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2015 年第三季度报告

公司代码：600597 公司简称：光明乳业

光明乳业股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 6

四、附录..................................................................... 10

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张崇建、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员）姚第兴

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 35,837,068,179 12,883,145,141 178.17

归属于上市公司

3,516,487,199 4,511,645,987 -22.06

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的

2,389,380,367 -14,233,951 不适用

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 20,205,445,165 15,315,051,071 31.93

归属于上市公司

214,168,166 406,381,079 -47.30

股东的净利润

归属于上市公司

股东的扣除非经

195,052,614 385,524,472 -49.41

常性损益的净利

润

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加权平均净资产

5.08 9.30 减少 4.22 个百分点

收益率（%）

基本每股收益

0.1749 0.3319 -47.30

（元/股）

稀释每股收益

0.1747 不适用不适用

（元/股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末

项目

（7－9 月）金额（1-9 月）

非流动资产处置损益 -2,061,354 -4,717,326

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 4,372,644 13,784,020

补助除外

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 54,831,760 5,257,758

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

966 966

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,425,919 23,184,930

所得税影响额 -1,284,806 -8,619,007

少数股东权益影响额（税后） -414,209 -9,775,789

合计 56,870,920 19,115,552

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 51,454

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数量比例持有有限售质押或冻结情况股东性质

（全称） (%) 条件股份数股份状态数量

量

光明食品（集

668,851,666 54.35 0 无 0 国有法人

团）有限公司

中国证券金融

36,797,793 2.99 0 未知未知

股份有限公司

邓佑衔 34,594,615 2.81 0 未知未知

中央汇金投资

15,189,500 1.23 0 未知未知

有限责任公司

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中国人民人寿

保险股份有限

14,762,329 1.20 0 未知未知

公司－万能－

个险万能

中国人民人寿

保险股份有限

12,806,740 1.04 0 未知未知

公司－分红－

个险分红

上海毅扬投资

管理有限公司

－毅扬优势策 11,283,141 0.92 0 未知未知

略一号证券投

资基金

中国农业银行

股份有限公司

－富国中证国

9,894,585 0.80 0 未知未知

有企业改革指

数分级证券投

资基金

国信证券股份

8,410,386 0.68 0 未知未知

有限公司

全国社保基金

7,999,915 0.65 0 未知未知

四一六组合

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量

数量种类数量

光明食品（集团）有限公司 668,851,666 人民币普通股 668,851,666

中国证券金融股份有限公司 36,797,793 人民币普通股 36,797,793

邓佑衔 34,594,615 人民币普通股 34,594,615

中央汇金投资有限责任公司 15,189,500 人民币普通股 15,189,500

中国人民人寿保险股份有限公

14,762,329 人民币普通股 14,762,329

司－万能－个险万能

中国人民人寿保险股份有限公

12,806,740 人民币普通股 12,806,740

司－分红－个险分红

上海毅扬投资管理有限公司－

毅扬优势策略一号证券投资基 11,283,141 人民币普通股 11,283,141

金

中国农业银行股份有限公司－

富国中证国有企业改革指数分 9,894,585 人民币普通股 9,894,585

级证券投资基金

国信证券股份有限公司 8,410,386 人民币普通股 8,410,386

全国社保基金四一六组合 7,999,915 人民币普通股 7,999,915

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上述股东关联关系或一致行动

未知

的说明

表决权恢复的优先股股东及持

不适用

股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

本报告期内，因受公司合并 Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd.报表及公司之子

公司购买光明食品（集团）有限公司下属子公司牧业资产影响，导致本报告期内会计报表项目产

生较大变动，剔除以上影响因素后，会计报表项目存在较大变化的情况及原因如下：

（1）资产负债表部分

单位：元币种：人民币

金额（元）

项目期末余额(未含增减额增减比率（%）

期初余额

并购影响）

应收票据 2,928,251 5,563,461 -2,635,210 -47.37

预付款项 516,568,089 396,767,016 119,801,073 30.19

其他应收款 43,460,222 79,365,222 -35,905,000 -45.24

存货 1,263,333,519 2,030,733,693 -767,400,174 -37.79

其他流动资产 115,680,524 209,385,691 -93,705,167 -44.75

长期股权投资 23,891,698 16,397,876 7,493,822 45.70

生产性生物资产 324,696,410 241,989,680 82,706,730 34.18

以公允价值计量且其变动

243,895,482 40,724,771 203,170,711 498.89

计入当期损益的金融负债

应交税费 393,498,379 275,308,472 118,189,907 42.93

其他应付款 2,242,938,096 1,580,751,905 662,186,191 41.89

长期借款 1,155,710,134 858,503,081 297,207,053 34.62

专项应付款 700,000 -700,000 -100.00

递延收益 261,326,450 181,787,728 79,538,722 43.75

其他非流动负债 1,900,267,013 280,000 1,899,987,013 678,566.79

注：变动的主要原因

1）应收票据减少，主要是应收票据到期，收回货款。

2）预付款项增加，主要是预付的货款增加。

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3）其他应收款减少，主要是收回前期包材返利款。

4）存货减少，主要是工业奶粉和民用奶粉减少。

5）其他流动资产减少，主要是待抵扣增值税进项税款减少。

6）长期股权投资增加，主要是本期新增权益性投资。

7）生产性生物资产增加，主要是本期新建牧场购入牛只。

8）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加，主要是远期外汇合约标的增加。

9）应交税费增加，主要是应交流转税增加。

10）其他应付款增加，主要是应付押金、保证金增加。

11）长期借款增加，主要是本期子公司借款增加。

12）专项应付款减少，主要是本期结转益生菌乳制品研发项目。

13）递延收益增加，主要是本期子公司收到项目扶持资金。

14）其他非流动负债增加，主要是本期收到 Chatworth Asset Holding Ltd.投入资金。

（2）损益表部分

单位：元币种：人民币

金额（元）

项目本期数（未含并增减额增减比率（%）

上年同期数

购影响）

营业税金及附加 83,120,593 61,105,650 22,014,943 36.03

财务费用 85,015,091 46,663,084 38,352,007 82.19

资产减值损失 -15,039,253 86,504,365 -101,543,618 -117.39

投资收益 -1,815,768 152,626 -1,968,394 -1,289.68

所得税费用 77,420,403 31,885,419 45,534,984 142.81

注：变动的主要原因

1）营业税金及附加增加，主要是本期应交流转税增加，相应的附加税费增加。

2）财务费用增加，主要是本期计提 Chatworth Asset Holding Ltd.投入资金利息。

3）资产减值损失减少，主要是本期转回前期计提的存货跌价准备。

4）投资收益减少，主要是本期联营企业盈利减少。

5）所得税费用增加，主要是本期公司部分产品获得所得税减免减少。

（3）现金流量表部分

单位：元币种：人民币

金额（元）

项目本期数（未含并增减额增减比率（%）

上年同期数

购影响）

收到的税费返还 182,350,241 334,476,126 -152,125,885 -45.48

处置固定资产、无形资

产和其他长期资产收 17,751,260 11,934,561 5,816,699 48.74

回的现金净额

吸收投资收到的现金 2,450,000 14,000,000 -11,550,000 -82.50

收到其他与筹资活动

1,875,990,141 8,562,191 1,867,427,950 21,810.16

有关的现金

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偿还债务支付的现金 2,711,276,608 1,438,113,840 1,273,162,768 88.53

分配股利、利润或偿付

461,963,841 322,963,568 139,000,273 43.04

利息支付的现金

支付其他与筹资活动

1,778,152 1,067,068 711,084 66.64

有关的现金

注：变动的主要原因。

1）收到的税收返还减少，主要是新西兰新莱特乳业有限公司本期收到的税收返还减少。

2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加，主要是本期处置、

报废的固定资产、无形资产和其他长期资产增加。

3）吸收投资收到的现金减少，主要是上年同期收到天津工厂少数股东投资款。

4）收到其他与筹资活动有关的现金增加，主要是本期收到认购的股份增发保证金及 Chatworth

Asset Holding Ltd.投入资金。

5）偿还债务支付的现金增加，主要是本期偿还到期债务增加。

6）分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加，主要是本期支付的利息增加。

7）支付其他与筹资活动有关的现金增加，主要是本期支付的政府项目补贴款分出款增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2015 年 7 月 27 日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司收购 Bright

Food Singapore Investment Pte. Ltd. 100%股权的议案》、《关于公司下属子公司上海光明荷

斯坦牧业有限公司与光明食品（集团）有限公司下属子公司签订关于牧业资产相关合同的议案》

等相关议案（详见 2015 年 7 月 28 日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及上海证券交易所网站上的相关公告）。

2015 年 8 月 10 日，公司收到控股股东光明食品（集团）有限公司转来的上海市国有资产监

督管理委员会《关于光明乳业股份有限公司非公开发行股份有关问题的批复》（沪国资委产权

[2015]224 号），主要内容如下：原则同意光明乳业股份有限公司董事会提出的非公开发行

559,006,208 股人民币普通股募集资金总额不超过 90 亿元的方案(详见 2015 年 8 月 11 日，刊登

于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的

《关于非公开发行 A 股股票的方案获得上海市国资委批复的公告》)。

2015 年 8 月 14 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司收购 Bright Food

Singapore Investment Pte. Ltd. 100%股权的提案》、《关于公司下属子公司上海光明荷斯坦牧

业有限公司与光明食品（集团）有限公司下属子公司签订关于牧业资产相关合同的提案》等相关

提案（详见 2015 年 8 月 15 日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及上海证券交易所网站上的相关公告）。

2015 年 10 月 23 日，公司收到控股股东光明食品（集团）有限公司《关于计划增持光明乳业

股份有限公司股份的通知》（详见 2015 年 10 月 26 日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《关于控股股东计划增持公司股份的公

告》）。公司将在光明食品（集团）有限公司首次增持行为发生后，及时公告，并持续关注光明

食品（集团）有限公司增持本公司股份的有关情况，及时履行相应的信息披露义务。

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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

是如未

是

否能及

否如未能及

及时履

承诺时有时履行应

承诺承诺时行应

承诺类型承诺内容间及期履说明未完

背景方严说明

限行成履行的

格下一

期具体原因

履步计

限

行划

1、在限制性股票解锁后，继续

梁永

按照法律法规，监管机构的规章

平、罗

和规定，以及激励计划与授予协

海、沈 201

议的规定或约定，合法处置已解

与股伟平、

锁的限制性股票。2、在本人担 3年1月

权激李柯、

任公司董事、高级管理人员（总

励相股份限售董宗 29 日起否是

经理、副总经理、董事会秘书、

关的泊、沈

财务总监）期间，以及辞任上述长期有

承诺小燕、

职务之日起 6 个月内不出售本人

郭本效

持有的本公司股票（包括以获售

恒、孙

限制性股票以外的方式取得的

克杰、

本公司股票）。

注：沈小燕关于股份限售的承诺自 2014 年 9 月 26 日起长期有效。郭本恒于 2015 年 6 月 25 日辞

去董事、总经理职务。孙克杰于 2015 年 8 月 21 日辞去副总经理职务。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称光明乳业股份有限公司

法定代表人张崇建

日期 2015 年 10 月 29 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:光明乳业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

期末余额(未含

项目期末余额年初余额

并购影响)(注)

流动资产：

货币资金 5,660,526,398 2,001,684,379 4,571,412,008

以公允价值计量且其变动计入当 8,093

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 249,373,908 5,563,461 2,928,251

应收账款 3,228,158,074 1,695,027,448 1,665,755,653

预付款项 591,457,524 396,767,016 516,568,089

应收利息

应收股利

其他应收款 208,605,797 79,365,222 43,460,222

存货 2,361,208,963 2,030,733,693 1,263,333,519

划分为持有待售的资产 374,817,355

一年内到期的非流动资产 29,043,950

其他流动资产 117,699,826 209,385,691 115,680,524

流动资产合计 12,820,899,888 6,418,526,910 8,179,138,266

非流动资产：

可供出售金融资产 2,395,555 2,478,374 2,395,555

持有至到期投资

长期应收款 93,731,933 923,939 723,939

长期股权投资 492,746,705 16,397,876 23,891,698

投资性房地产

固定资产 11,856,107,305 4,357,378,383 4,742,074,891

在建工程 1,314,362,742 808,234,611 720,284,699

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产 929,326,256 241,989,680 324,696,410

油气资产

无形资产 5,012,422,851 312,395,871 304,282,286

开发支出

商誉 2,554,290,265 245,996,250 215,963,178

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2015 年第三季度报告

长期待摊费用 44,852,138 1,174,896 1,465,565

递延所得税资产 639,631,804 372,682,680 464,206,795

其他非流动资产 76,300,737 104,965,671 76,300,737

非流动资产合计 23,016,168,291 6,464,618,231 6,876,285,753

资产总计 35,837,068,179 12,883,145,141 15,055,424,019

流动负债：

短期借款 4,649,374,449 1,813,994,215 1,478,167,205

以公允价值计量且其变动计入当 243,895,482 40,724,771 243,895,482

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 46,116,175

应付账款 4,201,527,714 2,053,400,598 2,103,220,611

预收款项 501,946,159 506,196,840 467,266,444

应付职工薪酬 423,339,812 206,841,812 152,490,406

应交税费 500,399,878 275,308,472 393,498,379

应付利息 21,439,433 4,032,610 4,952,998

应付股利 1,294,880

其他应付款 9,837,690,079 1,580,751,905 2,242,938,096

一年内到期的非流动负债 603,381,546 1,215,000 1,141,080

其他流动负债

终止经营负债

流动负债合计 21,030,405,607 6,482,466,223 7,087,570,701

非流动负债：

长期借款 2,891,983,939 858,503,081 1,155,710,134

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 67,851,186 65,782,615 65,782,615

长期应付职工薪酬 233,730,696

专项应付款 700,000

预计负债 196,915,639

递延收益 261,326,450 181,787,728 261,326,450

递延所得税负债 2,653,465,820 94,049,613 110,009,795

其他非流动负债 1,900,267,013 280,000 1,900,267,013

非流动负债合计 8,205,540,743 1,201,103,037 3,493,096,007

负债合计 29,235,946,350 7,683,569,260 10,580,666,708

所有者权益

股本 1,230,636,739 1,230,636,739 1,230,636,739

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,261,009,353 1,771,264,241 1,457,213,480

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2015 年第三季度报告

减：库存股 64,760,115 64,760,115 64,760,115

其他综合收益 -387,539,122 -32,906,914 -195,319,465

专项储备

盈余公积 410,419,606 410,419,606 410,419,606

一般风险准备

未分配利润 1,066,720,738 1,196,992,430 1,098,989,157

归属于母公司所有者权益合计 3,516,487,199 4,511,645,987 3,937,179,402

少数股东权益 3,084,634,630 687,929,894 537,577,909

所有者权益合计 6,601,121,829 5,199,575,881 4,474,757,311

负债和所有者权益总计 35,837,068,179 12,883,145,141 15,055,424,019

法定代表人：张崇建主管会计工作负责人：董宗泊会计机构负责人：姚第兴

注：剔除公司合并 Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd.报表及公司之子公司购买光明

食品（集团）有限公司下属子公司牧业资产影响后的期末数。

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:光明乳业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,713,226,558 1,253,503,275

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 3,024,678,671 2,623,960,041

预付款项 258,645,012 187,195,335

应收利息

应收股利 86,887,731 86,887,731

其他应收款 1,291,539,904 1,254,494,151

存货 265,712,204 507,674,279

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 20,189,420

流动资产合计 6,640,690,080 5,933,904,232

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,389,785,016 1,313,967,983

12 / 22

2015 年第三季度报告

投资性房地产

固定资产 1,408,702,894 1,492,641,667

在建工程 51,135,153 2,818,361

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 141,421,401 144,677,526

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 499,530,628 509,943,517

其他非流动资产 614,725 2,560,450

非流动资产合计 3,491,189,817 3,466,609,504

资产总计 10,131,879,897 9,400,513,736

流动负债：

短期借款 621,510,584 664,670,428

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 2,871,733,022 2,428,405,947

预收款项 306,289,002 330,587,220

应付职工薪酬 64,747,910 93,513,948

应交税费 262,536,675 162,930,936

应付利息 1,850,481 1,649,724

应付股利

其他应付款 1,617,511,490 1,401,531,698

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,141,080 1,215,000

其他流动负债

流动负债合计 5,747,320,244 5,084,504,901

非流动负债：

长期借款 9,815,321 10,392,642

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 64,760,115 64,760,115

长期应付职工薪酬

专项应付款 700,000

预计负债

递延收益 94,247,490 92,647,984

13 / 22

2015 年第三季度报告

递延所得税负债

其他非流动负债 280,000

非流动负债合计 168,822,926 168,780,741

负债合计 5,916,143,170 5,253,285,642

所有者权益：

股本 1,230,636,739 1,230,636,739

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,739,891,984 1,735,525,880

减：库存股 64,760,115 64,760,115

其他综合收益

专项储备

盈余公积 410,419,606 410,419,606

未分配利润 899,548,513 835,405,984

所有者权益合计 4,215,736,727 4,147,228,094

负债和所有者权益总计 10,131,879,897 9,400,513,736

法定代表人：张崇建主管会计工作负责人：董宗泊会计机构负责人：姚第兴

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2015 年第三季度报告

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：光明乳业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期末上年年初至报告期年初至报告期期末

本期金额上期金额

项目金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）金额（未含并购影

（7-9 月）（7-9 月）

响 1-9 月）(注)

一、营业总收入 7,506,315,495 5,443,036,125 20,205,445,165 15,315,051,071 14,901,266,399

其中：营业收入 7,506,315,495 5,443,036,125 20,205,445,165 15,315,051,071 14,901,266,399

二、营业总成本 7,322,148,845 5,310,505,784 19,922,110,399 14,897,073,201 14,558,305,453

其中：营业成本 4,973,135,877 3,610,892,678 13,607,320,818 10,056,874,839 9,490,216,168

营业税金及附加 28,356,799 26,074,605 83,120,593 61,105,650 83,120,593

销售费用 1,908,716,613 1,447,028,847 5,314,972,578 4,232,199,389 4,453,614,564

管理费用 328,960,208 147,338,110 708,833,921 413,725,874 461,378,290

财务费用 100,296,402 30,261,793 188,017,106 46,663,084 85,015,091

资产减值损失 -17,317,054 48,909,751 19,845,383 86,504,365 -15,039,253

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 14,853,777 -139,305 17,844,305 152,626 -1,815,768

其中：对联营企业和合营企业的投资 14,853,448 -139,305 17,879,765 152,626 -1,815,768

收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 199,020,427 132,391,036 301,179,071 418,130,496 341,145,178

加：营业外收入 8,039,019 21,308,812 102,106,085 40,259,113 43,008,972

其中：非流动资产处置利得 130,075 195,443 58,996,877 794,510 1,659,066

15 / 22

2015 年第三季度报告

减：营业外支出 4,380,977 3,139,058 16,683,780 9,706,332 10,678,182

其中：非流动资产处置损失 2,198,526 1,818,692 7,848,377 5,668,366 6,368,518

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 202,678,469 150,560,790 386,601,376 448,683,277 373,475,968

减：所得税费用 78,727,891 -25,906,714 85,354,433 31,885,419 77,420,403

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 123,950,578 176,467,504 301,246,943 416,797,858 296,055,565

归属于母公司所有者的净利润 71,356,633 197,029,644 214,168,166 406,381,079 246,575,012

少数股东损益 52,593,945 -20,562,140 87,078,777 10,416,779 49,480,553

六、其他综合收益的税后净额 -631,066,205 -166,490,661 -459,691,378 -89,130,039 -356,032,503

归属母公司所有者的其他综合收益的税 -538,903,168 -63,770,654 -354,434,073 -35,738,377 -162,412,550

后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综 3,415,558 23,133,815

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或 3,415,558.00 22,935,681

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分 198,134

类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合 -542,318,726 -63,770,654 -377,567,888 -35,738,377 -162,412,550

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分 -28,799,309 -22,150,221 -76,486,879 -22,548,813 -76,486,878

5.外币财务报表折算差额 -513,519,417 -41,620,433 -301,081,009 -13,189,564 -85,925,672

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2015 年第三季度报告

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后 -92,163,037 -102,720,007 -105,257,305 -53,391,662 -193,619,953

净额

七、综合收益总额 -507,115,627 9,976,843 -158,444,435 327,667,819 -59,976,938

归属于母公司所有者的综合收益总额 -467,546,535 133,258,990 -140,265,907 370,642,702 84,162,462

归属于少数股东的综合收益总额 -39,569,092 -123,282,147 -18,178,528 -42,974,883 -144,139,400

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.0583 0.1609 0.1749 0.3319 0.2014

（二）稀释每股收益(元/股) 0.0582 不适用 0.1747 不适用 0.2011

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：5,257,758 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

法定代表人：张崇建主管会计工作负责人：董宗泊会计机构负责人：姚第兴

注：剔除公司合并 Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd.报表及公司之子公司购买光明食品（集团）有限公司下属子公司牧业资产影响后的期

间数。

17 / 22

2015 年第三季度报告

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：光明乳业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 3,290,211,649 3,746,421,038 10,210,151,340 10,493,423,340

减：营业成本 2,316,510,554 2,719,713,898 7,241,049,191 7,629,561,698

营业税金及附加 15,507,049 16,347,814 46,962,745 34,943,164

销售费用 855,300,500 896,646,796 2,637,514,934 2,605,956,908

管理费用 63,437,930 68,692,030 185,376,962 179,210,504

财务费用 6,496,442 5,240,134 8,838,242 -8,886,057

资产减值损失 -5,620,863 -69,840 3,264,915 2,297,208

加：公允价值变动收益

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以 800,389 122,169,105 269,091,228 323,846,167

“－”号填列）

其中：对联营企业 800,388 98,759 1,343,431 64,841

和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－” 39,380,426 162,019,311 356,235,579 374,186,082

号填列）

加：营业外收入 3,583,668 5,242,158 30,191,487 9,005,787

其中：非流动资产 1,560,563 72,328 4,132,204 482,653

处置利得

减：营业外支出 181,297 157,450 928,361 1,527,234

其中：非流动资产 32,857 131,170 701,604 314,292

处置损失

三、利润总额（亏损总额 42,782,797 167,104,019 385,498,705 381,664,635

以“－”号填列）

减：所得税费用 10,859,444 -54,300,247 -23,222,109 -50,825,257

四、净利润（净亏损以“－” 31,923,353 221,404,266 408,720,814 432,489,892

号填列）

五、其他综合收益的税后

净额

（一）以后不能重分类

进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受

益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的

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2015 年第三季度报告

其他综合收益中享有的份

额

（二）以后将重分类进

损益的其他综合收益

1.权益法下在被投

资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资

重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损

益的有效部分

5.外币财务报表折

算差额

6.其他

六、综合收益总额 31,923,353 221,404,266 408,720,814 432,489,892

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0261 0.1808 0.3338 0.3532

(元/股)

（二）稀释每股收益 0.0260 不适用 0.3334 不适用

(元/股)

法定代表人：张崇建主管会计工作负责人：董宗泊会计机构负责人：姚第兴

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：光明乳业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末上年年初至报告期年初至报告期期

金额期末金额（1-9 月）末金额

（1-9 月）（未含并购影响

1-9 月）(注)

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 25,188,039,402 17,479,918,483 17,715,852,820

收到的税费返还 182,379,376 334,476,126 182,350,241

收到其他与经营活动有关的现金 77,576,628 55,773,230 57,178,699

经营活动现金流入小计 25,447,995,406 17,870,167,839 17,955,381,760

购买商品、接受劳务支付的现金 16,552,819,561 12,402,316,668 10,485,943,864

支付给职工以及为职工支付的现 1,951,212,449 949,141,347 1,080,843,597

19 / 22

2015 年第三季度报告

金

支付的各项税费 977,483,181 819,849,763 885,552,275

支付其他与经营活动有关的现金 3,577,099,848 3,713,094,012 3,511,770,647

经营活动现金流出小计 23,058,615,039 17,884,401,790 15,964,110,383

经营活动产生的现金流量净 2,389,380,367 -14,233,951 1,991,271,377

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 7,468,102

处置固定资产、无形资产和其他 393,645,611 11,934,561 17,751,260

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 33,044,270

投资活动现金流入小计 434,157,983 11,934,561 17,751,260

购建固定资产、无形资产和其他 1,338,158,035 1,287,616,735 1,022,126,089

长期资产支付的现金

投资支付的现金 10,306,056 10,306,056

取得子公司及其他营业单位支付 4,965,756,600

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 34,420,484

投资活动现金流出小计 6,348,641,175 1,287,616,735 1,032,432,145

投资活动产生的现金流量净 -5,914,483,192 -1,275,682,174 -1,014,680,885

额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 6,309,871,658 14,000,000 2,450,000

其中：子公司吸收少数股东投资 6,309,871,658 14,000,000 2,450,000

收到的现金

取得借款收到的现金 3,046,515,304 2,379,075,926 2,888,640,864

收到其他与筹资活动有关的现金 1,875,990,141 8,562,191 1,875,990,141

筹资活动现金流入小计 11,232,377,103 2,401,638,117 4,767,081,005

偿还债务支付的现金 3,075,136,269 1,438,113,840 2,711,276,608

分配股利、利润或偿付利息支付 632,105,572 322,963,568 461,963,841

的现金

其中：子公司支付给少数股东的 145,291,154 7,602,368 8,346,000

股利、利润

减少注册资本所支付的现金 520,000

支付其他与筹资活动有关的现金 331,939,676 1,067,068 1,778,152

筹资活动现金流出小计 4,039,181,517 1,762,664,476 3,175,018,601

筹资活动产生的现金流量净 7,193,195,586 638,973,641 1,592,062,404

额

四、汇率变动对现金及现金等价物 -9,250,742 -1,329,785 1,074,733

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2015 年第三季度报告

的影响

五、现金及现金等价物净增加额 3,658,842,019 -652,272,269 2,569,727,629

加：期初现金及现金等价物余额 2,001,684,379 2,600,367,233 2,001,684,379

六、期末现金及现金等价物余额 5,660,526,398 1,948,094,964 4,571,412,008

法定代表人：张崇建主管会计工作负责人：董宗泊会计机构负责人：姚第兴

注：剔除公司合并 Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd.报表及公司之子公司购买光明

食品（集团）有限公司下属子公司牧业资产影响后的期间数。

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：光明乳业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 12,284,377,165 11,478,777,023

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 25,613,820 26,682,050

经营活动现金流入小计 12,309,990,985 11,505,459,073

购买商品、接受劳务支付的现金 8,662,840,250 9,302,527,748

支付给职工以及为职工支付的现金 482,692,322 452,068,973

支付的各项税费 401,194,334 498,730,973

支付其他与经营活动有关的现金 2,240,782,278 2,292,444,561

经营活动现金流出小计 11,787,509,184 12,545,772,255

经营活动产生的现金流量净额 522,481,801 -1,040,313,182

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 267,747,797 151,103,433

处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,961,264 547,213

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 271,709,061 151,650,646

购建固定资产、无形资产和其他长期资 96,184,998 188,260,077

产支付的现金

投资支付的现金 74,473,600 143,820,983

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 170,658,598 332,081,060

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2015 年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额 101,050,463 -180,430,414

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,288,591,239 753,772,098

收到其他与筹资活动有关的现金 255,249,849 8,527,564

筹资活动现金流入小计 1,543,841,088 762,299,662

偿还债务支付的现金 1,333,853,986 53,392,591

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 372,017,931 251,104,511

支付其他与筹资活动有关的现金 1,778,152 757,445

筹资活动现金流出小计 1,707,650,069 305,254,547

筹资活动产生的现金流量净额 -163,808,981 457,045,115

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 459,723,283 -763,698,481

加：期初现金及现金等价物余额 1,253,503,275 2,035,449,552

六、期末现金及现金等价物余额 1,713,226,558 1,271,751,071

法定代表人：张崇建主管会计工作负责人：董宗泊会计机构负责人：姚第兴

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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