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2015 年第三季度报告

公司代码：600139 公司简称：西部资源

四川西部资源控股股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 5

四、附录..................................................................... 10

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王成、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人（会计主管人员）王勇保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度末

度末增减(%)

总资产 6,321,091,430.09 6,468,209,183.92 -2.27

归属于上市公司股东的净资产 1,297,686,943.83 1,299,861,494.21 -0.17

每股净资产 1.96 1.96 0.00

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的现金流量净额 176,284,180.72 7,968,846.22 2,112.17

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 974,604,279.92 281,264,081.55 246.51

归属于上市公司股东的净利润 3,409,433.83 1,407,833.04 142.18

归属于上市公司股东的扣除非经

-92,669,079.20 -23,826,344.88 不适用

常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 0.26 0.11 增加 0.15 个百分点

基本每股收益（元/股） 0.005 0.002 150.00

稀释每股收益（元/股） 0.005 0.002 150.00

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2015 年第三季度报告

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额

项目说明

（7－9 月）（1-9 月）

主要系出让全资子公司

非流动资产处置损益 -1,907,903.41 90,610,874.21 江西锂业取得的投资收

益

计入当期损益的政府补助，

但与公司正常经营业务密切主要系控股子公司银茂

相关，符合国家政策规定、 5,883,386.57 13,253,228.22 矿业摊销与资产相关的

按照一定标准定额或定量持政府补助

续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业

-835,320.13 -4,381,178.23

外收入和支出

所得税影响额 -625,395.11 -863,221.85

少数股东权益影响额（税后） -549,246.56 -2,541,189.32

合计 1,965,521.36 96,078,513.03

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 35,036

前十名股东持股情况

质押或冻结情况

股东名称期末持股数比例持有有限售条

股份股东性质

（全称）量 (%) 件股份数量数量

状态

四川恒康发展有限责

267,835,141 40.46 0 质押 203,401,507 境内非国有法人

任公司

杨建民 14,529,470 2.20 0 未知境内自然人

张秀娟 5,823,612 0.88 0 未知境内自然人

范钦宝 5,298,300 0.80 0 质押 5,230,000 境内自然人

海通证券股份有限公

5,255,842 0.79 0 未知境内非国有法人

司

刘立冬 4,666,500 0.71 0 未知境内自然人

中国建设银行股份有

限公司－富国中证新

4,583,858 0.69 0 未知未知

能源汽车指数分级证

券投资基金

梁培培 3,640,587 0.55 0 未知境内自然人

范菲 3,472,601 0.52 0 未知境内自然人

王健 3,433,142 0.52 0 未知境内自然人

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2015 年第三季度报告

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股的股份种类及数量

股东名称

数量种类数量

四川恒康发展有限责任公司 267,835,141 人民币普通股 267,835,141

杨建民 14,529,470 人民币普通股 14,529,470

张秀娟 5,823,612 人民币普通股 5,823,612

范钦宝 5,298,300 人民币普通股 5,298,300

海通证券股份有限公司 5,255,842 人民币普通股 5,255,842

刘立冬 4,666,500 人民币普通股 4,666,500

中国建设银行股份有限公司－富国

中证新能源汽车指数分级证券投资 4,583,858 人民币普通股 4,583,858

基金

梁培培 3,640,587 人民币普通股 3,640,587

范菲 3,472,601 人民币普通股 3,472,601

王健 3,433,142 人民币普通股 3,433,142

上述股东关联关系或一致行动的说公司未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规

明定的一致行动人或存在关联关系。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明：

单位：元

增减比例

项目期末金额期初金额增减额说明

（%）

主要系本报告期应收票

应收票据 52,254,056.25 105,660,352.43 -53,406,296.18 -50.55 据到期兑付以及贴现、

背书所致

主要系本报告期新能源

电池、整车等产品产销

预付款项 52,458,192.38 27,586,400.38 24,871,792.00 90.16

量扩大而预付采购款增

加所致

主要系本报告期新能源

存货 225,941,427.04 144,779,537.59 81,161,889.45 56.06 相关产业扩大生产引起

存货数量增加所致

主要系本报告期控股子

其他流动资产 44,397,725.44 31,386,926.21 13,010,799.23 41.45 公司恒通电动待抵扣增

值税增加所致

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2015 年第三季度报告

主要系本报告期控股子

公司恒通客车之子公司

长期股权投资 5,790,700.28 493,164.88 5,297,535.40 1,074.19 渝帆公司调出合并范

围，由成本法改为权益

法核算所致

主要系本报告期在建工

在建工程 7,254,765.80 13,140,847.18 -5,886,081.38 -44.79

程转入固定资产所致

主要系本报告期新能源

其他非流动资产 13,364,978.40 39,519,516.00 -26,154,537.60 -66.18 电池等产品开票结算所

致

2、报告期公司负债构成同比发生重大变动的说明：

单位：元

增减比

项目期末金额期初金额增减额说明

例（%）

主要系本报告期满足新

短期借款 570,791,609.20 375,900,000.00 194,891,609.20 51.85 项目资金需求而增加的

银行借款所致

主要系本报告期销售增

预收款项 54,352,019.68 21,250,099.92 33,101,919.76 155.77 长而预收的货款增加所

致

主要系本报告期缴纳年

应交税费 48,281,800.07 96,633,965.89 -48,352,165.82 -50.04

初计提的税金所致

主要系本报告期归还借

其他应付款 221,751,352.73 355,361,861.95 -133,610,509.22 -37.60

款所致

主要系本报告期部分长

一年内到期的

734,796,654.65 262,915,046.55 471,881,608.10 179.48 期借款即将到期，科目

非流动负债

调整所致

长期借款 792,144,852.97 1,499,476,524.16 -707,331,671.19 -47.17 原因同上

3、报告期公司利润构成同比发生重大变动的说明：

单位：元

增减比

项目本期金额上期金额增减额说明

例（%）

主要系本报告期控股子

公司恒通客车、恒通电

营业收入 974,604,279.92 281,264,081.55 693,340,198.37 246.51

动、交通租赁纳入合并范

围所致

营业成本 711,526,984.55 141,032,038.49 570,494,946.06 404.51 原因同上

营业税金及

14,025,708.41 9,364,735.05 4,660,973.36 49.77 原因同上

附加

销售费用 41,903,710.72 13,883,245.85 28,020,464.87 201.83 原因同上

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2015 年第三季度报告

管理费用 213,935,282.47 108,319,747.22 105,615,535.25 97.50 原因同上

主要系本报告期新增的

财务费用 63,946,920.08 12,563,403.03 51,383,517.05 408.99

银行借款计提利息所致

主要系本报告期出让全

投资收益 91,178,945.47 13,088,421.73 78,090,523.74 596.64 资子公司江西锂业取得

投资收益所致

主要系本报告期控股子

公司恒通客车、恒通电

动、交通租赁纳入合并范

净利润 13,697,326.04 -2,974,971.17 16,662,942.53 不适用

围，以及出让全资子公司

江西锂业取得投资收益

所致

4、报告期公司现金流量构成同比发生重大变动的说明：

单位：元

增减比例

项目本期金额上期金额增减额说明

（%）

经营活动主要系本报告期控股子公

产生的现司恒通客车、恒通电动、

176,284,180.72 7,968,846.22 168,315,334.50 2,112.17

金流量净交通租赁纳入合并范围所

额致

投资活动主要系上年同期投资支付

产生的现现金以及本报告期出让全

83,271,154.91 -724,263,644.00 807,534,798.91 不适用

金流量净资子公司江西锂业取得现

额金所致

主要是本报告期偿还贷款

筹资活动

本金和利息，以及控股子

产生的现

-264,551,867.71 134,925,069.65 -399,476,937.36 -296.07 公司恒通客车、恒通电动、

金流量净

交通租赁纳入合并范围所

额

致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、报告期内，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司通过在北京产权交易

所公开挂牌的方式，整体打包出售持有的阳坝铜业 100%股权、银茂矿业 80%股权、三山矿业 100%

股权以及凯龙矿业 100%股权等矿业资产。截至挂牌截止日，公司未征集到符合条件的意向受让方。

2015 年 10 月 19 日，经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，决定将公开挂牌的方式调整

为协议转让（包括但不限于）等方式。

截至本报告披露日，公司正积极与潜在意向受让方洽谈中，尚未确定最终的交易对方。

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2015 年第三季度报告

2、报告期内，经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，为满足宇量电池业务发展的需

要，提升其研发与生产能力，同意公司以自筹资金按持股比例出资 12,000 万元人民币，苏州力能

技术投资合伙企业（有限合伙）按持股比例出资 3,000 万元人民币，共同向宇量电池增资 15,000

万元，增资完成后，宇量电池注册资本将增加至 20,000 万元，公司出资比例仍为 80%。

截至本报告披露日，相关工商变更登记手续已办理完毕。

3、报告期内，为进一步完善新能源汽车板块完整产业链，并对产业链相关产业进行整合，以

促进公司战略转型的实施，公司筹划重大资产重组，拟购买新能源汽车整车及电机等相关产业。

为促进本次重大资产重组事项，公司会同各中介机构与交易对方就重组事宜进行了多次沟通与协

商，但尚无法就重组方案与各交易对方达成一致，经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，

决定终止筹划本次重大资产重组。同时，根据公司向新能源汽车板块完整产业链战略转型的需要，

为做大做强新能源相关产业，公司决定筹划非公开发行股票事宜，并发布了《2015 年度非公开发

行股票预案》等相关公告。

截至本报告披露日，上述非公开发行股票事宜正在有序推进中。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、2008 年重大资产重组、发行股份购买资产暨关联交易

公司控股股东四川恒康作出了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于规范关联交易的承诺

函》、《关于保证上市公司独立性的承诺函》、《关于托河-柯家河探矿权的承诺函》、《关于铁

炉沟铜矿采矿权逾期未办毕或最终无法办理的补偿承诺函》、《关于 9,444.01 万元或有债务的承

诺函》以及《关于承担资产交割前阳坝铜业生产经营活动产生的税务风险的承诺函》；

实际控制人阙文彬先生作出了《关于避免或消除同业竞争的承诺函》、《关于减少和规范关

联交易的承诺函》以及《关于保证上市公司独立性的承诺函》。

2、非公开发行股票募集资金购买银茂矿业 80%股权

公司控股股东四川恒康作出了《避免同业竞争承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺

函》；

实际控制人阙文彬先生作出了《避免同业竞争承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺

函》。

3、2014 年重大资产重组以自筹资金购买恒通客车 59%股权、交通租赁 57.55%股权以及恒通

电动 35%股权

公司控股股东四川恒康作出了《避免同业竞争承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺

函》、《关于保证上市公司独立性的承诺函》以及《关于承担西部资源向开投集团承诺支付的利

润补偿款的承诺》；

实际控制人阙文彬先生作出了《避免同业竞争承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺

函》以及《关于保证上市公司独立性的承诺函》；

公司作出了《关于形成年产不低于 1.5 万辆客车规模的承诺》、《关于向开投集团支付利润

补偿款的承诺》。

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2015 年第三季度报告

4、2015 年证券市场非理性波动事项

公司控股股东四川恒康作出了六个月内不通过二级市场减持公司股票的承诺，坚决履行社会

责任，维护资本市场稳定健康发展。

截至本报告披露日，公司、公司控股股东四川恒康及实际控制人阙文彬先生均严格履行了上

述各项承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称四川西部资源控股股份有限公司

法定代表人王成

日期 2015 年 10 月 30 日

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2015 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:四川西部资源控股股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 662,360,705.29 756,732,733.51

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 52,254,056.25 105,660,352.43

应收账款 651,204,630.63 609,757,872.54

预付款项 52,458,192.38 27,586,400.38

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 119,462,019.26 104,655,387.57

买入返售金融资产

存货 225,941,427.04 144,779,537.59

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 898,690,431.63 860,429,643.28

其他流动资产 44,397,725.44 31,386,926.21

流动资产合计 2,706,769,187.92 2,640,988,853.51

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资 15,000,000.00

长期应收款 1,387,170,017.28 1,501,340,556.98

长期股权投资 5,790,700.28 493,164.88

投资性房地产 66,120,915.16 68,106,980.77

固定资产 548,777,022.13 570,046,546.30

在建工程 7,254,765.80 13,140,847.18

工程物资 64,277.34 113,467.35

固定资产清理

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2015 年第三季度报告

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,146,634,192.42 1,229,545,187.26

开发支出 10,036,553.64

商誉 302,307,279.37 302,307,279.37

长期待摊费用 79,316,457.74 68,455,981.55

递延所得税资产 32,485,082.61 34,150,802.77

其他非流动资产 13,364,978.40 39,519,516.00

非流动资产合计 3,614,322,242.17 3,827,220,330.41

资产总计 6,321,091,430.09 6,468,209,183.92

流动负债：

短期借款 570,791,609.20 375,900,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 253,328,365.20 254,403,708.59

应付账款 450,413,955.72 379,041,288.06

预收款项 54,352,019.68 21,250,099.92

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 44,597,459.71 52,792,485.16

应交税费 48,281,800.07 96,633,965.89

应付利息 24,794,757.58 31,707,116.52

应付股利 87,041,344.73 86,442,802.38

其他应付款 221,751,352.73 355,361,861.95

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 734,796,654.65 262,915,046.55

其他流动负债 3,357,740.46 1,297,572.32

流动负债合计 2,493,507,059.73 1,917,745,947.34

非流动负债：

长期借款 792,144,852.97 1,499,476,524.16

应付债券 597,915,501.08 597,325,586.13

其中：优先股

永续债

长期应付款 154,139,339.19 145,700,462.88

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2015 年第三季度报告

长期应付职工薪酬

专项应付款 10,192,000.00 9,590,000.00

预计负债 5,440,237.79 4,417,493.59

递延收益 57,442,238.48 66,245,839.26

递延所得税负债 39,836,448.08 40,337,804.94

其他非流动负债

非流动负债合计 1,657,110,617.59 2,363,093,710.96

负债合计 4,150,617,677.32 4,280,839,658.30

所有者权益

股本 661,890,508.00 661,890,508.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 376,937,049.66 380,657,993.26

减：库存股

其他综合收益 942,966.63 942,966.63

专项储备 21,939,905.37 23,802,945.98

盈余公积 79,086,430.41 79,086,430.41

一般风险准备

未分配利润 156,890,083.76 153,480,649.93

归属于母公司所有者权益合计 1,297,686,943.83 1,299,861,494.21

少数股东权益 872,786,808.94 887,508,031.41

所有者权益合计 2,170,473,752.77 2,187,369,525.62

负债和所有者权益总计 6,321,091,430.09 6,468,209,183.92

法定代表人：王成主管会计工作负责人：王勇会计机构负责人：王勇

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2015 年第三季度报告

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:四川西部资源控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 57,440,200.40 160,023,416.10

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 6,365,750.03 4,482,000.00

预付款项 58,945.21

应收利息

应收股利

其他应收款 221,197,718.45 166,376,714.32

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 21,472.48 21,180.81

流动资产合计 285,084,086.57 330,903,311.23

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,831,832,611.77 2,944,698,142.37

投资性房地产 55,373,948.77 57,160,926.67

固定资产 2,197,171.06 2,897,438.00

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 7,560,237.74 7,815,927.47

开发支出

商誉

长期待摊费用 3,469,972.27 4,378,889.56

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 2,900,433,941.61 3,016,951,324.07

资产总计 3,185,518,028.18 3,347,854,635.30

流动负债：

短期借款

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2015 年第三季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬 520,753.25 1,612,199.27

应交税费 4,492,664.73 4,501,359.38

应付利息 19,985,724.69 28,057,714.68

应付股利 56,627.55 58,085.20

其他应付款 392,413,907.07 700,093,035.43

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 200,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 517,469,677.29 934,322,393.96

非流动负债：

长期借款 398,010,000.00 398,010,000.00

应付债券 597,915,501.08 597,325,586.13

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 492,500.00 492,500.00

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 996,418,001.08 995,828,086.13

负债合计 1,513,887,678.37 1,930,150,480.09

所有者权益：

股本 661,890,508.00 661,890,508.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 473,888,880.46 473,888,880.46

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 73,086,430.41 73,086,430.41

未分配利润 462,764,530.94 208,838,336.34

所有者权益合计 1,671,630,349.81 1,417,704,155.21

负债和所有者权益总计 3,185,518,028.18 3,347,854,635.30

法定代表人：王成主管会计工作负责人：王勇会计机构负责人：王勇

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2015 年第三季度报告

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：四川西部资源控股股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

月）（1-9 月）

一、营业总收入 378,421,157.67 126,197,097.48 974,604,279.92 281,264,081.55

其中：营业收入 378,421,157.67 126,197,097.48 974,604,279.92 281,264,081.55

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 375,325,686.26 126,064,677.48 1,041,947,659.12 295,842,841.90

其中：营业成本 266,611,998.85 58,391,950.50 711,526,984.55 141,032,038.49

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 4,966,744.57 3,307,405.08 14,025,708.41 9,364,735.05

销售费用 15,635,408.98 5,341,222.19 41,903,710.72 13,883,245.85

管理费用 70,832,981.87 45,749,118.22 213,935,282.47 108,319,747.22

财务费用 17,536,212.07 6,687,665.39 63,946,920.08 12,563,403.03

资产减值损失 -257,660.08 6,587,316.10 -3,390,947.11 10,679,672.26

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号

-9,354.68 124,389.87 91,178,945.47 13,088,421.73

填列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益（损失以“－”号

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填

3,086,116.73 256,809.87 23,835,566.27 -1,490,338.62

列）

加：营业外收入 3,636,641.71 12,862,297.67 12,774,424.48

其中：非流动资产处置利得 121,948.35 121,948.35

减：营业外支出 1,329,685.46 392,742.22 5,408,808.48 591,681.99

其中：非流动资产处置损失 472,615.17 32,129.79 707,302.37 51,965.77

四、利润总额（亏损总额以“－”

5,393,072.98 -135,932.35 31,289,055.46 10,692,403.87

号填列）

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2015 年第三季度报告

减：所得税费用 3,710,882.79 6,014,044.55 17,601,084.10 13,667,375.04

五、净利润（净亏损以“－”号填

1,682,190.19 -6,149,976.90 13,687,971.36 -2,974,971.17

列）

归属于母公司所有者的净利润 -4,121,004.78 -2,280,467.74 3,409,433.83 1,407,833.04

少数股东损益 5,803,194.97 -3,869,509.16 10,278,537.53 -4,382,804.21

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收

益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益

的税后净额

七、综合收益总额 1,682,190.19 -6,149,976.90 13,687,971.36 -2,974,971.17

归属于母公司所有者的综合收益

-4,121,004.78 -2,280,467.74 3,409,433.83 1,407,833.04

总额

归属于少数股东的综合收益总额 5,803,194.97 -3,869,509.16 10,278,537.53 -4,382,804.21

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) -0.006 -0.003 0.005 0.002

（二）稀释每股收益(元/股) -0.006 -0.003 0.005 0.002

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现

的净利润为： 0 元。

法定代表人：王成主管会计工作负责人：王勇会计机构负责人：王勇

16 / 22

2015 年第三季度报告

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：四川西部资源控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 1,008,969.14 875,000.01 3,019,085.34 2,924,275.34

减：营业成本 595,659.30 595,659.30 1,786,977.90 1,786,977.90

营业税金及附加 220,961.87 48,999.99 333,528.37 163,759.38

销售费用

管理费用 2,832,125.89 7,763,085.24 23,000,806.19 12,772,468.33

财务费用 11,151,777.66 3,930,371.61 45,307,040.59 9,067,288.97

资产减值损失 -1,176,382.39 717,952.02 -11,740,704.29 -3,183,238.98

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号

87,403.57 312,167,449.02 20,099,783.59

填列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,615,173.19 -12,093,664.58 256,498,885.60 2,416,803.33

加：营业外收入 7,332,862.00

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 2,572,691.00

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号

-12,615,173.19 -12,093,664.58 253,926,194.60 9,749,665.33

填列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,615,173.19 -12,093,664.58 253,926,194.60 9,749,665.33

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负

债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能

重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后

将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

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2015 年第三季度报告

2.可供出售金融资产公允价值

变动损益

3.持有至到期投资重分类为可

供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部

分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -12,615,173.19 -12,093,664.58 253,926,194.60 9,749,665.33

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：王成主管会计工作负责人：王勇会计机构负责人：王勇

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2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：四川西部资源控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

项目

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,630,047,571.78 305,459,579.50

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 913,298.44 880.85

收到其他与经营活动有关的现金 340,841,012.11 71,613,024.37

经营活动现金流入小计 1,971,801,882.33 377,073,484.72

购买商品、接受劳务支付的现金 1,158,810,715.28 160,596,708.65

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 194,223,525.85 91,015,025.25

支付的各项税费 119,606,944.61 75,986,929.30

支付其他与经营活动有关的现金 322,876,515.87 41,505,975.30

经营活动现金流出小计 1,795,517,701.61 369,104,638.50

经营活动产生的现金流量净额 176,284,180.72 7,968,846.22

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 10,000,000.00

取得投资收益收到的现金 124,136.98 36,986.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资

3,738,954.87 4,100.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

125,934,817.86 22,493,378.45

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 612,389.29

投资活动现金流入小计 130,410,299.00 32,534,464.75

19 / 22

2015 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资

15,004,674.69 44,434,476.98

产支付的现金

投资支付的现金 104,196,079.08

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

17,134,469.40 115,269,773.47

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00 492,897,779.22

投资活动现金流出小计 47,139,144.09 756,798,108.75

投资活动产生的现金流量净额 83,271,154.91 -724,263,644.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 10,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 884,417,641.20 180,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 211,938,826.30

筹资活动现金流入小计 1,096,356,467.50 190,000,000.00

偿还债务支付的现金 945,218,589.53 11,650,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 138,316,094.03 43,424,930.35

其中：子公司支付给少数股东的股利、

9,200,000.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 277,373,651.65

筹资活动现金流出小计 1,360,908,335.21 55,074,930.35

筹资活动产生的现金流量净额 -264,551,867.71 134,925,069.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 16,779.35 -41.64

五、现金及现金等价物净增加额 -4,979,752.73 -581,369,769.77

加：期初现金及现金等价物余额 578,843,550.75 836,810,265.01

六、期末现金及现金等价物余额 573,863,798.02 255,440,495.24

法定代表人：王成主管会计工作负责人：王勇会计机构负责人：王勇

20 / 22

2015 年第三季度报告

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：四川西部资源控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期末金额上年年初至报告期期

项目

（1-9 月）末金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,094,085.31 682,608.65

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 178,181,899.42 332,597,843.05

经营活动现金流入小计 179,275,984.73 333,280,451.70

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 4,517,385.49 3,278,900.24

支付的各项税费 918,628.01 263,409.63

支付其他与经营活动有关的现金 338,676,566.56 117,484,535.79

经营活动现金流出小计 344,112,580.06 121,026,845.66

经营活动产生的现金流量净额 -164,836,595.33 212,253,606.04

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 262,300,000.00 16,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

126,460,000.00 36,500,000.00

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 388,760,000.00 52,500,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资

32,250.00 5,826,662.00

产支付的现金

投资支付的现金 185,224,720.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

17,134,469.40 117,075,640.92

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 492,897,779.22

投资活动现金流出小计 17,166,719.40 801,024,802.14

投资活动产生的现金流量净额 371,593,280.60 -748,524,802.14

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 120,000,000.00

筹资活动现金流入小计 120,000,000.00

偿还债务支付的现金 100,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,339,900.97 34,081,704.00

支付其他与筹资活动有关的现金 270,000,000.00

21 / 22

2015 年第三季度报告

筹资活动现金流出小计 429,339,900.97 34,081,704.00

筹资活动产生的现金流量净额 -309,339,900.97 -34,081,704.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -102,583,215.70 -570,352,900.10

加：期初现金及现金等价物余额 160,023,416.10 738,886,844.62

六、期末现金及现金等价物余额 57,440,200.40 168,533,944.52

法定代表人：王成主管会计工作负责人：王勇会计机构负责人：王勇

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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