益影响额（税后） -3,816,752 -91,059,660

合计 39,313,332 511,934,054

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） A 股：22,153 户，H 股：291 户

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数量比例(%) 持有有限售条质押或冻结情况股东性质

（全称）件股份数量股份状态数量

广州汽车工业集 3,705,129,384 57.58 0 国有法人

无

团有限公司注 1

香港中央结算 2,208,069,339 34.31 0 其他

（代理人）有限未知

公司注 2

万向集团有限公 156,996,823 2.44 0 境内非国有

未知

司法人

银河资本－浙商 40,112,217 0.62 0 其他

银行－银河资本

未知

骄龙 3 号资产管

理计划

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中信建投基金－ 36,632,996 0.57 0 其他

浙商银行－中信

未知

建投浦江之星资

产管理计划

银河资本－浙商 34,878,661 0.54 0 其他

银行－银河资本

未知

骄龙 1 号资产管

理计划

银河资本－浙商 33,976,164 0.53 0 其他

银行－银河资本

未知

骄龙 2 号资产管

理计划

张本 32,652,498 0.51 0 未知境内自然人

银河资本－浙商 26,676,646 0.41 0 其他

银行－银河资本

未知

骄龙 68 号资产

管理计划

中国机械工业集 25,164,404 0.39 0 国有法人

未知

团有限公司

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量

量种类数量

广州汽车工业集团有限公司 3,705,129,384 人民币普通股 3,705,129,384

香港中央结算（代理人）有限公 2,208,069,339 2,208,069,339

境外上市外资股

司

万向集团有限公司 156,996,823 人民币普通股 156,996,823

银河资本－浙商银行－银河资本 40,112,217 40,112,217

人民币普通股

骄龙 3 号资产管理计划

中信建投基金－浙商银行－中信 36,632,996 36,632,996

人民币普通股

建投浦江之星资产管理计划

银河资本－浙商银行－银河资本 34,878,661 34,878,661

人民币普通股

骄龙 1 号资产管理计划

银河资本－浙商银行－银河资本 33,976,164 33,976,164

人民币普通股

骄龙 2 号资产管理计划

张本 32,652,498 人民币普通股 32,652,498

银河资本－浙商银行－银河资本 26,676,646 26,676,646

人民币普通股

骄龙 68 号资产管理计划

中国机械工业集团有限公司 25,164,404 人民币普通股 25,164,404

上述股东关联关系或一致行动的公司第一大股东广州汽车工业集团有限公司与上述各股东之间不存

说明在关联关系或一致行动人情形，公司未知其他股东之间是否存在关联

关系或为一致行动人。

注 1：广州汽车工业集团有限公司共持有本公司 A 股股份 3,705,129,384 股，约占本公司 A

股股本的 87.76%，同时，还通过其香港全资子公司广汽集团（香港）有限公司持有本公司 H 股

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2015 年第三季度报告

83,306,000 股,通过“港股通”持有本公司 H 股 83,998,000 股，故其合计持有本公司 A、H 股共

为 3,872,433,384 股，约占本公司总股本的 60.18%。

注 2：香港中央结算（代理人）有限公司即 HKSCC NOMINEES LIMITED，其持有的 H 股股份为

代表多个客户持有。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元

期末余额或本

项目变动比例变动原因

期发生额

随产销量增长购买原材料的预付款

预付款项 70,812 127.9%

相应增加

可供出售金融资产 174,584 94.1% 本期增加金融资产投资所致

本期为新产品投入及扩大产能而增

在建工程 140,212 271.6%

加投资

应付票据 65,660 -38.4% 本期偿付应收票据所致

预收款项 91,600 83.9% 随销量增长相应增加

其他流动负债 142,582 -74.2% 本期到期偿还 50 亿短期融资券

应付债券 654,736 43.5% 本期发行 20 亿元公司债

营业外收入 50,933 112.0% 本期政府补助增加

经营活动产生的现金本期销售收入增长带来经营活动现

192,761 515.4%

流量净额金流入较上年同期增加所致

筹资活动产生的现金

-412,594 -15296.8% 本期偿还 50 亿短期融资券

流量净额

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

如未能及时履

如未能及时

承诺时间及是否有履是否及时行应说明未完

承诺背景承诺类型承诺方承诺内容履行应说明

期限行期限严格履行成履行的具体

下一步计划

原因

分红本集团在公司盈利且现金能够满足公司持续经营是

和长期发展的前提下，2015-2017 年每年以

现金方式分配的利润应不低于当年实现的

可分配利润的 10%，且连续三年内以现金方

其他承诺

式累计分配的利润不少于该三年实现的年

均可分配利润的 30%。《公司章程》：公司

每年以现金方式分配的利润不少于当年实

现的可供分配利润的 10%；

解决同业广汽工（1）在中国境内和境外，单独或与他人，长期否是

竞争业集团以任何形式（包括但不限于投资、并购、联

营、合资、合作、合伙、托管、承包或租赁

经营、购买股份或参股）直接或间接从事或

参与或协助从事或参与任何与广州汽车集

其他承诺团股份有限公司（以下简称“发行人”）主

营业务构成或可能构成直接或间接竞争的

业务或活动；（2）在中国境内和境外，以

任何形式支持发行人或发行人子公司以外

的他人从事或参与与发行人主营业务构成

竞争或可能构成竞争的业务；（3）以他方

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2015 年第三季度报告

式介入（不论直接或间接）任何与发行人主

营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或

活动。但本公司或本公司子公司（发行人及

其子公司除外）出于投资目的而购买、持有

与发行人主营业务构成或可能构成竞争的

其他于国际认可的证券交易所上市的上市

公司不超过 5%以上的权益；或因第三方的

债权债务重组原因使本公司或本公司的子

公司、参股公司持有与主营业务构成或可能

构成竞争的第三方不超过 5%以上的权益的

情形不适用于本公司的上述承诺。（4）如

果广汽工业集团或所属子公司（发行人及其

子公司除外）发现任何与发行人主营业务构

成或可能构成直接或间接竞争的新业务机

会，将立即书面通知发行人，并尽力促使该

业务机会按合理和公平的条款和条件首先

提供给发行人或其子公司。发行人应自收到

该通知之日起 30 日内，以书面形式通知本

公司或本公司子公司，发行人或发行人的子

公司是否有意从事或参与上述业务机会。一

经收到发行人确定有意的通知，本公司或本

公司子公司即应将该新业务机会转让予发

行人或发行人子公司。（5 ）如果发行人或

发行人子公司因任何原因决定不从事和参

与该等新业务，一经收到发行人确定不从事

和参与该等新业务的通知，或发行人未在其

收到本公司或本公司子公司的通知之日起

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2015 年第三季度报告

30 日内予以书面回复，则广汽工业集团或

所属子公司（发行人及其子公司除外）依据

本协议可以自行经营有关的新业务。（6）

将来广汽工业集团或所属子公司（发行人及

其子公司除外）依照上述第 5 项可能获得

的与发行人主营业务构成或可能构成直接

或间接相竞争的新业务，或因国家政策调整

等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞

争可能构成或不可避免时，广汽工业集团或

所属子公司（发行人及其子公司除外）将给

予发行人或发行人子公司选择权，即在中国

有关法律、法规及相关证券市场现行有效的

上市规则允许的前提下，发行人或发行人子

公司有权按照法定程序一次性或多次向广

汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公

司除外）收购在上述竞争性业务中的任何股

权、资产及其他权益，或由发行人或发行人

子公司依照法定程序选择委托经营、租赁或

承包经营广汽工业集团或所属子公司（发行

人及其子公司除外）在上述竞争性业务中的

资产或业务。

其他广汽工 2015 年 7 月 8 日至 2015 年 12 月 31 日，计 2015 年 7 月 8 是是

其他承诺业集团划增持不超过本公司已发行股份总数 5%的日

股份

其他广汽集 2015 年 7 月 8 日至 2015 年 12 月 31 日，不 2015 年 7 月 8 是是

其他承诺团全体减持所有的本公司股份日

董监高

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2015 年第三季度报告

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称广州汽车集团股份有限公司

法定代表人张房有

日期 2015 年 10 月 30 日

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2015 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:广州汽车集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 16,042,794,799 18,364,900,754

以公允价值计量且其变动计入当期损益的 129,245,270 0

金融资产

衍生金融资产 0 0

应收票据 407,787,652 290,059,124

应收账款 809,232,116 1,059,294,431

预付款项 708,117,914 310,679,689

应收利息 45,488,204 82,319,865

应收股利 62,763,443 1,259,156,930

其他应收款 652,422,594 806,747,617

存货 2,260,865,222 2,660,568,844

划分为持有待售的资产 0 0

一年内到期的非流动资产 262,927,612 201,841,681

其他流动资产 2,141,938,886 1,938,630,829

流动资产合计 23,523,583,712 26,974,199,764

非流动资产：

可供出售金融资产 1,745,841,661 899,625,633

持有至到期投资 79,826,479 79,638,720

长期应收款 309,245,591 264,635,149

长期股权投资 19,528,627,202 18,670,989,260

投资性房地产 342,505,158 342,231,862

固定资产 7,795,602,836 7,912,456,130

在建工程 1,402,115,120 377,312,097

工程物资 0 0

固定资产清理 0 0

生产性生物资产 0 0

油气资产 0 0

无形资产 3,941,456,864 3,490,621,790

开发支出 1,935,997,780 1,672,723,883

商誉 305,841,729 305,841,729

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2015 年第三季度报告

长期待摊费用 244,412,323 263,807,851

递延所得税资产 409,909,846 481,410,717

其他非流动资产 751,103,691 582,866,826

非流动资产合计 38,792,486,280 35,344,161,647

资产总计 62,316,069,992 62,318,361,411

流动负债：

短期借款 3,338,375,717 4,540,003,707

以公允价值计量且其变动计入当期损益的 0 0

金融负债

衍生金融负债 0 0

应付票据 656,598,785 1,066,508,882

应付账款 5,898,975,951 4,601,334,714

预收款项 916,004,474 498,205,341

应付职工薪酬 354,839,390 704,703,000

应交税费 300,491,325 271,602,037

应付利息 249,668,847 300,394,773

应付股利 526,090,708 8,680,613

其他应付款 2,346,134,696 2,675,534,939

划分为持有待售的负债 0 0

一年内到期的非流动负债 55,849,904 42,698,663

其他流动负债 1,425,815,403 5,535,768,185

流动负债合计 16,068,845,200 20,245,434,854

非流动负债：

长期借款 350,934,464 207,616,438

应付债券 6,547,359,457 4,561,750,183

其中：优先股 0 0

永续债 0 0

长期应付款 108,418,991 0

长期应付职工薪酬 0 0

专项应付款 0 0

预计负债 210,650,730 186,255,955

递延收益 1,166,794,997 966,043,467

递延所得税负债 32,426,158 34,882,283

其他非流动负债 12,027,407 1,151,251

非流动负债合计 8,428,612,204 5,957,699,577

负债合计 24,497,457,404 26,203,134,431

所有者权益

股本 6,435,020,097 6,435,020,097

其他权益工具 0 0

其中：优先股 0 0

永续债 0 0

资本公积 8,911,241,804 8,923,498,967

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2015 年第三季度报告

减：库存股 0 0

其他综合收益 -18,668,919 9,133,999

专项储备 8,049,047 4,868,275

盈余公积 1,880,700,150 1,880,700,150

一般风险准备 0 0

未分配利润 19,736,938,512 18,066,049,760

归属于母公司所有者权益合计 36,953,280,691 35,319,271,248

少数股东权益 865,331,897 795,955,732

所有者权益合计 37,818,612,588 36,115,226,980

负债和所有者权益总计 62,316,069,992 62,318,361,411

法定代表人：张房有主管会计工作负责人：王丹会计机构负责人：李灿辉

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2015 年第三季度报告

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:广州汽车集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 10,726,876,055 10,718,658,014

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0 0

衍生金融资产 0 0

应收票据 0 800,000

应收账款 112,863,122 116,898,687

预付款项 30,772,578 17,982,487

应收利息 13,849,875 39,223,750

应收股利 291,535,161 1,515,786,506

其他应收款 182,865,518 86,603,951

存货 32,389,097 21,427,944

划分为持有待售的资产 0 0

一年内到期的非流动资产 0 0

其他流动资产 2,051,471,635 1,118,791,508

流动资产合计 13,442,623,041 13,636,172,847

非流动资产：

可供出售金融资产 547,000,000 543,000,000

持有至到期投资 0 0

长期应收款 0 0

长期股权投资 33,585,909,691 32,095,985,078

投资性房地产 569,969,487 607,715,110

固定资产 2,236,539,640 2,303,837,350

在建工程 12,366,826 19,966,365

工程物资 0 0

固定资产清理 0 0

生产性生物资产 0 0

油气资产 0 0

无形资产 1,630,130,962 1,492,302,130

开发支出 1,194,827,045 1,051,084,590

商誉 0 0

长期待摊费用 0 0

递延所得税资产 0 0

其他非流动资产 10,759,271 2,394,976

非流动资产合计 39,787,502,922 38,116,285,599

资产总计 53,230,125,963 51,752,458,446

流动负债：

短期借款 0 0

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2015 年第三季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0 0

衍生金融负债 0 0

应付票据 0 0

应付账款 111,401,124 64,683,936

预收款项 4,217,675 8,980,769

应付职工薪酬 32,645,186 240,337,159

应交税费 2,535,122 50,532,915

应付利息 210,705,133 262,220,914

应付股利 514,801,608 0

其他应付款 6,622,982,654 3,751,494,609

划分为持有待售的负债 0 0

一年内到期的非流动负债 18,835,686 0

其他流动负债 1,000,000,000 5,994,881,455

流动负债合计 8,518,124,188 10,373,131,757

非流动负债：

长期借款 0 0

应付债券 6,547,359,457 4,561,750,183

其中：优先股 0 0

永续债 0 0

长期应付款 0 0

长期应付职工薪酬 0 0

专项应付款 0 0

预计负债 0 0

递延收益 624,191,158 342,315,801

递延所得税负债 0 0

其他非流动负债 0 0

非流动负债合计 7,171,550,615 4,904,065,984

负债合计 15,689,674,803 15,277,197,741

所有者权益：

股本 6,435,020,097 6,435,020,097

其他权益工具 0 0

其中：优先股 0 0

永续债 0 0

资本公积 17,538,517,371 17,538,517,371

减：库存股 0 0

其他综合收益 0 0

专项储备 0 0

盈余公积 1,880,700,150 1,880,700,150

未分配利润 11,686,213,542 10,621,023,087

所有者权益合计 37,540,451,160 36,475,260,705

负债和所有者权益总计 53,230,125,963 51,752,458,446

法定代表人：张房有主管会计工作负责人：王丹会计机构负责人：李灿辉

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2015 年第三季度报告

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

本期金额上期金额年初至报告期期末金上年年初至报告期期

项目

（7-9 月）（7-9 月）额（1-9 月）末金额（1-9 月）

一、营业总收入 7,504,145,420 4,877,794,818 18,953,812,561 15,644,191,564

其中：营业收入 7,504,145,420 4,877,794,818 18,953,812,561 15,644,191,564

二、营业总成本 7,765,458,400 5,270,863,867 19,924,782,933 16,577,394,918

其中：营业成本 6,584,057,632 4,176,609,119 16,603,710,072 13,528,210,792

营业税金及附加 215,407,715 164,241,299 570,586,724 515,435,464

销售费用 417,010,858 374,692,347 1,128,929,394 970,876,134

管理费用 453,630,748 407,599,935 1,284,568,602 1,214,136,702

财务费用 94,148,363 135,042,472 365,654,600 332,239,776

资产减值损失 1,203,084 12,678,695 -28,666,459 16,496,050

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,428,609 0 -36,929 0

投资收益（损失以“－”号填列） 1,197,148,837 831,049,464 3,226,910,217 3,001,831,551

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,140,075,475 813,611,652 3,055,991,739 2,943,037,815

汇兑收益（损失以“－”号填列） 0 0 0 0

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 938,264,466 437,980,415 2,255,902,916 2,068,628,197

加：营业外收入 22,700,756 35,745,688 509,332,410 240,237,130

其中：非流动资产处置利得 3,077,216 1,256,969 5,776,095 2,340,317

减：营业外支出 11,660,697 8,091,871 12,996,430 37,454,643

其中：非流动资产处置损失 41,754 6,562,571 331,679 6,703,023

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 949,304,525 465,634,232 2,752,238,896 2,271,410,684

减：所得税费用 52,224,038 -8,567,618 133,417,662 83,866,233

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2015 年第三季度报告

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 897,080,487 474,201,850 2,618,821,234 2,187,544,451

归属于母公司所有者的净利润 951,595,335 547,095,073 2,701,697,559 2,272,247,044

少数股东损益 -54,514,848 -72,893,223 -82,876,325 -84,702,593

六、其他综合收益的税后净额 -61,445,455 1,098,368 -39,850,974 665,517

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -38,315,658 517,176 -27,802,918 -939,980

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0 0 0 0

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 0 0 0 0

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 0 0 0 0

综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -38,315,658 517,176 -27,802,918 -939,980

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 0 0 0 0

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -38,315,658 517,176 -27,802,918 -939,980

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 0 0 0 0

4.现金流量套期损益的有效部分 0 0 0 0

5.外币财务报表折算差额 0 0 0 0

6.其他 0 0 0 0

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -23,129,797 581,192 -12,048,056 1,605,497

七、综合收益总额 835,635,032 475,300,218 2,578,970,260 2,188,209,968

归属于母公司所有者的综合收益总额 913,279,677 547,612,249 2,673,894,641 2,271,307,064

归属于少数股东的综合收益总额 -77,644,645 -72,312,031 -94,924,381 -83,097,096

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.15 0.08 0.42 0.35

（二）稀释每股收益(元/股) 0.15 0.08 0.42 0.35

法定代表人：张房有主管会计工作负责人：王丹会计机构负责人：李灿辉

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2015 年第三季度报告

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

本期金额上期金额年初至报告期期末金上年年初至报告期期末

项目

（7-9 月）（7-9 月）额（1-9 月）金额（1-9 月）

一、营业收入 78,007,243 82,104,623 240,965,418 208,768,499

减：营业成本 39,747,787 34,022,297 116,936,053 105,121,190

营业税金及附加 5,272,169 5,469,283 16,202,187 14,010,886

销售费用 0 0 0 0

管理费用 251,768,042 181,094,637 683,781,904 555,751,130

财务费用 76,214,799 73,994,864 282,290,123 249,757,556

资产减值损失 0 0 0 13,954,121,239

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0 0 0

投资收益（损失以“－”号填列） 1,027,334,156 643,861,920 2,640,202,288 16,335,266,630

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,008,141,157 643,861,920 2,588,392,955 2,381,145,391

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 732,338,602 431,385,462 1,781,957,439 1,665,273,128

加：营业外收入 5,045,206 23,041,809 316,553,753 31,695,878

其中：非流动资产处置利得 0 0 0 0

减：营业外支出 3,625,770 5,642,488 3,717,521 6,299,669

其中：非流动资产处置损失 25,770 0 72,521 6,970

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 733,758,038 448,784,783 2,094,793,671 1,690,669,337

减：所得税费用 0 0 0

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 733,758,038 448,784,783 2,094,793,671 1,690,669,337

五、其他综合收益的税后净额 0 0 0 0

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0 0 0 0

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2015 年第三季度报告

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 0 0 0 0

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合 0 0 0 0

收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 0 0 0 0

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 0 0 0 0

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0 0 0 0

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 0 0 0 0

4.现金流量套期损益的有效部分 0 0 0 0

5.外币财务报表折算差额 0 0 0 0

6.其他 0 0 0 0

六、综合收益总额 733,758,038 448,784,783 2,094,793,671 1,690,669,337

法定代表人：张房有主管会计工作负责人：王丹会计机构负责人：李灿辉

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2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 22,680,478,809 18,455,420,866

收到的税费返还 48,501,279 75,399,907

收到其他与经营活动有关的现金 1,751,514,883 1,797,993,680

经营活动现金流入小计 24,480,494,971 20,328,814,453

购买商品、接受劳务支付的现金 17,258,849,032 15,042,925,614

支付给职工以及为职工支付的现金 1,897,592,756 1,523,665,064

支付的各项税费 1,354,055,216 1,234,155,136

支付其他与经营活动有关的现金 2,042,392,938 2,214,838,943

经营活动现金流出小计 22,552,889,942 20,015,584,757

经营活动产生的现金流量净额 1,927,605,029 313,229,696

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 14,838,302,602 789,016,457

取得投资收益收到的现金 4,177,505,975 2,681,815,915

处置固定资产、无形资产和其他长期资 113,237,045 115,058,483

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 0 0

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1,110,071,409 130,890,427

投资活动现金流入小计 20,239,117,031 3,716,781,282

购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,755,743,697 2,392,877,781

产支付的现金

投资支付的现金 17,114,910,707 950,469,041

取得子公司及其他营业单位支付的现 76,780,666 0

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 546,833,688 642,019,323

投资活动现金流出小计 20,494,268,758 3,985,366,145

投资活动产生的现金流量净额 -255,151,727 -268,584,863

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 161,750,000 93,849,937

其中：子公司吸收少数股东投资收到的 161,750,000 93,849,937

现金

取得借款收到的现金 3,788,203,582 10,077,284,915

发行债券收到的现金 1,979,666,000 0

收到其他与筹资活动有关的现金 86,500,000 22,266,714

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2015 年第三季度报告

筹资活动现金流入小计 6,016,119,582 10,193,401,566

偿还债务支付的现金 8,918,348,119 8,833,972,341

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,191,601,147 1,319,550,576

其中：子公司支付给少数股东的股利、 33,556,841 18,384,334

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 32,111,454 12,727,345

筹资活动现金流出小计 10,142,060,720 10,166,250,262

筹资活动产生的现金流量净额 -4,125,941,138 27,151,304

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,693,782 -9,314,219

五、现金及现金等价物净增加额 -2,442,794,054 62,481,918

加：期初现金及现金等价物余额 17,690,720,297 18,748,401,246

六、期末现金及现金等价物余额 15,247,926,243 18,810,883,164

法定代表人：张房有主管会计工作负责人：王丹会计机构负责人：李灿辉

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2015 年第三季度报告

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：广州汽车集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末上年年初至报告期期

金额（1-9月）末金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 191,586,154 199,192,457

收到的税费返还 355,279 868,331

收到其他与经营活动有关的现金 10,774,330,102 790,372,568

经营活动现金流入小计 10,966,271,535 990,433,356

购买商品、接受劳务支付的现金 11,255,741 18,399,875

支付给职工以及为职工支付的现金 371,649,679 307,781,559

支付的各项税费 89,736,182 67,127,045

支付其他与经营活动有关的现金 7,633,564,406 146,113,942

经营活动现金流出小计 8,106,206,008 539,422,421

经营活动产生的现金流量净额 2,860,065,527 451,010,935

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 12,699,000,000 0

取得投资收益收到的现金 3,622,133,738 2,208,842,016

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 0 0

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0

收到其他与投资活动有关的现金 666,521,546 329,337,500

投资活动现金流入小计 16,987,655,284 2,538,179,516

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 700,830,420 755,687,645

现金

投资支付的现金 14,433,937,002 1,679,250,000

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 1

支付其他与投资活动有关的现金 664,350,000 190,915,046

投资活动现金流出小计 15,799,117,422 2,625,852,692

投资活动产生的现金流量净额 1,188,537,862 -87,673,176

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 0 0

取得借款收到的现金 1,000,000,000 7,457,000,000

发行债券收到的现金 1,979,666,000 0

收到其他与筹资活动有关的现金 0 2,495,300,000

筹资活动现金流入小计 2,979,666,000 9,952,300,000

偿还债务支付的现金 6,000,000,000 6,700,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,013,648,693 1,171,742,613

支付其他与筹资活动有关的现金 6,402,655 12,667,418

筹资活动现金流出小计 7,020,051,348 7,884,410,031

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2015 年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额 -4,040,385,348 2,067,889,969

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0

五、现金及现金等价物净增加额 8,218,041 2,431,227,728

加：期初现金及现金等价物余额 10,718,658,014 10,066,821,224

六、期末现金及现金等价物余额 10,726,876,055 12,498,048,952

法定代表人：张房有主管会计工作负责人：王丹会计机构负责人：李灿辉

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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