2015 年第三季度报告
公司代码：600191 公司简称：华资实业
包头华资实业股份有限公司
2015 年第三季度报告
1 / 21
2015 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示 ............................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................. 3
三、 重要事项 ............................................... 6
四、 附录 ................................................... 9
2 / 21
2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋卫东、主管会计工作负责人张世潮及会计机构负责人（会计主管人员）杨荣正
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,688,025,622.15 2,649,226,029.02 1.46
归属于上市公司股东的
2,008,978,888.95 1,917,604,684.35 4.77
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流
-53,784,871.50 -23,115,711.58 -132.68
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 30,713,377.17 155,908,780.06 -80.30
归属于上市公司股东的
154,788,324.60 36,668,074.64 322.13
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 155,183,420.59 25,844,787.48 500.44
利润
3 / 21
2015 年第三季度报告
加权平均净资产收益率
7.88 2.18 增加 5.70 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.3192 0.0756 322.22
稀释每股收益（元/股） 0.3192 0.0756 322.22
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -392,755.99
除上述各项之外的其
-2,340.00
他营业外收入和支出
合计 -395,095.99
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 29,523
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持 比例
售条件股 股份 股东性质
（全称） 股数量 (%) 数量
份数量 状态
包头草原糖业(集
152,717,960 31.49 无 境内非国有法人
团)有限责任公司
包头市实创经济技
85,404,925 17.61 无 境内非国有法人
术开发有限公司
包头市北普实业有
25,332,728 5.22 质押 16,000,000 境内非国有法人
限公司
新时代信托股份有
限公司－润禾 16 号
13,993,899 2.89 无 境内非国有法人
证券投资集合资金
信托计划
易方达资管－浦发
银行－易方达资产
7,924,441 1.63 无 境内非国有法人
－浦发六号资产管
理计划
徐海 4,486,700 0.93 无 境内自然人
杜成强 2,350,826 0.48 无 境内自然人
4 / 21
2015 年第三季度报告
东莞信托有限公司
－东莞信托汇信
1,899,000 0.39 无 境内非国有法人
－金百合 1 号集合
资金信托计划
管颜英 1,727,148 0.36 无 境内自然人
谢建国 1,667,140 0.34 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
包头草原糖业(集团)有限
152,717,960 人民币普通股 152,717,960
责任公司
包头市实创经济技术开发
85,404,925 人民币普通股 85,404,925
有限公司
包头市北普实业有限公司 25,332,728 人民币普通股 25,332,728
新时代信托股份有限公司
－润禾 16 号证券投资集合 13,993,899 人民币普通股 13,993,899
资金信托计划
易方达资管－浦发银行－
易方达资产－浦发六号资 7,924,441 人民币普通股 7,924,441
产管理计划
徐海 4,486,700 人民币普通股 4,486,700
杜成强 2,350,826 人民币普通股 2,350,826
东莞信托有限公司－东莞
信托汇信－金百合 1 号集 1,899,000 人民币普通股 1,899,000
合资金信托计划
管颜英 1,727,148 人民币普通股 1,727,148
谢建国 1,667,140 人民币普通股 1,667,140
2013 年 6 月 15 日国务院国资委下发（国资产权[2013]359 号《关于包头华资
实业股份有限公司间接转让有关问题的批复》，同意包头市国资委将持有草原
上述股东关联关系或一致
糖业 100%国有产权整体转让给潍坊创科实业有限公司，草原糖业不再符合国有
行动的说明
股界定条件，同意取消草原糖业证券帐户的"SS"标识。至此，前三大股草原糖
业、实创经济、北普实业存在关联关系，其余股东、公司未知其关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5 / 21
2015 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目的重大变化情况及原因的说明
资产负债表
期末数 年初数 变动比例(%) 变动原因
报表项目
应收账款 8,777,595.64 14,242,931.51 -38.37 主要是母公司糖销售数量减少所致。
应收股利 16,443,000.00 100.00 本期应收华夏银行分得的现金红利。
其他应收款 52,792,265.02 40,484,093.17 30.40 主要是母公司往来增加所致。
一年以内到期的非流
1,450,874.65 7,692,000.00 -81.14 主要是本期摊销所致。
动资产
应付账款 4,053,477.52 13,836,578.13 -70.70 主要是母公司支付货款所致。
长期借款 67,000,000.00 -100.00 系母公司转入一年内到期的非流动负债所致。
未分配利润 380,378,444.73 230,439,440.13 65.07 本报告期实现利润所致。
二、利润表项目的重大变化情况及原因的说明
变动比例
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动原因
(%)
营业收入 30,713,377.17 155,908,780.06 -80.30 主要系本期母公司糖销量减少所致。
营业成本 31,719,467.85 167,097,334.10 -81.02 主要系本期母公司糖销量减少所致。
销售费用 1,264,084.71 2,007,140.39 -37.02 主要系本期母公司糖销量减少所致。
资产减值损失 17,175,059.27 -507,314.16 3,485.49 主要系本期计提坏账准备所致。
主要是报告期内恒泰证券实现利润大幅
投资收益 236,575,689.89 112,434,968.21 110.41
度增加所致。
营业外收入 22,767.78 10,823,287.16 -99.79 上年同期拨入社保费所致。
营业外支出 417,863.77 100.00 系本报告期处置非流动资产损失所致。
净利润 154,761,653.88 36,624,755.18 322.56 本报告期投资收益大幅度增加所致。
6 / 21
2015 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内公司正在筹划非公开发行 A 股股票事项，该事项已经获得公司第六届董事会第十二
次会议审议通过。发行数量不超过 346,608.3150 万股，募集资金总额不超过 316.8 亿元，定价基
准日为公司第六届董事会第十二次会议决议公告日（即 2015 年 9 月 19 日），发行价格为 9.14 元
/股，扣除发行费用后将用于对华夏人寿保险股份有限公司进行增资。
本次非公开发行 A 股股票的发行对象为包头草原糖业（集团）有限责任公司、九州证券有限
公司拟设立的“九州增发二期”集合资产管理计划、中信信诚资产管理有限公司拟设立的“中信
信诚华实金融投资 1 号”专项资产管理计划、新时代证券股份有限公司拟设立的“新时代华资
实业定增 1 号”集合资产管理计划、深圳前海金鹰资产管理有限公司拟设立的“前海金鹰粤通 36
号”专项资产管理计划、北京郁金香股权投资中心（有限合伙）。本次发行构成关联交易。发行
对象已经与公司签署了附条件生效的《股份认购协议》，拟以现金方式全额认购本次发行的股票。
本次非公开发行 A 股股票事项存在不确定性。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站上公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2012年8月，经包头市政府研究，决定将包头市国资委持有我公司大股东包头草原糖业（集团）
有限责任公司100%的国有产权进行公开挂牌整体转让，经内蒙古产权交易中心、国务院国资委、
中国证监会等有权部门审核确认，最终确认收购人为潍坊创科实业有限公司。该收购人在公告的
《要约收购报告书》中承诺如下：
（一）、关于与上市公司实行“五分开”的承诺
1、保证上市公司资产独立完整
本公司将与上市公司资产严格分开，完全独立经营。保证不发生占用资金、资产等不规范情形。
2、保证上市公司的人员独立
保证上市公司建立并拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，总经理、副总经理、财务
负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬；向上市公司推荐董事、
监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职
权作出人事任免决定。
7 / 21
2015 年第三季度报告
3、保证上市公司财务独立
保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度，独立在
银行开户，依法独立纳税，保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预上市公司的资金使用。
4、保证上市公司机构独立
保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，保证上市公司拥有独立、完整的组织机构。股东大
会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
5、保证上市公司业务独立
保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经
营的能力。不对上市公司的正常经营活动进行干预。
（二）、本次收购对上市公司同业竞争、关联交易承诺
1、本次收购完成后，收购人及其关联方所从事的业务与上市公司间不存在同业竞争或潜在的
同业竞争问题。
2、为避免与上市公司之间未来可能出现的同业竞争，收购人承诺：“本次协议转让完成后，
本公司将不再投资其他与上市公司从事相同或相似业务的企业，或经营其他与上市公司相同或相
似的业务，不进行其他与上市公司具有利益冲突或竞争性的行为，以保障上市公司及其股东的利
益。”
3、为了将来尽量规范和减少关联交易，收购人承诺：“本次股权转让完成后，本公司及其关
联方与上市公司及其控股子公司之间将尽可能避免发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因
而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公开、公平的原则，并严格遵守国家有关法律、
法规、上市规则及上市公司章程，依法签订协议，履行法定程序，保证不通过关联交易损害上市
公司及其股东的合法权益。
4、如违反上述承诺与上市公司及其关联方进行交易，而给上市公司及其关联方造成损失，由
本公司承担赔偿责任。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 包头华资实业股份有限公司
法定代表人 宋卫东
日期 2015 年 10 月 29 日
8 / 21
2015 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:包头华资实业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 92,322,654.49 131,467,089.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 8,777,595.64 14,242,931.51
预付款项 46,958,974.28 64,088,741.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 16,443,000.00
其他应收款 52,792,265.02 40,484,093.17
买入返售金融资产
存货 33,712,121.75 29,286,008.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,450,874.65 7,692,000.00
其他流动资产 440,000,000.00 460,000,000.00
流动资产合计 692,457,485.83 747,260,863.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 743,250,598.45 821,336,998.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 917,479,117.11 741,747,781.88
9 / 21
2015 年第三季度报告
投资性房地产 53,362,858.07 55,459,352.63
固定资产 113,456,193.24 119,238,408.69
在建工程 98,732,652.99 96,465,255.41
工程物资 92,882.94 92,882.94
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,354,330.50 11,009,202.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,633,036.40 1,762,213.22
递延所得税资产 58,206,466.62 54,853,069.94
其他非流动资产
非流动资产合计 1,995,568,136.32 1,901,965,165.45
资产总计 2,688,025,622.15 2,649,226,029.02
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 137,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,053,477.52 13,836,587.13
预收款项 3,855,283.90 3,677,541.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,780,647.18 2,660,681.34
应交税费 -11,379,012.95 -9,688,815.77
应付利息
应付股利 35,364.92 35,364.92
其他应付款 36,330,839.99 39,541,582.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
10 / 21
2015 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 357,000,000.00 291,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 512,676,600.56 478,562,941.31
非流动负债：
长期借款 67,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 3,300,000.00 3,440,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债 156,924,089.90 176,445,689.90
其他非流动负债
非流动负债合计 160,224,089.90 246,885,689.90
负债合计 672,900,690.46 725,448,631.21
所有者权益
股本 484,932,000.00 484,932,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 422,853,459.86 422,853,459.86
减：库存股
其他综合收益 623,671,933.12 682,236,733.12
专项储备
盈余公积 97,143,051.24 97,143,051.24
一般风险准备
未分配利润 380,378,444.73 230,439,440.13
归属于母公司所有者权益合计 2,008,978,888.95 1,917,604,684.35
少数股东权益 6,146,042.74 6,172,713.46
所有者权益合计 2,015,124,931.69 1,923,777,397.81
负债和所有者权益总计 2,688,025,622.15 2,649,226,029.02
法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
11 / 21
2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:包头华资实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 87,903,647.72 127,392,552.16
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,656,628.01 12,142,931.51
预付款项 46,958,974.28 63,554,689.09
应收利息
应收股利 16,443,000.00
其他应收款 45,187,691.43 26,245,459.59
存货 33,712,121.75 29,286,008.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 370,874.65 1,752,000.00
其他流动资产 440,000,000.00 460,000,000.00
流动资产合计 676,232,937.84 720,373,640.79
非流动资产：
可供出售金融资产 713,961,600.00 792,048,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,268,849,117.11 1,093,117,781.88
投资性房地产
固定资产 111,762,804.79 117,231,389.53
在建工程 40,615,255.41 39,065,255.41
工程物资 92,882.94 92,882.94
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,354,330.50 11,009,202.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,633,036.40 1,762,213.22
递延所得税资产 56,723,930.89 53,370,534.21
其他非流动资产
非流动资产合计 2,202,992,958.04 2,107,697,259.48
资产总计 2,879,225,895.88 2,828,070,900.27
12 / 21
2015 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 137,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,407,481.32 13,385,840.93
预收款项 3,855,283.90 3,654,999.13
应付职工薪酬 2,558,894.94 2,435,437.10
应交税费 -13,240,342.81 -11,396,208.13
应付利息
应付股利 35,364.92 35,364.92
其他应付款 180,730,454.98 179,620,245.98
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 357,000,000.00 291,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 654,347,137.25 616,235,679.93
非流动负债：
长期借款 67,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 3,300,000.00 3,440,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债 156,924,089.90 176,445,689.90
其他非流动负债
非流动负债合计 160,224,089.90 246,885,689.90
负债合计 814,571,227.15 863,121,369.83
所有者权益：
股本 484,932,000.00 484,932,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 421,267,201.36 421,267,201.36
减：库存股
其他综合收益 623,671,933.12 682,236,733.12
专项储备
盈余公积 97,143,051.24 97,143,051.24
未分配利润 437,640,483.01 279,370,544.72
所有者权益合计 2,064,654,668.73 1,964,949,530.44
负债和所有者权益总计 2,879,225,895.88 2,828,070,900.27
法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
13 / 21
2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：包头华资实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,492,283.55 43,210,274.78 30,713,377.17 155,908,780.06
其中：营业收入 1,492,283.55 43,210,274.78 30,713,377.17 155,908,780.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 24,313,818.36 71,654,501.37 115,485,713.87 242,421,127.11
其中：营业成本 1,309,279.46 46,455,706.44 31,719,467.85 167,097,334.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 22,552.41 28,425.02 67,657.23 73,529.84
销售费用 424,965.95 586,923.09 1,264,084.71 2,007,140.39
管理费用 14,143,815.81 16,672,057.95 41,434,662.23 50,545,506.76
财务费用 8,077,076.06 7,911,388.87 23,824,782.58 23,204,930.18
资产减值损失 336,128.67 17,175,059.27 -507,314.16
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 20,439,843.86 37,909,392.24 236,575,689.89 112,434,968.21
“－”号填列）
其中：对联营企业和 10,127,918.43 24,574,650.91 175,731,335.23 54,866,025.77
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” -2,381,690.95 9,465,165.65 151,803,353.19 25,922,621.16
号填列）
加：营业外收入 22,767.78 10,823,287.16
其中：非流动资产处 22,767.78
置利得
减：营业外支出 417,863.77
其中：非流动资产处 415,523.77
置损失
四、利润总额（亏损总额以 -2,381,690.95 9,465,165.65 151,408,257.20 36,745,908.32
“－”号填列）
减：所得税费用 -67,190.04 -3,353,396.68 121,153.14
五、净利润（净亏损以 -2,314,500.91 9,465,165.65 154,761,653.88 36,624,755.18
14 / 21
2015 年第三季度报告
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 -2,304,882.11 9,478,035.69 154,788,324.60 36,668,074.64
净利润
少数股东损益 -9,618.80 -12,870.04 -26,670.72 -43,319.46
六、其他综合收益的税后净 -135,739,800.00 12,789,000.00 -58,564,800.00 -3,528,000.00
额
归属母公司所有者的其 -135,739,800.00 12,789,000.00 -58,564,800.00 -3,528,000.00
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进 -135,739,800.00 12,789,000.00 -58,564,800.00 -3,528,000.00
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资 -135,739,800.00 12,789,000.00 -58,564,800.00 -3,528,000.00
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -138,054,300.91 22,254,165.65 96,196,853.88 33,096,755.18
归属于母公司所有者的 -138,044,682.11 22,267,035.69 96,223,524.60 33,140,074.64
综合收益总额
归属于少数股东的综合 -9,618.80 -12,870.04 -26,670.72 -43,319.46
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ -0.0047 0.0195 0.3192 0.0756
股)
（二）稀释每股收益(元/ -0.0047 0.0195 0.3192 0.0756
股)
法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
15 / 21
2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：包头华资实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 537,312.48 42,255,303.71 27,848,463.96 153,043,866.85
减：营业成本 205,981.37 45,722,059.35 28,779,224.58 164,896,392.83
营业税金及附加 5,872.61 5,872.61
销售费用 424,965.95 586,923.09 1,264,084.71 2,007,140.39
管理费用 12,056,195.70 14,094,698.06 35,324,650.72 43,917,815.15
财务费用 8,077,459.10 7,949,109.11 23,830,886.32 23,246,831.03
资产减值损失 268,760.16 15,064,349.92 -484,612.55
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以 20,439,843.86 35,307,984.24 236,575,689.89 109,833,560.21
“－”号填列）
其中：对联营企业和 10,127,918.43 24,574,650.91 175,731,335.23 54,866,025.77
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” -56,205.94 9,204,625.73 160,160,957.60 29,287,987.60
号填列）
加：营业外收入 22,767.78 10,823,287.16
其中：非流动资产处 22,767.78
置利得
减：营业外支出 417,863.77
其中：非流动资产处 415,523.77
置损失
三、利润总额（亏损总额以 -56,205.94 9,204,625.73 159,765,861.61 40,111,274.76
“－”号填列）
减：所得税费用 -67,190.04 -3,353,396.68 121,153.14
四、净利润（净亏损以“－” 10,984.10 9,204,625.73 163,119,258.29 39,990,121.62
号填列）
16 / 21
2015 年第三季度报告
五、其他综合收益的税后净额 -135,739,800.00 12,789,000.00 -58,564,800.00 -3,528,000.00
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损 -135,739,800.00 12,789,000.00 -58,564,800.00 -3,528,000.00
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 -135,739,800.00 12,789,000.00 -58,564,800.00 -3,528,000.00
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -135,728,815.90 21,993,625.73 104,554,458.29 36,462,121.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
17 / 21
2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：包头华资实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,517,653.01 128,119,186.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,980,079.54 34,395,795.33
经营活动现金流入小计 46,497,732.55 162,514,982.22
购买商品、接受劳务支付的现金 43,936,136.76 128,246,579.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,809,737.24 35,731,523.25
支付的各项税费 2,057,205.35 1,911,912.75
支付其他与经营活动有关的现金 42,479,524.70 19,740,678.01
经营活动现金流出小计 100,282,604.05 185,630,693.80
经营活动产生的现金流量净额 -53,784,871.50 -23,115,711.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000,000.00 25,390,000.00
取得投资收益收到的现金 44,401,354.66 77,216,074.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资 50,000.00
18 / 21
2015 年第三季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 344,451,354.66 102,606,074.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,309,647.58 7,055,040.00
产支付的现金
投资支付的现金 280,000,000.00 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 282,309,647.58 57,055,040.00
投资活动产生的现金流量净额 62,141,707.08 45,551,034.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 124,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 124,500,000.00
偿还债务支付的现金 58,500,000.00 70,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,001,270.45 25,858,479.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 87,501,270.45 96,538,479.68
筹资活动产生的现金流量净额 -47,501,270.45 27,961,520.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -39,144,434.87 50,396,843.40
加：期初现金及现金等价物余额 131,467,089.36 261,838,707.78
六、期末现金及现金等价物余额 92,322,654.49 312,235,551.18
法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
19 / 21
2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：包头华资实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 39,143,701.55 125,214,401.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 321,180.05 45,220,423.03
经营活动现金流入小计 39,464,881.60 170,434,824.82
购买商品、接受劳务支付的现金 43,936,136.76 127,886,579.79
支付给职工以及为职工支付的现金 11,581,909.05 35,363,071.78
支付的各项税费 1,969,424.07 1,862,510.45
支付其他与经营活动有关的现金 36,824,150.37 12,775,550.07
经营活动现金流出小计 94,311,620.25 177,887,712.09
经营活动产生的现金流量净额 -54,846,738.65 -7,452,887.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000,000.00 25,390,000.00
取得投资收益收到的现金 44,401,354.66 74,614,666.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资 50,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 344,451,354.66 100,004,666.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,592,250.00 55,040.00
产支付的现金
投资支付的现金 280,000,000.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 281,592,250.00 50,055,040.00
投资活动产生的现金流量净额 62,859,104.66 49,949,626.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 124,500,000.00
20 / 21
2015 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 124,500,000.00
偿还债务支付的现金 58,500,000.00 70,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,001,270.45 25,858,479.68
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 87,501,270.45 96,538,479.68
筹资活动产生的现金流量净额 -47,501,270.45 27,961,520.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -39,488,904.44 70,458,259.71
加：期初现金及现金等价物余额 127,392,552.16 237,910,929.58
六、期末现金及现金等价物余额 87,903,647.72 308,369,189.29
法定代表人：宋卫东 主管会计工作负责人：张世潮 会计机构负责人：杨荣正
4.2 审计报告
□适用 √不适用
21 / 21
首页
微信公众号
证券之星APP
