安信信托股份有限公司
截至2015年9月30日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2015 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情
况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
经公司第七届董事会第九次会议及 2014 年第一次临时股东大会决议审议通过，并经
中国银行业监督管理委员会《关于安信信托增加注册资本及调整股权结构的批复》银
监复【2014】938 号）、中国证券监督管理委员会《关于核准安信信托股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1173 号）核准，公司以非公开发行方
式向特定对象上海国之杰投资发展有限公司发行人民币普通股（A 股）253,846,153
股，发行价为 12.30 元/股，均为现金认购。
截至 2015 年 6 月 29 日止，公司已收到主承销商之海通证券股份有限公司划转的股票
募集款人民币 3,107,307,681.90 元（发行收入人民币 3,122,307,681.90 元，扣除承
销费人民币 14,000,000.00 元、保荐费人民币 1,000,000.00 元）。均以货币出资。
公司发行收入人民币 3,122,307,681.90 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行
费用人民币 18,026,763.07 元后实际募集资金净额为人民币 3,104,280,918.83 元（大
写人民币叁拾壹亿零肆佰贰拾捌万零玖佰壹拾捌元捌角叁分）。其中增加注册资本（股
本）人民币 253,846,153.00 元，增加资本公积-股本溢价人民币 2,850,434,765.83
元。2015 年 6 月 30 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金的实收情况
进行了审验并出具了“信会师报字[2015]第 114442 号”验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管
理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2015 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
募集资金余 募集资金产生 存储
开户银行 开户公司 银行账号 初始存放日 初始存放金额
额 的利息收入 方式
中国民生银行上 安信信托股
692238400 2015-6-29 3,104,280,918.83 307,681.90 851,356.91 活期
海分行营业部 份有限公司
合 计 3,104,280,918.83 307,681.90 851,356.91
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至 2015 年 9 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金总额： 3,104,280,918.83 已累计使用募集资金总额： 3,103,973,236.93
变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： - 2015 年 1-9 月： 3,103,973,236.93
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与募 截止日项目
募集前承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额 集后承诺投资金额 完工程度
金额 金额 金额
的差额
1 充实资本金 充实资本金 3,104,280,918.83 3,104,280,918.83 3,104,280,918.83 3,104,280,918.83 3,104,280,918.83 3,103,973,236.93 307,681.90 99.99%
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2015 年 9 月 30 日止，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
本公司募集资金到位后即用于补充公司资本，其产生的效益无法单独核算。募集资
金到位后充实了公司的资本金，提高了公司净资本水平。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司不存在前次募集资金投资项目的资产运行情况。
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和和其他信息披露文件中披露的有关
内容一致。
六、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2015 年 10 月 30 日批准报出。
安信信托股份有限公司
董事会
二〇一五年十月三十日
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