2015 年第三季度报告
公司代码：600006 公司简称：东风汽车
东风汽车股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱福寿、主管会计工作负责人危雯及会计机构负责人（会计主管人员）叶永青保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 20,403,676,113.26 19,439,252,677.74 4.96
归属于上市公司股 6,400,751,740.89 6,090,907,944.46 5.09
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现 128,009,190.06 -45,041,297.26 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 11,534,333,817.54 12,994,223,998.26 -11.23
归属于上市公司股 331,956,750.21 185,787,913.34 78.68
东的净利润
归属于上市公司股 265,853,193.01 158,265,831.30 67.98
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 5.30 3.07 增加 2.23 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.1660 0.0929 78.69
股）
稀释每股收益（元/ 0.1660 0.0929 78.69
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
-790,907.33 -2,777,668.95 本期处置固定资产损
非流动资产处置损益
益
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但 64,611,783.26 71,828,425.90 本期摊销递延收益进
与公司正常经营业务密切相 营业外收入-政府补
关，符合国家政策规定、按照 助
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关 635,786.88 30,565,612.89 本期持有的股票及基
的有效套期保值业务外，持有 金收益、处置可供出
交易性金融资产、交易性金融 售金融资产收益和持
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负债产生的公允价值变动损 有交易性金融资产的
益，以及处置交易性金融资 公允价值变动损益
产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
-1,625,559.21 2,038,476.19 本期各种罚款及捐赠
除上述各项之外的其他营业 发生的收入与支出；
外收入和支出 本期收到的各项其他
补贴
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
所得税影响额 -9,428,255.71 -18,388,691.59
少数股东权益影响额（税后） -18,189,709.79 -17,162,597.24
合计 35,213,138.10 66,103,557.20
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 195,914
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 售条件股 股份状 数量
份数量 态
境内非国
东风汽车有限公司 1,202,000,000 60.1 0 无
有法人
中央汇金投资有限责
54,766,900 2.74 0 无 国有法人
任公司
银华基金－农业银行
－银华中证金融资产 15,839,000 0.79 0 无 未知
管理计划
南方基金－农业银行
－南方中证金融资产 8,363,081 0.42 0 无 未知
管理计划
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工银瑞信基金－农业
银行－工银瑞信中证 6,299,920 0.31 0 无 未知
金融资产管理计划
中国建设银行股份有
限公司－富国中证新
5,543,249 0.28 0 无 未知
能源汽车指数分级证
券投资基金
中国证券金融股份有
5,033,898 0.25 0 无 未知
限公司
国信证券股份有限公
4,553,500 0.23 0 无 未知
司
中国农业银行－益民
创新优势混合型证券 4,407,578 0.22 0 无 未知
投资基金
中国农业银行股份有
限公司－中证 500 交
3,893,205 0.19 0 无 未知
易型开放式指数证券
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 数量
种类
东风汽车有限公司 1,202,000,000 人民币普通股 1,202,000,000
中央汇金投资有限责任公司 54,766,900 人民币普通股 54,766,900
银华基金－农业银行－银华中
15,839,000 人民币普通股 15,839,000
证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中
8,363,081 人民币普通股 8,363,081
证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工
6,299,920 人民币普通股 6,299,920
银瑞信中证金融资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－
富国中证新能源汽车指数分级 5,543,249 人民币普通股 5,543,249
证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 5,033,898 人民币普通股 5,033,898
国信证券股份有限公司 4,553,500 人民币普通股 4,553,500
中国农业银行－益民创新优势
4,407,578 人民币普通股 4,407,578
混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－
中证 500 交易型开放式指数证 3,893,205 人民币普通股 3,893,205
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是
的说明 否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期末余额 期初余额 变动额 增减变动
（期末-期初） 比例（%）
应收账款 1,871,913,467.42 935,156,272.35 936,757,195.07 100.17
预付账款 380,627,681.93 236,627,631.30 144,000,050.63 60.86
其他应收款 184,812,289.79 293,856,172.98 -109,043,883.19 -37.11
可供出售金融资 83,646,413.89 58,676,397.89 24,970,016.00 42.56
产
其他流动资产 293,908,734.09 217,755,138.44 76,153,595.65 34.97
在建工程 882,291,026.54 410,125,121.55 472,165,904.99 115.13
固定资产清理 314,071.71 2,187,045.56 -1,872,973.85 -85.64
短期借款 8,885,145.64 13,700,000.00 -4,814,854.36 -35.14
应交税费 42,902,001.55 61,944,291.83 -19,042,290.28 -30.74
应付利息 38,893,150.68 0.00 38,893,150.68 不适用
递延收益 430,523,761.77 305,643,722.32 124,880,039.45 40.86
递延所得税负债 19,545,599.05 13,327,428.50 6,218,170.55 46.66
其他综合收益 44,266,037.20 24,448,575.70 19,817,461.50 81.06
项目 本期金额 上年同期金额 变动额 增减变动
（本期-上年同 比例（%）
期）
资产减值损失 45,491,609.87 118,617,170.49 -73,125,560.62 -61.65
公允价值变动损益 19,202.41 -58,263.24 77,465.65 不适用
所得税费用 -52,064,041.87 31,183,503.97 -83,247,545.84 -266.96
经营活动产生的现 128,009,190.06 -45,041,297.26 173,050,487.32 不适用
金流量净额
投资活动产生的现 -219,616,101.05 57,581,410.79 -277,197,511.84 -481.40
金流量净额
筹资活动产生的现 311,903,313.30 131,415,882.30 180,487,431.00 137.34
金流量净额
1、应收账款较期初增加 100.17%，主要原因是本期子公司东风襄阳旅行车有限公司（以下简称“东
风襄旅”）应收新能源车辆政府补贴款增加及常规业务赊销增加所致；
2、预付账款较期初增加 60.86%，主要原因是本期子公司东风襄旅预付新能源电池款增加所致；
3、其他应收款较期初减少 37.11%，主要原因是本期母公司收回东风小康汽车有限公司资产出售
欠款及襄阳市财政局土地收储欠款所致
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4、可供出售金融资产较期初增加 42.56%，主要原因是本期子公司上海嘉华投资有限公司（以下
简称“上海嘉华”）持有的运通四方汽配供应链股份有限公司（以下简称“运通四方”）股票市
值上涨所致；
5、其他流动资产较期初增加 34.97%，主要原因是本期待抵扣进项税增加所致；
6、在建工程较期初增加 115.13%，主要原因是本期子公司郑州日产汽车有限公司（以下简称“郑
州日产”）新增新涂装和常州项目在建工程所致；
7、固定资产清理较期初减少 85.64%，主要原因是本期子公司郑州日产固定资产清理减少所致；
8、短期借款较期初减少 35.14%，主要原因是本期孙公司襄阳东捷华盛汽车销售服务有限公司偿
还借款所致；
9、应付利息本期新增，主要原因是本期母公司计提中期票据利息所致；
10、递延收益较期初增加 40.86%，主要原因是本期母公司和子公司郑州日产收到的与资产相关的
政府补助增加所致；
11、递延所得税负债较期初增加 46.66%，主要原因是本期子公司上海嘉华可供出售金融资产市值
上涨所致；
12、其他综合收益较期初增加 81.06%，主要原因是本期子公司上海嘉华持有的运通四方股票市值
上涨所致；
13、资产减值损失较上年同期减少 61.65%，主要原因是本期对存货及应收款项计提减值准备减少
所致；
14、公允价值变动损益较上年同期增加，主要原因是子公司上海嘉华持有的股票和基金市值变动
所致；
15、所得税费用较上年同期减少 266.96%，主要原因是递延所得税费用减少；
16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因是本期盈利能力改善（新能源车辆
销量增加及国四产品收益提升）、采购降成本及各项费用管控成效显著；
17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 481.40%，主要原因是本期新增固定资产投资
支付增加所致；
18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 137.34%，主要原因是受限资金减少及子公司
郑州日产收到融资租赁设备款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、 公司控股股东东风汽车有限公司于7月10日做出承诺：从即日起6个月内不减持所持有的
公司股份。
2、 公司控股股东一致行动人东风汽车公司计划自 2015 年 7 月 10 起 6 个月内，通过证券公
司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司不少于 5000 万元人民币的股份，并承诺在增持期
间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
截至本报告期末，东风汽车有限公司未减持公司股份，东风汽车公司未增持公司股份。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 东风汽车股份有限公司
法定代表人 朱福寿
日期 2015 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:东风汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,120,076,321.46 4,012,885,169.27
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 79,918,054.36 103,240,422.65
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,496,487,842.63 5,464,130,472.66
应收账款 1,871,913,467.42 935,156,272.35
预付款项 380,627,681.93 236,627,631.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,426,207.92 1,820,534.04
应收股利 202,500,000.00
其他应收款 184,812,289.79 293,856,172.98
买入返售金融资产
存货 2,050,371,385.08 1,721,974,991.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 293,908,734.09 217,755,138.44
流动资产合计 13,682,041,984.68 12,987,446,805.51
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 83,646,413.89 58,676,397.89
持有至到期投资
长期应收款 30,000,000.00
长期股权投资 1,203,910,670.84 1,388,559,987.37
投资性房地产 18,050,165.22 17,544,676.36
固定资产 3,156,331,274.71 3,270,679,322.85
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在建工程 882,291,026.54 410,125,121.55
工程物资
固定资产清理 314,071.71 2,187,045.56
生产性生物资产
油气资产
无形资产 666,860,443.99 697,719,376.43
开发支出
商誉 309,868,490.50 309,868,490.50
长期待摊费用 709,168.96 1,010,280.92
递延所得税资产 369,652,402.22 295,435,172.80
其他非流动资产
非流动资产合计 6,721,634,128.58 6,451,805,872.23
资产总计 20,403,676,113.26 19,439,252,677.74
流动负债：
短期借款 8,885,145.64 13,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,742,757,875.40 4,183,651,762.05
应付账款 3,236,079,357.59 3,824,971,152.69
预收款项 744,126,009.54 561,762,916.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 370,033,545.99 378,645,732.49
应交税费 42,902,001.55 61,944,291.83
应付利息 38,893,150.68
应付股利
其他应付款 1,161,783,340.70 937,416,780.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,008,144,948.65 1,002,570,379.25
其他流动负债
流动负债合计 11,353,605,375.74 10,964,663,014.73
非流动负债：
长期借款 1,420,058.85
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 178,400,478.66
长期应付职工薪酬 6,021,103.90 6,395,125.73
专项应付款 1,700,000.00 1,700,000.00
预计负债 218,195,844.29 235,044,418.96
递延收益 430,523,761.77 305,643,722.32
递延所得税负债 19,545,599.05 13,327,428.50
其他非流动负债
非流动负债合计 855,806,846.52 562,110,695.51
负债合计 12,209,412,222.26 11,526,773,710.24
所有者权益
股本 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 614,614,635.19 614,145,050.47
减：库存股
其他综合收益 44,266,037.20 24,448,575.70
专项储备
盈余公积 704,204,524.20 704,204,524.20
一般风险准备
未分配利润 3,037,666,544.30 2,748,109,794.09
归属于母公司所有者权益合计 6,400,751,740.89 6,090,907,944.46
少数股东权益 1,793,512,150.11 1,821,571,023.04
所有者权益合计 8,194,263,891.00 7,912,478,967.50
负债和所有者权益总计 20,403,676,113.26 19,439,252,677.74
法定代表人：朱福寿 主管会计工作负责人：危雯 会计机构负责人：叶永青
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:东风汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,801,846,836.07 1,347,114,569.90
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,407,984,619.77 1,351,760,088.27
应收账款 1,282,509,841.38 792,312,204.21
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2015 年第三季度报告
预付款项 7,400,959.37 6,705,051.98
应收利息 523,627.91 662,531.10
应收股利 202,500,000.00
其他应收款 47,521,017.30 449,744,150.94
存货 310,150,004.23 406,726,930.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,147,592.96 40,238,207.32
流动资产合计 5,076,584,498.99 4,395,263,733.88
非流动资产：
可供出售金融资产 2,900,000.00 2,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,636,690,103.02 2,807,181,045.23
投资性房地产
固定资产 1,576,062,702.74 1,691,896,265.34
在建工程 247,793,613.59 221,020,288.83
工程物资
固定资产清理 314,071.71 307,965.06
生产性生物资产
油气资产
无形资产 420,287,600.45 442,142,596.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 85,309,258.39 70,541,955.01
其他非流动资产
非流动资产合计 4,969,357,349.90 5,235,990,115.65
资产总计 10,045,941,848.89 9,631,253,849.53
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,053,519,350.43 1,459,242,941.20
应付账款 1,097,762,362.60 1,607,077,186.70
预收款项 81,300,829.08 46,371,071.13
应付职工薪酬 139,526,094.27 146,142,927.81
应交税费 2,220,830.93 4,029,477.71
应付利息 38,893,150.68
应付股利
其他应付款 227,486,538.13 172,925,311.79
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2015 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,003,758,778.70 1,001,356,854.31
其他流动负债
流动负债合计 4,644,467,934.82 4,437,145,770.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 4,752,856.36 4,999,997.74
专项应付款
预计负债 25,138,999.84 22,155,120.21
递延收益 200,235,510.17 192,671,889.58
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 230,127,366.37 219,827,007.53
负债合计 4,874,595,301.19 4,656,972,778.18
所有者权益：
股本 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 637,163,035.03 637,163,035.03
减：库存股
其他综合收益 1,712,700.69 1,712,700.69
专项储备
盈余公积 704,204,524.20 704,204,524.20
未分配利润 1,828,266,287.78 1,631,200,811.43
所有者权益合计 5,171,346,547.70 4,974,281,071.35
负债和所有者权益总计 10,045,941,848.89 9,631,253,849.53
法定代表人：朱福寿 主管会计工作负责人：危雯 会计机构负责人：叶永青
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：东风汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收 3,732,567,264.24 4,032,118,842.08 11,534,333,817.54 12,994,223,998.26
入
其中：营业收 3,732,567,264.24 4,032,118,842.08 11,534,333,817.54 12,994,223,998.26
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2015 年第三季度报告
入
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成 3,795,245,272.13 4,087,576,909.42 11,624,728,907.76 13,100,089,342.03
本
其中：营业成 3,140,998,497.82 3,456,081,609.85 9,718,054,117.28 11,158,661,364.81
本
利息支
出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同准备金
净额
保单红
利支出
分保费
用
营业税 60,576,745.58 72,694,911.60 205,765,784.35 244,334,775.66
金及附加
销售费 229,463,468.71 274,654,672.81 759,276,978.67 884,708,798.81
用
管理费 363,000,225.69 247,638,255.69 927,786,951.95 720,042,030.36
用
财务费 -4,740,767.60 -17,300,154.01 -31,646,534.36 -26,274,798.10
用
资产减 5,947,101.93 53,807,613.48 45,491,609.87 118,617,170.49
值损失
加：公允价 -16,385.00 828,618.86 19,202.41 -58,263.24
值变动收益
（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 63,146,666.95 124,085,511.27 273,366,634.80 357,885,646.61
失以“－”号
填列）
其中：对联营
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2015 年第三季度报告
企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号
填列）
三、营业利润 452,274.06 69,456,062.79 182,990,746.99 251,962,039.60
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外收 64,907,363.39 11,674,408.12 80,433,478.44 23,961,156.92
入
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支 2,712,046.67 6,935,052.61 9,344,245.30 10,264,000.43
出
其中：非流动
资产处置损失
四、利润总额 62,647,590.78 74,195,418.30 254,079,980.13 265,659,196.09
（亏损总额以
“－”号填
列）
减：所得税 -27,641,697.16 5,091,489.19 -52,064,041.87 31,183,503.97
费用
五、净利润（净 90,289,287.94 69,103,929.11 306,144,022.00 234,475,692.12
亏损以“－”
号填列）
归属于母公司 96,147,685.87 63,691,928.13 331,956,750.21 185,787,913.34
所有者的净利
润
少数股东损益 -5,858,397.93 5,412,000.98 -25,812,728.21 48,687,778.78
六、其他综合 19,597,050.00 428,530.50 19,817,461.50 -3,260,935.50
收益的税后净
额
归属母公司所 19,597,050.00 428,530.50 19,817,461.50 -3,260,935.50
有者的其他综
合收益的税后
净额
（一）以后不
能重分类进损
益的其他综合
收益
1.重新计量设
定受益计划净
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2015 年第三季度报告
负债或净资产
的变动
2.权益法下在
被投资单位不
能重分类进损
益的其他综合
收益中享有的
份额
（二）以后将 19,597,050.00 428,530.50 19,817,461.50 -3,260,935.50
重分类进损益
的其他综合收
益
1.权益法下在
被投资单位以
后将重分类进
损益的其他综
合收益中享有
的份额
2.可供出售金 19,597,050.00 428,530.50 19,817,461.50 -3,260,935.50
融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期
投资重分类为
可供出售金融
资产损益
4.现金流量套
期损益的有效
部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合
收益的税后净
额
七、综合收益 109,886,337.94 69,532,459.61 325,961,483.50 231,214,756.62
总额
归属于母公司 115,744,735.87 64,120,458.63 351,774,211.71 182,526,977.84
所有者的综合
收益总额
归属于少数股 -5,858,397.93 5,412,000.98 -25,812,728.21 48,687,778.78
东的综合收益
总额
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2015 年第三季度报告
八、每股收
益：
（一）基本每 0.0481 0.0318 0.1660 0.0929
股收益(元/
股)
（二）稀释每 0.0481 0.0318 0.1660 0.0929
股收益(元/
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：朱福寿 主管会计工作负责人：危雯 会计机构负责人：叶永青
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：东风汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 811,252,606.90 1,188,456,823.13 4,109,073,772.95 4,496,521,658.30
减：营业成本 733,660,223.44 1,106,623,278.26 3,591,564,942.88 4,204,118,293.76
营业税金及 -3,824,119.62 6,247,613.73 15,959,258.22 23,323,946.05
附加
销售费用 18,111,122.93 24,921,397.33 65,492,578.37 67,915,858.49
管理费用 152,073,059.24 120,708,234.09 413,960,165.71 338,351,020.79
财务费用 1,995,020.52 2,934,090.18 10,923,568.97 31,821,247.37
资产减值损 8,775,299.38 -7,386,298.84 53,140,641.97 29,238,310.50
失
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益 64,850,738.69 128,214,249.12 237,409,057.79 352,283,304.41
（损失以“－”
号填列）
其中：对联营
企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏 -34,687,260.30 62,622,757.50 195,441,674.62 154,036,285.75
损以“－”号填
列）
加：营业外收 20,272,284.69 1,241,209.72 31,460,185.55 6,910,835.96
入
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2015 年第三季度报告
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外 1,190,452.36 388,720.85 2,203,687.20 2,839,106.04
支出
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏 -15,605,427.97 63,475,246.37 224,698,172.97 158,108,015.67
损总额以“－”
号填列）
减：所得税 -4,404,094.65 -2,140,462.42 -14,767,303.38 7,405,312.52
费用
四、净利润（净 -11,201,333.32 65,615,708.79 239,465,476.35 150,702,703.15
亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重
分类进损益的其
他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将
重分类进损益的
其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供
出售金融资产损
益
4.现金流量套期
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2015 年第三季度报告
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -11,201,333.32 65,615,708.79 239,465,476.35 150,702,703.15
七、每股收益：
（一）基本每股 -0.0056 0.0328 0.1197 0.0754
收益(元/股)
（二）稀释每股 -0.0056 0.0328 0.1197 0.0754
收益(元/股)
法定代表人：朱福寿 主管会计工作负责人：危雯 会计机构负责人：叶永青
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：东风汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,513,318,492.68 14,170,011,380.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 86,749,304.73 63,226,104.07
收到其他与经营活动有关的现金 658,462,800.38 610,437,353.86
经营活动现金流入小计 13,258,530,597.79 14,843,674,838.38
购买商品、接受劳务支付的现金 10,431,751,460.45 11,932,385,392.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 926,132,460.92 872,651,545.36
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2015 年第三季度报告
支付的各项税费 634,711,629.06 765,735,576.07
支付其他与经营活动有关的现金 1,137,925,857.30 1,317,943,621.82
经营活动现金流出小计 13,130,521,407.73 14,888,716,135.64
经营活动产生的现金流量净额 128,009,190.06 -45,041,297.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 861,815,171.85 1,622,812,523.83
取得投资收益收到的现金 252,918,079.62 241,755,992.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资 944,129.60 6,844,811.09
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 29,993,539.51 17,023,489.15
投资活动现金流入小计 1,145,670,920.58 1,888,436,816.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资 529,821,553.19 133,912,171.93
产支付的现金
投资支付的现金 835,399,023.44 1,696,943,234.01
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 66,445.00
投资活动现金流出小计 1,365,287,021.63 1,830,855,405.94
投资活动产生的现金流量净额 -219,616,101.05 57,581,410.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 44,830,000.00 41,107,805.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 548,786,104.29 260,697,741.30
筹资活动现金流入小计 593,616,104.29 301,905,546.30
偿还债务支付的现金 49,644,854.36 37,081,576.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,029,294.51 19,926,564.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 189,038,642.12 113,481,523.34
筹资活动现金流出小计 281,712,790.99 170,489,664.00
筹资活动产生的现金流量净额 311,903,313.30 131,415,882.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,910,112.85 151,949.52
五、现金及现金等价物净增加额 215,386,289.46 144,107,945.35
加：期初现金及现金等价物余额 3,724,617,389.88 3,664,143,239.04
六、期末现金及现金等价物余额 3,940,003,679.34 3,808,251,184.39
法定代表人：朱福寿 主管会计工作负责人：危雯 会计机构负责人：叶永青
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2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：东风汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,686,358,627.67 4,428,445,600.02
收到的税费返还 2,293,725.06 3,802,111.73
收到其他与经营活动有关的现金 141,465,420.84 48,314,279.04
经营活动现金流入小计 3,830,117,773.57 4,480,561,990.79
购买商品、接受劳务支付的现金 3,044,044,445.88 3,682,458,532.41
支付给职工以及为职工支付的现金 408,338,451.62 368,866,891.01
支付的各项税费 150,799,516.19 140,658,454.57
支付其他与经营活动有关的现金 199,968,359.05 200,295,084.99
经营活动现金流出小计 3,803,150,772.74 4,392,278,962.98
经营活动产生的现金流量净额 26,967,000.83 88,283,027.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 235,000,000.00
取得投资收益收到的现金 205,400,000.00 228,948,061.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资 240,204,820.66 2,189,930.24
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 29,993,539.51 13,788,801.58
投资活动现金流入小计 475,598,360.17 479,926,793.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,936,566.75 13,305,923.51
产支付的现金
投资支付的现金 235,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 66,445.00
投资活动现金流出小计 6,003,011.75 248,305,923.51
投资活动产生的现金流量净额 469,595,348.42 231,620,870.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 60,001,250.59 51,463,786.78
筹资活动现金流入小计 60,001,250.59 51,463,786.78
偿还债务支付的现金
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2015 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,830,083.08 14,829,177.57
支付其他与筹资活动有关的现金 4,988,910.00 102,394,412.34
筹资活动现金流出小计 46,818,993.08 117,223,589.91
筹资活动产生的现金流量净额 13,182,257.51 -65,759,803.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 509,744,606.76 254,144,094.86
加：期初现金及现金等价物余额 1,287,113,319.31 930,136,654.38
六、期末现金及现金等价物余额 1,796,857,926.07 1,184,280,749.24
法定代表人：朱福寿 主管会计工作负责人：危雯 会计机构负责人：叶永青
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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