2015 年第三季度报告
公司代码：600811 公司简称：东方集团
东方集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
1 / 18
2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
2 / 18
2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人李亚良及会计机构负责人（会计主管人员）党荣毅
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 21,549,704,770.16 19,866,507,693.07 8.47
归属于上市公司股东的净资产 10,050,463,036.76 10,147,599,393.41 -0.96
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 839,355,387.20 609,754,036.10 37.65
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,495,630,367.46 4,050,971,645.37 10.98
归属于上市公司股东的净利润 474,161,021.39 1,127,887,138.28 -57.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 602,762,934.31 661,099,202.25 -8.82
加权平均净资产收益率（%） 4.70 12.63 减少 7.93 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.2845 0.6767 -57.96
稀释每股收益（元/股） 0.2845 0.6767 -57.96
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -139,327.83 -620,520.55
3 / 18
2015 年第三季度报告
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 3,213,100.00 6,370,200.00
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 -127,010,691.35 -109,056,965.46
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 754,227.81 -31,448,992.13
所得税影响额 9,948,320.00 9,983,873.13
少数股东权益影响额（税后） -3,647,594.72 -3,829,507.91
合计 -116,881,966.09 -128,601,912.92
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 122,222
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 售条件股 股份 数量
份数量 状态
东方集团实业股份有限公司 466,346,232 27.98 427,160,000 境内非国
质押
有法人
中央汇金投资有限责任公司 50,941,800 3.06 无 国有法人
黄崇付 17,799,198 1.07 无 未知
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 15,201,200 0.91 无 未知
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产 15,201,200 0.91 未知
无
管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 15,145,500 0.91 无 未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 14,840,100 0.89 无 未知
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 14,076,500 0.84 无 未知
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 13,342,812 0.80 无 未知
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 12,867,800 0.77 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
东方集团实业股份有限公司 466,346,232 人民币普通股 466,346,232
中央汇金投资有限责任公司 50,941,800 人民币普通股 50,941,800
黄崇付 17,799,198 人民币普通股 17,799,198
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 15,201,200 人民币普通股 15,201,200
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 15,201,200 人民币普通股 15,201,200
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 15,145,500 人民币普通股 15,145,500
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 14,840,100 人民币普通股 14,840,100
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 14,076,500 人民币普通股 14,076,500
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 13,342,812 人民币普通股 13,342,812
4 / 18
2015 年第三季度报告
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 12,867,800 人民币普通股 12,867,800
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、东方集团实业股份有限公司是我公司的母公司，张宏伟为
该公司实际控制人。
2、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行
动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表科目 单位：元 币种：人民币
项目名称 期末金额 年初金额 变动比例 原因
应收账款 87,405,731.56 231,976,027.64 -62.32% 主要为东方粮仓应收粮款结算所致
预付款项 391,513,233.58 164,699,298.49 137.71% 主要为东方粮仓预付粮款所致
应收联营企业民生银行分红款本期收到
应收股利 27,941,100.00 96,737,320.18 -71.12% 股利所致
存货 648,518,980.54 1,190,559,217.52 -45.53% 销售存货所致
其他流动资产 785,138,447.96 187,131,626.00 319.56% 主要系增加结构性存款所致
可供出售金融资产 1,058,752,410.73 1,527,781,618.03 -30.70% 主要系方正证券公允价值变动所致
主要系东方粮仓园区建设预付的工程款
其他非流动资产 21,849,228.40 2,741,628.54 696.94% 项所致
应付票据 1,543,480,000.00 608,500,000.00 153.65% 主要系增加了票据融资所致
应付账款 210,700,077.23 126,899,336.84 66.04% 主要为东方粮仓应付购粮款增加所致
应付利息 102,195,684.95 61,623,287.68 65.84% 计提的中期票据及短融利息
一年内到期的非流动负债 38,400,000.00 638,400,000.00 -93.98% 主要系银行借款提前偿还所致
应付债券 2,232,484,352.89 743,081,231.28 200.44% 主要系发行中期票据所致
主要系公司所持方正证券公允价值变动
递延所得税负债 6,471,313.35 199,117,334.00 -96.75% 所致
利润表科目 单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因
销售费用 31,806,537.09 53,271,481.06 -40.29% 主要为控制销售费用所致
公允价值变动收益 -277,879,841.70 1,430.00 -19432256.76% 主要为公司证券投资公允价值变动损失
营业外支出 33,758,762.84 1,173,149.17 2777.62% 主要为赔偿款
5 / 18
2015 年第三季度报告
现金流量表项目 单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动比例 原因
支付其他与经营活动有关的现金 715,065,059.90 254,100,231.96 181.41% 主要为往来款增加所致
收回投资收到的现金 16,862,015,924.75 327,176,446.02 5053.80% 主要为开展国债逆回购业务
主要为民生银行分红及证券投
取得投资收益收到的现金 365,305,121.51 84,755,641.78 331.01% 资收益增加所致
投资支付的现金 18,401,349,013.41 380,329,840.00 4738.26% 主要为开展国债逆回购业务
当期发行的中期票据及短融，
上期该项列至取得借款收到现
发行债券收到的现金 2,992,995,000.00 100.00% 金项目内
主要为偿还短期融资券及银行
偿还债务所支付的现金 8,233,900,000.00 5,450,100,000.00 51.08% 借款所致
主要系中期票据及短融承销费
支付其他与筹资活动有关的现金 33,086,625.00 155,000.00 21246.21% 及托管费等
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司分别于 2015 年 9 月 8 日和 2015 年 9 月 24 日召开第八届董事会第十次会议和 2015 年第
一次临时股东大会，审议通过了公司 2015 年度非公开发行股票相关议案。截至目前，公司正积极
推进非公开发行股票相关工作，已于 2015 年 10 月 29 日收到中国证监会行政许可申请受理通知书。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2015 年 7 月 10 日，我公司收到大股东东方集团实业股份有限公司（以下简称“东方实业”）
通知函，东方实业拟自公司公告之日起 6 个月内择机通过上海证券交易所交易系统增持公司部分
股份，并承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。截至目前上述承诺尚处于履行
期间。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 东方集团股份有限公司
法定代表人 张宏伟
日期 2015 年 10 月 31 日
6 / 18
2015 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:东方集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,007,793,540.86 2,515,450,008.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 513,875,263.96
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,000,000.00
应收账款 87,405,731.56 231,976,027.64
预付款项 391,513,233.58 164,699,298.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,500,384.93 379,726.03
应收股利 27,941,100.00 96,737,320.18
其他应收款 82,965,452.05 76,458,006.29
买入返售金融资产
存货 648,518,980.54 1,190,559,217.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 22,173,757.59 25,309,545.88
其他流动资产 785,138,447.96 187,131,626.00
流动资产合计 5,669,825,893.03 4,488,700,776.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,058,752,410.73 1,527,781,618.03
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,779,711,035.65 10,773,375,190.98
投资性房地产
固定资产 493,320,121.47 513,405,633.05
在建工程 482,997,854.15 462,676,829.58
7 / 18
2015 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,712,242,589.55 1,776,767,470.88
开发支出 3,481,153.44 2,843,870.63
商誉 97,912,982.14 97,912,982.14
长期待摊费用 214,679,375.15 201,565,621.71
递延所得税资产 14,932,126.45 18,736,071.37
其他非流动资产 21,849,228.40 2,741,628.54
非流动资产合计 15,879,878,877.13 15,377,806,916.91
资产总计 21,549,704,770.16 19,866,507,693.07
流动负债：
短期借款 3,299,000,000.00 3,160,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,543,480,000.00 608,500,000.00
应付账款 210,700,077.23 126,899,336.84
预收款项 509,883,648.74 313,513,094.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,403,142.18 3,186,612.35
应交税费 -5,862,375.68 -6,798,984.38
应付利息 102,195,684.95 61,623,287.68
应付股利
其他应付款 447,748,834.20 447,184,434.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 38,400,000.00 638,400,000.00
其他流动负债 1,493,605,191.78 1,497,383,698.63
流动负债合计 7,641,554,203.40 6,849,891,480.33
非流动负债：
长期借款 1,128,600,000.00 1,406,500,000.00
应付债券 2,232,484,352.89 743,081,231.28
其中：优先股
8 / 18
2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款 5,150,000.00 5,150,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 15,690,833.33 15,713,333.33
递延所得税负债 6,471,313.35 199,117,334.00
其他非流动负债
非流动负债合计 3,388,396,499.57 2,369,561,898.61
负债合计 11,029,950,702.97 9,219,453,378.94
所有者权益
股本 1,666,805,374.00 1,666,805,374.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,211,332,487.49 2,180,066,603.20
减：库存股
其他综合收益 32,001,304.77 584,560,405.88
专项储备
盈余公积 1,819,971,087.04 1,819,971,087.04
一般风险准备
未分配利润 4,320,352,783.46 3,896,195,923.29
归属于母公司所有者权益合计 10,050,463,036.76 10,147,599,393.41
少数股东权益 469,291,030.43 499,454,920.72
所有者权益合计 10,519,754,067.19 10,647,054,314.13
负债和所有者权益总计 21,549,704,770.16 19,866,507,693.07
法定代表人：张宏伟主管会计工作负责人：李亚良会计机构负责人：党荣毅
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:东方集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,836,745,229.91 1,517,787,040.71
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
9 / 18
2015 年第三季度报告
预付款项 9,487,256.58 9,118,856.58
应收利息
应收股利 27,941,100.00 96,737,320.18
其他应收款 8,013,997.17 934,466,472.64
存货 187,660.64 180,668.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 6,457,668.54 9,060,453.00
其他流动资产 306,849.73 2,866,666.61
流动资产合计 1,889,139,762.57 2,570,217,478.11
非流动资产：
可供出售金融资产 708,752,410.73 1,437,781,618.03
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,912,687,103.17 13,037,217,307.62
投资性房地产
固定资产 80,628,271.53 81,908,760.55
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,565,133.96 1,731,618.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 26,063,078.46 12,452,119.56
递延所得税资产 14,773,418.34 14,725,746.11
其他非流动资产
非流动资产合计 16,744,469,416.19 14,585,817,170.64
资产总计 18,633,609,178.76 17,156,034,648.75
流动负债：
短期借款 2,249,000,000.00 1,196,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 400,000,000.00
应付账款 58,330.00 58,330.00
预收款项
应付职工薪酬 1,178,582.19 1,216,097.56
应交税费 -11,778,171.07 -11,766,953.28
应付利息 102,195,684.95 61,623,287.68
应付股利
其他应付款 465,938,361.13 1,057,049,798.52
10 / 18
2015 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 600,000,000.00
其他流动负债 1,493,605,191.78 1,497,383,698.63
流动负债合计 4,700,197,978.98 4,401,564,259.11
非流动负债：
长期借款 1,099,800,000.00 1,348,900,000.00
应付债券 2,232,484,352.89 743,081,231.28
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 6,471,313.35 199,117,334.00
其他非流动负债
非流动负债合计 3,338,755,666.24 2,291,098,565.28
负债合计 8,038,953,645.22 6,692,662,824.39
所有者权益：
股本 1,666,805,374.00 1,666,805,374.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,211,332,487.49 2,180,066,603.20
减：库存股
其他综合收益 32,001,304.77 584,560,405.88
专项储备
盈余公积 1,819,971,087.04 1,819,971,087.04
未分配利润 4,864,545,280.24 4,211,968,354.24
所有者权益合计 10,594,655,533.54 10,463,371,824.36
负债和所有者权益总计 18,633,609,178.76 17,156,034,648.75
法定代表人：张宏伟主管会计工作负责人：李亚良会计机构负责人：党荣毅
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：东方集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业总收入 1,670,338,834.83 1,018,487,992.99 4,495,630,367.46 4,050,971,645.37
其中：营业收入 1,670,338,834.83 1,018,487,992.99 4,495,630,367.46 4,050,971,645.37
利息收入
11 / 18
2015 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,903,762,692.44 1,161,553,112.76 5,029,266,053.94 4,528,321,417.47
其中：营业成本 1,709,576,897.45 960,822,449.78 4,429,992,899.62 3,908,948,818.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 55,032.53 220,417.03 2,468,353.26 822,461.63
销售费用 9,875,998.70 36,020,800.08 31,806,537.09 53,271,481.06
管理费用 65,203,449.32 55,862,508.51 196,129,380.05 220,669,986.59
财务费用 120,521,004.88 108,488,150.51 370,813,220.83 343,485,255.42
资产减值损失 -1,469,690.44 138,786.85 -1,944,336.91 1,123,413.91
加：公允价值变动收益 -268,361,486.95 1,430.00 -277,879,841.70 1,430.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 488,575,497.58 788,376,550.47 1,292,208,573.90 1,566,186,949.93
“－”号填列）
其中：对联营企业 353,955,422.84 333,453,272.11 1,122,530,256.11 1,119,464,650.56
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” -13,209,846.98 645,312,860.70 480,693,045.72 1,088,838,607.83
号填列）
加：营业外收入 4,774,195.04 251,531.82 8,059,450.16 13,108,562.40
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出 96,738.94 128,085.95 33,758,762.84 1,173,149.17
其中：非流动资产 139,327.83 599,237.19 620,520.55 909,584.53
处置损失
四、利润总额（亏损总额 -8,532,390.88 645,436,306.57 454,993,733.04 1,100,774,021.06
以“－”号填列）
减：所得税费用 3,549,172.96 2,076,661.16 10,996,601.94 8,404,336.30
五、净利润（净亏损以 -12,081,563.84 643,359,645.41 443,997,131.10 1,092,369,684.76
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 6,231,219.89 650,352,919.95 474,161,021.39 1,127,887,138.28
净利润
少数股东损益 -18,312,783.73 -6,993,274.54 -30,163,890.29 -35,517,453.52
六、其他综合收益的税后 -395,099,855.71 10,267,633.35 -552,559,101.11 65,418,233.35
12 / 18
2015 年第三季度报告
净额
归属母公司所有者的其 -395,099,855.71 10,267,633.35 -552,559,101.11 65,418,233.35
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类 -395,099,855.71 10,267,633.35 -552,559,101.11 65,418,233.35
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投 18,566,405.67 5,289,700.00 25,378,960.82 60,440,300.00
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资 -413,666,261.38 4,977,933.35 -577,938,061.93 4,977,933.35
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -407,181,419.55 653,971,578.76 -108,561,970.01 1,212,088,161.95
归属于母公司所有者的 -388,868,635.82 660,964,853.30 -78,398,079.72 1,247,605,615.47
综合收益总额
归属于少数股东的综合 -18,312,783.73 -6,993,274.54 -30,163,890.29 -35,517,453.52
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 0.004 0.39 0.2845 0.6767
/股)
（二）稀释每股收益(元 0.004 0.39 0.2845 0.6767
/股)
法定代表人：张宏伟主管会计工作负责人：李亚良会计机构负责人：党荣毅
13 / 18
2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：东方集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 250,000.00 250,000.00 750,000.00 750,000.00
减：营业成本
营业税金及附加 14,000.00 14,000.00 42,000.00 42,000.00
销售费用
管理费用 25,649,600.94 20,083,305.41 80,240,474.67 80,383,835.38
财务费用 116,049,522.70 101,859,343.96 360,148,450.91 303,105,890.73
资产减值损失 -44,885.73 190,688.92 568,918.18
加：公允价值变动收益（损 -90,191.00 1,430.00 1,430.00
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 341,799,395.10 830,778,727.71 1,142,294,015.27 1,583,995,721.93
号填列）
其中：对联营企业和合 341,716,717.25 376,062,444.25 1,142,934,206.99 1,198,940,329.18
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 200,290,966.19 709,073,508.34 702,422,400.77 1,200,646,507.64
号填列）
加：营业外收入 111,695.00 11,499,695.31
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 456.00 66,903.97 680.78 184,984.89
其中：非流动资产处置 456.00 66,903.97 680.78 184,984.89
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 200,290,510.19 709,006,604.37 702,533,414.99 1,211,961,218.06
号填列）
减：所得税费用 11,221.43 -47,672.23 2,703,750.00
四、净利润（净亏损以“－” 200,279,288.76 709,006,604.37 702,581,087.22 1,209,257,468.06
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -395,099,855.71 10,267,633.35 -552,559,101.11 65,418,233.35
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益 -395,099,855.71 10,267,633.35 -552,559,101.11 65,418,233.35
14 / 18
2015 年第三季度报告
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位 18,566,405.67 5,289,700.00 25,378,960.82 60,440,300.00
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允 -413,666,261.38 4,977,933.35 -577,938,061.93 4,977,933.35
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -194,820,566.95 719,618,537.72 150,021,986.11 1,328,975,945.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：张宏伟主管会计工作负责人：李亚良会计机构负责人：党荣毅
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：东方集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,555,762,176.83 4,440,724,755.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 152,577,650.73 584,729,552.29
15 / 18
2015 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 5,708,339,827.56 5,025,454,307.69
购买商品、接受劳务支付的现金 4,060,183,108.31 4,068,754,487.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 63,717,546.17 59,972,686.51
支付的各项税费 30,018,725.98 32,872,865.46
支付其他与经营活动有关的现金 715,065,059.90 254,100,231.96
经营活动现金流出小计 4,868,984,440.36 4,415,700,271.59
经营活动产生的现金流量净额 839,355,387.20 609,754,036.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,862,015,924.75 327,176,446.02
取得投资收益收到的现金 365,305,121.51 84,755,641.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,735,189.24 686,605.80
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 65,954,005.30 75,278,937.83
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,337,280.00 419,714.61
投资活动现金流入小计 17,301,347,520.80 488,317,346.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资 75,712,961.59 60,868,925.22
产支付的现金
投资支付的现金 18,401,349,013.41 380,329,840.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,310,894.14
投资活动现金流出小计 18,477,061,975.00 446,509,659.36
投资活动产生的现金流量净额 -1,175,714,454.20 41,807,686.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 6,444,602,000.00 5,080,000,000.00
发行债券收到的现金 2,992,995,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 54,738,443.84
筹资活动现金流入小计 9,437,597,000.00 5,134,738,443.84
偿还债务支付的现金 8,233,900,000.00 5,450,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 348,407,775.27 358,218,863.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
16 / 18
2015 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 33,086,625.00 155,000.00
筹资活动现金流出小计 8,615,394,400.27 5,808,473,863.25
筹资活动产生的现金流量净额 822,202,599.73 -673,735,419.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -497.55
五、现金及现金等价物净增加额 485,843,532.73 -22,174,194.18
加：期初现金及现金等价物余额 2,321,950,008.13 1,893,322,197.36
六、期末现金及现金等价物余额 2,807,793,540.86 1,871,148,003.18
法定代表人：张宏伟主管会计工作负责人：李亚良会计机构负责人：党荣毅
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：东方集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 250,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 949,093,967.78 2,019,494,969.64
经营活动现金流入小计 949,093,967.78 2,019,744,969.64
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31,971,295.14 18,697,737.60
支付的各项税费 3,408,758.58 4,341,085.38
支付其他与经营活动有关的现金 508,298,954.28 144,953,170.08
经营活动现金流出小计 543,679,008.00 167,991,993.06
经营活动产生的现金流量净额 405,414,959.78 1,851,752,976.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,705,073,131.36 327,176,446.02
取得投资收益收到的现金 197,877,112.73 82,760,968.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资 290,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 68,329,157.31
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,337,280.00 6,720.00
投资活动现金流入小计 4,907,287,524.09 478,563,291.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,543,349.05 3,512,151.90
产支付的现金
投资支付的现金 6,556,577,114.36 2,502,676,440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
17 / 18
2015 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 9,970.00
投资活动现金流出小计 6,558,120,463.41 2,506,198,561.90
投资活动产生的现金流量净额 -1,650,832,939.32 -2,027,635,270.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,260,000,000.00 3,849,000,000.00
发行债券收到的现金 2,992,995,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 54,738,443.84
筹资活动现金流入小计 8,252,995,000.00 3,903,738,443.84
偿还债务支付的现金 6,556,100,000.00 3,228,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 299,432,206.26 238,089,765.53
支付其他与筹资活动有关的现金 33,086,625.00 155,000.00
筹资活动现金流出小计 6,888,618,831.26 3,466,344,765.53
筹资活动产生的现金流量净额 1,364,376,168.74 437,393,678.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -497.13
五、现金及现金等价物净增加额 118,958,189.20 261,510,887.56
加：期初现金及现金等价物余额 1,517,787,040.71 619,397,304.69
六、期末现金及现金等价物余额 1,636,745,229.91 880,908,192.25
法定代表人：张宏伟主管会计工作负责人：李亚良会计机构负责人：党荣毅
4.2 审计报告
□适用 √不适用
18 / 18
首页
微信公众号
证券之星APP
