2015 年第三季度报告
公司代码：600195 公司简称：中牧股份
中牧实业股份有限公司
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡启毅、主管会计工作负责人梁传玉及会计机构负责人（会计主管人员）于雪冬
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
1.5 其他说明
经公司第六届董事会第五次会议审议批准，公司收购了控股股东中国牧工商（集团）总公司
所持有的中牧智合（北京）生物技术有限公司 60%的股权，并于 2015 年 7 月完成该收购事项的工
商变更登记，本报告期的合并报表范围增加了中牧智合（北京）生物技术有限公司。按照同一控
制下企业合并的会计核算要求，公司调整了合并财务报表的年初数或上年数。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年
调整后 调整前 度末增减(%)
总资产 4,597,394,042.50 4,288,047,751.67 4,279,491,074.79 7.21
归属于上市公司股东的净
2,988,962,824.76 2,855,275,981.61 2,850,727,483.65 4.68
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金流量
-124,068,843.33 -43,038,789.76 -36,546,873.69 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月）
（%）
调整后 调整前
营业收入 3,115,576,077.13 2,570,447,416.27 2,570,447,416.27 21.21
归属于上市公司股东的净 229,906,175.71 235,780,841.91 238,867,138.93 -2.49
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利润
归属于上市公司股东的扣
227,931,906.55 231,304,710.65 234,391,007.67 -1.46
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.66 8.65 8.76 减少 0.99 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.5349 0.5486 0.5558 -2.49
稀释每股收益（元/股） 0.5349 0.5486 0.5558 -2.49
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -37,221.87 -338,821.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 308,868.76 1,870,966.28
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 100,251.52 876,065.57
所得税影响额 -135,354.12 -171,053.61
少数股东权益影响额（税后） -18,769.30 -262,887.26
合计 217,774.99 1,974,269.16
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,487
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股
比例(%) 售条件股 股份状 股东性质
（全称） 数量 数量
份数量 态
中国牧工商（集团）总公司 225,020,500 52.35 0 无 0 国有法人
中央汇金投资有限责任公司 7,070,300 1.65 0 未知 未知 其他
交通银行股份有限公司－富国消费主
7,000,000 1.63 0 未知 未知 其他
题混合型证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 5,781,337 1.35 0 未知 未知 其他
中国工商银行股份有限公司－富国医
5,000,000 1.16 0 未知 未知 其他
疗保健行业混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－易方达
瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资 3,608,054 0.84 0 未知 未知 其他
基金
中国人民健康保险股份有限公司－传
3,199,962 0.74 0 未知 未知 其他
统－普通保险产品
中国平安人寿保险股份有限公司－投
2,901,392 0.68 0 未知 未知 其他
连－个险投连
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国信证券股份有限公司 2,659,189 0.62 0 未知 未知 其他
香港中央结算有限公司 2,400,428 0.56 0 未知 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
中国牧工商（集团）总公司 225,020,500 人民币普通股 225,020,500
中央汇金投资有限责任公司 7,070,300 人民币普通股 7,070,300
交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投
7,000,000 人民币普通股 7,000,000
资基金
中国证券金融股份有限公司 5,781,337 人民币普通股 5,781,337
中国工商银行股份有限公司－富国医疗保健行业混合
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混
3,608,054 人民币普通股 3,608,054
合型发起式证券投资基金
中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产
3,199,962 人民币普通股 3,199,962
品
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 2,901,392 人民币普通股 2,901,392
国信证券股份有限公司 2,659,189 人民币普通股 2,659,189
香港中央结算有限公司 2,400,428 人民币普通股 2,400,428
上述股东关联关系 交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金和中国工商银行股份有
或一致行动的说明 限公司－富国医疗保健行业混合型证券投资基金均为富国基金管理有限公司旗下的
基金，存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 变动比率% 说明
应收票据 10,814,120.00 27,669,487.55 -60.92 票据已到期承兑
主要为政府采购货款未到结算期及尚在
应收账款 909,588,997.10 242,371,632.37 275.29
信用期内的应收款项
为扩大生产规模、提高产品品质而增加
在建工程 379,226,835.02 284,409,102.67 33.34
的基建项目投入
开发支出 37,107,564.59 28,484,850.00 30.27 研发投入增加
应付票据 18,406,450.00 98,212,800.00 -81.26 票据已到期支付
预收款项 129,574,102.78 226,738,601.46 -42.85 客户已按合同约定提货
控股子公司乾元浩生物股份有限公司的
应付股利 13,397,120.00 9,297,820.00 44.09
应付股利
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主要为参股子公司厦门金达威集团股份
其他综合收益 2,577,394.08 439,787.85 486.05
有限公司的其他综合收益变动
项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动比率% 说明
主要为上年同期含新合并报表的控股子
公司山东胜利生物工程有限公司的投资
营业外收入 3,058,879.54 5,763,556.35 -46.93
成本小于取得投资时应享有的该公司可
辨认净资产公允价值产生的收益
营业外支出 650,669.51 424,057.57 53.44 主要为固定资产处置损失
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
因筹划收购国内某非关联企业的部分股权，公司股票于2015年9月18日起进入重大资产重组停
牌程序（详见临2015－025号公告），由于股权收购涉及的相关工作难以在短期内完成，经申请，
公司股票自2015年10月19日起继续停牌（详见临2015－029号公告）。停牌期间，本公司与交易对
方签署了《股权合作框架协议书》，按规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，同时
积极推进股权收购相关工作。因有关事项尚存在不确定性，公司股票尚未复牌，公司也将在前期
工作的基础上，继续协调推进相关工作。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司控股股东中国牧工商（集团）总公司（以下简称“中牧总公司”）于 2006 年在公司
股权分置改革中做出如下特别承诺：
①持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。
②在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月
内不超过 5%,在二十四个月内不超过 10%，且承诺上述期限内通过证券交易所挂牌交易出售价格不
低于每股 5.90 元，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金
转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权处理。
③通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之
日起两个工作日内将及时履行公告义务。
④公司将在股权分置改革完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。
截止目前，中牧总公司所持有的中牧股份的股份已全部上市流通，持股总数未发生变化，履
行了在股权分置改革中所做出的关于所持股份限售流通的相关承诺事项。
2014 年 10 月，中牧总公司对上述正在履行的第③、④项承诺的内容进行了修改，内容如下：
①作为中牧股份控股股东，如所持股份发生变动，将按照中国证监会相关规定履行信息披露
义务。
②根据国资委、中国证监会、上海证券交易所等相关规定和要求，在两年内提出中牧股份管
理层中长期激励计划草案。
目前，中牧总公司继续履行修改后承诺事项。
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2、依照上市公司非公开发行申请报送要求，公司实际控制人中国农业发展集团有限公司（以
下简称“中农发集团”）和控股股东中牧总公司于 2012 年 10 月分别出具了《关于避免同业竞争
及规范关联交易的承诺函》，其中：
中农发集团的承诺内容如下：
①中农发集团及其控制的公司或其他经营组织，目前所从事业务与中牧股份主营业务不存在
实质性同业竞争，将来也不会从事与中牧股份主营业务有实质性同业竞争的生产经营活动。如未
来产生或出现与中牧股份主营业务相关的业务及其他商业机会，则在中牧股份提出要求的前提下，
及时将该等业务以公平、公允的市场价格注入中牧股份或者直接将该等商业机会让渡给中牧股份。
②中农发集团与中牧股份及其控股企业之间将规范并尽可能地减少关联交易。对于无法避免
或者有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照
有关法律法规、规范性文件和中牧股份公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法
履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害中牧股份及其他股东的合法权
益。
③中农发集团承诺杜绝一切非法占用中牧股份的资金、资产的行为；杜绝中牧股份为中农发
集团违规提供担保的行为。
中牧总公司的承诺内容如下：
①中牧总公司及其控制的公司或其他经营组织，目前所从事业务与中牧股份主营业务不存在
实质性同业竞争，将来也不会从事与中牧股份主营业务有实质性同业竞争的生产经营活动。如未
来产生或出现与中牧股份主营业务相关的业务及其他商业机会，则在中牧股份提出要求的前提下，
及时将该等业务以公平、公允的市场价格注入中牧股份或者直接将该等商业机会让渡给中牧股份。
②中牧总公司与中牧股份及其控股企业之间将规范并尽可能地减少关联交易。对于无法避免
或者有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照
有关法律法规、规范性文件和中牧股份公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法
履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害中牧股份及其他股东的合法权
益。
③中牧总公司将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及中牧股份公司章程的有关规定
行使股东权利；在中牧股份股东大会对有关涉及中牧总公司的关联交易进行表决时，履行回避表
决的义务。
④中牧总公司承诺杜绝一切非法占用中牧股份的资金、资产的行为；杜绝中牧股份为中牧总
公司违规提供担保的行为。
截止目前，中农发集团和中牧总公司继续履行避免同业竞争及规范关联交易的承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中牧实业股份有限公司
法定代表人 胡启毅
日期 2015 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:中牧实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 328,975,348.41 397,722,365.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 8,665.00 8,665.00
衍生金融资产
应收票据 10,814,120.00 27,669,487.55
应收账款 909,588,997.10 242,371,632.37
预付款项 212,534,926.14 228,604,097.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 128,833,826.65 156,422,712.79
买入返售金融资产
存货 600,665,118.49 774,692,281.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 - 239,531,388.56
流动资产合计 2,191,421,001.79 2,067,022,630.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 34,213,791.20 33,785,425.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 413,411,517.53 405,409,924.41
投资性房地产 229,724.35 241,300.24
固定资产 1,151,767,499.55 1,066,723,226.08
在建工程 379,226,835.02 284,409,102.67
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 316,997,763.27 325,380,033.05
开发支出 37,107,564.59 28,484,850.00
商誉
长期待摊费用 14,032,092.66 16,512,036.70
递延所得税资产 58,986,252.54 60,079,222.48
其他非流动资产
非流动资产合计 2,405,973,040.71 2,221,025,120.83
资产总计 4,597,394,042.50 4,288,047,751.67
流动负债：
短期借款 254,694,526.93 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 18,406,450.00 98,212,800.00
应付账款 263,988,354.72 211,764,283.24
预收款项 129,574,102.78 226,738,601.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 140,995,598.69 120,086,870.61
应交税费 39,010,786.04 22,175,726.20
应付利息 - 1,262,677.77
应付股利 13,397,120.00 9,297,820.00
其他应付款 369,100,646.66 355,796,396.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,229,167,585.82 1,065,335,175.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款 29,434,215.57 26,829,215.57
预计负债
递延收益 18,661,560.42 18,902,966.70
递延所得税负债 926,265.17 926,265.17
其他非流动负债
非流动负债合计 49,022,041.16 46,658,447.44
负债合计 1,278,189,626.98 1,111,993,623.42
所有者权益
股本 429,800,000.00 429,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 910,485,256.39 920,733,195.19
减：库存股
其他综合收益 2,577,394.08 439,787.85
专项储备
盈余公积 237,609,411.86 237,609,411.86
一般风险准备
未分配利润 1,408,490,762.43 1,266,693,586.71
归属于母公司所有者权益合计 2,988,962,824.76 2,855,275,981.61
少数股东权益 330,241,590.76 320,778,146.64
所有者权益合计 3,319,204,415.52 3,176,054,128.25
负债和所有者权益总计 4,597,394,042.50 4,288,047,751.67
法定代表人：胡启毅 主管会计工作负责人：梁传玉 会计机构负责人：于雪冬
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:中牧实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 117,969,198.66 145,363,582.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,753,718.00
应收账款 532,488,550.86 152,507,162.83
预付款项 153,142,991.30 140,945,351.14
应收利息 7,619,315.27 -
应收股利 44,392,300.00 34,267,100.00
其他应收款 609,129,104.10 604,185,675.13
存货 273,210,686.70 265,415,989.01
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划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,100,000.00
流动资产合计 1,737,952,146.89 1,546,538,578.63
非流动资产：
可供出售金融资产 30,213,791.20 29,785,425.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 780,214,337.17 771,031,405.37
投资性房地产 34,644,985.98 35,996,433.75
固定资产 670,472,028.81 573,076,864.31
在建工程 364,193,297.85 271,758,790.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 187,101,026.86 192,752,804.76
开发支出 2,157,607.00 525,327.54
商誉
长期待摊费用 11,382,984.70 12,788,254.46
递延所得税资产 51,827,126.21 51,488,480.97
其他非流动资产
非流动资产合计 2,132,207,185.78 1,939,203,786.73
资产总计 3,870,159,332.67 3,485,742,365.36
流动负债：
短期借款 224,694,526.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,125,000.00
应付账款 181,926,429.47 158,389,805.55
预收款项 74,350,326.04 109,533,946.63
应付职工薪酬 111,055,081.07 103,151,104.59
应交税费 29,056,180.50 10,816,754.23
应付利息
应付股利
其他应付款 294,008,974.71 259,685,566.03
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 916,216,518.72 641,577,177.03
非流动负债：
长期借款
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2015 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 29,434,215.57 26,829,215.57
预计负债
递延收益 3,323,158.00 3,323,158.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 32,757,373.57 30,152,373.57
负债合计 948,973,892.29 671,729,550.60
所有者权益：
股本 429,800,000.00 429,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 869,489,808.99 875,189,249.81
减：库存股
其他综合收益 2,577,394.08 439,787.85
专项储备
盈余公积 237,609,411.86 237,609,411.86
未分配利润 1,381,708,825.45 1,270,974,365.24
所有者权益合计 2,921,185,440.38 2,814,012,814.76
负债和所有者权益总计 3,870,159,332.67 3,485,742,365.36
法定代表人：胡启毅 主管会计工作负责人：梁传玉 会计机构负责人：于雪冬
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：中牧实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,027,340,945.66 989,906,614.69 3,115,576,077.13 2,570,447,416.27
其中：营业收入 1,027,340,945.66 989,906,614.69 3,115,576,077.13 2,570,447,416.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 921,606,675.29 896,375,662.44 2,856,993,415.13 2,329,731,542.07
其中：营业成本 720,522,553.41 711,536,786.30 2,331,524,801.71 1,866,224,300.81
利息支出
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2015 年第三季度报告
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,528,105.35 2,789,268.95 8,988,010.02 8,775,228.22
销售费用 111,188,545.08 108,470,603.57 281,685,608.09 252,173,379.97
管理费用 81,859,528.58 67,264,811.95 224,346,208.00 192,985,615.86
财务费用 2,948,253.26 1,974,530.37 5,794,967.50 4,869,229.64
资产减值损失 1,559,689.61 4,339,661.30 4,653,819.81 4,703,787.57
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
7,729,585.06 13,101,213.63 34,834,856.10 41,133,483.51
填列）
其中：对联营企业和合营企
7,729,585.06 13,101,213.63 32,063,869.30 41,602,483.51
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
113,463,855.43 106,632,165.88 293,417,518.10 281,849,357.71
列）
加：营业外收入 514,242.87 910,488.28 3,058,879.54 5,763,556.35
其中：非流动资产处置利得 650.00 77,801.03 18,974.74 309,054.43
减：营业外支出 142,344.46 131,705.98 650,669.51 424,057.57
其中：非流动资产处置损失 37,871.87 544.40 357,796.56 186,047.47
四、利润总额（亏损总额以“－”
113,835,753.84 107,410,948.18 295,825,728.13 287,188,856.49
号填列）
减：所得税费用 20,722,848.63 20,020,821.11 48,727,508.30 47,737,919.30
五、净利润（净亏损以“－”号填
93,112,905.21 87,390,127.07 247,098,219.83 239,450,937.19
列）
归属于母公司所有者的净利润 84,762,158.69 83,290,188.96 229,906,175.71 235,780,841.91
少数股东损益 8,350,746.52 4,099,938.11 17,192,044.12 3,670,095.28
六、其他综合收益的税后净额 989,143.37 186,465.20 2,137,606.23 33,930.05
归属母公司所有者的其他综合收
989,143.37 186,465.20 2,137,606.23 33,930.05
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
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2015 年第三季度报告
（二）以后将重分类进损益的
989,143.37 186,465.20 2,137,606.23 33,930.05
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益 1,758,186.33 - 1,709,240.23
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-769,042.96 186,465.20 428,366.00 33,930.05
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 94,102,048.58 87,576,592.27 249,235,826.06 239,484,867.24
归属于母公司所有者的综合收益
85,751,302.06 83,476,654.16 232,043,781.94 235,814,771.96
总额
归属于少数股东的综合收益总额 8,350,746.52 4,099,938.11 17,192,044.12 3,670,095.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1972 0.1938 0.5349 0.5486
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1972 0.1938 0.5349 0.5486
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-5,987,231.34 元, 上期
被合并方实现的净利润为： -3,086,297.02 元。
法定代表人：胡启毅 主管会计工作负责人：梁传玉 会计机构负责人：于雪冬
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：中牧实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 456,424,470.96 456,912,187.81 1,138,886,202.58 1,209,311,801.76
减：营业成本 244,698,240.94 253,222,239.43 652,552,827.42 707,131,698.35
营业税金及附加 1,660,789.14 1,329,831.22 3,541,268.53 4,758,174.04
销售费用 71,266,122.37 71,890,154.98 172,333,215.28 168,789,822.46
管理费用 40,522,964.77 38,239,494.56 119,495,983.04 112,892,835.33
财务费用 462,350.42 -2,781,390.20 -3,137,205.79 -3,252,450.78
资产减值损失 1,500,000.00 4,000,000.00 2,257,861.10 4,703,787.57
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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2015 年第三季度报告
投资收益（损失以“－”号
6,851,165.46 21,077,320.72 41,592,896.80 48,054,579.42
填列）
其中：对联营企业和合营企
6,851,165.46 11,978,220.72 28,696,710.00 38,955,479.42
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
103,165,168.78 112,089,178.54 233,435,149.80 262,342,514.21
列）
加：营业外收入 195,388.22 140,509.50 1,649,596.85 1,813,730.38
其中：非流动资产处置利得 - 4,000.00 2,032.00 219,665.41
减：营业外支出 61,153.15 21,159.52 167,452.00 148,889.41
其中：非流动资产处置损失 37,871.87 168.40 37,871.87 99,106.21
三、利润总额（亏损总额以“－”
103,299,403.85 112,208,528.52 234,917,294.65 264,007,355.18
号填列）
减：所得税费用 19,718,566.50 19,379,812.64 36,073,834.44 39,245,695.38
四、净利润（净亏损以“－”号填
83,580,837.35 92,828,715.88 198,843,460.21 224,761,659.80
列）
五、其他综合收益的税后净额 989,143.37 186,465.20 2,137,606.23 33,930.05
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
989,143.37 186,465.20 2,137,606.23 33,930.05
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中 1,758,186.33 1,709,240.23
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
-769,042.96 186,465.20 428,366.00 33,930.05
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 84,569,980.72 93,015,181.08 200,981,066.44 224,795,589.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：胡启毅 主管会计工作负责人：梁传玉 会计机构负责人：于雪冬
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：中牧实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,472,300,467.82 2,302,712,298.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,273,888.21 363,465.52
收到其他与经营活动有关的现金 57,557,865.32 67,882,422.74
经营活动现金流入小计 2,536,132,221.35 2,370,958,186.34
购买商品、接受劳务支付的现金 1,835,233,624.45 1,653,735,950.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 309,848,785.02 296,466,641.84
支付的各项税费 169,657,077.08 143,785,845.67
支付其他与经营活动有关的现金 345,461,578.13 320,008,538.17
经营活动现金流出小计 2,660,201,064.68 2,413,996,976.10
经营活动产生的现金流量净额 -124,068,843.33 -43,038,789.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 82,000.00
取得投资收益收到的现金 22,179,177.60 23,822,060.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
587,473.00 133,700.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 203,065,077.87
投资活动现金流入小计 225,831,728.47 24,037,760.00
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2015 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
236,455,295.21 230,911,050.11
产支付的现金
投资支付的现金 6,668,911.20 60,978,702.68
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 243,124,206.41 291,889,752.79
投资活动产生的现金流量净额 -17,292,477.94 -267,851,992.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 209,000,000.00 142,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00
筹资活动现金流入小计 209,000,000.00 192,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,133,555.50 261,698,943.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96,252,140.10 80,564,540.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 111,000,000.00
筹资活动现金流出小计 136,385,695.60 453,263,483.92
筹资活动产生的现金流量净额 72,614,304.40 -261,263,483.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 27.63
五、现金及现金等价物净增加额 -68,747,016.87 -572,154,238.84
加：期初现金及现金等价物余额 397,722,365.28 961,770,689.76
六、期末现金及现金等价物余额 328,975,348.41 389,616,450.92
法定代表人：胡启毅 主管会计工作负责人：梁传玉 会计机构负责人：于雪冬
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：中牧实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 826,361,581.87 1,088,026,963.92
收到的税费返还 1,608,161.52 290,115.32
收到其他与经营活动有关的现金 54,889,438.93 59,527,963.32
经营活动现金流入小计 882,859,182.32 1,147,845,042.56
购买商品、接受劳务支付的现金 554,462,072.54 594,951,909.20
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2015 年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 184,811,594.22 173,243,702.54
支付的各项税费 59,832,322.39 71,389,619.75
支付其他与经营活动有关的现金 203,443,182.44 435,639,485.35
经营活动现金流出小计 1,002,549,171.59 1,275,224,716.84
经营活动产生的现金流量净额 -119,689,989.27 -127,379,674.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 22,179,177.60 23,822,060.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
203,425.00 88,350.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 202,770,527.87
投资活动现金流入小计 225,153,130.47 23,910,410.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
195,177,547.69 192,837,146.75
产支付的现金
投资支付的现金 6,668,911.20 63,525,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 201,846,458.89 256,362,146.75
投资活动产生的现金流量净额 23,306,671.58 -232,451,736.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 159,000,000.00 120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 159,000,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 133,555.50 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89,877,510.67 69,942,955.71
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 90,011,066.17 129,942,955.71
筹资活动产生的现金流量净额 68,988,933.83 -9,942,955.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,394,383.86 -369,774,366.74
加：期初现金及现金等价物余额 145,363,582.52 605,805,899.55
六、期末现金及现金等价物余额 117,969,198.66 236,031,532.81
法定代表人：胡启毅 主管会计工作负责人：梁传玉 会计机构负责人：于雪冬
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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