中国太保：2015年第三季度报告_股票频道

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.

2015 年第三季度报告

（股票代码：601601）

601601 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告

§1 重要提示 ....................................................................................................................................................... 2

§2 主要财务数据及股东变化 ........................................................................................................................... 2

§3 季度经营分析 ............................................................................................................................................... 3

§4 重要事项 ....................................................................................................................................................... 5

§5 附录 ............................................................................................................................................................... 8

601601 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本公司第七届董事会第十一次会议于 2015 年 10 月 30 日审议通过了本公司《2015 年

第三季度报告》。应出席会议的董事 13 人，亲自出席会议的董事 13 人。

1.3 本公司 2015 年第三季度报告所载财务资料根据中国企业会计准则编制，且未经审计。

1.4 本公司董事长高国富先生、财务负责人潘艳红女士、总精算师张远瀚先生及会计机构

负责人徐蓁女士保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 主要财务数据及股东变化

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币百万元

本报告期末比上年度

2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

年末增/(减)(%)

总资产 908,735 825,100 10.1

注

股东权益 127,014 117,131 8.4

注

每股净资产(元) 14.02 12.93 8.4

2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月比上年同期增/(减)(%)

经营活动产生的现金流量净额 24,305 30,656 (20.7)

每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.68 3.38 (20.7)

2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月比上年同期增/(减)(%)

营业收入 193,301 165,666 16.7

注

净利润 15,036 8,960 67.8

注

基本每股收益(元) 1.66 0.99 67.8

注

稀释每股收益(元) 1.66 0.99 67.8

扣除非经常性损益的净利润注 14,982 8,903 68.3

注

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 1.65 0.98 68.3

注

加权平均净资产收益率(%) 12.3 8.5 +3.8pt

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)注 12.2 8.4 +3.8pt

注：以归属于母公司股东的数据填列

2.2 扣除非经常性损益项目和金额

单位：人民币百万元

非经常性损益项目 2015 年 7-9 月 2015 年 1-9 月

非流动资产处置收益 21 26

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、

37 44

按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8 8

所得税影响额 (17) (21)

少数股东权益影响额（税后） (3) (3)

合计 46 54

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2.3 截至报告期末股东总数、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东的持股情况

单位：股

报告期末股东总数：141,326 家（其中 A 股股东 135,553 家，H 股股东 5,773 家）

报告期末前十名股东持股情况

持有有限售

持股比报告期内增质押或冻结股份

股东名称持股总数条件股份数

例（%）减（+,-）的股份数量种类

量

香港中央结算（代理人）有限公司 30.59 2,772,348,236 -26,200 - - H股

华宝投资有限公司 14.17 1,284,277,846 - - 189,717,800 A 股

申能（集团）有限公司 13.52 1,225,082,034 - - - A股

上海海烟投资管理有限公司 5.17 468,828,104 - - - A股

上海国有资产经营有限公司 4.68 424,099,214 - - - A股

中国证券金融股份有限公司 2.99 270,954,900 +270,854,900 - - A股

上海久事公司 2.77 250,949,460 - - - A股

云南红塔集团有限公司 1.73 156,684,390 - - - A股

中央汇金投资有限责任公司 1.22 110,741,200 +110,741,200 - - A股

香港中央结算有限公司 1.16 105,379,031 +18,838,391 - - A股

报告期末前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

香港中央结算（代理人）有限公司 2,772,348,236 H股

华宝投资有限公司 1,284,277,846 A股

申能（集团）有限公司 1,225,082,034 A股

上海海烟投资管理有限公司 468,828,104 A股

上海国有资产经营有限公司 424,099,214 A股

中国证券金融股份有限公司 270,954,900 A股

上海久事公司 250,949,460 A股

云南红塔集团有限公司 156,684,390 A股

中央汇金投资有限责任公司 110,741,200 A股

香港中央结算有限公司 105,379,031 A股

香港中央结算（代理人）有限公司是香港中央结算有限公司的全资附属

上述股东关联关系或一致行动关系的说明公司，两者之间存在关联关系。

除上述外，本公司未知上述股东存在其他关联关系或一致行动关系。

注：

1、截至报告期末，本公司未发行优先股。

2、前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（A 股）和香港中央证券登记有限公司（H 股）

的登记股东名册排列。

3、香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为代客户持有。因联交所并不要求客户向香港中央结算（代理人）有限

公司申报所持有股份是否有质押及冻结情况，因此香港中央结算（代理人）有限公司无法统计或提供质押或冻结的股

份数量。根据证券及期货条例第 XV 部的规定，当其持有股份的性质发生变化（包括股份被质押），大股东要向联交所

及公司发出通知。截至报告期末，公司未知悉大股东根据证券及期货条例第 XV 部发出的上述通知。

4、香港中央结算有限公司为沪港股票市场交易互联互通机制试点（沪港通）股票的名义持有人。

§3 季度经营分析

2015 年前三季度，本公司实现保险业务收入 1,604.18 亿元，同比增长 5.9%。其中：

太保寿险实现业务收入 895.52 亿元，同比增长 10.9%；太保产险实现业务收入 707.93 亿

元，同比增长 0.2%。

太保寿险

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2015 年前三季度，太保寿险实现业务收入 895.52 亿元，同比增长 10.9%，其中：新

保业务收入 317.60 亿元，续期业务收入 577.92 亿元。个人业务保持较快增长，实现新保

业务收入 247.80 亿元，同比增长 66.5%。

单位：人民币百万元

截至 9 月 30 日止 9 个月 2015 年 2014 年同比(%)

个人业务

保险业务收入 75,560 57,379 31.7

新保业务 24,780 14,887 66.5

期缴 23,924 13,994 71.0

趸缴 856 893 (4.1)

续期业务 50,780 42,492 19.5

法人渠道业务

保险业务收入 13,992 23,376 (40.1)

新保业务 6,980 13,487 (48.2)

期缴 954 1,170 (18.5)

趸缴 6,026 12,317 (51.1)

续期业务 7,012 9,889 (29.1)

合计 89,552 80,755 10.9

注：去年同期数据已重述。

太保产险

2015 年前三季度，太保产险实现业务收入 707.93 亿元，同比增长 0.2%，其中：车险

业务收入 546.32 亿元，同比增长 0.4%；非车险业务收入 161.61 亿元，同比下降 0.6%。

电网销业务保持较快发展，收入达到 130.30 亿元，同比增长 12.2%；交叉销售业务收入

为 30.98 亿元，同比增长 14.5%，电网销及交叉销售收入占太保产险业务收入的比例达到

22.8%。

单位：人民币百万元

截至 9 月 30 日止 9 个月 2015 年 2014 年同比(%)

保险业务收入 70,793 70,664 0.2

机动车辆险 54,632 54,410 0.4

非机动车辆险 16,161 16,254 (0.6)

资产管理业务

截至 2015 年 9 月 30 日，集团管理资产达到 10,684.15 亿元，较上年末增长 17.3%，

其中：集团投资资产 8,382.18 亿元，较上年末增长 10.0%；第三方管理资产 2,301.97 亿元，

较上年末增长 54.9%。

单位：人民币百万元

2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日变动(%)

集团管理资产 1,068,415 910,542 17.3

集团投资资产 838,218 761,886 10.0

第三方管理资产 230,197 148,656 54.9

太保资产第三方管理资产 145,853 89,841 62.3

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长江养老投资管理资产 84,344 58,815 43.4

集团投资资产投资组合

单位：人民币百万元

占比占比较上年金额较上年

2015 年 9 月 30 日

(%) 末变化(pt) 末增减(%)

投资资产（合计） 838,218 100.0 - 10.0

按投资对象分

固定收益类 701,831 83.7 (3.0) 6.2

－债券投资 431,119 51.4 (3.8) 2.6

－定期存款 165,489 19.8 (1.9) -

－债权投资计划 50,719 6.1 (0.2) 6.6

－理财产品注 1 22,109 2.6 1.4 134.0

－优先股 8,699 1.0 1.0 /

注2

－其他固定收益投资 23,696 2.8 0.5 32.9

权益投资类 99,980 11.9 1.3 24.1

－基金 42,246 5.0 0.6 26.5

－股票 30,426 3.6 (0.2) 4.8

注1

－理财产品 11,627 1.4 0.4 54.8

－优先股 1,900 0.2 0.2 /

－其他权益投资注 3 13,781 1.7 0.3 29.8

投资性房地产 6,399 0.8 (0.1) (2.5)

现金及现金等价物 30,008 3.6 1.8 113.7

按投资目的分

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 21,601 2.6 0.3 21.6

可供出售金融资产 193,939 23.1 1.2 16.4

持有至到期投资 311,645 37.2 (3.8) (0.1)

长期股权投资 270 - - 2.3

注4

贷款及其他 310,763 37.1 2.3 17.2

注：

1、理财产品包括商业银行理财产品、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划及银行业金融机构信贷

资产支持证券等。

2、其他固定收益投资包括存出资本保证金及保户质押贷款等。

3、其他权益投资包括非上市股权等。

4、贷款及其他主要包括定期存款、货币资金、买入返售金融资产、保户质押贷款、存出资本保证金、归入贷款及应收

款的投资及投资性房地产等。

§4 重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□ 不适用

单位：人民币百万元

2015 年 9 月 2014 年 12 月变动幅度

资产负债表项目主要变动原因

30 日 31 日 (%)

货币资金 17,611 11,220 57.0 时点因素

买入返售金融资产 12,397 2,822 339.3 短期资金融出业务增加

应收保费 8,177 4,703 73.9 业务增长及时点因素

保户质押贷款 17,758 12,253 44.9 业务增长

归入贷款及应收款的投资 85,171 61,259 39.0 债权投资计划、理财产品投资增加

递延所得税资产 253 148 70.9 投资资产公允价值下降

预收保费 3,944 7,860 (49.8) 时点因素

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应付手续费及佣金 3,592 2,199 63.3 业务增长及时点因素

应交税费 5,746 3,029 89.7 业务增长及盈利季节性变动因素

应付利息 534 366 45.9 应付次级债利息增加

保费准备金 145 111 30.6 业务增长及时点因素

递延所得税负债 1,087 1,628 (33.2) 投资资产公允价值下降

其他负债 21,462 8,879 141.7 应付第三方产品委托人款项增加

2015 年 2014 年变动幅度

利润表项目主要变动原因

1-9 月 1-9 月 (%)

分保费收入 168 116 44.8 分入业务增长

提取未到期责任准备金 (698) (5,756) (87.9) 保险业务增速下降

投资收益 43,830 28,538 53.6 买卖价差收益增加

对联营企业和合营企业的投资收益 8 - / 权益法核算 2014 年 4 季度新增联营企业

公允价值变动(损失)/收益 (1,343) 672 (299.9) 交易性金融资产市值波动

摊回保险责任准备金 706 1,103 (36.0) 业务变化影响

提取保费准备金 (35) (20) 75.0 业务增长

保单红利支出 (5,111) (3,584) 42.6 业务增长

其他业务成本 (3,064) (2,125) 44.2 保户投资款支出增加

计提资产减值准备 (434) (3,865) (88.8) 投资资产减值准备减少

所得税 (5,511) (2,814) 95.8 应税利润增加

其他综合损益 (624) 7,235 (108.6) 可供出售金融资产公允价值波动

4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用√不适用

4.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□ 适用√不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变

动的警示及原因说明

□ 适用√不适用

释义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

本公司﹑公司﹑集团中国太平洋保险（集团）股份有限公司

太保寿险中国太平洋人寿保险股份有限公司，是中国太平洋保险（集团）股份有限公司的控股子公司

太保产险中国太平洋财产保险股份有限公司，是中国太平洋保险（集团）股份有限公司的控股子公司

太保资产太平洋资产管理有限责任公司，是中国太平洋保险（集团）股份有限公司的控股子公司

长江养老长江养老保险股份有限公司，是中国太平洋保险（集团）股份有限公司的控股子公司

联交所香港联合交易所有限公司

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证券及期货条例证券及期货条例（香港法例第 571 章），经不时修订或补充

大股东具有《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）下的含义，指拥有公司股本权益的人，而其

拥有权益的面值不少于公司有关股本面值的 5%

元人民币元

pt 百分点

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

法定代表人：高国富

2015 年 10 月 31 日

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§5 附录

5.1

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：中国太平洋保险(集团)股份有限公司

单位：人民币百万元

项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

(未经审计) (经审计)

资产

货币资金 17,611 11,220

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 21,601 17,764

买入返售金融资产 12,397 2,822

应收保费 8,177 4,703

应收代位追偿款 1 -

应收分保账款 3,363 3,654

应收利息 17,228 15,232

应收分保未到期责任准备金 4,523 4,144

应收分保未决赔款准备金 6,276 6,150

应收分保寿险责任准备金 779 926

应收分保长期健康险责任准备金 6,697 5,947

保户质押贷款 17,758 12,253

定期存款 165,489 165,562

可供出售金融资产 193,939 166,601

持有至到期投资 311,645 311,998

归入贷款及应收款的投资 85,171 61,259

长期股权投资 270 264

存出资本保证金 5,938 5,580

投资性房地产 6,399 6,563

固定资产 9,079 8,993

在建工程 3,776 3,448

无形资产 869 944

商誉 962 962

独立账户资产 36 -

递延所得税资产 253 148

其他资产 8,498 7,963

资产总计 908,735 825,100

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合并资产负债表（续）

2015 年 9 月 30 日

编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

单位：人民币百万元

项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

(未经审计) (经审计)

负债和股东权益

卖出回购金融资产款 34,884 26,908

预收保费 3,944 7,860

应付手续费及佣金 3,592 2,199

应付分保账款 4,607 3,577

应付职工薪酬 2,287 2,472

应交税费 5,746 3,029

应付利息 534 366

应付赔付款 13,757 12,788

应付保单红利 17,909 16,024

保户储金及投资款 40,198 35,738

未到期责任准备金 40,273 39,190

未决赔款准备金 35,925 31,548

寿险责任准备金 513,561 476,575

长期健康险责任准备金 19,860 17,330

保费准备金 145 111

长期借款 186 187

应付次级债 19,496 19,496

独立账户负债 36 -

递延所得税负债 1,087 1,628

其他负债 21,462 8,879

负债合计 779,489 705,905

股本 9,062 9,062

资本公积 66,742 66,742

其他综合损益 4,898 5,520

盈余公积 3,574 3,574

一般风险准备 5,539 5,539

未分配利润 37,199 26,694

归属于母公司股东权益合计 127,014 117,131

少数股东权益 2,232 2,064

股东权益合计 129,246 119,195

负债和股东权益总计 908,735 825,100

公司法定代表人：高国富主管会计工作负责人：潘艳红会计机构负责人：徐蓁

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母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

单位：人民币百万元

项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

(未经审计) (经审计)

资产

货币资金 169 389

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 90 20

买入返售金融资产 150 100

应收利息 396 429

定期存款 1,507 3,860

可供出售金融资产 20,858 15,530

持有至到期投资 900 965

归入贷款及应收款的投资 248 1,130

长期股权投资 62,079 62,079

投资性房地产 2,206 2,271

固定资产 356 394

在建工程 2,268 2,049

无形资产 61 65

其他资产 199 199

资产总计 91,487 89,480

负债和股东权益

卖出回购金融资产款 960 70

应付手续费及佣金 1 -

应付职工薪酬 142 167

应交税费 229 153

递延所得税负债 20 6

其他负债 313 695

负债合计 1,665 1,091

股本 9,062 9,062

资本公积 66,164 66,164

其他综合损益 258 252

盈余公积 3,270 3,270

未分配利润 11,068 9,641

股东权益合计 89,822 88,389

负债和股东权益总计 91,487 89,480

公司法定代表人：高国富主管会计工作负责人：潘艳红会计机构负责人：徐蓁

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5.2

合并利润表

2015 年 1-9 月

编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

单位：人民币百万元

项目 2015 年 7-9 月 2015 年 1-9 月 2014 年 7-9 月 2014 年 1-9 月

(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)

一、营业收入 58,787 193,301 51,521 165,666

已赚保费 47,245 149,307 39,574 135,202

保险业务收入 49,527 160,418 43,073 151,486

其中：分保费收入 37 168 74 116

减：分出保费 (3,068) (10,413) (3,052) (10,528)

提取未到期责任准备金 786 (698) (447) (5,756)

投资收益 12,600 43,830 10,994 28,538

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

(10) 8 - -

公允价值变动(损失)/收益 (1,621) (1,343) 506 672

汇兑收益 79 76 10 76

其他业务收入 484 1,431 437 1,178

二、营业支出 (53,631) (172,576) (48,792) (153,823)

退保金 (4,133) (21,270) (7,102) (23,402)

赔付支出 (20,818) (61,667) (16,679) (48,968)

减：摊回赔付支出 1,880 5,442 1,998 6,024

提取保险责任准备金 (13,696) (42,504) (13,211) (40,502)

减：摊回保险责任准备金 785 706 1,063 1,103

提取保费准备金 (14) (35) (10) (20)

保单红利支出 (1,815) (5,111) (1,331) (3,584)

分保费用 (8) (22) (10) (20)

营业税金及附加 (1,510) (4,994) (1,318) (4,175)

手续费及佣金支出 (6,304) (19,593) (4,615) (15,581)

业务及管理费 (7,089) (20,562) (6,712) (19,664)

减：摊回分保费用 748 2,551 843 3,213

利息支出 (580) (2,019) (878) (2,257)

其他业务成本 (780) (3,064) (695) (2,125)

计提资产减值准备 (297) (434) (135) (3,865)

三、营业利润 5,156 20,725 2,729 11,843

加：营业外收入 82 113 26 105

减：营业外支出 (16) (35) (11) (25)

四、利润总额 5,222 20,803 2,744 11,923

减：所得税 (1,417) (5,511) (594) (2,814)

五、净利润 3,805 15,292 2,150 9,109

归属于母公司股东的净利润 3,741 15,036 2,112 8,960

少数股东损益 64 256 38 149

六、每股收益

（一）基本每股收益(元/股) 0.41 1.66 0.23 0.99

（二）稀释每股收益(元/股) 0.41 1.66 0.23 0.99

七、其他综合损益 (5,423) (624) 3,020 7,235

以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的

其他综合收益

(5,423) (624) 3,020 7,235

权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

(15) - - -

可供出售金融资产变动 (7,228) (849) 4,027 9,639

外币报表折算差额 15 15 (1) 2

与可供出售金融资产变动相关的所得税 1,805 210 (1,006) (2,406)

八、综合收益总额 (1,618) 14,668 5,170 16,344

归属于母公司股东的综合收益总额 (1,586) 14,414 5,080 16,078

归属于少数股东的综合收益总额 (32) 254 90 266

公司法定代表人：高国富主管会计工作负责人：潘艳红会计机构负责人：徐蓁

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母公司利润表

2015 年 1-9 月

编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

单位：人民币百万元

项目 2015 年 7-9 月 2015 年 1-9 月 2014 年 7-9 月 2014 年 1-9 月

(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)

一、营业收入 455 7,012 599 5,606

投资收益 352 6,550 428 5,103

公允价值变动(损失)/收益 (32) (9) 1 4

汇兑(损失)/收益 (14) (14) 12 61

其他业务收入 149 485 158 438

二、营业支出 (257) (761) (226) (700)

营业税金及附加 (20) (92) (9) (35)

业务及管理费 (214) (563) (188) (500)

利息支出 (1) (39) (6) (23)

其他业务成本 (22) (67) (21) (61)

计提资产减值准备 - - (2) (81)

三、营业利润 198 6,251 373 4,906

加：营业外收入 1 5 - -

减：营业外支出 (2) (2) - -

四、利润总额 197 6,254 373 4,906

减：所得税 (48) (296) (86) (202)

五、净利润 149 5,958 287 4,704

六、其他综合损益 (24) 6 187 643

以后会计期间在满足规定条件

时将重分类进损益的其他综合 (24) 6 187 643

收益

可供出售金融资产变动 (32) 8 249 857

与可供出售金融资产变动相

8 (2) (62) (214)

关的所得税

七、综合收益总额 125 5,964 474 5,347

公司法定代表人：高国富主管会计工作负责人：潘艳红会计机构负责人：徐蓁

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5.3

合并现金流量表

2015 年 1-9 月

编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

单位：人民币百万元

项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月

(未经审计) (未经审计)

一、经营活动产生的现金流量

收到原保险业务收入取得的现金 153,064 147,324

保户储金及投资款净增加额 2,375 -

收到的税收返还 515 384

收到其他与经营活动有关的现金 1,119 830

经营活动现金流入小计 157,073 148,538

支付原保险合同赔付款项的现金 (59,178) (46,375)

支付再保业务现金净额 (1,210) (2,543)

保户储金及投资款净减少额 - (331)

支付手续费及佣金的现金 (18,208) (14,623)

支付保单红利的现金 (2,485) (1,669)

支付给职工以及为职工支付的现金 (11,532) (10,278)

支付的各项税费 (8,939) (7,404)

支付其他与经营活动有关的现金 (31,216) (34,659)

经营活动现金流出小计 (132,768) (117,882)

经营活动产生的现金流量净额 24,305 30,656

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金 188,697 139,439

取得投资收益收到的现金 27,899 23,080

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

41 56

收到的现金净额

投资活动现金流入小计 216,637 162,575

投资支付的现金 (229,910) (223,029)

保户质押贷款净增加额 (5,596) (2,966)

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 (6) (838)

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

(1,651) (1,980)

支付的现金

投资活动现金流出小计 (237,163) (228,813)

投资活动使用的现金流量净额 (20,526) (66,238)

三、筹资活动产生的现金流量

发行次级债收到的现金 - 4,000

收到的其他与筹资活动有关的现金 18,232 37,871

筹资活动现金流入小计 18,232 41,871

偿还债务所支付的现金 - (1)

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (6,088) (5,244)

筹资活动现金流出小计 (6,088) (5,245)

筹资活动产生的现金流量净额 12,144 36,626

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 43 37

五、现金及现金等价物净增加额 15,966 1,081

加：期初现金及现金等价物余额 14,042 19,335

六、期末现金及现金等价物余额 30,008 20,416

公司法定代表人：高国富主管会计工作负责人：潘艳红会计机构负责人：徐蓁

601601 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告

母公司现金流量表

2015 年 1-9 月

编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

单位：人民币百万元

项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月

(未经审计) (未经审计)

一、经营活动产生的现金流量

收到其他与经营活动有关的现金 494 477

经营活动现金流入小计 494 477

支付给职工以及为职工支付的现金 (380) (334)

支付的各项税费 (314) (168)

支付其他与经营活动有关的现金 (337) (113)

经营活动现金流出小计 (1,031) (615)

经营活动使用的现金流量净额 (537) (138)

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金 17,226 17,554

取得投资收益收到的现金 5,699 5,096

投资活动现金流入小计 22,925 22,650

投资支付的现金 (18,442) (16,311)

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - (771)

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

(438) (194)

支付的现金

投资活动现金流出小计 (18,880) (17,276)

投资活动产生的现金流量净额 4,045 5,374

三、筹资活动产生的现金流量

收到的其他与筹资活动有关的现金 890 -

筹资活动现金流入小计 890 -

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (4,569) (3,648)

筹资活动现金流出小计 (4,569) (3,648)

筹资活动使用的现金流量净额 (3,679) (3,648)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1 21

五、现金及现金等价物净 (减少)/ 增加额 (170) 1,609

加：期初现金及现金等价物余额 489 2,862

六、期末现金及现金等价物余额 319 4,471

公司法定代表人：高国富主管会计工作负责人：潘艳红会计机构负责人：徐蓁

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