2015 年第三季度报告
公司代码：600428 公司简称：中远航运
中远航运股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人万敏、首席执行官/总经理韩国敏、主管会计工作负责人刘雪亮及会计机构负责人
（会计主管人员）黄晓晖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 17,269,004,263.88 17,891,020,104.67 -3.48
归属于上市公司股东的净资产 6,945,173,163.01 6,528,478,521.62 6.38
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 721,678,108.48 566,722,223.50 27.34
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,354,307,097.13 5,473,241,948.85 -2.17
归属于上市公司股东的净利润 366,084,689.56 191,778,973.26 90.89
归属于上市公司股东的扣除非 86,685,612.71 30,021,890.49 188.74
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.43 2.91 增加 2.52 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.217 0.113 90.89
稀释每股收益（元/股） 0.217 0.113 90.89
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
主要为持有埃尔夫润滑
非流动资产处置损益 -11,320,554.00 281,490,622.44
油（广州）有限公司股权
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置换获得的投资收益及
船舶处置损益
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密切
主要为收到的船舶提前
相关，符合国家政策规定、 891,079.06 98,427,001.05
退役补助资金
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
-3,878,117.72 -3,878,117.72 燃油期货套期保值
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业
289,989.04 841,696.25
外收入和支出
所得税影响额 2,588,613.43 -97,478,559.36
少数股东权益影响额（税后） 959.62 -3,565.81
合计 -11,428,030.57 279,399,076.85
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 128,882
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 比例 限售条
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份 股份状态 数量
数量
中国远洋运输(集
855,045,155 50.58 0 无 0 国有法人
团)总公司
中央汇金投资有限
48,347,200 2.86 0 未知 未知 其他
责任公司
博时基金－农业银
行－博时中证金融 14,207,000 0.84 0 未知 未知 其他
资产管理计划
大成基金－农业银
行－大成中证金融 14,207,000 0.84 0 未知 未知 其他
资产管理计划
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工银瑞信基金－农
业银行－工银瑞信
14,207,000 0.84 0 未知 未知 其他
中证金融资产管理
计划
广发基金－农业银
行－广发中证金融 14,207,000 0.84 0 未知 未知 其他
资产管理计划
华夏基金－农业银
行－华夏中证金融 14,207,000 0.84 0 未知 未知 其他
资产管理计划
嘉实基金－农业银
行－嘉实中证金融 14,207,000 0.84 0 未知 未知 其他
资产管理计划
南方基金－农业银
行－南方中证金融 14,207,000 0.84 0 未知 未知 其他
资产管理计划
易方达基金－农业
银行－易方达中证 14,207,000 0.84 0 未知 未知 其他
金融资产管理计划
银华基金－农业银
行－银华中证金融 14,207,000 0.84 0 未知 未知 其他
资产管理计划
中欧基金－农业银
行－中欧中证金融 14,207,000 0.84 0 未知 未知 其他
资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
中国远洋运输(集团)总公司 855,045,155 人民币普通股 855,045,155
中央汇金投资有限责任公司 48,347,200 人民币普通股 48,347,200
博时基金－农业银行－博时
14,207,000 人民币普通股 14,207,000
中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成
14,207,000 人民币普通股 14,207,000
中证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－
工银瑞信中证金融资产管理 14,207,000 人民币普通股 14,207,000
计划
广发基金－农业银行－广发
14,207,000 人民币普通股 14,207,000
中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏
14,207,000 人民币普通股 14,207,000
中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实
14,207,000 人民币普通股 14,207,000
中证金融资产管理计划
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南方基金－农业银行－南方
14,207,000 人民币普通股 14,207,000
中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易
14,207,000 人民币普通股 14,207,000
方达中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华
14,207,000 人民币普通股 14,207,000
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧
14,207,000 人民币普通股 14,207,000
中证金融资产管理计划
1、报告期，持有公司股份 5%以上的股东为中国远洋运输（集团）
总公司，中国远洋运输（集团）总公司所持公司股份未发生质押、冻
结情形。公司未知其他无限售条件股东所持有股份有无发生质押、冻
上述股东关联关系或一致行
结情形。
动的说明
2、中国远洋运输（集团）总公司代表国家持股。
3、公司未知以上无限售条件股东之间的关联关系情况或属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
例（%）
货币资金 899,005,135.50 2,064,830,114.61 -56.46 报告期偿还到期的中期票据和银行借款
应收票据 0.00 130,000.00 -100 报告期持有未到期汇票减少所致
应收账款 612,709,682.20 466,260,211.13 31.41 报告期末待结算应收运费增加所致
报告期末未到期的银行定期存款减少导致应
应收利息 1,629,958.49 2,729,353.99 -40.28
收利息减少
存货 221,327,108.81 317,607,195.75 -30.31 报告期燃油价格下降所致
报告期末预计一年内可抵扣增值税进项税额
其他流动资产 28,979,705.91 137,629,682.65 -78.94
减少
报告期公司以埃尔夫润滑油（广州）有限公
司股权按评估值置换道达尔润滑油（中国）
长期股权投资 1,068,668,872.93 789,891,003.62 35.29
有限公司股权，评估增值增加了长期股权投
资所致
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在建工程 815,425,435.37 297,376,727.44 174.21 报告期支付在建船舶进度款
一年内到期的非流
723,876,344.76 1,511,901,898.62 -52.12 报告期偿还到期的中期票据
动负债
其他流动负债 2,621,111.76 167,000.00 1469.53 报告期未到期的燃油期货公允价值变动所致
报告期进行埃尔夫润滑油（广州）有限公司
递延所得税负债 343,313,268.86 197,564,713.95 73.77 股权的置换，相应增加未来应纳税所得额所
致
外币报表折算差额 -194,611,305.88 -279,054,185.57 -30.26 报告期人民币对美元汇率变动所致
变动比
项目名称 本期数 上期数 情况说明
例（%）
资产减值损失 10,059,734.62 -7,202,152.98 239.68 报告期末公司应收账款增加所致
报告期确认处置埃尔夫润滑油（广州）有限
投资收益 405,662,850.71 51,503,258.66 687.65
公司股权的投资收益
报告期收到退役收益减少及收取的提前退役
营业外收入 99,636,062.86 214,266,890.60 -53.5
补贴减少所致
营业外支出 19,884,457.21 3,920,836.26 407.15 报告期处置老旧船舶产生亏损所致
报告期公司效益增长，相应计提的所得税费
所得税费用 146,865,673.35 24,726,591.69 493.96
用增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司第五届董事会第二十次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议本次
非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》及其他相关议案，本次非公开发行A股股票数量为
454,545,454股，拟募集资金总额不超过250,000万元，其中向中远集团发行227,272,727股，向前
海开源基金管理有限公司发行227,272,727股。
公司2014年年度股东大会审议通过了《中远航运2014年度利润分配预案》，具体方案为：以
2014年12月31日公司股本1,690,446,393股为基数，每股派发现金人民币0.02元（税前），共计派
发人民币33,808,927.86元。公司上述2014年年度分红派息方案已于2015年7月16日实施完毕。
鉴于公司2014年度利润分配事项在公司本次非公开发行股票前实施完毕，公司对本次非公开
发行股票的发行价格和发行数量作相应调整，其中发行价格由5.50元/股调整为5.48元/股，发行
数 量 由 454,545,454 股 调 整 为 456,204,378 股 （ 取 整 后 ） ， 其 中 向 中 远 集 团 发 行 数 量 调 整 为
228,102,189股，向前海开源发行数量调整为228,102,189股。
本次非公开发行A股股票方案尚需取得中国证监会的核准，最终以中国证监会核准的方案为准。
2、公司2015年8月8日发布公告，公司接到控股股东中国远洋运输（集团）总公司的通知，获
悉中远集团拟筹划涉及公司的重大事项，鉴于此事项正在进一步论证中，存在重大不确定性，为
保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格的异常波动，经公司申请，公司股
票自2015年8月10日起停牌。
鉴于相关事项仍在筹划和论证中，为避免造成公司股价异常波动，截至报告期末，公司股票
仍处在停牌中。公司将及时公告该重大事项后续相关进展情况。
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2015 年第三季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东及实际控制人中国远洋运输（集团）总公司在公司首次公开发行股票、股改及
后续的再融资中承诺：
1、中远集团不利用控股股东和实际控制人的地位损害本公司及本公司其他股东的利益；
2、中远集团保证自身及其全资子公司和控股子公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从
事与本公司主营业务相竞争的业务活动。
承诺履行情况：上述承诺长期有效。截至本季度报告披露日，承诺人均严格遵守上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
2015 年 1-9 月，公司因船队效益改善、收到转拨付的船舶报废更新补助资金及确认处置埃尔
夫润滑油（广州）有限公司股权增加投资收益等，净利润同比实现大幅增长。公司将持续巩固落
实各项工作计划，预计 2015 年度经营效益保持相对稳健。
公司名称 中远航运股份有限公司
法定代表人 万敏
日期 2015-10-30
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2015 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:中远航运股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 899,005,135.50 2,064,830,114.61
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 0.00 130,000.00
应收账款 612,709,682.20 466,260,211.13
预付款项 556,833,187.74 553,936,977.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,629,958.49 2,729,353.99
应收股利 28,092,504.67 0.00
其他应收款 153,275,979.35 137,793,601.48
买入返售金融资产
存货 221,327,108.81 317,607,195.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,979,705.91 137,629,682.65
流动资产合计 2,501,853,262.67 3,680,917,136.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 152,901,665.11 152,901,665.11
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,068,668,872.93 789,891,003.62
投资性房地产 234,231,938.69 214,676,650.95
固定资产 12,098,675,853.27 12,358,411,210.63
在建工程 815,425,435.37 297,376,727.44
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2015 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 269,800,431.81 275,972,776.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 38,128,179.81 41,852,288.26
递延所得税资产 89,301,594.12 79,003,615.33
其他非流动资产 17,030.10 17,030.10
非流动资产合计 14,767,151,001.21 14,210,102,967.76
资产总计 17,269,004,263.88 17,891,020,104.67
流动负债：
短期借款 636,130,000.00 611,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,586,639,448.54 1,464,894,582.02
预收款项 192,818,174.66 211,403,125.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 414,477,739.87 492,697,937.99
应交税费 30,930,009.42 27,627,495.17
应付利息 32,510,551.89 34,543,489.87
应付股利
其他应付款 205,265,915.69 252,228,550.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 723,876,344.76 1,511,901,898.62
其他流动负债 2,621,111.76 167,000.00
流动负债合计 3,825,269,296.59 4,607,364,079.73
非流动负债：
长期借款 4,951,010,723.48 5,348,368,196.78
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,132,156,802.60 1,132,156,802.60
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 343,313,268.86 197,564,713.95
其他非流动负债
非流动负债合计 6,426,480,794.94 6,678,089,713.33
负债合计 10,251,750,091.53 11,285,453,793.06
所有者权益
股本 1,690,446,393.00 1,690,446,393.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,254,445,324.87 2,254,445,324.87
减：库存股
其他综合收益 -351,030,680.34 -435,449,560.03
专项储备
盈余公积 803,956,475.34 803,956,475.34
一般风险准备
未分配利润 2,547,355,650.14 2,215,079,888.44
归属于母公司所有者权益合计 6,945,173,163.01 6,528,478,521.62
少数股东权益 72,081,009.34 77,087,789.99
所有者权益合计 7,017,254,172.35 6,605,566,311.61
负债和所有者权益总计 17,269,004,263.88 17,891,020,104.67
法定代表人：万敏 首席执行官：韩国敏 主管会计工作负责人：刘雪亮 会计机构负责人：黄晓晖
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2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:中远航运股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 347,876,262.17 1,077,785,695.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 124,186,496.58 80,147,308.28
预付款项 119,780,865.56 101,340,265.35
应收利息 309,612.38 915,378.89
应收股利 12,901,378.67 0.00
其他应收款 613,741,366.88 293,789,570.64
存货 32,975,750.73 46,869,395.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,409,699.00 214,074,384.42
流动资产合计 1,307,181,431.97 1,814,921,998.42
非流动资产：
可供出售金融资产 57,200,000.00 57,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,215,144,517.45 3,135,633,864.67
投资性房地产 194,108,602.14 170,320,212.42
固定资产 4,445,998,955.18 4,463,118,874.97
在建工程 183,774,144.74 63,232,589.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 849,865.92 1,552,112.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 82,773,283.04 68,560,711.07
其他非流动资产
非流动资产合计 8,179,849,368.47 7,959,618,365.66
资产总计 9,487,030,800.44 9,774,540,364.08
流动负债：
短期借款 636,130,000.00 629,900,000.00
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2015 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 291,223,795.69 249,039,846.78
预收款项 17,882,115.32 22,019,729.50
应付职工薪酬 302,090,976.59 348,373,843.33
应交税费 17,371,931.08 1,549,123.39
应付利息 25,775,964.00 27,209,388.26
应付股利
其他应付款 955,789,491.17 820,045,160.55
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 78,819,388.00 711,333,977.00
其他流动负债 2,621,111.76 167,000.00
流动负债合计 2,327,704,773.61 2,809,638,068.81
非流动负债：
长期借款 1,138,441,296.00 1,187,674,610.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 43,892,594.38 13,229,283.93
其他非流动负债
非流动负债合计 1,182,333,890.38 1,200,903,893.93
负债合计 3,510,038,663.99 4,010,541,962.74
所有者权益：
股本 1,690,446,393.00 1,690,446,393.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,609,586,290.82 2,609,586,290.82
减：库存股
其他综合收益 -2,619,374.46 -2,595,374.46
专项储备
盈余公积 803,956,475.34 803,956,475.34
未分配利润 875,622,351.75 662,604,616.64
所有者权益合计 5,976,992,136.45 5,763,998,401.34
负债和所有者权益总计 9,487,030,800.44 9,774,540,364.08
法定代表人：万敏 首席执行官：韩国敏 主管会计工作负责人：刘雪亮 会计机构负责人：黄晓晖
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：中远航运股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月）期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 1,723,070,978.46 1,901,423,177.24 5,354,307,097.13 5,473,241,948.85
其中：营业收入 1,723,070,978.46 1,901,423,177.24 5,354,307,097.13 5,473,241,948.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,759,374,888.32 1,916,407,768.46 5,329,347,859.47 5,515,544,157.96
其中：营业成本 1,544,239,196.55 1,728,246,377.80 4,740,782,890.30 4,967,224,410.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,832,356.10 4,603,180.10 16,548,832.52 14,553,836.83
销售费用 14,488,741.72 12,860,221.59 41,718,218.27 37,336,528.42
管理费用 122,075,295.37 119,249,083.68 352,094,606.50 349,661,812.70
财务费用 72,863,710.51 50,784,349.43 168,143,577.26 153,969,722.17
资产减值损失 875,588.07 664,555.86 10,059,734.62 -7,202,152.98
加：公允价值变动收益（损失
-2,972,443.45 -2,366,276.81 -2,430,111.76 -2,366,276.81
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
18,556,068.40 9,145,445.23 405,662,850.71 51,503,258.66
号填列）
其中：对联营企业和合营
20,004,074.36 9,158,023.11 29,981,364.44 25,107,034.07
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
-20,720,284.91 -8,205,422.80 428,191,976.61 6,834,772.74
填列）
加：营业外收入 1,500,917.26 198,419,571.71 99,636,062.86 214,266,890.60
其中：非流动资产处置利
260,812.07 23,107,664.94
得
减：营业外支出 11,640,403.16 2,535,596.50 19,884,457.21 3,920,836.26
其中：非流动资产处置损
11,563,874.07 2,422,187.87 19,777,903.72 2,543,536.22
失
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2015 年第三季度报告
四、利润总额（亏损总额以
-30,859,770.81 187,678,552.41 507,943,582.26 217,180,827.08
“－”号填列）
减：所得税费用 -3,520,891.92 11,723,864.86 146,865,673.35 24,726,591.69
五、净利润（净亏损以“－”号
-27,338,878.89 175,954,687.55 361,077,908.91 192,454,235.39
填列）
归属于母公司所有者的净利
-25,723,082.82 180,341,296.77 366,084,689.56 191,778,973.26
润
少数股东损益 -1,615,796.07 -4,386,609.22 -5,006,780.65 675,262.13
六、其他综合收益的税后净额 84,065,034.48 352,056.46 84,418,879.69 20,132,381.96
归属母公司所有者的其他综
84,065,034.48 352,056.46 84,418,879.69 20,132,381.96
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
84,065,034.48 352,056.46 84,418,879.69 20,132,381.96
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
-2,377,618.79 505,000.00 -24,000.00 -2,666,231.00
有效部分
5.外币财务报表折算差
86,442,653.27 -152,943.54 84,442,879.69 22,798,612.96
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 56,726,155.59 176,306,744.01 445,496,788.60 212,586,617.35
归属于母公司所有者的综合
58,341,951.66 180,693,353.23 450,503,569.25 211,911,355.22
收益总额
归属于少数股东的综合收益
-1,615,796.07 -4,386,609.22 -5,006,780.65 675,262.13
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.015 0.107 0.217 0.113
（二）稀释每股收益(元/股) -0.015 0.107 0.217 0.113
法定代表人：万敏 首席执行官：韩国敏 主管会计工作负责人：刘雪亮 会计机构负责人：黄晓晖
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：中远航运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 567,220,025.65 515,052,567.68 1,656,739,437.03 1,638,738,728.19
减：营业成本 418,997,896.36 388,195,789.60 1,304,506,845.16 1,371,606,766.42
营业税金及附加 1,626,674.53 1,647,828.84 6,740,452.15 5,487,760.70
销售费用 0.00 0.00 0.00 0.00
管理费用 68,771,271.17 65,185,328.98 194,652,448.99 187,727,637.49
财务费用 55,470,019.31 15,037,111.73 92,311,209.54 56,219,306.67
资产减值损失 -261,495.43 -87,315.00 918,486.66 -6,254,252.08
加：公允价值变动收益
-2,972,443.45 0.00 -2,430,111.76
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-864,672.62 2,764,095.92 137,818,504.75 37,548,912.14
“－”号填列）
其中：对联营企业
0.00 2,764,095.92 1,339,610.00 5,373,291.92
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
18,778,543.64 47,837,919.45 192,998,387.52 61,500,421.13
号填列）
加：营业外收入 200,038.05 54,689,559.11 82,897,769.07 57,153,553.12
其中：非流动资产
9,255.11 2,473,249.12
处置利得
减：营业外支出 2,363,773.82 2,363,773.82
其中：非流动资产
2,363,773.82 2,363,773.82
处置损失
三、利润总额（亏损总额
18,978,581.69 100,163,704.74 275,896,156.59 116,290,200.43
以“－”号填列）
减：所得税费用 666,640.27 4,049,435.51 29,069,493.62 5,436,691.62
四、净利润（净亏损以“－”
18,311,941.42 96,114,269.23 246,826,662.97 110,853,508.81
号填列）
五、其他综合收益的税后
-2,377,618.79 505,000.00 -24,000.00 -2,666,231.00
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
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2015 年第三季度报告
（二）以后将重分类进
-2,377,618.79 505,000.00 -24,000.00 -2,666,231.00
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
-2,377,618.79 505,000.00 -24,000.00 -2,666,231.00
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 15,934,322.63 96,619,269.23 246,802,662.97 108,187,277.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：万敏 首席执行官：韩国敏 主管会计工作负责人：刘雪亮 会计机构负责人：黄晓晖
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：中远航运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,241,011,760.12 5,425,904,587.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 139,539,725.63 39,337,962.67
收到其他与经营活动有关的现金 137,701,137.52 211,219,633.86
经营活动现金流入小计 5,518,252,623.27 5,676,462,183.92
购买商品、接受劳务支付的现金 3,690,575,500.35 4,005,046,525.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 905,179,664.61 833,726,187.40
支付的各项税费 50,122,727.60 54,133,463.86
支付其他与经营活动有关的现金 150,696,622.23 216,833,783.41
经营活动现金流出小计 4,796,574,514.79 5,109,739,960.42
经营活动产生的现金流量净额 721,678,108.48 566,722,223.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 98,792,476.73 67,823,459.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资 15,466,765.28 88,485,136.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 114,259,242.01 156,308,595.06
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2015 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 512,511,141.86 321,546,393.64
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 512,511,141.86 321,546,393.64
投资活动产生的现金流量净额 -398,251,899.85 -165,237,798.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,133,821,280.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,133,821,280.00
偿还债务支付的现金 1,386,954,174.28 2,250,377,501.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 163,644,188.45 105,319,232.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,550,598,362.73 2,355,696,734.56
筹资活动产生的现金流量净额 -1,550,598,362.73 -1,221,875,454.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 82,168,880.16 21,773,058.49
五、现金及现金等价物净增加额 -1,145,003,273.94 -798,617,971.15
加：期初现金及现金等价物余额 1,992,444,085.26 1,972,153,794.92
六、期末现金及现金等价物余额 847,440,811.32 1,173,535,823.77
法定代表人：万敏 首席执行官：韩国敏 主管会计工作负责人：刘雪亮 会计机构负责人：黄晓晖
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2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：中远航运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,616,912,944.39 1,613,384,926.14
收到的税费返还 130,616,856.48 21,675,580.65
收到其他与经营活动有关的现金 148,215,649.47 2,112,941,369.97
经营活动现金流入小计 1,895,745,450.34 3,748,001,876.76
购买商品、接受劳务支付的现金 1,099,636,654.77 2,177,085,157.81
支付给职工以及为职工支付的现金 691,684,275.39 603,575,969.06
支付的各项税费 9,826,113.99 8,226,447.64
支付其他与经营活动有关的现金 36,528,144.63 115,911,121.25
经营活动现金流出小计 1,837,675,188.78 2,904,798,695.76
经营活动产生的现金流量净额 58,070,261.56 843,203,181.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 145,387,806.63 36,590,276.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资 31,621,224.35 66,209,651.05
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 217,009,030.98 102,799,927.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资 150,442,393.60 218,408,266.58
产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 250,442,393.60 218,408,266.58
投资活动产生的现金流量净额 -33,433,362.62 -115,608,338.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 897,676,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 897,676,000.00
偿还债务支付的现金 725,256,286.00 1,500,848,484.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 101,399,844.28 41,635,358.12
支付其他与筹资活动有关的现金
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2015 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 826,656,130.28 1,542,483,842.12
筹资活动产生的现金流量净额 -826,656,130.28 -644,807,842.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 72,109,798.22 36,208,700.12
五、现金及现金等价物净增加额 -729,909,433.12 118,995,700.28
加：期初现金及现金等价物余额 1,077,785,695.29 664,582,080.31
六、期末现金及现金等价物余额 347,876,262.17 783,577,780.59
法定代表人：万敏 首席执行官：韩国敏 主管会计工作负责人：刘雪亮 会计机构负责人：黄晓晖
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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