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中国中铁股份有限公司 2015 年第三季度报告

公司代码：601390 公司简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

2015 年第三季度报告

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中国中铁股份有限公司 2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 6

四、附录...................................................................... 8

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中国中铁股份有限公司 2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法

律责任。

1.2 公司全体董事出席了 2015 年 10 月 30 日召开的董事会会议，并审议通过了本季度

报告。

1.3 公司负责人李长进、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人（会计主管人员）

何文保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元币种：人民币

本报告期末比上年度

本报告期末上年度末

末增减(%)

总资产 724,862,761 683,047,239 6.12

归属于上市公司股东的净资产 125,777,192 98,719,844 27.41

年初至报告期末上年初至上年报

比上年同期增减(%)

（1-9 月）告期末（1-9 月）

经营活动产生的现金流量净额 -9,716,985 -7,288,687 不适用

年初至报告期末上年初至上年报

比上年同期增减（%）

（1-9 月）告期末（1-9 月）

营业收入 430,183,900 429,532,563 0.15

归属于上市公司股东的净利润 7,908,431 7,073,618 11.80

归属于上市公司股东的扣除非

7,407,255 7,025,744 5.43

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 7.15 7.81 减少 0.66 个百分点

基本每股收益（元/股） 0.344 0.332 3.61

稀释每股收益（元/股）不适用不适用不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

本期金额年初至报告期末

项目

（7－9 月）金额（1-9 月）

非流动资产处置损益 34,404 327

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 128,441 292,971

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中国中铁股份有限公司 2015 年第三季度报告

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政

府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 48,382 245,146

债务重组损益 14,620 22,892

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 82,666 215,880

易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，

以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融

资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,245 -34,691

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -102,315 -65,528

所得税影响额 -74,005 -169,249

少数股东权益影响额（税后） 8,125 -6,572

合计 172,563 501,176

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）

持股情况表

单位：股

股东总数（户） 969,400

前十名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

股东名称比例股东

期末持股数量条件股份数股份数量

（全称） (%) 性质

量状态

中国铁路工程总公司 12,260,390,308 53.67 308,880,308 无 0 国家

HKSCC Nominees Limited（注

4,167,824,622 18.24 0 无 0 其他

1）

中国证券金融股份有限国有

659,768,506 2.89 0 无 0

公司法人

平安大华基金－平安银

行－汇添富资本管理有 643,500,643 2.82 643,500,643 无 0 其他

限公司

中央汇金投资有限责任国有

235,455,300 1.03 0 无 0

公司法人

新余市中青兄弟投资中

141,570,141 0.62 141,570,141 无 0 其他

心（有限合伙）

北京中商荣盛贸易有限

141,570,141 0.62 141,570,141 质押 50,950,000 其他

公司

招商财富－招商银行－

国信金控 1 号专项资产 137,323,037 0.60 137,323,037 无 0 其他

管理计划

华夏人寿保险股份有限

124,721,939 0.55 0 无 0 其他

公司－万能保险产品

香港中央结算有限公司

86,774,999 0.38 0 无 0 其他

（注 2）

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中国中铁股份有限公司 2015 年第三季度报告

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份种类及数量

流通股的数量种类数量

中国铁路工程总公司 11,951,510,000 人民币普通股 11,951,510,000

HKSCC Nominees Limited（注 1） 4,167,824,622 境外上市外资股 4,167,824,622

中国证券金融股份有限公司 659,768,506 人民币普通股 659,768,506

中央汇金投资有限责任公司 235,455,300 人民币普通股 235,455,300

华夏人寿保险股份有限公司－万能保险

124,721,939 人民币普通股 124,721,939

产品

香港中央结算有限公司 86,774,999 人民币普通股 86,774,999

博时基金－农业银行－博时中证金融资

54,496,500 人民币普通股 54,496,500

产管理计划

大成基金－农业银行－大成中证金融资

54,496,500 人民币普通股 54,496,500

产管理计划

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中

54,496,500 人民币普通股 54,496,500

证金融资产管理计划

广发基金－农业银行－广发中证金融资

54,496,500 人民币普通股 54,496,500

产管理计划

华夏基金－农业银行－华夏中证金融资

54,496,500 人民币普通股 54,496,500

产管理计划

嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资

54,496,500 人民币普通股 54,496,500

产管理计划

南方基金－农业银行－南方中证金融资

54,496,500 人民币普通股 54,496,500

产管理计划

易方达基金－农业银行－易方达中证金

54,496,500 人民币普通股 54,496,500

融资产管理计划

银华基金－农业银行－银华中证金融资

54,496,500 人民币普通股 54,496,500

产管理计划

中欧基金－农业银行－中欧中证金融资

54,496,500 人民币普通股 54,496,500

产管理计划

上述股东关联关系或一致行动的说明第一大股东中铁工与上述其他股东之间不存在关联关

系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否

存在关联关系或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的

不适用

说明

注 1：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客

户持有。

注 2：香港中央结算有限公司持有的 A 股乃代表多个参与公司港股通的投资者持有。

注 3：表中数据来自于 2015 年 9 月 30 日之股东名册。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表

□适用 √不适用

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三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

本报告期末或本上期期末或上期增减变动

项目原因

报告期（千元）同期（千元）率（%）

主要为公司三季度非公开发

货币资金 87,875,506 77,354,348 13.60

行募集的资金。

主要是应收工程款及应收质

应收账款 157,852,369 145,830,995 8.24

保金的增加。

主要是存货中已完工未结算

存货 253,847,713 241,516,854 5.11 款增加，以及在建的房地产项

目规模加大。

主要是公司严格控制费用预

销售费用 1,503,780 1,756,935 -14.41

算取得了成效。

主要是公司部分亏损没有确

所得税费用 3,283,196 2,844,016 15.44

认递延所得税资产所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 订单情况分析

新签订单情况：今年1-9月份，公司新签订单5,515.6亿元，同比减少8.9%。业务

板块方面，基建板块4,448.2亿元（铁路工程1,505.3亿元，同比减少4.6%；公路工程

673.4亿元，同比减少4.1%；市政及其他工程2,269.5亿元，同比减少5.4 %），同比

减少4.9%；勘察设计板块116.7亿元，同比增长16.4%；工业板块188.4亿元，同比增

长25.9%。

在手订单情况: 截至报告期末，公司在手订单18,575.2亿元。其中基建板块

14,876.3 亿元，勘察设计板块250.7亿元，工业板块268.9亿元。

3.2.2 波兰A2诉讼情况

本公司所属子公司中国海外工程有限责任公司及中铁隧道集团有限公司联合另

外两家第三方公司组成的联合体就其所中标的波兰A2 高速公路项目A 标段和C 标段

与项目业主波兰国家道路与高速公路管理局发生的合同终止相关诉讼争议事项已在

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中国中铁股份有限公司 2015 年第三季度报告

公司《2011 年半年度报告》以及后来的历次定期报告中进行了持续性披露，截至报

告期末尚无后续进展。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项承诺内容履行情况

中国中铁依法成立之日起，中铁工及其除中国中铁外的其他

附属企业不以任何形式直接或间接从事或参与、或协助从事或参

与任何与中国中铁及其附属企业的主营业务构成或可能构成竞争

的任何业务。如中铁工或其除中国中铁外的其他附属企业发现任

何与中国中铁主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务中铁工严格按

中铁工发行

机会，将立即书面通知中国中铁，并保证中国中铁或其附属企业照以上承诺履

时所作承诺

对该业务机会的优先交易及选择权。如中铁工或其附属企业拟向行。

第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使

用将来其可能获得的与主营业务构成或可能构成直接或间接相竞

争的新业务、资产或权益，中铁工将保证中国中铁或其附属企业

对该新业务、资产或权益的优先受让权。

2015 年 7 月 9 日，公司收到控股股东中铁工发来的关于不减

持公司股份的承诺函。承诺函载明，基于对公司未来发展前景的中铁工严格按

六个月不减

信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展照以上承诺履

持公司股份

并维护公司股东利益，中铁工承诺：于 2015 年 7 月 10 日起 6 个行。

月内不减持所持有的公司股份。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称中国中铁股份有限公司

法定代表人李长进

日期 2015 年 10 月 30 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:中国中铁股份有限公司

单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 87,875,506 77,354,348

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 685,806 108,753

应收票据 1,700,616 1,567,393

应收账款 157,952,369 145,830,995

预付款项 32,298,612 31,640,331

应收利息 251,884 181,973

应收股利 45,334 38,904

其他应收款 40,632,657 37,901,654

存货 253,847,713 241,516,854

一年内到期的非流动资产 8,312,813 8,138,476

其他流动资产 1,081,218 1,022,861

流动资产合计 584,684,528 545,302,542

非流动资产：

可供出售金融资产 8,151,011 8,786,275

长期应收款 12,478,369 11,546,903

长期股权投资 6,899,261 6,561,023

投资性房地产 3,209,990 3,297,545

固定资产 43,041,812 43,181,465

在建工程 5,276,786 4,937,121

工程物资 315,566 308,454

固定资产清理 6,149 1,103

无形资产 49,481,715 48,199,622

商誉 828,683 828,683

长期待摊费用 444,178 282,622

递延所得税资产 4,472,273 4,281,358

其他非流动资产 5,572,440 5,532,523

非流动资产合计 140,178,233 137,744,697

资产总计 724,862,761 683,047,239

流动负债：

短期借款 64,755,336 60,757,488

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吸收存款及同业存放 2,815,288 3,434,796

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 207,837 303,830

应付票据 19,329,280 27,239,446

应付账款 223,414,356 218,207,469

预收款项 87,462,829 80,745,204

应付职工薪酬 2,705,542 2,741,496

应交税费 12,630,332 13,308,411

应付利息 1,291,476 1,351,613

应付股利 440,816 61,321

其他应付款 38,988,340 36,324,122

一年内到期的非流动负债 26,507,525 26,625,008

其他流动负债 3,039,846 39,838

流动负债合计 483,588,803 471,140,042

非流动负债：

长期借款 60,242,985 59,442,327

应付债券 33,091,200 33,291,547

长期应付款 5,279,760 3,164,211

长期应付职工薪酬 3,997,966 3,972,029

专项应付款 90,232 67,025

预计负债 381,721 259,793

递延收益 1,470,871 1,381,599

递延所得税负债 1,114,825 1,102,971

其他非流动负债 143,102 161,880

非流动负债合计 105,812,662 102,843,382

负债合计 589,401,465 573,983,424

所有者权益

股本 22,844,302 21,299,900

其他权益工具 11,940,000 2,982,000

其中:永续债 11,940,000 2,982,000

资本公积 41,526,756 30,529,448

其他综合收益 -346,178 25,528

专项储备 0 0

盈余公积 3,416,757 3,416,757

一般风险准备 780,959 736,266

未分配利润 45,614,596 39,729,945

归属于母公司所有者权益合计 125,777,192 98,719,844

少数股东权益 9,684,104 10,343,971

所有者权益合计 135,461,296 109,063,815

负债和所有者权益总计 724,862,761 683,047,239

法定代表人：李长进主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：何文

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母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:中国中铁股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 20,834,663 16,488,681

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,051 1,317

应收票据

应收账款 9,359,479 8,043,861

预付款项 2,143,551 1,617,480

应收利息

应收股利

其他应收款 39,018,977 31,997,998

存货 2,425,490 1,095,114

一年内到期的非流动资产 5,663,000 1,203,000

其他流动资产

流动资产合计 79,446,211 60,447,451

非流动资产：

可供出售金融资产 2,864,250 2,789,250

长期应收款 15,411,191 14,488,737

长期股权投资 82,826,029 80,221,528

投资性房地产 140,545 143,290

固定资产 276,936 292,451

在建工程 6,880 4,405

工程物资

固定资产清理

无形资产 612,210 626,952

长期待摊费用 1,921 5,701

递延所得税资产 22,865 22,865

其他非流动资产

非流动资产合计 102,162,827 98,595,179

资产总计 181,609,038 159,042,630

流动负债：

短期借款 1,694,887 4,901,978

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 17,700

应付票据

应付账款 11,000,187 8,575,862

预收款项 3,338,613 3,348,235

应付职工薪酬 9,814 9,824

应交税费 290,587 525,839

应付利息 866,585 737,491

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中国中铁股份有限公司 2015 年第三季度报告

应付股利 94,167 0

其他应付款 26,455,542 29,819,687

一年内到期的非流动负债 486,220 2,030,855

其他流动负债

流动负债合计 44,236,602 49,967,471

非流动负债：

长期借款 1,550,093 472,522

应付债券 23,941,674 23,916,321

长期应付款

长期应付职工薪酬 23,157 13,935

专项应付款

预计负债

递延收益 3,661 4,014

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 25,518,585 24,406,792

负债合计 69,755,187 74,374,263

所有者权益：

股本 22,844,302 21,299,900

其他权益工具 11,940,000 2,982,000

其中：永续债 11,940,000 2,982,000

资本公积 51,727,352 41,392,822

其他综合收益 -6,230 -5,960

专项储备 0 0

盈余公积 2,745,376 2,745,376

未分配利润 22,603,051 16,254,229

所有者权益合计 111,853,851 84,668,367

负债和所有者权益总计 181,609,038 159,042,630

法定代表人：李长进主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：何文

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：中国中铁股份有限公司

单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业总收入 157,370,869 154,346,068 432,152,756 431,667,605

其中：营业收入 156,810,445 153,308,391 430,183,900 429,532,563

利息收入 71,060 106,420 376,647 434,479

手续费及佣金收入 489,364 931,257 1,592,209 1,700,563

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中国中铁股份有限公司 2015 年第三季度报告

二、营业总成本 153,395,986 150,619,621 422,120,604 421,966,543

其中：营业成本 140,248,503 137,143,324 384,477,158 385,584,690

利息支出 23,899 14,412 45,728 29,251

营业税金及附加 4,683,990 4,859,920 13,121,658 13,424,404

销售费用 533,192 608,403 1,503,780 1,756,935

管理费用 6,220,685 6,411,571 17,134,479 16,597,415

财务费用 1,208,225 1,418,031 3,453,350 4,100,805

资产减值损失 477,492 163,960 2,384,451 473,043

加：公允价值变动收益（损 -55,732 5,716 -48,205 -81,967

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－” 228,128 488,990 590,067 523,028

号填列）

其中：对联营企业和合 50,326 0 114,168 -679

营企业的投资收益

三、营业利润（亏损以“－” 4,147,279 4,221,153 10,574,014 10,142,123

号填列）

加：营业外收入 261,763 193,806 592,593 472,293

减：营业外支出 52,053 87,603 311,094 209,364

其中：非流动资产处置 -8,305 24,145 51,290 62,647

损失

四、利润总额（亏损总额以 4,356,989 4,327,356 10,855,513 10,405,052

“－”号填列）

减：所得税费用 1,189,693 1,064,850 3,283,196 2,844,016

五、净利润（净亏损以“－” 3,167,296 3,262,506 7,572,317 7,561,036

号填列）

归属于母公司所有者的净利 3,104,082 3,012,724 7,908,431 7,073,618

润

少数股东损益 63,214 249,782 -336,114 487,418

六、其他综合收益的税后净额 -306,258 -141,287 -355,809 -146,715

归属母公司所有者的其他综 -319,738 -138,960 -371,706 -139,380

合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进 3,379 -1,541 -57,006 -129,758

损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计 3,379 -1,541 -57,006 -129,758

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损 -323,117 -137,419 -314,700 -9,622

益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单 0 1,410 3,242 3,521

位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

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中国中铁股份有限公司 2015 年第三季度报告

2.可供出售金融资产公 -332,250 12,406 -177,649 -8,946

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差 9,305 -141,697 -137,506 3,532

额

6.其他 -172 -9,538 -2,787 -7,729

归属于少数股东的其他综合 13,480 -2,327 15,897 -7,335

收益的税后净额

七、综合收益总额 2,861,038 3,121,219 7,216,508 7,414,321

归属于母公司所有者的综合 2,784,344 2,873,764 7,536,725 6,934,238

收益总额

归属于少数股东的综合收益 76,694 247,455 -320,217 480,083

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.129 0.14 0.344 0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现

的净利润为： 0 元。

法定代表人：李长进主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：何文

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：中国中铁股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 14,241,278 5,661,751 28,599,624 14,536,306

减：营业成本 13,367,547 5,507,603 26,614,069 14,178,005

营业税金及附加 34,497 10,902 75,431 22,390

销售费用

管理费用 67,146 71,251 197,532 204,461

财务费用 10,206 50,028 -434,110 1,731

资产减值损失 85 1,154 3,027 3,953

加：公允价值变动收益（损 -17,700 -12,359 0 -12,359

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－” 23,583 187,590 6,394,048 6,344,064

号填列）

其中：对联营企业和合 4,000 0 67,711 -33,253

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中国中铁股份有限公司 2015 年第三季度报告

营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－” 767,680 196,044 8,537,723 6,457,471

号填列）

加：营业外收入 3,002 52 11,319 1,373

减：营业外支出 30 52 106 112

其中：非流动资产处置 0 0 68 0

损失

三、利润总额（亏损总额以“－” 770,652 196,044 8,548,936 6,458,732

号填列）

减：所得税费用 172,903 1,602 538,722 3,838

四、净利润（净亏损以“－” 597,749 194,442 8,010,214 6,454,894

号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -90 -535 -270 8,848

（一）以后不能重分类进损 -90 -535 -270 8,848

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划 -90 -535 -270 8,848

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益

的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 597,659 193,907 8,009,944 6,463,742

法定代表人：李长进主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：何文

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：中国中铁股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期

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中国中铁股份有限公司 2015 年第三季度报告

（1-9 月）末金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 421,708,818 428,708,203

客户存款净增加额 723,528

存放中央银行款项的净增加额 403,818 0

收取利息、手续费及佣金的现金 2,468,856 1,951,496

收到的税费返还 320,765 252,326

收到其他与经营活动有关的现金 19,972,808 4,560,497

经营活动现金流入小计 445,598,593 435,472,522

购买商品、接受劳务支付的现金 398,755,257 377,690,844

客户贷款及垫款净增加额 387,554 0

支付利息、手续费及佣金的现金 49,728 407

支付给职工以及为职工支付的现金 28,575,540 27,470,867

支付的各项税费 18,445,166 16,700,401

支付其他与经营活动有关的现金 9,102,333 20,898,690

经营活动现金流出小计 455,315,578 442,761,209

经营活动产生的现金流量净额 -9,716,985 -7,288,687

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 11,984,013 17,439,184

取得投资收益收到的现金 942,729 831,031

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 203,558 203,818

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14,442 0

收到其他与投资活动有关的现金 120,560 8,332

投资活动现金流入小计 13,265,302 18,482,365

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 5,141,879 6,688,383

付的现金

投资支付的现金 10,698,279 17,866,621

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 112,757 7,855

投资活动现金流出小计 15,952,915 24,562,859

投资活动产生的现金流量净额 -2,687,613 -6,080,494

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 21,002,409 308,126

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 91,068 308,126

取得借款收到的现金 98,843,496 89,780,548

发行债券收到的现金 3,391,000 748,500

收到其他与筹资活动有关的现金 1,016,303 2,982,000

筹资活动现金流入小计 124,253,208 93,819,174

偿还债务支付的现金 88,116,524 77,048,092

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,117,180 7,595,813

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 149,700 220,638

支付其他与筹资活动有关的现金 506,554 162,559

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中国中铁股份有限公司 2015 年第三季度报告

筹资活动现金流出小计 98,740,258 84,806,464

筹资活动产生的现金流量净额 25,512,950 9,012,710

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 119,797 41,647

五、现金及现金等价物净增加额 13,228,149 -4,314,824

加：期初现金及现金等价物余额 68,678,886 81,423,526

六、期末现金及现金等价物余额 81,907,035 77,108,702

法定代表人：李长进主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：何文

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：中国中铁股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 27,944,362 15,263,584

收到的税费返还 623

收到其他与经营活动有关的现金 833,988 1,027,230

经营活动现金流入小计 28,778,973 16,290,814

购买商品、接受劳务支付的现金 25,258,378 15,194,470

支付给职工以及为职工支付的现金 162,044 103,142

支付的各项税费 745,575 429,774

支付其他与经营活动有关的现金 2,999,119 432,274

经营活动现金流出小计 29,165,116 16,159,660

经营活动产生的现金流量净额 -386,143 131,154

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 8,495,127 15,979,176

取得投资收益收到的现金 8,742,882 7,633,402

处置固定资产、无形资产和其他长期资 115 1,824

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 17,238,124 23,614,402

购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,569 3,465

产支付的现金

投资支付的现金 17,419,804 20,194,621

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 4,903,712 4,077,855

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中国中铁股份有限公司 2015 年第三季度报告

投资活动现金流出小计 22,331,085 24,275,941

投资活动产生的现金流量净额 -5,092,961 -661,539

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 20,849,400

取得借款收到的现金 9,205,880 7,730,163

收到其他与筹资活动有关的现金 0 2,982,043

筹资活动现金流入小计 30,055,280 10,712,206

偿还债务支付的现金 17,536,480 1,862,209

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,690,283 2,265,733

支付其他与筹资活动有关的现金 20,000 146,848

筹资活动现金流出小计 20,246,763 4,274,790

筹资活动产生的现金流量净额 9,808,517 6,437,416

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 16,569 28,687

五、现金及现金等价物净增加额 4,345,982 5,935,718

加：期初现金及现金等价物余额 16,476,455 7,896,249

六、期末现金及现金等价物余额 20,822,437 13,831,967

法定代表人：李长进主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：何文

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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