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金堆城钼业股份有限公司 2015 年第三季度报告

公司代码：601958 公司简称：金钼股份

金堆城钼业股份有限公司

2015 年第三季度报告

601958

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金堆城钼业股份有限公司 2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 5

四、附录...................................................................... 8

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金堆城钼业股份有限公司 2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张继祥、主管会计工作负责人余和明及会计机构负责人（会计主管人员）张建强

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度

本报告期末上年度末

末增减(%)

总资产 15,622,243,683.79 16,170,760,864.35 -3.39

归属于上市公司股东

12,897,073,644.59 13,166,680,713.28 -2.05

的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的现金

68,077,947.21 41,214,217.77 65.18

流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 7,584,181,619.98 6,101,329,103.02 24.30

归属于上市公司股东

3,090,048.98 174,600,561.08 -98.23

的净利润

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 -38,593,703.53 157,939,997.47 -124.44

的净利润

加权平均净资产收益

0.02 1.33 减少 1.31 个百分点

率（%）

基本每股收益（元/股） 0.001 0.054 -98.15

稀释每股收益（元/股） 0.001 0.054 -98.15

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末

项目

（7－9 月）金额（1-9 月）

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相

关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 16,480,170.69 38,247,541.92

受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 3,889,156.16 11,112,750.68

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交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损

益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,143,825.48 1,711,978.94

所得税影响额 -4,033,279.67 -9,291,837.66

少数股东权益影响额（税后） -94,573.64 -96,681.37

合计 18,385,299.02 41,683,752.51

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：万股

股东总数（户） 122,715

前十名股东持股情况

持有有质押或冻结情况

股东名称比例限售条

期末持股数量股东性质

（全称） (%) 件股份股份状态数量

数量

金堆城钼业集团有限公司 239,349.10 74.18 0 无 0 国有法人

中国证券金融股份有限公司 9,647.64 2.99 0 无 0 国有法人

中央汇金投资有限责任公司 2,564.06 0.79 0 无 0 国有法人

北京谷临丰投资有限公司 1,749.05 0.54 0 无 0 境内非国有法人

太原钢铁（集团）有限公司 1,740.82 0.54 0 无 0 国有法人

中色(宁夏)东方集团有限公司 1,000.00 0.31 0 无 0 国有法人

莫常春 883.47 0.27 0 无 0 境内自然人

魏兆琪 600.00 0.19 0 无 0 境内自然人

香港中央结算有限公司 537.00 0.17 0 无 0 境外法人

郑国辉 478.06 0.15 0 无 0 境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股份种类及数量

股东名称持有无限售条件流通股的数量

种类数量

金堆城钼业集团有限公司 239,349.10 人民币普通股 239,349.10

中国证券金融股份有限公司 9,647.64 人民币普通股 9,647.64

中央汇金投资有限责任公司 2,564.06 人民币普通股 2,564.06

北京谷临丰投资有限公司 1,749.05 人民币普通股 1,749.05

太原钢铁（集团）有限公司 1,740.82 人民币普通股 1,740.82

中色(宁夏)东方集团有限公司 1,000.00 人民币普通股 1,000.00

莫常春 883.47 人民币普通股 883.47

魏兆琪 600.00 人民币普通股 600.00

香港中央结算有限公司 537.00 人民币普通股 537.00

郑国辉 478.06 人民币普通股 478.06

上述股东关联关系或一致行动

未发现公司上述股东存在关联关系或一致行动。

的说明

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目

单位：元币种：人民币

项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日增减幅度（%）

应收利息 29,497,762.99 48,218,066.20 -38.82

其他应收款 9,593,479.11 3,500,941.90 174.03

可供出售金融资产 548,000,000.00 370,000,000.00 48.11

工程物资 6,385,692.96 2,647,223.16 141.22

短期借款 729,128,260.16 429,178,853.63 69.89

应付票据 145,180,000.00 302,500,627.84 -52.01

预收账款 153,255,543.41 33,301,695.60 360.20

应付利息 506,645.00 4,097,452.62 -87.64

一年内到期的非流动

— 549,600,000.00 -100.00

负债

专项应付款 9,802,167.66 6,824,607.94 43.63

（1）应收利息减少的主要原因是报告期内银行定期存款减少影响；

（2）其他应收款增加的主要原因是报告期内缴纳竞标保证金增加影响；

（3）可供出售金融资产增加的主要原因是报告期内购买银行理财产品金额增加影响；

（4）工程物资增加的主要原因是报告期内工程待安装设备增加影响；

（5）短期借款增加的主要原因是报告期内控股子公司金钼汝阳新增贷款影响；

（6）应付票据减少的主要原因是报告期内公司前期应付票据到期结算影响；

（7）预收账款增加的主要原因是报告期内贸易业务预收货款增加影响；

（8）应付利息减少的主要原因是报告期内支付前期计提的短期借款利息影响；

（9）一年内到期的非流动负债减少的主要原因是控股子公司金钼汝阳偿还贷款影响；

（10）专项应付款增加的主要原因是报告期内控股子公司金钼光明收到政府拆迁补偿款影响。

3.1.2 利润表项目

单位：元币种：人民币

项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月增减幅度（%）

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营业成本 7,321,101,407.28 5,516,435,198.60 32.71

营业税金及附加 29,864,302.21 69,118,647.17 -56.79

资产减值损失 72,961,606.78 -71,821.02 101,688.10

营业外收入 41,050,703.68 7,096,191.05 478.49

所得税费用 4,132,501.38 65,948,426.58 -93.73

少数股东损益 -2,379,466.51 12,489,917.09 -119.05

（1）营业成本增加的主要原因是报告期内贸易量增加影响；

（2）营业税金及附加减少的主要原因是报告期内钼产品出口关税取消导致关税减少影响；

（3）资产减值损失增加的主要原因是报告期内存货价值下跌导致计提存货跌价准备增加影响；

（4）营业外收入增加的主要原因是报告期内计入当期损益的政府补助增加影响；

（5）所得税费用减少的主要原因是报告期内利润总额减少影响；

（6）少数股东损益减少的主要原因是报告期内子公司净利润减少影响。

3.1.3 现金流量表项目

单位：元币种：人民币

项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月增减幅度（%）

经营活动产生的现

68,077,947.21 41,214,217.77 65.18

金流量净额

投资活动产生的现

-356,262,032.98 -776,620,540.16 54.13

金流量净额

筹资活动产生的现

-367,573,887.62 -37,165,848.15 -889.01

金流量净额

（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内加大收款力度，应收账款

同比减少影响；

（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内固定资产投资及理财同比

减少影响；

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期内偿还贷款同比增加影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）在与公司签订的《避免同业竞

争协议》中承诺：金钼集团本身及其附属公司和参股企业不以任何形式直接或间接从事任何与本

公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动；金钼集团发现任何

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与本公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会应立即通

知本公司，本公司拥有新业务优先选择权。

实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司承诺：自本公司公开发行股票之日起，不直

接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动，并促使其附属公司不直接或间接参与与本公司构

成竞争的业务或活动。

公司控股股东及实际控制人关于上述事项的承诺将长期有效。截止报告期末，控股股东与实

际控制人及其附属公司和参股企业没有以任何形式从事与本公司（及本公司附属公司）主营业务

构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

2015 年前三季度，公司主要钼产品成交价格同比大幅下降，影响归属于上市公司股东的净利

润同比下降 98.23%。预计从年初至下一报告期期末的累计净利润将同比大幅下降。

公司名称：金堆城钼业股份有限公司

法定代表人：张继祥

日期： 2015 年 10 月 30 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:金堆城钼业股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 3,765,617,280.34 4,673,935,550.69

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 433,524,948.53 472,582,479.57

应收账款 476,555,416.11 514,020,120.00

预付款项 451,713,241.89 368,636,669.75

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 29,497,762.99 48,218,066.20

应收股利

其他应收款 9,593,479.11 3,500,941.90

买入返售金融资产

存货 1,042,487,945.26 1,069,545,139.89

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 6,208,990,074.23 7,150,438,968.00

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 548,000,000.00 370,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 839,200,000.00 839,200,000.00

投资性房地产 438,967.30 450,760.81

固定资产 2,833,105,516.45 3,009,292,964.96

在建工程 3,057,626,525.55 2,583,428,221.04

工程物资 6,385,692.96 2,647,223.16

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,350,892,302.78 1,395,286,057.73

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开发支出

商誉

长期待摊费用 496,831,361.35 522,736,360.51

递延所得税资产 280,773,243.17 297,280,308.14

其他非流动资产

非流动资产合计 9,413,253,609.56 9,020,321,896.35

资产总计 15,622,243,683.79 16,170,760,864.35

流动负债：

短期借款 729,128,260.16 429,178,853.63

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 145,180,000.00 302,500,627.84

应付账款 445,315,513.00 459,313,918.55

预收款项 153,255,543.41 33,301,695.60

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 55,350,544.17 45,581,184.66

应交税费 -162,335,864.97 -162,374,850.59

应付利息 506,645.00 4,097,452.62

应付股利

其他应付款 28,214,959.51 22,764,893.30

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 549,600,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,394,615,600.28 1,683,963,775.61

非流动负债：

长期借款 481,090,400.00 479,152,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 9,802,167.66 6,824,607.94

预计负债 256,304,476.23 251,175,318.54

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递延收益 305,067,862.49 299,703,404.41

递延所得税负债 8,730,670.56 8,560,583.34

其他非流动负债

非流动负债合计 1,060,995,576.94 1,045,415,914.23

负债合计 2,455,611,177.22 2,729,379,689.84

所有者权益

股本 3,226,604,400.00 3,226,604,400.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 6,744,164,784.95 6,744,164,784.95

减：库存股

其他综合收益 -2,060,277.11 -1,605,632.38

专项储备 397,691,354.21 540,869,651.15

盈余公积 756,007,645.76 756,007,645.76

一般风险准备

未分配利润 1,774,665,736.78 1,900,639,863.80

归属于母公司所有者权益合计 12,897,073,644.59 13,166,680,713.28

少数股东权益 269,558,861.98 274,700,461.23

所有者权益合计 13,166,632,506.57 13,441,381,174.51

负债和所有者权益总计 15,622,243,683.79 16,170,760,864.35

法定代表人：张继祥主管会计工作负责人：余和明会计机构负责人：张建强

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:金堆城钼业股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 3,376,112,326.34 3,995,407,240.55

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 425,063,828.30 417,065,397.73

应收账款 485,447,037.97 525,595,359.12

预付款项 227,462,034.53 192,058,650.10

应收利息 29,497,762.99 48,218,066.20

应收股利

其他应收款 8,608,919.69 2,569,523.74

存货 875,495,534.45 868,422,348.26

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

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流动资产合计 5,427,687,444.27 6,049,336,585.70

非流动资产：

可供出售金融资产 548,000,000.00 370,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,706,696,730.87 1,706,696,730.87

投资性房地产

固定资产 2,202,932,296.66 2,354,675,834.25

在建工程 1,474,796,546.70 1,289,721,002.71

工程物资 5,089.76 5,089.76

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,312,401,048.42 1,360,016,662.16

开发支出

商誉

长期待摊费用 354,673,193.09 372,308,876.69

递延所得税资产 259,599,267.33 269,338,489.55

其他非流动资产 930,000,000.00 630,000,000.00

非流动资产合计 8,789,104,172.83 8,352,762,685.99

资产总计 14,216,791,617.10 14,402,099,271.69

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 125,050,000.00 78,343,907.84

应付账款 402,653,190.22 455,384,435.61

预收款项 25,839,327.55 17,573,190.72

应付职工薪酬 49,614,569.24 40,950,631.06

应交税费 -129,494,436.64 -128,148,501.94

应付利息 242,278.36

应付股利

其他应付款 21,703,964.53 16,276,233.82

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 495,366,614.90 480,622,175.47

非流动负债：

长期借款 250,890,400.00 248,952,000.00

应付债券

其中：优先股

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永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 248,725,141.35 244,011,824.52

递延收益 304,267,862.49 298,903,404.41

递延所得税负债 8,684,894.16 8,469,030.48

其他非流动负债

非流动负债合计 812,568,298.00 800,336,259.41

负债合计 1,307,934,912.90 1,280,958,434.88

所有者权益：

股本 3,226,604,400.00 3,226,604,400.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 6,861,744,512.32 6,861,744,512.32

减：库存股

其他综合收益

专项储备 348,925,428.39 487,185,135.29

盈余公积 743,195,386.34 743,195,386.34

未分配利润 1,728,386,977.15 1,802,411,402.86

所有者权益合计 12,908,856,704.20 13,121,140,836.81

负债和所有者权益总计 14,216,791,617.10 14,402,099,271.69

法定代表人：张继祥主管会计工作负责人：余和明会计机构负责人：张建强

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金堆城钼业股份有限公司 2015 年第三季度报告

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 期期末金额（1-9

（7-9 月）（7-9 月）

月）月）

一、营业总收入 2,728,817,872.27 1,968,592,364.69 7,584,181,619.98 6,101,329,103.02

其中：营业收入 2,728,817,872.27 1,968,592,364.69 7,584,181,619.98 6,101,329,103.02

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,762,329,386.10 1,868,007,116.93 7,630,410,807.67 5,864,929,808.27

其中：营业成本 2,678,523,783.27 1,735,248,806.32 7,321,101,407.28 5,516,435,198.60

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 10,093,720.47 31,996,635.66 29,864,302.21 69,118,647.17

销售费用 11,210,817.49 13,041,518.99 34,353,853.37 34,307,395.29

管理费用 60,463,106.66 113,212,855.06 237,513,038.02 319,610,935.47

财务费用 -24,935,505.15 -24,922,049.13 -65,383,399.99 -74,470,547.24

资产减值损失 26,973,463.36 -570,649.97 72,961,606.78 -71,821.02

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

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金堆城钼业股份有限公司 2015 年第三季度报告

3,889,156.16 11,112,750.68 10,722,191.78

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -29,622,357.67 100,585,247.76 -35,116,437.01 247,121,486.53

加：营业外收入 19,013,218.64 4,140,510.06 41,050,703.68 7,096,191.05

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 389,222.47 386,500.00 1,091,182.82 1,178,772.83

77,587.57

其中：非流动资产处置损失

- -

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,998,361.50 104,339,257.82 4,843,083.85 253,038,904.75

减：所得税费用 -6,986,926.07 19,513,378.22 4,132,501.38 65,948,426.58

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,011,435.43 84,825,879.60 710,582.47 187,090,478.17

归属于母公司所有者的净利润 -2,485,067.45 82,517,579.59 3,090,048.98 174,600,561.08

少数股东损益 -1,526,367.98 2,308,300.01 -2,379,466.51 12,489,917.09

六、其他综合收益的税后净额 67,721.71 -67,379.37 -568,305.91 -36,005.39

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 54,177.37 -53,903.49 -454,644.73 -28,804.31

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 54,177.37 -53,903.49 -454,644.73 -28,804.31

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

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金堆城钼业股份有限公司 2015 年第三季度报告

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 54,177.37 -53,903.49 -454,644.73 -28,804.31

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 13,544.34 -13,475.88 -113,661.18 -7,201.08

七、综合收益总额 -3,943,713.72 84,758,500.23 142,276.56 187,054,472.78

归属于母公司所有者的综合收益总额 -2,430,890.08 82,463,676.10 2,635,404.25 174,571,756.77

归属于少数股东的综合收益总额 -1,512,823.64 2,294,824.13 -2,493,127.69 12,482,716.01

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) -0.001 0.025 0.001 0.054

（二）稀释每股收益(元/股) -0.001 0.025 0.001 0.054

法定代表人：张继祥主管会计工作负责人：余和明会计机构负责人：张建强

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期末上年年初至报告期

本期金额上期金额

项目金额期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 525,684,630.37 913,569,630.35 1,849,478,076.60 2,617,450,354.95

减：营业成本 483,159,322.53 720,422,493.10 1,622,688,899.83 2,185,817,886.43

营业税金及附加 5,433,758.80 29,176,840.75 20,194,954.20 59,239,141.02

销售费用 9,746,276.94 10,317,679.80 30,308,114.19 28,719,003.36

管理费用 48,435,362.54 97,153,714.78 202,290,652.56 277,040,131.22

财务费用 -25,921,998.11 -29,232,297.19 -72,765,721.33 -79,662,653.38

资产减值损失 15,743,589.05 1,933,626.91 47,671,155.60 -3,885,224.05

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

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金堆城钼业股份有限公司 2015 年第三季度报告

投资收益（损失以“－”号填列） 3,080,608.21 2,337,500.00 10,304,202.73 13,059,691.78

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,831,073.17 86,135,072.20 9,394,224.28 163,241,762.13

加：营业外收入 19,012,618.64 3,936,637.06 40,840,289.87 6,777,848.92

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 15,034.80 161,500.00 520,543.80 947,754.42

其中：非流动资产处置损失

- -

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,166,510.67 89,910,209.26 49,713,970.35 169,071,856.63

减：所得税费用 -7,336,648.88 18,496,652.61 -5,325,779.94 55,880,857.01

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,503,159.55 71,413,556.65 55,039,750.29 113,190,999.62

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额

七、每股收益：

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金堆城钼业股份有限公司 2015 年第三季度报告

（一）基本每股收益(元/股) 0.006 0.022 0.017 0.035

（二）稀释每股收益(元/股) 0.006 0.022 0.017 0.035

法定代表人：张继祥主管会计工作负责人：余和明会计机构负责人：张建强

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金堆城钼业股份有限公司 2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 8,254,222,094.47 5,687,886,533.40

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 1,081,872.82 698,179.27

收到其他与经营活动有关的现金 167,573,762.59 255,448,898.58

经营活动现金流入小计 8,422,877,729.88 5,944,033,611.25

购买商品、接受劳务支付的现金 7,429,730,642.31 4,848,460,898.86

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 499,772,312.85 493,521,243.36

支付的各项税费 277,664,891.63 438,647,272.97

支付其他与经营活动有关的现金 147,631,935.88 122,189,978.29

经营活动现金流出小计 8,354,799,782.67 5,902,819,393.48

经营活动产生的现金流量净额 68,077,947.21 41,214,217.77

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 767,000,000.00 400,000,000.00

取得投资收益收到的现金 11,112,750.68 10,722,191.78

处置固定资产、无形资产和其他长期资 506,300.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 247,586,120.00 180,500,000.00

投资活动现金流入小计 1,025,698,870.68 591,728,491.78

购建固定资产、无形资产和其他长期资 408,460,903.66 522,215,725.85

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金堆城钼业股份有限公司 2015 年第三季度报告

产支付的现金

投资支付的现金 945,000,000.00 685,853,498.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 28,500,000.00 160,279,808.09

投资活动现金流出小计 1,381,960,903.66 1,368,349,031.94

投资活动产生的现金流量净额 -356,262,032.98 -776,620,540.16

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 596,803,800.00 503,117,220.89

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 260,438,371.54

筹资活动现金流入小计 857,242,171.54 503,117,220.89

偿还债务支付的现金 858,420,000.00 110,200,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 210,174,943.16 169,996,402.19

其中：子公司支付给少数股东的股利、 1,912,500.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 156,221,116.00 260,086,666.85

筹资活动现金流出小计 1,224,816,059.16 540,283,069.04

筹资活动产生的现金流量净额 -367,573,887.62 -37,165,848.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,195,297.23 -2,396,536.55

五、现金及现金等价物净增加额 -645,562,676.16 -774,968,707.09

加：期初现金及现金等价物余额 4,053,956,096.76 4,473,996,614.47

六、期末现金及现金等价物余额 3,408,393,420.60 3,699,027,907.38

法定代表人：张继祥主管会计工作负责人：余和明会计机构负责人：张建强

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,529,056,893.60 1,951,092,982.23

收到的税费返还 744,922.52 698,179.27

收到其他与经营活动有关的现金 195,285,484.51 213,150,280.21

经营活动现金流入小计 1,725,087,300.63 2,164,941,441.71

购买商品、接受劳务支付的现金 873,003,248.77 1,030,080,326.34

支付给职工以及为职工支付的现金 452,091,684.49 443,259,054.43

支付的各项税费 233,031,577.61 387,801,780.07

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金堆城钼业股份有限公司 2015 年第三季度报告

支付其他与经营活动有关的现金 141,476,314.02 81,613,215.93

经营活动现金流出小计 1,699,602,824.89 1,942,754,376.77

经营活动产生的现金流量净额 25,484,475.74 222,187,064.94

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 487,000,000.00 400,000,000.00

取得投资收益收到的现金 10,304,202.73 13,059,691.78

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 170,000,000.00

投资活动现金流入小计 497,304,202.73 583,059,691.78

购建固定资产、无形资产和其他长期资

111,162,840.14 158,427,062.61

产支付的现金

投资支付的现金 965,000,000.00 1,315,853,498.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 116,808.09

投资活动现金流出小计 1,076,162,840.14 1,474,397,368.70

投资活动产生的现金流量净额 -578,858,637.41 -891,337,676.92

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 260,000,000.00

筹资活动现金流入小计 260,000,000.00 0.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 135,584,561.52 129,064,176.00

支付其他与筹资活动有关的现金 156,221,116.00 260,086,666.85

筹资活动现金流出小计 291,805,677.52 389,150,842.85

筹资活动产生的现金流量净额 -31,805,677.52 -389,150,842.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,763,299.17 112,892.43

五、现金及现金等价物净增加额 -582,416,540.02 -1,058,188,562.40

加：期初现金及现金等价物余额 3,601,305,006.62 4,287,490,371.19

六、期末现金及现金等价物余额 3,018,888,466.60 3,229,301,808.79

法定代表人：张继祥主管会计工作负责人：余和明会计机构负责人：张建强

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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