2015 年第三季度报告
公司代码：601007 公司简称：金陵饭店
金陵饭店股份有限公司
2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化....................................... 3
三、 重要事项......................................................... 6
四、 附录............................................................. 9
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2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李茜、主管会计工作负责人胡文进及会计机构负责人（会计主管人员）吴丽华保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,240,409,579.40 3,227,694,489.84 0.39
归属于上市公司股
1,371,054,528.22 1,362,349,627.01 0.64
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现
83,031,857.92 106,618,358.31 -22.12
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 518,604,496.30 394,423,285.69 31.48
归属于上市公司股
20,704,901.21 19,667,108.78 5.28
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 7,148,675.10 13,597,914.43 -47.43
损益的净利润
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2015 年第三季度报告
加权平均净资产收
1.511 1.456 增加 0.055 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.069 0.066 4.55
股）
稀释每股收益（元/
0.069 0.066 4.55
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 15,525.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 4,301,730.95 14,705,164.31
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 -6,499,774.10 2,394,082.11
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 519,200.00 1,557,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -150,730.77 -127,984.61
所得税影响额 457,393.47 -4,636,096.92
少数股东权益影响额（税后） -6,820.99 -352,064.62
合计 -1,379,001.44 13,556,226.11
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,458
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 持有有限售条
期末持股数量 比例(%) 股份状 股东性质
（全称） 件股份数量 数量
态
南京金陵饭店集团有限
118,207,533 39.40 0 无 0 国有法人
公司
SHINGKWAN INVESTMENT
14,250,000 4.75 0 无 0 境外法人
(SINGAPORE) PTE LTD
江苏交通控股有限公司 7,510,784 2.50 0 无 0 国有法人
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江苏凤凰文化贸易集团
4,827,119 1.61 0 无 0 国有法人
有限公司
钱珍玉 3,786,200 1.26 0 无 0 境内自然人
毛全林 3,367,100 1.12 0 无 0 境内自然人
南方基金－建设银行－
中国人寿－中国人寿委 3,000,000 1.00 0 无 0 未知
托南方基金混合型组合
广州南方钢厂 2,295,600 0.77 0 无 0 未知
广州南方有色金属有限
2,289,700 0.76 0 无 0 未知
公司
华志娟 1,866,500 0.62 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
南京金陵饭店集团有限公司 118,207,533 人民币普通股 118,207,533
SHINGKWAN INVESTMENT
14,250,000 人民币普通股 14,250,000
(SINGAPORE) PTE LTD
江苏交通控股有限公司 7,510,784 人民币普通股 7,510,784
江苏凤凰文化贸易集团有限公司 4,827,119 人民币普通股 4,827,119
钱珍玉 3,786,200 人民币普通股 3,786,200
毛全林 3,367,100 人民币普通股 3,367,100
南方基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托南方基金混合型 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
组合
广州南方钢厂 2,295,600 人民币普通股 2,295,600
广州南方有色金属有限公司 2,289,700 人民币普通股 2,289,700
华志娟 1,866,500 人民币普通股 1,866,500
未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知前十名
无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一
上述股东关联关系或一致行动的
致行动人。前十名无限售条件股东之间与前十名股东之间未发现存
说明
在关联关系，也未发现属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股 本公司无优先股。
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债主要项目变化情况
项目名称 期末余额 年初余额 增减变化%
交易性金融资产 178,681,838.32 75,679,741.53 136.10%
应收票据 1,593,120.00 -
其他应收款 25,348,202.52 15,270,808.65 65.99%
固定资产清理 238,514.12 -
应付账款 162,312,185.93 281,311,573.53 -42.30%
应付股利 5,005,201.18 -
一年内到期的非流动负债 14,030,000.02 38,030,000.02 -63.11%
递延所得税负债 2,597,428.59 937,865.72 176.95%
变化原因说明：
（1） 交易性金融资产比年初增加 136.10%，主要系公司本期购买了华泰证券集合资产管理产品所
致。
（2） 应收票据比年初增加，主要系公司收到的银行承兑汇票挂账所致。
（3） 其他应收款比年初增加 65.99%，主要系公司应收往来款增加所致。
（4） 固定资产清理比年初增加，主要系固定资产到期报废清理暂挂账所致。
（5） 应付账款比年初减少 42.30%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司和江苏金陵旅游发展
有限公司本期支付应付工程款所致。
（6） 应付股利比年初增加，主要系公司应付股东股利挂账所致。
（7） 一年内到期的非流动负债比年初减少 63.11%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司和江
苏金陵旅游发展有限公司一年内到期的银行借款到期归还所致。
（8） 递延所得税负债比年初增加176.95%，主要系公司本期交易性金融资产账面价值与成本价的
差额增加所致。
3.1.2利润表主要项目变化情况
项目名称 本年累计数 上年同期数 增减变化%
营业收入 518,604,496.30 394,423,285.69 31.48%
营业税金及附加 22,269,225.27 14,685,335.84 51.64%
管理费用 171,012,972.96 83,998,478.98 103.59%
财务费用 24,014,237.34 -2,119,935.69 1232.78%
资产减值损失 371,414.90 1,471,611.44 -74.76%
公允价值变动收益 -270,341.35 1,762,129.55 -115.34%
营业外收入 14,788,932.19 4,491,600.48 229.26%
变化原因说明：
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（1） 营业收入比去年同期增加 31.48%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司 2014 年下半年
试营业,本期营业收入比上年同期增加所致。
（2） 营业税金及附加比去年同期增加 51.64%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司 2014 年
下半年试营业,本期营业收入比上年同期增加，营业税金相应增加所致。
（3） 管理费用比去年同期增加 103.59%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司 2014 年下半年
试营业,本期管理费用比上年同期增加所致。
（4） 财务费用比去年同期增加 1232.78%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司本期费用中列
支的贷款利息比上年同期增加所致。
（5） 资产减值损失比去年同期减少 74.76%，主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期存货
跌价准备比上年同期减少所致。
（6） 公允价值变动收益比去年同期减少 115.34%，主要系本期按照期末市场价格计算的集合资产
管理产品收益比上年同期减少所致。
（7） 营业外收入比去年同期增加229.26%，主要系子公司-江苏金陵旅游发展有限公司本期收到
的政府扶持资金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺
承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 履行期 时严格
类型
限 履行
（1）不直接或间接经营任何与发行人业务 鉴于本公司募集资
有竞争或可能有竞争的业务，不得向发行 金投资项目—金陵
人业务客户提供与发行人业务或产品等有 饭店扩建工程“亚
直接或者间接竞争的产品或服务。 太商务楼”于 2014
（2）因发行人募集资金运用涉及写字楼业 年 5 月底试营运，
务，为此，在发行人募集资金投资项目投 2015 年 12 月底前
南京金 入使用之前，金陵集团将采取转让相关业 整体正式投入营
解决同业 陵饭店 务或法律、法规及规范性文件允许的其他 运，本公司控股股
是 是
竞争 集团有 措施，以有效避免本公司与发行人因募集 东南京金陵饭店集
限公司 资金运用而产生的同业竞争。 团有限公司将于
（3）本承诺对金陵集团的子公司和其他经 2015 年 12 月底公
营受控制的企业均有约束力。金陵集团有 开承诺到期之日前
义务通过派出机构及人员（不限于董事、 完成相关方案的实
经理）在上述附属公司履行本承诺，并对 施工作，以彻底解
附属公司行使必要的协调和监督的权力， 决写字楼同业竞争
使附属公司遵守本承诺。 问题。
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2015 年第三季度报告
根据中国证监会《关于上市公司大股东及
董事、监事、高级管理人员增持本公司股
票相关事项的通知》 证监发【2015】51
南京金 号文件规定，公司控股股东南京金陵饭店
陵饭店 集团有限公司拟在自 2015 年 7 月 13 日起
股份增持 详见“承诺内容”。 是 是
集团有 12 个月内的适当时机通过二级市场及证券
限公司 公司、基金管理公司定向资产管理等方式
购买本公司股票，计划累计增持股份不超
过公司总股本的 2%，并承诺本次增持的公
司股票，在增持完成后六个月内不减持。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称： 金陵饭店股份有限公司
法定代表人： 李茜
日 期 ： 2015-10-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:金陵饭店股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 358,554,655.86 387,238,029.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 178,681,838.32 75,679,741.53
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,593,120.00
应收账款 58,379,587.15 50,074,861.36
预付款项 19,648,423.41 15,687,362.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,059,396.11 2,712,915.44
应收股利
其他应收款 25,348,202.52 15,270,808.65
买入返售金融资产
存货 228,698,570.35 232,121,511.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 121,059,053.16 136,683,617.57
流动资产合计 994,022,846.88 915,468,848.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 37,202,065.25 46,193,428.22
投资性房地产 279,713,231.26 284,926,948.30
固定资产 1,469,978,080.85 1,512,137,308.55
在建工程 319,327.27 319,327.27
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2015 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理 238,514.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产 413,975,758.12 422,648,711.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,692,140.04 10,234,450.52
递延所得税资产 6,267,615.61 5,765,467.15
其他非流动资产
非流动资产合计 2,246,386,732.52 2,312,225,641.81
资产总计 3,240,409,579.40 3,227,694,489.84
流动负债：
短期借款 16,200,000.00 22,450,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 53,157,285.80 43,121,892.00
应付账款 162,312,185.93 281,311,573.53
预收款项 107,783,783.06 102,613,298.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,980,112.77 23,479,910.56
应交税费 12,436,367.03 11,742,103.21
应付利息 1,049,187.77 1,131,704.97
应付股利 5,005,201.18
其他应付款 96,274,660.45 86,451,493.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 14,030,000.02 38,030,000.02
其他流动负债
流动负债合计 487,228,784.01 610,331,975.65
非流动负债：
长期借款 689,574,999.96 540,589,999.97
应付债券
其中：优先股
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2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 29,099,673.14 28,266,439.37
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,597,428.59 937,865.72
其他非流动负债 35,118,998.40 40,509,148.44
非流动负债合计 756,391,100.09 610,303,453.50
负债合计 1,243,619,884.10 1,220,635,429.15
所有者权益
股本 300,000,000.00 300,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 437,261,502.62 437,261,502.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 78,940,781.41 78,940,781.41
一般风险准备
未分配利润 554,852,244.19 546,147,342.98
归属于母公司所有者权益合计 1,371,054,528.22 1,362,349,627.01
少数股东权益 625,735,167.08 644,709,433.68
所有者权益合计 1,996,789,695.30 2,007,059,060.69
负债和所有者权益总计 3,240,409,579.40 3,227,694,489.84
法定代表人：李茜 主管会计工作负责人：胡文进 会计机构负责人：吴丽华
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:金陵饭店股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 141,302,912.79 194,463,868.44
以公允价值计量且其变动计入当期损 178,681,838.32 75,679,741.53
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,861,147.75 1,436,983.73
预付款项 1,219,992.00 1,493,750.00
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2015 年第三季度报告
应收利息 1,350,498.67 1,399,918.43
应收股利
其他应收款 3,207,901.52 1,920,017.34
存货 8,574,201.35 8,404,888.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,000,000.00 14,000,000.00
流动资产合计 352,198,492.40 298,799,168.35
非流动资产：
可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 933,320,360.83 942,591,712.11
投资性房地产
固定资产 161,128,384.53 168,241,576.85
在建工程 319,327.27 319,327.27
工程物资
固定资产清理 238,514.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,801,339.50 44,665.45
其他非流动资产
非流动资产合计 1,126,807,926.25 1,141,197,281.68
资产总计 1,479,006,418.65 1,439,996,450.03
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 17,199,659.71 16,956,600.43
预收款项 63,293,022.15 58,314,247.14
应付职工薪酬 9,731,536.45 13,948,564.95
应交税费 5,284,522.43 3,850,466.95
应付利息
应付股利 5,005,201.18
其他应付款 57,127,837.85 56,127,156.83
划分为持有待售的负债
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2015 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 157,641,779.77 149,197,036.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,597,428.59 937,865.72
其他非流动负债
非流动负债合计 2,597,428.59 937,865.72
负债合计 160,239,208.36 150,134,902.02
所有者权益：
股本 300,000,000.00 300,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 437,261,502.62 437,261,502.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 78,940,781.41 78,940,781.41
未分配利润 502,564,926.26 473,659,263.98
所有者权益合计 1,318,767,210.29 1,289,861,548.01
负债和所有者权益总计 1,479,006,418.65 1,439,996,450.03
法定代表人：李茜 主管会计工作负责人：胡文进 会计机构负责人：吴丽华
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：金陵饭店股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 189,152,202.39 124,311,870.60 518,604,496.30 394,423,285.69
其中：营业收入 189,152,202.39 124,311,870.60 518,604,496.30 394,423,285.69
利息收入
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2015 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 184,654,214.52 124,180,044.07 520,950,121.90 383,141,080.36
其中：营业成本 70,850,530.75 57,187,729.73 190,693,807.81 186,257,299.60
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 8,017,028.24 5,039,030.26 22,269,225.27 14,685,335.84
加
销售费用 38,648,925.80 31,218,646.43 112,588,463.62 98,848,290.19
管理费用 57,781,173.27 31,200,192.71 171,012,972.96 83,998,478.98
财务费用 8,767,269.51 -806,624.88 24,014,237.34 -2,119,935.69
资产减值损失 589,286.95 341,069.82 371,414.90 1,471,611.44
加：公允价值变动收 -6,836,906.25 1,003,251.24 -270,341.35 1,762,129.55
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 3,204,041.86 3,166,921.77 7,592,344.15 9,994,529.88
以“－”号填列）
其中：对联营企 3,036,921.41 -1,052,331.54 5,097,932.39 5,295,191.08
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 865,123.48 4,301,999.54 4,976,377.20 23,038,864.76
“－”号填列）
加：营业外收入 4,320,512.50 1,989,583.89 14,788,932.19 4,491,600.48
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 169,512.32 163,325.36 196,226.65 174,950.08
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损总 5,016,123.66 6,128,258.07 19,569,082.74 27,355,515.16
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,269,865.28 3,846,004.58 12,606,448.14 10,733,790.34
五、净利润（净亏损以 2,746,258.38 2,282,253.49 6,962,634.60 16,621,724.82
“－”号填列）
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2015 年第三季度报告
归属于母公司所有 5,593,828.05 4,083,282.15 20,704,901.21 19,667,108.78
者的净利润
少数股东损益 -2,847,569.67 -1,801,028.66 -13,742,266.61 -3,045,383.96
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有
者的综合收益总额
归属于少数股东的
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2015 年第三季度报告
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.019 0.014 0.069 0.066
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.019 0.014 0.069 0.066
(元/股)
法定代表人：李茜 主管会计工作负责人：胡文进 会计机构负责人：吴丽华
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：金陵饭店股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 58,674,293.67 50,858,421.75 157,111,942.19 156,845,056.07
减：营业成本 13,116,760.36 11,892,093.59 32,837,151.04 33,653,265.98
营业税金及附加 3,137,243.89 2,710,345.82 8,356,656.18 8,446,930.03
销售费用 17,077,126.89 15,913,453.97 47,488,502.72 49,972,662.29
管理费用 15,910,346.90 12,978,109.72 44,813,221.38 48,325,486.47
财务费用 -64,842.42 -365,812.12 -1,606,306.02 -1,340,082.65
资产减值损失 170,792.44 78,038.28 307,732.48 224,722.05
加：公允价值变动收益 -6,836,906.25 1,003,251.24 -270,341.35 1,762,129.55
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 3,221,043.03 -918,376.15 21,485,045.32 19,912,231.96
“－”号填列）
其中：对联营企业 3,036,921.41 -1,052,331.54 5,097,932.39 5,295,191.08
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 5,711,002.39 7,737,067.58 46,129,688.38 39,236,433.41
号填列）
加：营业外收入 31,481.79 1,017,395.60 2,232,109.61 2,161,316.67
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出 110,505.09 123,376.24 133,823.34 123,376.24
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额 5,631,979.09 8,631,086.94 48,227,974.65 41,274,373.84
以“－”号填列）
减：所得税费用 685,830.83 2,479,468.07 7,322,312.37 5,527,157.40
四、净利润（净亏损以“－” 4,946,148.26 6,151,618.87 40,905,662.28 35,747,216.44
号填列）
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2015 年第三季度报告
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：李茜 主管会计工作负责人：胡文进 会计机构负责人：吴丽华
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：金陵饭店股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
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2015 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 506,546,371.28 407,050,562.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 65,798,569.47 81,116,634.47
经营活动现金流入小计 572,344,940.75 488,167,197.07
购买商品、接受劳务支付的现金 214,924,352.77 199,798,715.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 130,463,780.01 100,930,064.18
支付的各项税费 60,856,310.86 43,462,777.77
支付其他与经营活动有关的现金 83,068,639.19 37,357,281.08
经营活动现金流出小计 489,313,082.83 381,548,838.76
经营活动产生的现金流量净额 83,031,857.92 106,618,358.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 29,616,826.24 39,952,943.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 8,996,150.15
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,100,079.47 16,252,484.28
投资活动现金流入小计 38,716,905.71 65,201,577.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资 106,931,186.27 297,457,569.57
产支付的现金
投资支付的现金 35,420,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
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2015 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 80,385,302.06 94,343,117.41
投资活动现金流出小计 222,736,488.33 391,800,686.98
投资活动产生的现金流量净额 -184,019,582.62 -326,599,109.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 165,100,000.00 155,499,106.45
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 165,100,000.00 155,499,106.45
偿还债务支付的现金 48,350,000.00 59,208,913.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,445,648.87 23,018,322.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,473,309.70
筹资活动现金流出小计 92,795,648.87 85,700,545.15
筹资活动产生的现金流量净额 72,304,351.13 69,798,561.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,683,373.57 -150,182,189.70
加：期初现金及现金等价物余额 387,238,029.43 485,597,426.49
六、期末现金及现金等价物余额 358,554,655.86 335,415,236.79
法定代表人：李茜 主管会计工作负责人：胡文进 会计机构负责人：吴丽华
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：金陵饭店股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 158,829,819.99 162,348,796.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 45,105,770.92 34,179,972.40
经营活动现金流入小计 203,935,590.91 196,528,769.09
购买商品、接受劳务支付的现金 49,032,729.52 47,640,724.84
支付给职工以及为职工支付的现金 70,920,053.66 65,423,561.21
支付的各项税费 18,336,126.81 18,485,861.88
支付其他与经营活动有关的现金 34,415,537.94 35,799,082.59
经营活动现金流出小计 172,704,447.93 167,349,230.52
经营活动产生的现金流量净额 31,231,142.98 29,179,538.57
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2015 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 41,794,983.67 51,568,599.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 296,989.47
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,071,978.55 16,252,484.28
投资活动现金流入小计 51,163,951.69 67,821,083.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,175,949.44 2,020,786.44
产支付的现金
投资支付的现金 44,000,000.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 80,385,302.06 88,550,080.44
投资活动现金流出小计 128,561,251.50 110,570,866.88
投资活动产生的现金流量净额 -77,397,299.81 -42,749,782.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,994,798.82 13,343,400.24
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,994,798.82 13,343,400.24
筹资活动产生的现金流量净额 -6,994,798.82 -13,343,400.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -53,160,955.65 -26,913,644.66
加：期初现金及现金等价物余额 194,463,868.44 184,833,829.01
六、期末现金及现金等价物余额 141,302,912.79 157,920,184.35
法定代表人：李茜 主管会计工作负责人：胡文进 会计机构负责人：吴丽华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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