三一重工：2015年第三季度报告_股票频道

2015 年第三季度报告

公司代码：600031 公司简称：三一重工

三一重工股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 6

四、附录...................................................................... 9

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人梁稳根、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人（会计主管人员）蔡盛林保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元币种：人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度末

度末增减(%)

总资产 60,197,891 63,009,445 -4.46

归属于上市公司股东的净

22,680,515 23,785,431 -4.65

资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月） (%)

经营活动产生的现金流量

653,175 2,682,744 -75.65

净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 18,486,529 26,738,608 -30.86

归属于上市公司股东的净

38,468 1,592,342 -97.58

利润

归属于上市公司股东的扣

-41,448 1,310,565 -103.16

除非经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%）减少 6.3

0.2 6.5

个百分点

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2015 年第三季度报告

基本每股收益（元/股） 0.01 0.21 -97.58

稀释每股收益（元/股） 0.01 0.21 -97.58

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

本期金额年初至报告期末说明

项目

（7－9 月）金额（1-9 月）

非流动资产处置损益 -10,469 -46,155

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、

减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密

切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 121,663 220,043

量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小

于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价

值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产

减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的

损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当

期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，

持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价

-120,057 -115,007

值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融

负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允

价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行

一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,638 36,306

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额 2,040 -14,909

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2015 年第三季度报告

少数股东权益影响额（税后） -159 -362

合计 6,656 79,916

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 569,517

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数量比例持有有限质押或冻结情况股东性质

（全称） (%) 售条件股股份状数量

份数量态

三一集团有限公司 3,516,468,177 46.17 境内非国有

无

法人

梁稳根 285,840,517 3.75 无境内自然人

中国证券金融股份 227,734,859 2.99 国有法人

未知

有限公司

中央汇金投资有限 83,108,800 1.09 国有法人

未知

责任公司

上海朱雀股权投资 69,931,717 0.92 无其他

管理股份有限公司

－朱雀三一稳市 1

号证券投资基金

毛中吾 38,623,190 0.51 无境内自然人

向文波 35,681,189 0.47 无境内自然人

唐修国 31,300,000 0.41 未知境内自然人

香港结算有限公司 27,111,621 0.36 无其他

袁金华 22,846,319 0.30 177,800 无境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流股份种类及数量

通股的数量种类数量

三一集团有限公司 3,516,468,177 人民币普通股 3,516,468,177

梁稳根 285,840,517 人民币普通股 285,840,517

中国证券金融股份有限公

227,734,859 人民币普通股 227,734,859

司

中央汇金投资有限责任公

83,108,800 人民币普通股 83,108,800

司

上海朱雀股权投资管理股

份有限公司－朱雀三一稳 69,931,717 人民币普通股 69,931,717

市 1 号证券投资基金

毛中吾 38,623,190 人民币普通股 38,623,190

向文波 35,681,189 人民币普通股 35,681,189

唐修国 31,300,000 人民币普通股 31,300,000

香港结算有限公司 27,111,621 人民币普通股 27,111,621

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2015 年第三季度报告

袁金华 22,668,519 人民币普通股 22,668,519

上述股东关联关系或一致前10名股东中，梁稳根、唐修国、毛中吾、向文波、袁金

行动的说明华、上海朱雀股权投资管理股份有限公司－朱雀三一稳市1

号证券投资基金及三一集团构成一致行动人。其他股东之

间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东

及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表

单位:千元币种:人民币

项目本报告期末上年度末增减比例（%）

货币资金 2,640,333 6,049,269 -56.35

应收票据 742,640 1,214,979 -38.88

其他流动资产 463,632 890,073 -47.91

递延所得税资产 805,732 434,912 85.26

短期借款 7,135,821 4,601,916 55.06

衍生金融负债 250,856 125,889 99.27

一年内到期的非流动负债 933,119 3,867,893 -75.88

其他综合收益 -1,771,819 -994,420 -78.18

货币资金变动原因说明: 主要系加强资金计划管理、提升资金使用效率所致。

应收票据变动原因说明: 主要系本期收到的票据减少，以及背书支付所致。

其他流动资产变动原因说明: 主要系期末预缴税金减少所致。

递延所得税资产变动原因说明: 主要系公司部分资产账面价值小于计税基础，按规定计算的递延

所得税资产增加。

短期借款、一年内到期的非流动负债变动原因说明：其中短期借款增加25.34亿元、一年内到期的

非流动负债减少29.35亿元，主要受公司借款周转调整影响。

衍生金融负债变动原因说明：系期末尚未到期远期外汇合约、货币利率互换合约公允价值变动

影响。

其他综合收益变动原因说明：主要系汇率变动影响。

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2015 年第三季度报告

2、利润表

单位:千元币种:人民币

年初至报告期期末上年年初至上年报告期期末

项目增减比例（%）

（1-9 月）（1-9 月）

营业收入 18,486,529 26,738,608 -30.86

营业成本 13,758,007 19,760,213 -30.38

销售费用 1,562,881 2,053,651 -23.90

管理费用 1,651,001 1,917,298 -13.89

财务费用 1,142,480 884,960 29.10

公允价值变动收益 -73,239 -175,754 58.33

投资收益 37,259 286,902 -87.01

营业外支出 88,513 44,372 99.48

所得税费用 10,835 253,390 -95.72

营业收入变动原因说明:主要受国家固定资产投资影响，尤其是房地产投资增速放缓。

财务费用变动原因说明：主要受人民币汇率中间价报价机制改革影响，人民币对美元等外币汇率

大幅变动，导致汇兑损失增加；同时公司本期借款规模下降，利息支出减少。

公允价值变动收益变动原因说明: 主要系期末尚未到期外汇合约及货币利率互换合约公允价值变

动。

投资收益变动原因说明: 主要系本期外汇合约交割产生投资收益减少所致。

营业外支出变动原因说明: 主要系本期固定资产处置增加所致。

所得税费用变动原因说明: 主要系本期税前利润下降所致。

3、现金流量表

单位:千元币种:人民币

年初至报告期期上年年初至上年

项目末报告期期末增减比例（%）

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的现金流量净额 653,175 2,682,744 -75.65

投资活动产生的现金流量净额 434,227 -1,540,477 128.19

筹资活动产生的现金流量净额 -3,601,549 -423,018 -751.39

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要受销售规模下降影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是固定资产、对外股权投资减少，同时公司积极

活化资产回笼资金。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要受公司降低借款规模影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2015 年 6 月 8 日，公司收到中国证监会《关于核准三一重工股份有限公司公开发行可转换公

司债券的批复》（证监许可[2015]1121 号），中国证监会核准公司向社会公开发行面值总额不超

过人民币 45 亿元的可转换公司债券，期限 6 年。该批复自核准发行之日起 6 个月内有效（2015-020）。

2、2015 年 10 月 24 日，公司第五届董事会第二十次会议提请股东会将 2014 年 11 月 25 日召开的

2014 年第四次临时股东大会审议通过的《三一重工股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债

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2015 年第三季度报告

券方案的议案》（以下简称“可转债决议案”）的有效期自届满之日起延长十二个月，至 2016

年 11 月 25 日。除延长可转债决议案的有效期外，已经公司 2014 年第四次临时股东大会逐项审

议通过的可转债决议案的其他事项和内容保持不变（2015-034）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、三一集团有限公司承诺：分步骤将现有工程机械产品和业务整合进入上市公司，三一集团

不再开发、研制新的工程机械产品，未来新开发的工程机械产品将全部由上市公司三一重工自身

培育、孵化，并进行产业化。

承诺日期：2007 年 8 月 22 日

承诺期限：长期有效

履行情况：公司严格履行承诺。

2、其他承诺。公司实施股权激励计划，作出以下承诺：

不为激励对象依照股票期权与限制性股票激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助，

包括为其贷款提供担保。

承诺日期：2012 年 11 月 6 日

承诺期限：股票期权与限制性股票激励计划有效期内

履行情况：公司严格履行承诺。

3、三一集团计划在未来一个月内（自 2015 年 7 月 9 日起）通过证券公司、基金管理公司定

向资产管理等方式于上海证券交易所交易系统增持公司股份，计划累计增持比例不超过公司已发

行总股份的 2%，累计增持金额不低于人民币 7 亿元。

承诺日期：2015 年 7 月 9 日

承诺期限：一个月

履行情况：公司严格履行承诺

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称三一重工股份有限公司

法定代表人梁稳根

日期 2015-10-30

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2015 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:三一重工股份有限公司

单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 2,640,333 6,049,269

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

30,420 35,780

益的金融资产

衍生金融资产 76,993 19,905

应收票据 742,640 1,214,979

应收账款 22,931,394 19,851,307

预付款项 321,064 288,382

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 90 279

应收股利

其他应收款 2,962,476 2,405,294

买入返售金融资产

存货 5,925,186 7,269,154

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 125,216 87,937

其他流动资产 463,632 890,073

流动资产合计 36,219,444 38,112,359

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 431,924 519,749

持有至到期投资

长期应收款 303,900 364,162

长期股权投资 1,064,143 1,017,235

投资性房地产

固定资产 15,212,445 16,082,316

在建工程 1,212,679 1,281,727

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2015 年第三季度报告

工程物资 136,026 210,399

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 4,292,262 4,525,773

开发支出 438,122 340,551

商誉 35,451 36,927

长期待摊费用 10,713 14,966

递延所得税资产 805,732 434,912

其他非流动资产 35,050 68,369

非流动资产合计 23,978,447 24,897,086

资产总计 60,197,891 63,009,445

流动负债：

短期借款 7,135,821 4,601,916

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债 250,856 125,889

应付票据 2,684,119 3,053,733

应付账款 4,627,688 4,487,936

预收款项 1,208,502 1,643,588

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 259,448 297,268

应交税费 197,834 204,980

应付利息 64,732 38,852

应付股利 109,530 108,435

其他应付款 3,102,096 2,419,135

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 933,119 3,867,893

其他流动负债

流动负债合计 20,573,745 20,849,625

非流动负债：

长期借款 14,676,999 16,131,591

应付债券 496,503 495,131

其中：优先股

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2015 年第三季度报告

永续债

长期应付款 53,778 68,567

长期应付职工薪酬 82,113 90,061

专项应付款

预计负债 252,570 216,287

递延收益 102,890 104,079

递延所得税负债 282,428 293,415

其他非流动负债 19,633 19,860

非流动负债合计 15,966,914 17,418,991

负债合计 36,540,659 38,268,616

所有者权益

股本 7,616,504 7,616,504

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 762,951 762,951

减：库存股

其他综合收益 -1,771,819 -994,420

专项储备 3,729 4,122

盈余公积 2,612,650 2,612,650

一般风险准备

未分配利润 13,456,500 13,783,624

归属于母公司所有者权益合计 22,680,515 23,785,431

少数股东权益 976,717 955,398

所有者权益合计 23,657,232 24,740,829

负债和所有者权益总计 60,197,891 63,009,445

法定代表人：梁稳根主管会计工作负责人：刘华会计机构负责人：蔡盛林

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:三一重工股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,335,706 4,340,279

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 8,483 7,288

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2015 年第三季度报告

应收账款 168,347 345,782

预付款项 19,149 35,163

应收利息 4,409 17,104

应收股利 3,281,594 3,281,594

其他应收款 11,834,551 7,589,086

存货 145,075 377,757

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 13,752 145,557

流动资产合计 16,811,066 16,139,610

非流动资产：

可供出售金融资产 231,927 241,303

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 11,414,335 11,574,145

投资性房地产

固定资产 161,951 348,542

在建工程 1,486 1,589

工程物资 41 1,104

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 77 13,642

开发支出 5,315

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 278,309 105,538

其他非流动资产

非流动资产合计 12,088,126 12,291,178

资产总计 28,899,192 28,430,788

流动负债：

短期借款 4,773,626 2,932,955

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债 42,201 11,428

应付票据 3,577 12,314

应付账款 123,311 566,067

预收款项 20,637 29,130

应付职工薪酬 2,669 8,427

应交税费 5,447 33,295

应付利息 19,184 15,243

应付股利 9,530 8,435

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2015 年第三季度报告

其他应付款 964,896 152,385

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,223,800

其他流动负债

流动负债合计 5,965,078 4,993,479

非流动负债：

长期借款 6,927,148 6,498,737

应付债券 496,503 495,131

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 79,159 103,975

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 7,502,810 7,097,843

负债合计 13,467,888 12,091,322

所有者权益：

股本 7,616,504 7,616,504

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 84,124 84,124

减：库存股

其他综合收益 310 1,103

专项储备

盈余公积 2,138,620 2,138,620

未分配利润 5,591,746 6,499,115

所有者权益合计 15,431,304 16,339,466

负债和所有者权益总计 28,899,192 28,430,788

法定代表人：梁稳根主管会计工作负责人：刘华会计机构负责人：蔡盛林

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2015 年第三季度报告

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业总收入 4,789,677 7,017,131 18,486,529 26,738,608

其中：营业收入 4,789,677 7,017,131 18,486,529 26,738,608

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 5,188,066 6,955,317 18,594,423 25,224,712

其中：营业成本 3,718,576 5,526,679 13,758,007 19,760,213

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 28,828 40,768 74,159 130,314

销售费用 436,324 615,117 1,562,881 2,053,651

管理费用 514,497 621,811 1,651,001 1,917,298

财务费用 388,363 159,120 1,142,480 884,960

资产减值损失 101,478 -8,178 405,895 478,276

加：公允价值变动收益（损

-63,847 54,446 -73,239 -175,754

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”

-38,100 75,893 37,259 286,902

号填列）

其中：对联营企业和合

17,796 10,314 58,556 16,480

营企业的投资收益

三、营业利润（亏损以“－”

-500,336 192,153 -143,874 1,625,044

号填列）

加：营业外收入 169,897 108,607 303,444 339,574

其中：非流动资产处置

16,304 28,114 26,032 47,383

利得

减：营业外支出 42,325 19,216 88,513 44,372

其中：非流动资产处置

26,947 8,393 74,104 36,533

损失

四、利润总额（亏损总额以 -372,764 281,544 71,057 1,920,246

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2015 年第三季度报告

“－”号填列）

减：所得税费用 -68,417 45,595 10,835 253,390

五、净利润（净亏损以“－”

-304,347 235,949 60,222 1,666,856

号填列）

归属于母公司所有者的净利

-296,352 222,835 38,468 1,592,342

润

少数股东损益 -7,995 13,114 21,754 74,514

六、其他综合收益的税后净额 -504,243 -128,209 -777,834 -155,831

归属母公司所有者的其他综

-504,062 -127,566 -777,399 -154,160

合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进

损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损

-504,062 -127,566 -777,399 -154,160

益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公

-43,951 48,785 -32,223 24,284

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

-460,111 -176,351 -745,176 -178,444

额

6.其他

归属于少数股东的其他综合

-181 -643 -435 -1,671

收益的税后净额

七、综合收益总额 -808,590 107,740 -717,612 1,511,025

归属于母公司所有者的综合

-800,414 95,269 -738,931 1,438,182

收益总额

归属于少数股东的综合收益

-8,176 12,471 21,319 72,843

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) -0.04 0.03 0.01 0.21

（二）稀释每股收益(元/股) -0.04 0.03 0.01 0.21

法定代表人：梁稳根主管会计工作负责人：刘华会计机构负责人：蔡盛林

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2015 年第三季度报告

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 607,082 1,218,900 2,353,314 4,642,302

减：营业成本 570,290 1,125,309 2,331,695 4,303,746

营业税金及附加 1,204 4,450 3,656 11,296

销售费用 9,876 30,768 28,661 84,328

管理费用 18,875 59,370 65,459 183,042

财务费用 381,521 132,008 654,284 445,447

资产减值损失 4,912 -448 -14,469 7,806

加：公允价值变动收益（损

-25,261 147,810 -30,772 199,884

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”

18,253 685,908 32,052 1,418,246

号填列）

其中：对联营企业和合

928 879 1,190 1,225

营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”

-386,604 701,161 -714,692 1,224,767

号填列）

加：营业外收入 36,210 38,869 44,360 55,458

其中：非流动资产处置

11,630 24,327 16,771 37,951

利得

减：营业外支出 9,446 17,021 10,459 20,115

其中：非流动资产处置

16,601 2,990 35,220 18,392

损失

三、利润总额（亏损总额以“－”

-359,840 723,009 -680,791 1,260,110

号填列）

减：所得税费用 -92,525 6,113 -139,014 -24,204

四、净利润（净亏损以“－”

-267,315 716,896 -541,777 1,284,314

号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -808 46,561 -793 32,641

（一）以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益

-808 46,561 -793 32,641

的其他综合收益

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2015 年第三季度报告

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

46,277 33,055

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额 -808 284 -793 -414

6.其他

六、综合收益总额 -268,123 763,457 -542,570 1,316,955

法定代表人：梁稳根主管会计工作负责人：刘华会计机构负责人：蔡盛林

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金上年年初至报告期期

额（1-9月）末金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 16,969,759 25,415,921

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 224,860 343,115

收到其他与经营活动有关的现金 773,491 1,476,761

经营活动现金流入小计 17,968,110 27,235,797

购买商品、接受劳务支付的现金 12,007,837 16,972,596

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

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2015 年第三季度报告

支付给职工以及为职工支付的现金 2,250,276 2,571,090

支付的各项税费 833,977 1,763,591

支付其他与经营活动有关的现金 2,222,845 3,245,776

经营活动现金流出小计 17,314,935 24,553,053

经营活动产生的现金流量净额 653,175 2,682,744

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 61,673 12,256

取得投资收益收到的现金 69,957 350,203

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

172,781 156,323

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 865,834 404,929

投资活动现金流入小计 1,170,245 923,711

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

654,495 1,198,651

付的现金

投资支付的现金 81,523 1,122,947

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 142,590

投资活动现金流出小计 736,018 2,464,188

投资活动产生的现金流量净额 434,227 -1,540,477

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 972,125

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 972,125

取得借款收到的现金 12,321,309 10,515,573

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 12,321,309 11,487,698

偿还债务支付的现金 14,818,304 9,543,591

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,104,554 2,367,125

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 426,959

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 15,922,858 11,910,716

筹资活动产生的现金流量净额 -3,601,549 -423,018

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -28,956 -3,920

五、现金及现金等价物净增加额 -2,543,103 715,329

加：期初现金及现金等价物余额 4,568,154 5,347,706

六、期末现金及现金等价物余额 2,025,051 6,063,035

法定代表人：梁稳根主管会计工作负责人：刘华会计机构负责人：蔡盛林

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2015 年第三季度报告

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,919,326 5,573,248

收到的税费返还 14,716

收到其他与经营活动有关的现金 544,479 2,313,182

经营活动现金流入小计 3,463,805 7,901,146

购买商品、接受劳务支付的现金 2,824,363 5,492,912

支付给职工以及为职工支付的现金 92,977 209,497

支付的各项税费 52,891 159,501

支付其他与经营活动有关的现金 3,622,447 636,769

经营活动现金流出小计 6,592,678 6,498,679

经营活动产生的现金流量净额 -3,128,873 1,402,467

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 167,376 10,045

取得投资收益收到的现金 36,370 28,377

处置固定资产、无形资产和其他长期资

5,001 47,552

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 849,303 229,628

投资活动现金流入小计 1,058,050 315,602

购建固定资产、无形资产和其他长期资

38,520 131,666

产支付的现金

投资支付的现金 431,093

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 66,742

投资活动现金流出小计 38,520 629,501

投资活动产生的现金流量净额 1,019,530 -313,899

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 8,467,449 7,129,200

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 8,467,449 7,129,200

偿还债务支付的现金 7,684,671 6,867,031

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 810,222 1,320,269

支付其他与筹资活动有关的现金

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2015 年第三季度报告

筹资活动现金流出小计 8,494,893 8,187,300

筹资活动产生的现金流量净额 -27,444 -1,058,100

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -18,484 2,752

五、现金及现金等价物净增加额 -2,155,271 33,220

加：期初现金及现金等价物余额 3,048,772 4,068,259

六、期末现金及现金等价物余额 893,501 4,101,479

法定代表人：梁稳根主管会计工作负责人：刘华会计机构负责人：蔡盛林

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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