2015 年第三季度报告
公司代码：600136 公司简称：道博股份
武汉道博股份有限公司
2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 15
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人易仁涛先生、主管会计工作负责人李珍玉女士及会计机构负责人（会计主管人员）
周旭先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,227,554,830.33 191,532,991.58 540.91
归属于上市公司股东 849,783,233.08 134,753,745.86 530.62
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 -88,078,558.12 -7,086,318.60 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 175,383,043.61 47,346,693.49 270.42
归属于上市公司股东 34,041,407.48 55,319.70 61,435.78
的净利润
归属于上市公司股东 29,083,869.56 113,200.61 25,592.33
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 4.98 0.04 增加 4.94 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.23 0.0011 20,809.09
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.0011 20,809.09
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 35,504.94 35,504.94
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 617,805.82 6,228,137.82
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 352,587.78 352,587.78
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,751.74 -17,999.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目
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所得税影响额 -238,410.47 -1,640,805.84
少数股东权益影响额（税后） 0.27 112.84
合计 750,736.60 4,957,537.92
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7,141
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
武汉新星汉宜化工有限公司 35,146,071 21.43 14,893,617 质押 35,123,600 境内非国有法人
游建鸣 27,165,371 16.56 27,165,371 质押 9,500,000 境内自然人
武汉市夏天科教发展有限公司 12,179,507 7.43 0 质押 12,000,000 境内非国有法人
武汉合信实业有限公司 6,396,608 3.90 0 质押 4,310,000 境内非国有法人
中国农业银行－中邮核心成
4,980,433 3.04 0 无 0 其他
长股票型证券投资基金
北京博大成长投资管理中心
4,364,836 2.66 4,364,836 无 0 境内非国有法人
（有限合伙）
北京信中利股权投资中心（有
3,172,175 1.93 3,172,175 质押 3,172,175 境内非国有法人
限合伙）
金华东影投资合伙企业（有限
3,072,872 1.87 3,072,872 无 0 境内非国有法人
合伙）
中国工商银行股份有限公司
－汇添富美丽 30 股票型证券 2,500,000 1.52 0 无 0 其他
投资基金
乐视网信息技术（北京）股份
2,349,716 1.43 2,349,716 无 0 境内非国有法人
有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
武汉新星汉宜化工有限公司 20,252,454 人民币普通股 20,252,454
武汉市夏天科教发展有限公司 12,179,507 人民币普通股 12,179,507
武汉合信实业有限公司 6,396,608 人民币普通股 6,396,608
中国农业银行－中邮核心成长股票
4,980,433 人民币普通股 4,980,433
型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添
2,500,000 人民币普通股 2,500,000
富美丽 30 股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－中欧
2,142,802 人民币普通股 2,142,802
明睿新起点混合型证券投资基金
中国农业银行－中邮核心优选股票
1,837,000 人民币普通股 1,837,000
型证券投资基金
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招商银行股份有限公司－中邮核心
1,800,000 人民币普通股 1,800,000
主题股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中邮
创新优势灵活配置混合型证券投资 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
基金
博时基金－中国银行－平安人寿－
1,239,600 人民币普通股 1,239,600
平安人寿委托投资 1 号资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，在本公司知情范围除知悉游建鸣与金华东影投资合伙企业
（有限合伙）为一致行动人外，其余股东相互之间不存在关联关系，也无
《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 增减比例 变动原因
主要系公司收到出售子公司恒裕矿业、健坤物业的款
货币资金 64,480,585.28 22,483,298.36 186.79%
项所致。
主要系公司出售子公司恒裕矿业，导致合并报表发生
应收票据 0.00 3,116,000.00 -100.00%
变化所致。
主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
应收账款 327,966,022.93 10,394,678.18 3055.13%
致合并报表范围发生变化所致。
主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
预付款项 69,747,689.34 4,918,093.62 1318.19%
致合并报表范围发生变化所致。
主要系公司出售子公司恒裕矿业、健坤物业确认的其
其他应收款 64,481,197.14 3,285,143.37 1862.81%
他应收款所致。
主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
存货 287,491,022.05 1,232,118.68 23233.06%
致合并报表范围发生变化所致。
主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
其他流动资产 1,518,018.46 0 100.00%
致合并报表范围发生变化所致。
主要系公司出售子公司恒裕矿业、健坤物业导致合并
固定资产 3,869,856.81 83,214,965.57 -95.35%
报表范围发生变化所致。
主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，合
商誉 339,914,571.92 - 100.00%
并成本超过强视传媒净资产公允价值的差额。
公司确认长期待摊费用以及 2015 年 2 月公司完成对
长期待摊费用 1,467,051.21 83,385.50 1659.36%
强视传媒的收购导致合并报表范围发生变化所致。
主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
递延所得税资产 4,027,726.02 183,579.26 2094.00%
致合并报表范围发生变化所致。
短期借款 110,000,000.00 0 100.00% 主要系公司及子公司强视传媒新增短期借款所致。
主要系公司出售子公司恒裕矿业，导致合并报表发生
应付票据 0 20,300,000.00 -100.00%
变化所致。
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主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
应付账款 62,376,217.21 5,135,775.80 1114.54%
致合并报表范围发生变化所致。
主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
预收款项 28,662,262.68 2,419,054.16 1084.85%
致合并报表范围发生变化所致。
主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
应付职工薪酬 1,552,958.45 946,597.88 64.06%
致合并报表范围发生变化所致。
主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
应交税费 17,429,620.39 10,149,316.62 71.73%
致合并报表范围发生变化所致。
主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
应付利息 2,102,129.41 0 100.00%
致合并报表范围发生变化所致。
主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
其他应付款 33,886,442.99 4,663,042.63 626.70%
致合并报表范围发生变化所致。
主要系公司新增借款以及 2015 年 2 月公司完成对强
长期借款 86,000,000.00 0 100.00%
视传媒的收购导致合并报表范围发生变化所致。
主要系公司发行股份收购强视传媒并募集配套资金
实收资本(或股本) 164,018,461.00 104,444,000.00 57.04%
所致。
主要系公司发行股份收购强视传媒并募集配套资金
资本公积 625,218,063.20 1,817,689.27 34296.31%
所致。
归属于母公司的股东权 主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
849,783,233.08 134,753,745.86 530.62%
益合计 致合并报表范围发生变化所致。
年初至报告期期 上年年初至报告期
项目 增减比例 变动原因
末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
营业收入 175,383,043.61 47,346,693.49 270.42%
致合并报表范围发生变化所致。
主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
营业成本 98,760,316.33 38,669,944.14 155.39%
致合并报表范围发生变化所致。
主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
营业税金及附加 893,231.58 178,794.20 399.59%
致合并报表范围发生变化所致。
主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
销售费用 1,795,412.37 1,041,049.88 72.46%
致合并报表范围发生变化所致。
主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
管理费用 23,015,641.83 5,451,139.95 322.22%
致合并报表范围发生变化所致。
主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
财务费用 10,104,187.07 711,382.31 1320.36%
致合并报表范围发生变化所致。
主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
资产减值损失 3,932,228.30 192,622.66 1941.42%
致合并报表范围发生变化所致。
投资收益 4,986,155.07 59,040.00 8345.38% 主要系公司出售子公司恒裕矿业、健坤物业所致。
主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
营业利润 41,868,181.20 1,160,800.35 3506.84%
致合并报表范围发生变化所致。
主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
净利润 39,775,490.24 72,466.99 54787.74%
致合并报表范围发生变化所致。
营业外收入 6,616,230.54 0 100.00% 主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
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致合并报表范围发生变化所致。
归属于母公司所有者的 主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
34,041,407.48 55,319.70 61435.78%
净利润 致合并报表范围发生变化所致。
销售商品、提供劳务收到 主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
96,218,259.24 47,251,374.32 103.63%
的现金 致合并报表范围发生变化所致。
主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
收到的税费返还 5,775,333.00 0 100.00%
致合并报表范围发生变化所致。
收到其他与经营活动有 主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
32,689,681.63 10,258,588.47 218.66%
关的现金 致合并报表范围发生变化所致。
购买商品、接受劳务支付 主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
138,317,144.72 35,440,083.96 290.28%
的现金 致合并报表范围发生变化所致。
支付给职工以及为职工 主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
9,344,184.93 2,923,922.19 219.58%
支付的现金 致合并报表范围发生变化所致。
主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
支付的各项税费 5,675,343.76 2,231,644.80 154.31%
致合并报表范围发生变化所致。
支付其他与经营活动有 主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
69,425,158.58 24,000,630.44 189.26%
关的现金 致合并报表范围发生变化所致。
处置子公司及其他营业 主要系公司收到出售子公司恒裕矿业、健坤物业的款
39,758,213.05 2,048,100.00 1841.22%
单位收到的现金净额 项所致。
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的 1,797,310.29 110,450.00 1527.26% 主要系公司购买固定资产所致。
现金
取得子公司及其他营业 主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒收购的现金
120,518,863.30 0 100.00%
单位支付的现金净额 对价支付所致。
投资支付的现金 0 8,625,321.68 -100.00% 主要系公司上年同期支付收购天风股权款所致。
主要系 2015 年 2 月，公司完成对强视传媒收购的重
吸收投资收到的现金 161,000,000.00 0 100.00%
大资产重组项目中的配套资金的募集所致。
主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
取得借款收到的现金 192,500,000.00 0 100.00%
致合并报表范围发生变化所致。
收到其他与筹资活动有
5,299,999.78 0 100.00% 主要系子公司恒裕矿业收回部分银行保证金所致。
关的现金
主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
偿还债务支付的现金 111,500,000.00 0 100.00%
致合并报表范围发生变化所致。
分配股利、利润或偿付利 主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒的收购，导
10,700,218.82 242,000.00 4321.58%
息支付的现金 致合并报表范围发生变化所致。
支付其他与筹资活动有 主要系 2015 年 2 月公司完成对强视传媒收购所支付
3,829,000.66 - 100.00%
关的现金 的其他相关款项所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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1、2015年7月16日，公司召开了第七届董事第十二次会议，审议通过了关于拟收购苏州双刃剑的
重大资产重组相关议案，2015年8月21日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了本次重大资
产重组的相关议案。2015年8月27日，公司收到《中国证监会行政受理许可通知书》（152615号）。
2015年9月25日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152615号）。
2、2015年8月26日，公司召开了第七届董事第十四次会议，审议通过了公司非公开发行公司债券
的相关议案，2015年9月14日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行公
司债券的相关议案。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及时履行 如未能及时
是否有履 是否及时
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 应说明未完成履 履行应说明
行期限 严格履行
行的具体原因 下一步计划
解决同业竞争 当代集团自成为新星汉宜控股股东后，将保证上市公司的独
收购报告书或权益变
解决关联交易 当代集团 立性、避免与上市公司同业竞争、减少并规范与上市公司关 2015 年 5 月 18 日起 否 是
动报告书中所作承诺
其他 联交易。
道博股份收购强视传媒重大资产重组项目：新星汉宜自本次
股份限售 交易股份发行完成之日（即该等股份登记至其证券帐户之
日，下同）起所获新增股份 36 个月内不得上市交易或转让。 2015 年 2 月 17 日起
是 是
道博股份收购强视传媒重大资产重组项目：新星汉宜自本次 3 年内
其他 新星汉宜 交易股份发行完成之日起所持道博股份公司股份 36 个月内
不以任何方式减持。
与重大资产重组相 解决同业竞争 道博股份收购强视传媒重大资产重组项目：将保证上市公司
关的承诺 解决关联交易 的独立性、避免与上市公司同业竞争、减少并规范与上市公 2015 年 2 月 17 日起 否 是
其他 司关联交易。
道博股份收购强视传媒重大资产重组项目：承诺强视传媒
2014 年、2015 年及 2016 合并报表归属于母公司所有者的净
盈利预测及 2014 年度至 2017
游建鸣 利润分别不低于 5,599.92 万元、7,582.97 万元及 9,641.07 是 是
补偿 年度
万元；强视传媒 2014 年、2015 年及 2016 三个年度合并报
表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别
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不低于 4,743.77 万元、6,392.56 万元及 8,164.10 万元。
若本次交易完成日迟于 2014 年 12 月 31 日，则游建鸣还承
诺强视传媒 2017 年度合并报表归属于母公司所有者的净利
润不低于 12,165.36 万元；强视传媒 2017 年度合并报表扣
除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于
10,123.15 万元。承诺期内，如强视传媒实际实现的合并报
表归属于母公司所有者的净利润未达到累积承诺净利润，或
者实际实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司
所有者的净利润未达到累积承诺扣非净利润的，游建鸣将按
照《盈利预测补偿协议》及本协议的约定措施对上市公司进
行补偿。
道博股份收购强视传媒重大资产重组项目：（1）道博股份
收购强视传媒完成，游建鸣自本次交易而获得的上市公司股
份自本次交易股份发行完成之日起 12 个月内不得上市交易
或转让；（2）自本次交易股份发行完成之日起满 12 个月，
且经审计机构对本次交易股份发行完成当年强视传媒该年
度实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》后，其已
履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿，其
当年可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的 2015 年 2 月 17 日起
股份限售 是 是
上市公司股份数量的 15%；（3）自本次交易股份发行完成 4 年内
之日起满 24 个月，且经审计机构对本次交易股份发行完成
次年强视传媒该年度实际盈利情况进行审计并出具《专项审
核报告》后，其已履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度
无需进行补偿，其当年可增加解除锁定的股份数量不超过其
因本次交易而获得的上市公司股份数量的 20%；（4）自本
次交易股份发行完成之日起满 36 个月，且经审计机构对本
次交易股份发行完成第三年强视传媒该年度实际盈利情况
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2015 年第三季度报告
进行审计并出具《专项审核报告》及《减值测试报告》后，
其已履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补
偿，其当年可增加解除锁定的股份数量不超过其因本次交易
而获得的上市公司股份数量的 25%；（5）自本次交易股份
发行完成之日起满 48 个月，其增加解除锁定的股份数量为
因本次交易而获得的上市公司股份数量的 40%。上述期限内
如游建鸣对上市公司负有股份补偿义务，则其当年实际可解
锁股份数应以其当年可解锁股份数的最大数额扣减其当年
应补偿股份数量，如扣减后实际可解锁数量小于或等于 0
的，则其当年实际可解锁股份数为 0。
解决同业竞争 道博股份收购强视传媒重大资产重组项目：将避免与上市公
2015 年 2 月 17 日起 否 是
解决关联交易 司同业竞争、减少并规范与上市公司关联交易。
道博股份收购强视传媒重大资产重组项目：1、自道博股份
收购强视传媒完成之日起的 36 个月内，未经道博股份书面
同意，不通过任何方式(包括但不限于增持、协议、合作、
关联方关系、一致行动等)主动扩大对上市公司股份的控制
比例以谋求对道博股份的控制权。2、12 个月内不通过包括
游建鸣 但不限于增持、委托、征集投票权、协议等任何方式主动扩 2015 年 2 月 17 日起
其他 是 是
金华东影 大在道博股份的股份表决权。12 个月至 36 个月内，如新星 3 年内
汉宜增持股份，则承诺方可以增持股份，但增持后的股权比
例与新星汉宜持有的上市公司股权比例的差额不少于本次
交易完成时点的股份差额。3、违反承诺获得的上市公司股
份，将根据上市公司要求予以减持，减持完成前不行使该等
应减持部分股份的表决权。
解决同业竞争 公司关于出售所持有的健坤物业 98%的股权及恒裕矿业 80%
当代集团
解决关联交易 的股权交易事项：将保证上市公司的独立性、避免与上市公 2015 年 5 月 28 日起 否 是
艾路明
其他 司同业竞争、减少并规范与上市公司关联交易
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2015 年第三季度报告
承诺控股子公司恒顺矿业和长青矿业向本公司出具书面保
证：恒顺矿业和长青矿业所产磷矿石将以不高于同期市场价
其他承诺 其他 新星汉宜 格优先满足恒裕矿业的采购需求；恒裕矿业采购后的剩余磷 2011 年 12 月 1 日起 否 是
矿石，恒顺矿业和长青矿业若向除恒裕矿业以外的关联方或
非关联第三方出售时，出售价格将不得低于上述价格。
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2015 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 武汉道博股份有限公司
法定代表人 易仁涛先生
日期 2015-10-31
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2015 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:武汉道博股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 64,480,585.28 22,483,298.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,116,000.00
应收账款 327,966,022.93 10,394,678.18
预付款项 69,747,689.34 4,918,093.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 59,040.00
其他应收款 64,481,197.14 3,285,143.37
买入返售金融资产
存货 287,491,022.05 1,232,118.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,518,018.46
流动资产合计 815,684,535.20 45,488,372.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 62,494,289.00 62,494,289.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 3,869,856.81 83,214,965.57
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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2015 年第三季度报告
油气资产
无形资产 96,800.17 68,400.04
开发支出
商誉 339,914,571.92
长期待摊费用 1,467,051.21 83,385.50
递延所得税资产 4,027,726.02 183,579.26
其他非流动资产
非流动资产合计 411,870,295.13 146,044,619.37
资产总计 1,227,554,830.33 191,532,991.58
流动负债：
短期借款 110,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,300,000.00
应付账款 62,376,217.21 5,135,775.80
预收款项 28,662,262.68 2,419,054.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,552,958.45 946,597.88
应交税费 17,429,620.39 10,149,316.62
应付利息 2,102,129.41
应付股利 1,777,096.00 1,777,096.00
其他应付款 33,886,442.99 4,663,042.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 257,786,727.13 45,390,883.09
非流动负债：
长期借款 86,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2015 年第三季度报告
专项应付款
预计负债 1,360,896.99 1,360,896.99
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 87,360,896.99 1,360,896.99
负债合计 345,147,624.12 46,751,780.08
所有者权益
股本 164,018,461.00 104,444,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 625,218,063.20 1,817,689.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 6,943,130.06 6,943,130.06
一般风险准备
未分配利润 53,603,578.82 21,548,926.53
归属于母公司所有者权益合计 849,783,233.08 134,753,745.86
少数股东权益 32,623,973.13 10,027,465.64
所有者权益合计 882,407,206.21 144,781,211.50
负债和所有者权益总计 1,227,554,830.33 191,532,991.58
法定代表人：易仁涛先生 主管会计工作负责人：李珍玉女士 会计机构负责人：周旭先生
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2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:武汉道博股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 45,994,332.87 1,316,888.56
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 4,682,617.38 1,100,000.00
应收利息
应收股利 59,040.00
其他应收款 144,845,510.61 310,462.75
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 195,522,460.86 2,786,391.31
非流动资产：
可供出售金融资产 62,494,289.00 62,494,289.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 650,000,000.00 92,779,257.04
投资性房地产
固定资产 2,241,328.97 734,894.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,700.07 68,400.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 682,224.34
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 715,480,542.38 156,076,840.55
资产总计 911,003,003.24 158,863,231.86
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
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2015 年第三季度报告
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 830,917.88 946,597.88
应交税费 1,556,036.39 1,556,036.39
应付利息
应付股利 1,777,096.00 1,777,096.00
其他应付款 4,299,911.70 95,508,008.29
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 38,463,961.97 99,787,738.56
非流动负债：
长期借款 59,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,360,896.99 1,360,896.99
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 60,360,896.99 1,360,896.99
负债合计 98,824,858.96 101,148,635.55
所有者权益：
股本 164,018,461.00 104,444,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 625,218,063.20 3,804,444.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 6,943,130.06 6,943,130.06
未分配利润 15,998,490.02 -57,476,978.21
所有者权益合计 812,178,144.28 57,714,596.31
负债和所有者权益总计 911,003,003.24 158,863,231.86
法定代表人：易仁涛先生 主管会计工作负责人：李珍玉女士 会计机构负责人：周旭先生
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：武汉道博股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 70,636,026.31 20,589,272.45 175,383,043.61 47,346,693.49
其中：营业收入 70,636,026.31 20,589,272.45 175,383,043.61 47,346,693.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 55,845,556.84 19,193,797.58 138,501,017.48 46,244,933.14
其中：营业成本 38,750,844.67 17,458,019.37 98,760,316.33 38,669,944.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 463,059.98 19,895.62 893,231.58 178,794.20
销售费用 822,216.26 720,655.70 1,795,412.37 1,041,049.88
管理费用 8,644,627.53 800,282.71 23,015,641.83 5,451,139.95
财务费用 3,877,279.72 163,694.18 10,104,187.07 711,382.31
资产减值损失 3,287,528.68 31,250.00 3,932,228.30 192,622.66
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 4,936,955.07 4,986,155.07 59,040.00
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 19,727,424.54 1,395,474.87 41,868,181.20 1,160,800.35
号填列）
加：营业外收入 1,005,898.54 6,616,230.54
其中：非流动资产 35,504.94 35,504.94
处置利得
减：营业外支出 16,751.74 50,000.00 17,999.62 62,893.47
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总额 20,716,571.34 1,345,474.87 48,466,412.12 1,097,906.88
以“－”号填列）
减：所得税费用 2,988,727.03 69,322.31 8,690,921.88 1,025,439.89
五、净利润（净亏损以 17,727,844.31 1,276,152.56 39,775,490.24 72,466.99
“－”号填列）
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2015 年第三季度报告
归属于母公司所有者的 11,825,734.29 1,228,467.51 34,041,407.48 55,319.70
净利润
少数股东损益 5,902,110.02 47,685.05 5,734,082.76 17,147.29
六、其他综合收益的税后
净额
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 17,727,844.31 1,276,152.56 39,775,490.24 72,466.99
归属于母公司所有者的 11,825,734.29 1,228,467.51 34,041,407.48 55,319.70
综合收益总额
归属于少数股东的综合 5,902,110.02 47,685.05 5,734,082.76 17,147.29
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 0.08 0.0111 0.23 0.0011
/股)
（二）稀释每股收益(元 0.08 0.0111 0.23 0.0011
/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：易仁涛先生 主管会计工作负责人：李珍玉女士 会计机构负责人：周旭先生
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：武汉道博股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 2,574,056.98 47,950.47 7,968,051.41 3,142,926.90
财务费用 224,758.87 1,419.74 -125,346.37 2,733.78
资产减值损失 2,173,295.00 2,205,623.72 239,502.54
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 83,439,589.43 83,488,789.43 59,040.00
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 78,467,478.58 -49,370.21 73,440,460.67 -3,326,123.22
号填列）
加：营业外收入 35,504.94 35,504.94
其中：非流动资产处置 35,504.94 35,504.94
利得
减：营业外支出 50,000.00 497.38 50,362.06
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以 78,502,983.52 -99,370.21 73,475,468.23 -3,376,485.28
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 78,502,983.52 -99,370.21 73,475,468.23 -3,376,485.28
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
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2015 年第三季度报告
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 78,502,983.52 -99,370.21 73,475,468.23 -3,376,485.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.52 -0.001 0.49 -0.03
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.52 -0.001 0.49 -0.03
股)
法定代表人：易仁涛先生 主管会计工作负责人：李珍玉女士 会计机构负责人：周旭先生
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：武汉道博股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 96,218,259.24 47,251,374.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,775,333.00
收到其他与经营活动有关的现金 32,689,681.63 10,258,588.47
经营活动现金流入小计 134,683,273.87 57,509,962.79
购买商品、接受劳务支付的现金 138,317,144.72 35,440,083.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,344,184.93 2,923,922.19
支付的各项税费 5,675,343.76 2,231,644.80
支付其他与经营活动有关的现金 69,425,158.58 24,000,630.44
经营活动现金流出小计 222,761,831.99 64,596,281.39
经营活动产生的现金流量净额 -88,078,558.12 -7,086,318.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 108,240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 55,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 39,758,213.05 2,048,100.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 39,921,453.05 2,048,100.00
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2015 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,797,310.29 110,450.00
产支付的现金
投资支付的现金 8,625,321.68
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 120,518,863.30
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 122,316,173.59 8,735,771.68
投资活动产生的现金流量净额 -82,394,720.54 -6,687,671.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 161,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 192,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,299,999.78
筹资活动现金流入小计 358,799,999.78
偿还债务支付的现金 111,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,700,218.82 242,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,829,000.66
筹资活动现金流出小计 126,029,219.48 242,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 232,770,780.30 -242,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 62,297,501.64 -14,015,990.28
加：期初现金及现金等价物余额 2,183,083.64 29,954,310.94
六、期末现金及现金等价物余额 64,480,585.28 15,938,320.66
法定代表人：易仁涛先生 主管会计工作负责人：李珍玉女士 会计机构负责人：周旭先生
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2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：武汉道博股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,886,208.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,091,158.11
经营活动现金流入小计 3,091,158.11 5,886,208.23
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,125,654.32 2,126,349.59
支付的各项税费 8,517.21 304,968.16
支付其他与经营活动有关的现金 113,623,648.15 4,507,867.00
经营活动现金流出小计 117,757,819.68 6,939,184.75
经营活动产生的现金流量净额 -114,666,661.57 -1,052,976.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 108,240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 55,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 40,000,000.00 2,048,100.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,163,240.00 2,048,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,704,053.32 110,450.00
产支付的现金
投资支付的现金 8,625,321.68
取得子公司及其他营业单位支付的现 125,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 126,704,053.32 8,735,771.68
投资活动产生的现金流量净额 -86,540,813.32 -6,687,671.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 161,000,000.00
取得借款收到的现金 89,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 250,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 287,030.14
支付其他与筹资活动有关的现金 3,828,050.66
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2015 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 4,115,080.80
筹资活动产生的现金流量净额 245,884,919.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,677,444.31 -7,740,648.20
加：期初现金及现金等价物余额 1,316,888.56 9,794,882.22
六、期末现金及现金等价物余额 45,994,332.87 2,054,234.02
法定代表人：易仁涛先生 主管会计工作负责人：李珍玉女士 会计机构负责人：周旭先生
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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