2015 年第三季度报告
公司 A 股代码：601186 公司 A 股简称：中国铁建
公司 H 股代码：1186 公司 H 股简称：中国铁建（China Rail Cons）
中国铁建股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（上海证券交易所股票代码：601186；香港联合交易所有限公司股票代码：1186）
2015 年第三季度报告
1 / 23
2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 12
释义：
1、“本公司”、“公司”，指中国铁建股份有限公司。
2、“本集团”，指中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司。
3、“中铁建总公司”，指中国铁道建筑总公司，为本公司的控股股东。
4、“报告期”、“本期”，指 2015 年 7-9 月。
5、“元”，指人民币元。
6、“香港联交所”，指香港联合交易所有限公司。
2 / 23
2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
王化成 独立非执行董事 因其他公务未出席 辛定华
承文 独立非执行董事 因其他公务未出席 路小蔷
1.3 公司负责人孟凤朝、主管会计工作负责人王秀明及会计机构负责人（会计主管人员）曹锡锐
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 679,175,470 623,565,997 617,004,015 8.92
归属于上市公司股
107,233,588 92,768,453 90,935,729 15.59
东的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末
（1-9 月） 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
调整后 调整前
经营活动产生的现
9,983,718 -13,534,881 -13,704,669 不适用
金流量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1-9 月）
（1-9 月） （%）
调整后 调整前
营业收入 413,049,712 412,504,591 411,675,487 0.13
归属于上市公司股
8,114,419 7,825,914 7,497,688 3.69
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 7,563,762 7,181,385 7,050,004 5.32
损益的净利润
3 / 23
2015 年第三季度报告
加权平均净资产收
7.67 8.48 8.43 减少 0.81 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.67 0.64 0.61 4.69
股）
稀释每股收益（元/
不适用 不适用 不适用 不适用
股）
注：因公司于 2015 年收购了控股股东中铁建总公司持有的重庆铁发遂渝高速公路有限公司 80%的
股权，为“同一控制下企业合并”，按照相关会计准则，对上年度末（年初余额）/上年同期相关
数据进行了追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -17,820 1,759
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 44,557 212,542
或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 533 5,559
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
0 210,120
当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
-32,544 102,907
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,694 177,140
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,975 78,883
处置长期股权投资收益 0 8,555
所得税影响额 -7,848 -199,366
少数股东权益影响额（税后） -20,390 -47,442
合计 3,157 550,657
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 387,818
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
中国铁道建筑总公司 7,567,395,500 55.73 0 无 0 国家
HKSCC NOMINEES
2,059,691,381 15.17 0 未知 境外法人
LIMITED
中国证券金融股份有
406,031,825 2.99 0 无 0 未知
限公司
4 / 23
2015 年第三季度报告
中央汇金投资有限责
141,519,100 1.04 0 无 0 未知
任公司
申万菱信基金－光大
银行－申万菱信资产
125,000,000 0.92 125,000,000 无 0 其他
－华宝瑞森林定增 1
号
华夏人寿保险股份有
限公司－万能保险产 125,000,000 0.92 125,000,000 无 0 其他
品
安徽省铁路建设投资
125,000,000 0.92 125,000,000 质押 125,000,000 其他
基金有限公司
国华人寿保险股份有
125,000,000 0.92 125,000,000 无 0 其他
限公司－自有资金
长安基金－民生银行
－长安定增 1 号资产 97,488,750 0.72 97,488,750 无 0 其他
管理计划
光大保德信－宁波银
行－上海城投控股股 62,500,000 0.46 62,500,000 无 0 其他
份有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
中国铁道建筑总公司 7,567,395,500 人民币普通股 7,567,395,500
HKSCC NOMINEES LIMITED 2,059,691,381 境外上市外资股 2,059,691,381
中国证券金融股份有限公司 406,031,825 人民币普通股 406,031,825
中央汇金投资有限责任公司 141,519,100 人民币普通股 141,519,100
香港中央结算有限公司 45,914,950 人民币普通股 45,914,950
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管
38,641,200 人民币普通股 38,641,200
理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管
38,641,200 人民币普通股 38,641,200
理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管
38,641,200 人民币普通股 38,641,200
理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管
38,641,200 人民币普通股 38,641,200
理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管
38,641,200 人民币普通股 38,641,200
理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管
38,641,200 人民币普通股 38,641,200
理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资
38,641,200 人民币普通股 38,641,200
产管理计划
5 / 23
2015 年第三季度报告
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金
38,641,200 人民币普通股 38,641,200
融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管
38,641,200 人民币普通股 38,641,200
理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管
38,641,200 人民币普通股 38,641,200
理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股为代表多个客户
所持有；香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表多个客户持有。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 226,895
千元，较上年末（经追溯）增加 105.89%，主要是由于公司新增持有中国铁路通信信号股份有限
公司（证券代码：03969）股份所致。
（2）可供出售金融资产 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 8,026,827 千元，较上年末（经追溯）增
加 75.25%，主要是由于公司新增股权投资及所持有的可供出售金融资产公允价值增加所致。
（3）其他流动资产 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 1,669,295 千元，较上年末（经追溯）增加
47.18%，主要是由于公司预交相关税费增加所致。
（4）吸收存款及同业存放 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 2,798,201 千元，较上年末（经追溯）
增加 246.46%，主要是由于本公司控股子公司中国铁建财务有限公司吸收控股股东存款增加所致。
（5）预收款项 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 86,202,188 千元，较上年末（经追溯）增加 35.08%，
主要是由于公司预收售楼款及工程款增加所致。
（6）应付利息 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 1,207,426 千元，较上年末（经追溯）增加 40.77%，
主要是由于公司应付未付利息增加所致。
6 / 23
2015 年第三季度报告
（7）应付股利 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 162,237 千元，较上年末（经追溯）减少 60.38%，
主要是由于公司分配股利已经发放所致。
（8）一年内到期的非流动负债 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 43,908,121 千元，较上年末（经
追溯）增加 53.41%，主要是由于公司一年内到期的长期借款增加所致。
（9）长期应付款 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 6,180,469 千元，较上年末（经追溯）增加 34.93%，
主要是由于公司需代政府支付拆迁款增加所致。
（10）专项应付款 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 846,382 千元，较上年末（经追溯）增加 102.76%，
主要是由于公司应付拆迁款增加所致。
（11）递延所得税负债 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 599,341 千元，较上年末（经追溯）增加
689.99%，主要是由于公司可供出售金融资产公允价值增加从而导致应纳税暂时性差异增加所致。
（12）其他综合收益 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 1,726,770 千元，较上年末（经追溯）增加
591.76%，主要是由于公司可供出售金融资产的公允价值增加所致。
（13）少数股东权益 2015 年 9 月 30 日余额为人民币 16,429,670 千元，较上年末（经追溯）增加
32.34%，主要是由于公司下属子公司的少数股东增加投资所致。
（14）资产减值损失年初至报告期末为 718,550 千元，较上年同期（经追溯）增长 111.86%，主
要是由于公司物流贸易业务计提减值准备所致。
（15）公允价值变动损失年初至报告期末为 14,964 千元，较上年同期（经追溯）增长 59.33%，
主要是由于公司持有的交易性金融资产公允价值下降所致。
（16）投资收益年初至报告期末为 342,948 千元，较上年同期（经追溯）增长 232.52%，主要是
由于公司下属子公司联营企业利润增加所致。
（17）其他综合收益的税后净额年初至报告期末为 1,477,149 千元，较上年同期（经追溯）增加
1,554,568 千元，主要是由于公司可供出售金融资产公允价值增加所致。
（18）少数股东损益年初至报告期末为 458,530 千元，较上年同期（经追溯）增长 517.17%，主
要是由于公司少数股东股权比例增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.新签及未完工合同情况
年初至报告期末，本集团新签合同总额 5,563.986 亿元，为年度计划的 67.88％，同比减少
1.51％。其中，国内业务新签合同额 4,945.732 亿元，同比增长 9.84％，占新签合同总额的 88.89％；
7 / 23
2015 年第三季度报告
海外业务新签合同额 618.254 亿元，同比减少 46.08％，占新签合同总额的 11.11%。截至 2015
年 9 月 30 日，本集团未完合同额为 17,204.680 亿元，同比减少 2.43%，其中海外业务未完合同
额 3,924.929 亿元，占未完合同总额的 22.81%。
年初至报告期末，工程承包板块新签合同额 4,574.704 亿元，占新签合同总额的 82.22%，同
比减少 2.50%。其中，铁路工程新签合同额 1,620.736 亿元，占工程承包板块新签合同额的 35.43%，
同比减少 15.17%；公路工程新签合同额 1,129.304 亿元，占工程承包板块新签合同额的 24.69%，
同比增长 68.77%；房建工程新签合同额 817.635 亿元，占工程承包板块新签合同额的 17.87%，同
比减少 15.61%；水利水电工程新签合同额 139.243 亿元，占工程承包板块新签合同额的 3.04%，
同比增长 86.88%；城市轨道工程新签合同额 523.477 亿元，占工程承包板块新签合同额的 11.44%，
同比增长 10.98%；市政工程新签合同额 204.348 亿元，占工程承包板块新签合同额的 4.47%，同
比减少 44.62%；机场码头工程新签合同额 36.546 亿元，占工程承包板块新签合同额的 0.80%，同
比减少 27.24%。公路、水利水电新签合同增幅较大的原因是国内市场新招标项目增加；市政工程
新签合同降幅较大是因为受到国内相关行业投资减少影响。
年初至报告期末，本集团非工程承包板块新签合同额 989.282 亿元，占新签合同总额的 17.78%，
同比增长 3.35%。其中：勘察设计咨询新签合同额 77.374 亿元，同比增长 11.50%；工业制造新签
合同额 121.762 亿元，同比增长 14.68%；物流与物资贸易新签合同额 552.413 亿元，同比减少
12.20%；房地产开发业务新签合同额 225.506 亿元，同比增长 60.46%。房地产新签合同额同比增
幅较大的原因是今年以来，中央及地方政府出台有关政策，改善市场环境，本集团房地产项目顺
应市场形势，积极推盘，抢抓市场客户，加快项目去化，销售业绩出现回升。
2.重大诉讼、仲裁情况
报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
3.非募集资金重大项目进展情况
单位：万元 币种：人民币
本报告期投 累计实际投
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
入金额 入金额
2014 年 1 月 21 日正式开
广西资源至兴安
930,800 工，工程进展正常，主体 116,695 347,337 建设期无收益
高速公路 BOT 项目
工程完成 50%。
2014 年底项目建成达到
济南至乐陵高速 试运营期无收
754,189 通车条件，2015 年 1 月 1 793,852
公路 BOT 项目 益
日开通试运营。
8 / 23
2015 年第三季度报告
项目建设期 3 年，于 2014
四川简阳至蒲江 年 10 月 1 日开工，工程
1,567,850 144,688 585,363 建设期无收益
高速公路 BOT 项目 进度正常，主体工程完成
41%。
青岛蓝色硅谷城
工程进展正常，主体工程 项目未完成，收
际交通轨道工程 1,678,226 70,238 288,616
完成 29%。 益不确定。
BT 项目
重庆轨道交通环 工程进展正常，主体工程 项目未完成，收
700,000 48,003 188,372
线南段 BT 项目 完成 27%。 益不确定。
珠海西部中心城
分期开发，项目处于前期
区首期开发区域 项目未完成，收
765,400 准备阶段，A 片区启动区 21,499 48,953
(A 片区)土地一级 益不确定。
正在进行土地征收。
开发项目
珠海西部中心城 分期开发，工程进展正
区首期开发区域 常，B 片区启动区首批三 项目未完成，收
984,800 65,666
(B 片区)土地一级 宗土地已基本具备出让 益不确定。
开发项目 条件。
兰州市崔家大滩
分期开发，首批土地开发 项目未完成，收
土地一级开发项 1,000,000 188,754
地块正在逐步回款。 益不确定。
目
项目处于规划调整阶段，
北京市丰台区东
安置房地块已完成规划 项目未完成，收
铁营棚户区改造 860,560 157,432
公示，正在进行土地房屋 益不确定。
项目
腾退和征收工作。
合计 9,241,825 / 401,123 2,664,345 /
4.关于公司非公开发行 A 股股票事项
公司于 2015 年 2 月 5 日召开 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东大会
和 2015 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了中国铁建股份有限公司关于非公开发行 A 股股票
的有关议案；于 2015 年 6 月 2 日召开 2014 年年度股东大会，审议通过了公司控股股东中国铁道
建筑总公司、公司董事、高级管理人员和中国铁建股份有限公司关于公司房地产开发业务出具相
关报告及承诺的议案。2015 年 6 月 10 日，中国证监会发行审核委员会会议审核通过了公司本次
非公开发行 A 股股票的申请。2015 年 6 月 29 日，公司收到中国证监会《关于核准中国铁建股份
有限公司非公开发行股票的批复》，批复核准了公司非公开发行不超过 1,409,361,702 股 A 股股
票。2015 年 7 月 7 日，公司非公开发行 A 股股票完成簿记，发行价格最终确定为 8.00 元/股，发
行股票数量为 1,242,000,000 股，募集资金总额 9,936,000 千元，扣除发行相关费用 113,057 千
元后，募集资金净额为 9,822,943 千元，其中新增股本 1,242,000 千元，新增资本公积 8,580,943
千元。该次非公开发行人民币普通股股票不会导致本公司控制权发生变化。本次发行新增股份于
2015 年 7 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。2015
9 / 23
2015 年第三季度报告
年 7 月 29 日，公司第三届董事会第十五次会议审议同意公司以募集资金 1,166,000 千元置换前期
已预先投入募集资金投资项目的自筹资金和使用不超过人民币 25 亿元的闲置募集资金用于暂时
补充流动资金。
详情参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站
（www.crcc.cn）上日期分别为 2015 年 2 月 6 日、2015 年 5 月 13 日、2015 年 6 月 3 日、2015 年
6 月 11 日、2015 年 6 月 25 日、2015 年 6 月 30 日、2015 年 7 月 18 日、2015 年 7 月 30 日的公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及
是否 是否 如未能及
时履行应
承诺时间 有履 及时 时履行应
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 说明未完
及期限 行期 严格 说明下一
成履行的
限 履行 步计划
具体原因
与股改相
关的承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
与重大资
产重组相
关的承诺
与首次公
开发行相
关的承诺
与再融资
相关的承
诺
与股权激
励相关的
承诺
办理土地证，办理
解决土地 中国铁道
房产证，承担办证
其他承诺 等产权瑕 建筑总公 长期 否 是 不适用 不适用
费用及承担由此
疵 司
而遭受的损失。
注：详情参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）
上日期分别为 2014 年 3 月 29 日、6 月 19 日的相关公告。
10 / 23
2015 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 公司董事、监事和高级管理人员变动情况
2015 年 7 月 6 日，公司董事会收到执行董事、总裁张宗言先生的辞职报告，张宗言先生因工
作变动辞去公司执行董事及总裁职务，亦不再担任本公司董事会战略与投资委员会主席。根据《公
司法》、《中国铁建股份有限公司章程》的规定，张宗言先生的辞职自辞职报告送达董事会时（即
2015 年 7 月 6 日）生效。张宗言先生辞职后，由公司执行董事、副总裁、总法律顾问庄尚标先生
主持公司经理层工作。
2015 年 7 月 21 日，公司召开了一届六次职代会第一次联席会议，张良才先生获选为公司第
三届监事会职工代表监事，任期自选举产生之日起，至第三届监事会任期届满时止。
详情参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海交
易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）
上，日期分别为 2015 年 7 月 7 日和 2015 年 7 月 22 日的相关公告。
3.6 公司所属子公司中国铁建高新装备股份有限公司境外上市进展情况
中国铁建高新装备股份有限公司（以下简称“铁建装备”）2015 年 6 月 30 日前境外上市进
展情况参见公司 2015 年半年度报告。2015 年 10 月 12 日，公司披露铁建装备收到中国证券监督
管理委员会《关于核准中国铁建高新装备股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可
[2015]2176 号）事项，该批复核准铁建装备发行不超过 611,790,092 股境外上市外资股（H 股），
每股面值人民币 1 元，全部为普通股。铁建装备本次境外上市外资股发行上市尚需取得香港联交
所的最终批准。铁建装备将根据中国证监会及香港联交所的相关规定及要求开展后续工作。详情
参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）
上日期为 2015 年 10 月 12 日的公告。
3.7 关于控股股东增持本公司股份事项
公司控股股东中铁建总公司于 2015 年 7 月 8 日通过二级市场买入的方式增持本公司股份
1,150,000 股，买入均价为 15.867 元，占公司总股本的 0.00932%。本次增持前，中铁建总公司持
11 / 23
2015 年第三季度报告
有本公司股份 7,566,245,500 股，约占公司总股本的 61.33%。本次增持后，中铁建总公司持有本
公司股份 7,567,395,500 股，约占公司总股本的 61.34%。详情参见刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所
网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上，日期为 2015 年 7 月 9 日的相关公告。
3.8 重要期后事项
□适用 √不适用
公司名称 中国铁建股份有限公司
法定代表人 孟凤朝
日期 2015 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 105,197,394 98,406,968
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 226,895 110,204
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,045,696 2,898,212
应收账款 117,377,501 115,528,505
预付款项 31,349,824 27,726,384
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 361,989 306,839
应收股利 23,205 23,205
其他应收款 38,258,406 34,585,435
买入返售金融资产
存货 254,366,592 227,929,619
12 / 23
2015 年第三季度报告
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 12,618,857 12,657,740
其他流动资产 1,669,295 1,134,204
流动资产合计 563,495,654 521,307,315
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 8,026,827 4,580,184
持有至到期投资 1,257 1,269
长期应收款 26,705,533 24,753,390
长期股权投资 3,636,430 3,499,022
投资性房地产
固定资产 40,467,098 41,631,924
在建工程 3,018,797 2,817,806
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,153,863 22,377,774
开发支出
商誉 103,293 103,293
长期待摊费用 309,679 263,478
递延所得税资产 2,230,720 2,202,222
其他非流动资产 26,319 28,320
非流动资产合计 115,679,816 102,258,682
资产总计 679,175,470 623,565,997
流动负债：
短期借款 51,023,865 45,591,039
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 2,798,201 807,664
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,856,419 21,556,148
应付账款 203,589,906 205,530,796
预收款项 86,202,188 63,815,413
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,637,671 7,410,212
应交税费 7,565,375 9,781,931
应付利息 1,207,426 857,728
应付股利 162,237 409,471
13 / 23
2015 年第三季度报告
其他应付款 42,557,040 40,079,753
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 43,908,121 28,621,425
其他流动负债 4,609,912 5,741,517
流动负债合计 475,118,361 430,203,097
非流动负债：
长期借款 40,410,909 53,786,729
应付债券 30,298,402 27,212,667
其中：优先股
永续债
长期应付款 6,180,469 4,580,391
长期应付职工薪酬 1,807,754 1,897,381
专项应付款 846,382 417,436
预计负债 4,073 3,977
递延收益 246,521 205,106
递延所得税负债 599,341 75,867
其他非流动负债
非流动负债合计 80,393,851 88,179,554
负债合计 555,512,212 518,382,651
所有者权益
股本 13,579,542 12,337,542
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 39,927,031 34,444,833
减：库存股
其他综合收益 1,726,770 249,621
专项储备
盈余公积 1,794,862 1,794,862
一般风险准备
未分配利润 50,205,383 43,941,595
归属于母公司所有者权益合计 107,233,588 92,768,453
少数股东权益 16,429,670 12,414,893
所有者权益合计 123,663,258 105,183,346
负债和所有者权益总计 679,175,470 623,565,997
法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：曹锡锐
14 / 23
2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:中国铁建股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,954,933 9,701,230
以公允价值计量且其变动计入当期损 28,729 26,490
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 711,502 494,555
预付款项 821,931 467,020
应收利息
应收股利
其他应收款 38,026,647 41,940,289
存货 3,033,011 2,959,994
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 53,576,753 55,589,578
非流动资产：
可供出售金融资产 294,912 180,239
持有至到期投资
长期应收款 1,105,000 1,014,164
长期股权投资 78,030,887 68,534,117
投资性房地产
固定资产 34,871 29,941
在建工程 21,265 25,620
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,195 6,816
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,030 6,030
其他非流动资产
非流动资产合计 79,507,160 69,796,927
资产总计 133,083,913 125,386,505
15 / 23
2015 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 367,140
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,717,432 1,546,394
预收款项 4,203,480 3,600,961
应付职工薪酬 69,294 50,455
应交税费 24,323 97,221
应付利息 612,237 471,069
应付股利
其他应付款 19,107,923 17,867,265
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 11,719,312 5,091,222
其他流动负债 3,052,208 3,641,793
流动负债合计 40,506,209 32,733,520
非流动负债：
长期借款 3,631,508 13,196,447
应付债券 17,407,764 17,390,440
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,157,500 1,478,750
长期应付职工薪酬 20,260 20,260
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 43,562 14,335
其他非流动负债
非流动负债合计 22,260,594 32,100,232
负债合计 62,766,803 64,833,752
所有者权益：
股本 13,579,542 12,337,542
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 46,512,740 39,009,051
减：库存股
其他综合收益 113,927 27,923
专项储备
盈余公积 1,794,862 1,794,862
未分配利润 8,316,039 7,383,375
16 / 23
2015 年第三季度报告
所有者权益合计 70,317,110 60,552,753
负债和所有者权益总计 133,083,913 125,386,505
法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：曹锡锐
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 150,155,448 150,317,716 413,049,712 412,504,591
其中：营业收入 150,155,448 150,317,716 413,049,712 412,504,591
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 146,430,691 147,276,131 402,862,495 402,985,697
其中：营业成本 133,583,773 135,012,940 367,675,164 370,386,352
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,747,648 4,306,927 11,319,859 11,973,570
销售费用 891,964 725,653 2,420,700 2,004,215
管理费用 6,253,802 5,762,840 16,231,245 14,542,943
财务费用 1,884,467 1,328,211 4,496,977 3,739,450
资产减值损失 69,037 139,560 718,550 339,167
加：公允价值变动收益（损 -36,465 1,874 -14,964 -9,392
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 73,358 70,092 342,948 103,136
号填列）
其中：对联营企业和合 61,629 -438 157,592 -23,706
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 3,761,650 3,113,551 10,515,201 9,612,638
号填列）
17 / 23
2015 年第三季度报告
加：营业外收入 115,437 202,361 468,752 588,789
其中：非流动资产处置 20,089 14,538 73,688 89,339
利得
减：营业外支出 61,341 49,752 170,008 176,339
其中：非流动资产处置 37,909 21,563 71,929 81,763
损失
四、利润总额（亏损总额以 3,815,746 3,266,160 10,813,945 10,025,088
“－”号填列）
减：所得税费用 836,894 627,506 2,240,996 2,124,880
五、净利润（净亏损以“－” 2,978,852 2,638,654 8,572,949 7,900,208
号填列）
归属于母公司所有者的净利 2,783,716 2,669,940 8,114,419 7,825,914
润
少数股东损益 195,136 -31,286 458,530 74,294
六、其他综合收益的税后净额 -175,884 58,326 1,477,149 -77,419
归属母公司所有者的其他综 -175,884 58,326 1,477,149 -77,419
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进 -1 -22,064 -42,417
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 -1 -22,064 -42,417
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损 -175,883 58,326 1,499,213 -35,002
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单 -23,479 -110,545 -22,506
位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 -158,783 14,466 1,607,876 20,669
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差 -17,100 67,339 1,882 -33,165
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 2,802,968 2,696,980 10,050,098 7,822,789
归属于母公司所有者的综合 2,607,832 2,728,266 9,591,568 7,748,495
收益总额
18 / 23
2015 年第三季度报告
归属于少数股东的综合收益 195,136 -31,286 458,530 74,294
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.23 0.22 0.67 0.64
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：210,120,000 元，上期被
合并方实现的净利润为：328,225,000 元。
法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：曹锡锐
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,386,994 774,690 3,639,747 1,969,084
减：营业成本 1,350,579 763,208 3,480,506 1,921,379
营业税金及附加 4,059 1,548 6,563 2,986
销售费用 421 3,414 3,684 5,126
管理费用 80,113 81,080 217,556 208,138
财务费用 559,965 181,229 572,133 484,067
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损 -11,503 227 2,237 -6,505
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 2,140 8,695 3,401,513 3,160,195
号填列）
其中：对联营企业和合 2,140 17,274 5,554 12,794
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” -617,506 -246,867 2,763,055 2,501,078
号填列）
加：营业外收入 873 21,244 118,008
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 22 1 445 67
其中：非流动资产处置 22 1 138 67
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” -616,655 -246,868 2,783,854 2,619,019
号填列）
减：所得税费用 -2,876 56 559 -282
19 / 23
2015 年第三季度报告
四、净利润（净亏损以“－” -613,779 -246,924 2,783,295 2,619,301
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -130,645 7,759 86,004 8,516
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益 -130,645 7,759 86,004 8,516
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允 -130,645 7,759 86,004 8,516
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -744,424 -239,165 2,869,299 2,627,817
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ -0.048 -0.020 0.218 0.212
股)
（二）稀释每股收益(元/ 不适用 不适用 不适用 不适用
股)
法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：曹锡锐
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 399,564,051 412,229,847
客户存款和同业存放款项净增加额 1,990,537
向中央银行借款净增加额
20 / 23
2015 年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 281,252 164,161
收到其他与经营活动有关的现金 2,500,827 2,266,514
经营活动现金流入小计 404,336,667 414,660,522
购买商品、接受劳务支付的现金 343,866,033 384,270,737
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额 596,891
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,886,773 24,006,032
支付的各项税费 16,048,045 14,479,442
支付其他与经营活动有关的现金 5,955,207 5,439,192
经营活动现金流出小计 394,352,949 428,195,403
经营活动产生的现金流量净额 9,983,718 -13,534,881
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 51,155 22,009
取得投资收益收到的现金 125,613 95,681
处置固定资产、无形资产和其他长期资 922,029 246,039
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 31,482
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,744,951 10,000
投资活动现金流入小计 4,875,230 373,729
购建固定资产、无形资产和其他长期资 15,791,730 13,771,557
产支付的现金
投资支付的现金 1,083,686 1,026,909
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 88,464
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 200,000 2,093,645
投资活动现金流出小计 17,163,880 16,892,111
投资活动产生的现金流量净额 -12,288,650 -16,518,382
三、筹资活动产生的现金流量：
21 / 23
2015 年第三季度报告
吸收投资收到的现金 13,353,204 6,291,837
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 3,576,502 6,271,837
现金
取得借款收到的现金 75,967,957 89,570,678
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 428,484 720,000
筹资活动现金流入小计 89,749,645 96,582,515
偿还债务支付的现金 65,130,927 52,704,738
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,603,186 8,568,862
其中：子公司支付给少数股东的股利、 130,727 75,675
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,098,226 3,821
筹资活动现金流出小计 76,832,339 61,277,421
筹资活动产生的现金流量净额 12,917,306 35,305,094
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -66,828 -28,204
五、现金及现金等价物净增加额 10,545,546 5,223,627
加：期初现金及现金等价物余额 84,757,505 80,134,922
六、期末现金及现金等价物余额 95,303,051 85,358,549
法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：曹锡锐
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：中国铁建股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,319,777 2,630,127
收到的税费返还 669 443
收到其他与经营活动有关的现金 10,054,688 6,602,623
经营活动现金流入小计 14,375,134 9,233,193
购买商品、接受劳务支付的现金 4,470,393 2,515,248
支付给职工以及为职工支付的现金 135,118 131,895
支付的各项税费 8,926 16,865
支付其他与经营活动有关的现金 3,737,871 5,919,254
经营活动现金流出小计 8,352,308 8,583,262
经营活动产生的现金流量净额 6,022,826 649,931
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,820
取得投资收益收到的现金 3,264,797 3,027,811
22 / 23
2015 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资 118
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 980 1,852,767
投资活动现金流入小计 3,265,777 4,892,516
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,552 14,781
产支付的现金
投资支付的现金 10,623,226 800,000
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 902 1,115,000
投资活动现金流出小计 10,633,680 1,929,781
投资活动产生的现金流量净额 -7,367,903 2,962,735
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,826,704
取得借款收到的现金 5,000,000 13,011,060
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 14,826,704 13,011,060
偿还债务支付的现金 9,063,340 13,016,207
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,164,584 3,007,486
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 12,227,924 16,023,693
筹资活动产生的现金流量净额 2,598,780 -3,012,633
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,253,703 600,033
加：期初现金及现金等价物余额 9,701,230 5,123,065
六、期末现金及现金等价物余额 10,954,933 5,723,098
法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：曹锡锐
4.2 审计报告
□适用 √不适用
23 / 23
首页
微信公众号
证券之星APP
