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601800 2015 年第三季度报告中国交建

公司代码：601800 公司简称：中国交建

中国交通建设股份有限公司

2015 年第三季度报告

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601800 2015 年第三季度报告中国交建

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 7

四、附录..................................................................... 12

释义：

1. “本公司、公司、中国交建”，指中国交通建设股份有限公司。

2. “中交集团”，指中国交通建设集团有限公司。

3. “报告期、本期”，指2015年7-9 月。

附注：任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入所致。

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一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘起涛、主管会计工作负责人傅俊元及会计机构负责人（会计主管人员）朱宏标

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比

本报告期末上年度末上年度末

增减(%)

总资产 727,062,338,793 630,387,888,524 15.34

归属于上市公司股东的净资产 134,872,065,973 117,076,079,845 15.20

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期

（1-9 月）（1-9 月）增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 -4,009,295,761 -16,948,237,265 76.34

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期

（1-9 月）（1-9 月）增减（%）

营业收入 279,833,137,161 252,444,299,569 10.85

归属于上市公司股东的净利润 10,056,751,495 9,765,094,422 2.99

归属于上市公司股东的扣除非 8,776,974,248 8,412,225,851 4.34

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 8.24 9.83 减少 1.59 个

百分点

基本每股收益（元/股） 0.60 0.60 0

稀释每股收益（元/股） 0.60 0.60 0

注：在计算截至 2015 年 9 月 30 日止九个月期间每股收益时，将本公司于 2014 年 12 月 18 日发行

的 2014 年度第一期中期票据、2015 年 4 月 21 日发行的美元永续债和 2015 年 8 月 20 日发行的优

先股，自起息日至 2015 年 9 月 30 日已经孳生但尚未宣告发放的利息合计约为 3.79 亿予以扣除。

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末

项目

（7－9 月）金额（1-9 月）

非流动资产处置损益 15,859,592 110,912,946

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相

关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 98,593,828 244,166,744

受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,559,318

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取

得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 1,778,344

收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有

交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损

-44,641,249 1,093,648,253

益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 150,030,396

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,766,156 277,941,921

所得税影响额 -103,456,105 -409,584,299

少数股东权益影响额（税后） 22,201,988 -201,676,376

合计 45,324,210 1,279,777,247

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 203,068 户（其中 A 股 187,248 户，H 股 15,820 户）

前十名股东持股情况

持有有质押或冻结

股东名称比例限售条情况

期末持股数量股东性质

（全称） (%) 件股份股份数量

数量状态

中国交通建设集团有限公司 10,325,207,306 63.84 0 无国家

HKSCC NOMINEES LIMITED 4,381,081,942 27.09 0 未知境外法人

中国证券金融股份有限公司 457,032,523 2.83 0 未知国有法人

中央汇金投资有限责任公司 98,075,800 0.61 0 未知国有法人

香港中央结算有限公司 23,723,902 0.15 0 未知境外法人

中国工商银行－上证 50 交易

11,167,606 0.07 0 未知未知

型开放式指数证券投资基金

阿布达比投资局 7,304,800 0.05 0 未知未知

MORGAN STANLEY & CO.

6,272,540 0.04 0 未知未知

INTERNATIONAL PLC.

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中国农业银行股份有限公司

－易方达瑞惠灵活配置混合 5,457,533 0.03 0 未知未知

型发起式证券投资基金

挪威中央银行－自有资金 4,618,571 0.03 0 未知未知

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件股份种类及数量

股东名称

流通股的数量种类数量

中国交通建设集团有限公司 10,325,207,306 人民币普通股 10,325,207,306

HKSCC NOMINEES LIMITED 4,381,081,942 境外上市外资股 4,381,081,942

中国证券金融股份有限公司 457,032,523 人民币普通股 457,032,523

中央汇金投资有限责任公司 98,075,800 人民币普通股 98,075,800

香港中央结算有限公司 23,723,902 人民币普通股 23,723,902

中国工商银行－上证 50 交易

11,167,606 人民币普通股 11,167,606

型开放式指数证券投资基金

阿布达比投资局 7,304,800 人民币普通股 7,304,800

MORGAN STANLEY & CO.

6,272,540 人民币普通股 6,272,540

INTERNATIONAL PLC.

中国农业银行股份有限公司

－易方达瑞惠灵活配置混合 5,457,533 人民币普通股 5,457,533

型发起式证券投资基金

挪威中央银行－自有资金 4,618,571 人民币普通股 4,618,571

上述股东关联关系或一致行公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

动的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

√适用 □不适用

单位:股

优先股股东总数（户） 10 户

前十名优先股股东持股情况

股东名称(全称) 期末持股数量比例所持股质押或冻结情况股东

(%) 份类别股份数量性质

状态

兴业财富－兴业银行－兴业银行

20,000,000 22.22 流通股未知其他

股份有限公司

中海信托股份有限公司－中海信

托中国光大银行中海优先收益 2 14,670,000 16.30 流通股未知其他

号资金信托

华宝信托有限责任公司－投资 2

10,000,000 11.11 流通股未知其他

号资金信托

华商基金－邮储银行－中国邮政 9,000,000 10.00 流通股未知其他

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储蓄银行股份有限公司

中国邮政储蓄银行股份有限公司 9,000,000 10.00 流通股未知其他

广东粤财信托有限公司－粤银 1

7,330,000 8.14 流通股未知其他

号证券投资单一资金信托

长江养老保险－中国银行－中国

5,000,000 5.56 流通股未知其他

太平洋人寿保险股份有限公司

华润深国投信托有限公司－投资

5,000,000 5.56 流通股未知其他

1 号单一资金信托

易方达基金－农业银行－中国农

5,000,000 5.56 流通股未知其他

业银行股份有限公司

广发银行股份有限公司－“薪满

5,000,000 5.56 流通股未知其他

益足”人民币理财计划

前十名无限售条件优先股股东持股情况

股东名称期末持有无限售条件优股份种类及数量

先股的数量种类数量

兴业财富－兴业银行－兴业银行

20,000,000 其它 20,000,000

股份有限公司

中海信托股份有限公司－中海信

托中国光大银行中海优先收益 2 14,670,000 其它 14,670,000

号资金信托

华宝信托有限责任公司－投资 2

10,000,000 其它 10,000,000

号资金信托

华商基金－邮储银行－中国邮政

9,000,000 其它 9,000,000

储蓄银行股份有限公司

中国邮政储蓄银行股份有限公司 9,000,000 其它 9,000,000

广东粤财信托有限公司－粤银 1

7,330,000 其它 7,330,000

号证券投资单一资金信托

长江养老保险－中国银行－中国

5,000,000 其它 5,000,000

太平洋人寿保险股份有限公司

华润深国投信托有限公司－投资

5,000,000 其它 5,000,000

1 号单一资金信托

易方达基金－农业银行－中国农

5,000,000 其它 5,000,000

业银行股份有限公司

广发银行股份有限公司－“薪满

5,000,000 其它 5,000,000

益足”人民币理财计划

前十名优先股股东之间，上述股

东与前十名普通股股东之间存在

公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

关联关系或属于一致行动人的说

明

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三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因

单位：元币种：人民币

增减

项目期末余额年初余额变动变动说明

（%）

主要是由于随着业务收入增

预付款项 21,891,428,700 16,319,644,761 34.14 长，预付给分包商、供应商的

款项增加所致

主要是由于购买的理财产品

其他流动资产 2,964,145,405 7,532,160,855 -60.65

到期导致期末余额减少所致

持有至到期投资 580,976,788 327,968,849 77.14 主要是由于增持国债所致

主要是由于 BOT 项目归集的

无形资产 131,587,506,644 97,967,567,175 34.32

特许经营权增加所致

主要是由于收购子公司 John

商誉 4,937,199,710 1,537,119,298 221.20

Holland 所致

主要是由于本年支付公司债

应付利息 899,021,510 2,047,043,756 -56.08

利息减少所致

一年内到期的非主要是由于到期日在一年内

21,541,245,424 14,395,706,984 49.64

流动负债的应付债券的增加所致

主要是由于归还超短融债券

其他流动负债 3,040,486,971 9,025,978,406 -66.31

所致

主要是由于为满足业务发展

长期借款 141,581,570,230 101,848,580,037 39.01

需要，向银行借款增加所致

主要是由于收到政府补助所

递延收益 6,503,332,686 4,617,680,895 40.84

致

主要是由于发行首期优先股

其他权益工具 13,942,183,077 4,985,550,000 179.65

所致

主要是由于子公司发行永续

少数股东权益 23,300,808,521 15,120,456,867 54.10

债所致

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3.1.2 利润表主要项目大幅变动的情况和原因

单位：元币种：人民币

增减

项目本期余额上期余额变动变动说明

（%）

主要是由于计提坏账准备以

资产减值损失 1,023,069,773 515,763,846 98.36

及存货跌价损失的增加所致

主要是由于以公允价值计量

公允价值变动

-15,305,616 -123,025,502 -87.56 且其变动计入当期损益的金

收益/（损失）

额资产的公允价值变动所致

主要是由于本年转回以前年

营业外收入 625,661,663 307,668,335 103.36

度预计负债所致

3.1.3 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因

单位：元币种：人民币

增减

项目本期余额上期余额变动变动说明

（%）

经营活动产生的主要是由于营运资金变化改

-4,009,295,761 -16,948,237,265 76.34

现金流量净额善所致

筹资活动产生的主要是由于发行优先股、永续

62,180,094,910 44,349,883,901 40.20

现金流量净额债所致

汇率变动对现金

主要由于外币资产受美元汇

及现金等价物的 352,609,959 54,643,947 545.29

率影响所致

影响

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 新签合同额情况

新签合同额（亿元）

2015 年(1-9 月) 2014 年(1-9 月) 同比增长(%)

基建建设 3,673.63 3,587.91 2.39

基建设计 159.36 220.54 -27.74

疏浚工程 261.63 216.87 20.64

装备制造 201.20 215.16 -6.49

其他业务 21.97 31.33 -29.88

合计 4,317.79 4,271.81 1.08

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注：受益于公司大海外战略的稳步实施，公司所有业务板块的海外地区新签合同额为 1,019.34 亿

元（折合美元约为 165.98 亿美元），占公司新签合同额约为 24.76%。其中，基建建设业务中海

外工程的新签合同额为 915.89 亿元（折合美元约为 149.13 亿美元），同比增长 31.40%，占基

建建设业务新签合同额约为 26.37%。

3.2.2 公司募集资金使用进展情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）以证监许可［2012］125 号文核准，公司于

2012 年 2 月 15 日公开发行 1,349,735,425 股 A 股。本次募集资金总金额为 4,999,999,995 元，

扣除发行费用后，实际募集资金净额为 4,864,034,779 元。截至 2015 年 9 月 30 日，募集资金累

计使用约 479,268.37 万元，剩余未使用募集资金约 13,704.19 万元(含募集资金银行存款产生的

利息并扣除了银行手续费支出)。

3.2.3 其他重大事项

公司发行 2015 年度第一期超短期融资券，短期融资券期限：270 天，发行日：2015 年 1 月 5 日，

起息日期：2015 年 1 月 6 日，实际发行总额：30 亿元，发行价格：100 元/百元面值，发行利率：

4.70%（详见公司于 2015 年 1 月 8 日上海证券交易所网站的公告）。

公司发行 2015 年度第二期超短期融资券，短期融资券期限：270 天，发行日：2015 年 3 月 3 日，

起息日期：2015 年 3 月 4 日，实际发行总额：30 亿元，发行价格：100 元/百元面值，发行利率：

4.60%（详见公司于 2015 年 3 月 7 日上海证券交易所网站的公告）。

公司全资子公司 CCCI Treasure Limited 在境外发行不超过 11 亿美元非次级担保永续证券，证券

的初始年利率为 3.500%（根据证券的条款及条件，自 2020 年 4 月 21 日（包括该日）起每五年年

利率将进行重设），每半年支付一次，支付日为每年的 4 月 21 日和 10 月 21 日，自 2015 年 10

月 21 日起支付（详见公司于 2015 年 4 月 16 日上海证券交易所网站的公告）。

公司采用非公开方式，发行优先股第一期的数量为 0.9 亿股，按票面金额（面值）人民币 100 元

发行，发行的优先股采用附单次跳息安排的固定股息率；第 1-5 个计息年度的票面股息率通过询

价方式确定为 5.10%，并保持不变；自第 6 个计息年度起，如果公司不行使全部赎回权，每股股

息率在第 1-5 个计息年度股息率基础上增加 200bp,第 6 个计息年度股息率调整之后保持不变。第

一期优先股于 2015 年 9 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管

手续，2015 年 9 月 22 日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让。证券简称：中交优 1，证券

代码：360015（详见公司于 2015 年 9 月 17 日上海证券交易所网站的公告）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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是如未能

否及时履如未能

是否

承诺有行应说及时履

承诺及时

承诺背景承诺方承诺内容时间及履明未完行应说

类型严格

期限行成履行明下一

履行

期的具体步计划

限原因

解决同中交集团中交集团于 2011 年 3 月向中国交建出具《避免 2011 年否是该承诺

业竞争同业竞争承诺函》，做出如下声明及承诺： 3月9日正在履

1.本公司确认本公司及本公司附属公司目前没行中

有以任何形式从事与中国交建及中国交建附属

公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系

其他承诺的业务或活动。

2.本公司承诺本公司本身、并且本公司必将通过

法律及其他必要之程序使本公司附属公司将来

亦不从事任何与中国交建及中国交建附属公司

业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业

务或活动。

其他中交集团中国交建拟于 2015 年非公开发行优先股，为优 2015 年是是该承诺

先股发行所需，根据相关法律法规，中国交建对 4 月 28 正在履

其及下属公司在报告期内的房地产开发项目是日行中

否存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等

违法违规行为进行了自查，并出具了《中国交通

建设股份有限公司房地产开发项目专项自查报

其他承诺

告》。中国交通建设集团有限公司作为中国交建

的控股股东，现承诺如下：

如因中国交建及其下属公司存在报告期内

未披露的土地闲置等违法违规行为，给中国交建

和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿

责任。

其他中国交建中国交建拟于 2015 年非公开发行优先股，为优 2015 年是是该承诺

的董事、先股发行所需，根据相关法律法规，中国交建对 4 月 28 正在履

监事和高其及下属公司在报告期内的房地产开发项目是日行中

级管理人否存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等

员违法违规行为进行了自查，并出具了《中国交通

建设股份有限公司房地产开发项目专项自查报

其他承诺

告》。作为中国交建的董事、监事、高级管理人

员，现承诺如下：

如因中国交建及其下属公司存在报告期内

未披露的土地闲置等违法违规行为，给中国交建

和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿

责任。

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称中国交通建设股份有限公司

法定代表人刘起涛

日期 2015 年 10 月 30 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:中国交通建设股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 100,201,668,027 78,039,806,809

以公允价值计量且其变动计入当期损 211,327,250 197,223,028

益的金融资产

应收票据 2,268,656,870 2,772,093,781

应收账款 71,088,208,416 59,953,717,597

预付款项 21,891,428,700 16,319,644,761

应收利息 43,057,073 78,957,192

应收股利 164,168,368 105,156,712

其他应收款 38,065,160,151 42,036,789,415

存货 138,818,884,389 119,015,846,341

一年内到期的非流动资产 29,485,080,904 28,558,006,378

其他流动资产 2,964,145,405 7,532,160,855

流动资产合计 405,201,785,554 354,609,402,869

非流动资产：

可供出售金融资产 21,046,789,863 22,205,110,171

持有至到期投资 580,976,788 327,968,849

长期应收款 79,502,813,075 74,624,967,999

长期股权投资 10,460,521,995 10,086,165,775

投资性房地产 1,157,931,249 1,205,651,272

固定资产 54,572,924,809 51,676,922,744

在建工程 12,556,963,403 11,386,925,724

固定资产清理 3,412,501

无形资产 131,587,506,644 97,967,567,175

开发支出 3,003,534 4,147,006

商誉 4,937,199,710 1,537,119,298

长期待摊费用 327,297,746 262,272,454

递延所得税资产 3,423,113,376 2,881,475,754

其他非流动资产 1,700,098,546 1,612,191,433

非流动资产合计 321,860,553,240 275,778,485,654

资产总计 727,062,338,793 630,387,888,523

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601800 2015 年第三季度报告中国交建

流动负债：

短期借款 77,982,963,145 68,124,750,265

以公允价值计量且其变动计入当期损 47,693,732 48,399,487

益的金融负债

应付票据 11,716,827,183 14,167,497,153

应付账款 136,375,965,517 128,706,365,269

预收款项 85,962,740,045 70,304,481,031

应付职工薪酬 1,696,576,611 1,381,483,438

应交税费 10,175,162,109 11,411,263,177

应付利息 899,021,510 2,047,043,756

应付股利 113,311,814 139,680,198

其他应付款 20,540,744,467 18,303,360,582

一年内到期的非流动负债 21,541,245,424 14,395,706,984

其他流动负债 3,040,486,971 9,025,978,406

流动负债合计 370,092,738,529 338,056,009,746

非流动负债：

长期借款 141,581,570,230 101,848,580,037

应付债券 32,045,410,376 33,834,953,224

长期应付款 8,699,498,371 9,066,033,916

长期应付职工薪酬 1,843,603,726 1,949,070,000

专项应付款 146,271,836 146,255,298

预计负债 440,725,915 586,408,769

递延收益 6,503,332,686 4,617,680,895

递延所得税负债 5,148,755,895 5,690,543,588

其他非流动负债 2,387,556,736 2,395,816,339

非流动负债合计 198,796,725,771 160,135,342,066

负债合计 568,889,464,300 498,191,351,812

所有者权益

股本 16,174,735,425 16,174,735,425

其他权益工具 13,942,183,077 4,985,550,000

其中：优先股 8,956,633,077

永续债 4,985,550,000 4,985,550,000

资本公积 24,020,037,183 21,064,901,752

其他综合收益 10,251,682,928 12,056,795,560

专项储备 1,873,227,816 1,450,222,946

盈余公积 3,461,015,619 3,461,015,618

一般风险准备 107,788,349 107,788,349

未分配利润 65,041,395,576 57,775,070,194

归属于母公司所有者权益合计 134,872,065,973 117,076,079,844

少数股东权益 23,300,808,521 15,120,456,867

所有者权益合计 158,172,874,493 132,196,536,711

负债和所有者权益总计 727,062,338,793 630,387,888,523

法定代表人：刘起涛主管会计工作负责人：傅俊元会计机构负责人：朱宏标

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母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:中国交通建设股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 21,985,528,479 18,806,173,656

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

应收票据 7,246,000 1,300,000

应收账款 7,834,659,920 3,148,346,926

预付款项 6,578,775,493 4,511,971,668

应收利息 182,116,875 10,379,173

应收股利 9,682,380,376 8,533,739,645

其他应收款 28,753,162,531 29,476,767,930

存货 4,984,020,697 4,552,134,207

一年内到期的非流动资产 542,316,011 910,297,933

其他流动资产 255,875,835 255,875,835

流动资产合计 80,806,082,216 70,206,986,973

非流动资产：

可供出售金融资产 11,902,772,863 13,902,492,505

持有至到期投资

长期应收款 4,288,402,676 3,961,804,689

长期股权投资 96,369,097,103 87,297,744,983

投资性房地产

固定资产 51,770,618 47,903,432

在建工程 3,680,962 3,475,382

无形资产 52,599,108 59,597,104

开发支出

商誉

长期待摊费用 2,624,010 1,094,546

递延所得税资产

其他非流动资产 300,000,000

非流动资产合计 112,670,947,339 105,574,112,641

资产总计 193,477,029,555 175,781,099,614

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流动负债：

短期借款 19,653,282,222 14,305,950,000

以公允价值计量且其变动计入当期损 66,722 2,183,065

益的金融负债

应付票据 9,888,849,181 6,817,407,454

应付账款

预收款项 11,593,400,634 7,293,858,173

应付职工薪酬 14,331,632 18,268,659

应交税费 142,818,236 89,405,788

应付利息 211,671,440 626,972,353

应付股利

其他应付款 35,384,344,234 33,622,184,893

一年内到期的非流动负债 779,900,829 2,354,424,335

其他流动负债 3,000,000,000 9,000,000,000

流动负债合计 80,668,665,131 74,130,654,720

非流动负债：

长期借款 6,124,105,190 2,112,856,965

应付债券 19,854,520,490 19,846,476,177

长期应付款 2,758,212,394 2,451,065,588

长期应付职工薪酬 76,976,797 79,620,000

专项应付款 4,309,087 5,779,904

预计负债

递延收益 6,120,817

递延所得税负债 2,465,095,975 3,005,308,692

其他非流动负债

非流动负债合计 31,289,340,750 27,501,107,326

负债合计 111,958,005,880 101,631,762,046

所有者权益：

股本 16,174,735,425 16,174,735,425

其他权益工具 13,942,183,077 4,985,550,000

其中：优先股 8,956,633,077

永续债 4,985,550,000 4,985,550,000

资本公积 25,074,991,357 25,074,991,357

其他综合收益 7,348,760,721 8,953,385,453

专项储备 832,706

盈余公积 3,466,588,739 3,466,588,739

未分配利润 15,510,931,649 15,494,086,594

所有者权益合计 81,519,023,674 74,149,337,568

负债和所有者权益总计 193,477,029,555 175,781,099,614

法定代表人：刘起涛主管会计工作负责人：傅俊元会计机构负责人：朱宏标

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合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报告期

本期金额上期金额

项目期末金额期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业总收入 103,522,553,224 93,881,016,907 279,833,137,161 252,444,299,569

其中：营业收入 103,522,553,224 93,881,016,907 279,833,137,161 252,444,299,569

二、营业总成本 99,189,797,878 90,912,838,886 269,323,842,159 242,472,031,785

其中：营业成本 88,747,006,753 82,067,620,190 242,020,870,139 219,850,332,177

营业税金及附加 2,710,102,789 2,375,517,231 7,119,349,382 6,245,383,805

销售费用 145,314,698 112,590,923 429,054,123 332,941,744

管理费用 4,921,526,918 3,869,915,582 12,772,123,896 10,446,553,827

财务费用 2,460,064,509 2,078,360,911 5,959,374,847 5,081,056,386

资产减值损失 205,782,210 408,834,049 1,023,069,773 515,763,846

加：公允价值变动收益（损失以“－”号 -68,285,589 24,860,691 -15,305,616 -123,025,502

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 502,174,465 1,771,615,283 2,217,332,571 2,353,083,049

其中：对联营企业和合营企业的投资 115,036,993 -81,771,533 235,942,995 57,642,693

收益

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,766,644,222 4,764,653,994 12,711,321,956 12,202,325,331

加：营业外收入 178,781,450 83,342,706 625,661,663 307,668,335

其中：非流动资产处置利得 12,286,712 -83,948,976 56,054,457 -

减：营业外支出 28,492,333 48,327,475 85,694,840 96,674,954

其中：非流动资产处置损失 12,202,541 1,533,643 34,819,606 13,656,273

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,916,933,340 4,799,669,225 13,251,288,779 12,413,318,712

减：所得税费用 1,350,263,230 831,568,467 3,149,504,635 2,646,705,648

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,566,670,110 3,968,100,758 10,101,784,145 9,766,613,064

归属于母公司所有者的净利润 3,533,688,770 3,954,262,250 10,056,751,495 9,765,094,422

少数股东损益 32,981,340 13,838,508 45,032,650 1,518,642

六、其他综合收益的税后净额 -2,593,879,083 695,376,591 -1,890,058,907 -176,947,548

归属母公司所有者的其他综合收益的税 -2,531,759,597 641,585,565 -1,805,112,632 -214,181,728

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后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综 1,492,500 -76,440,823

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或 1,492,500 -76,440,823

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合 -2,531,759,597 641,585,565 -1,806,605,132 -137,740,905

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重 449,276 3,000,000 -403,175 3,789,935

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动 -2,558,906,298 656,447,193 -1,575,084,634 -182,644,930

损益

3.现金流量套期损益的有效部分 15,866,104 29,616,276

4.外币财务报表折算差额 10,831,321 -17,861,627 -260,733,600 41,114,090

归属于少数股东的其他综合收益的税后 -62,119,486 53,791,026 -84,946,275 37,234,180

净额

七、综合收益总额 972,791,027 4,663,477,349 8,211,725,237 9,589,665,516

归属于母公司所有者的综合收益总额 1,001,929,173 4,595,847,815 8,251,638,863 9,550,912,694

归属于少数股东的综合收益总额 -29,138,145 67,629,534 -39,913,625 38,752,822

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.24 0.60 0.60

（二）稀释每股收益(元/股) 0.21 0.24 0.60 0.60

法定代表人：刘起涛主管会计工作负责人：傅俊元会计机构负责人：朱宏标

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母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期末上年年初至报

本期金额上期金额

项目金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 16,720,289,916 4,427,526,045 36,975,488,555 9,249,782,848

减：营业成本 16,105,885,312 4,305,145,296 35,738,982,563 8,875,008,996

营业税金及附加 141,854,362 20,820,915 248,176,580 122,161,327

销售费用

管理费用 77,627,711 84,296,141 299,925,186 271,613,058

财务费用 453,881,349 354,143,890 1,238,648,368 1,026,860,986

资产减值损失 3,237 -25,149,827 29,879,810 7,605,511

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,116,343 -36,938

投资收益（损失以“－”号填列） 126,320,963 4,330,834,591 3,375,071,711 6,090,935,532

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -14,874,443 13,310,437 26,612,798

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,358,907 4,019,104,220 2,797,064,101 5,037,431,563

加：营业外收入 824,067 261,550 3,523,275

其中：非流动资产处置利得 -532,700 45,500

减：营业外支出 23,258 29,968 6,073,541 54,631

其中：非流动资产处置损失 20,535 16,201

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 67,335,650 4,019,898,318 2,791,252,110 5,040,900,207

减：所得税费用 24,676,167 131,766 -3,118,512 1,949,291

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,659,483 4,019,766,552 2,794,370,622 5,038,950,916

五、其他综合收益的税后净额 -2,080,444,992 310,085,105 -1,604,624,732 -325,854,373

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 165,000 -1,513,479

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 165,000 -1,513,479

动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,080,444,992 310,085,105 -1,604,789,732 -324,340,893

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益

的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,080,444,992 310,085,105 -1,604,789,732 -324,340,893

3.现金流量套期损益的有效部分

4.外币财务报表折算差额

六、综合收益总额 -2,037,785,509 4,329,851,657 1,189,745,890 4,713,096,544

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：刘起涛主管会计工作负责人：傅俊元会计机构负责人：朱宏标

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合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额

（1-9 月）（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 284,256,119,536 262,709,875,123

收到的税费返还 1,391,267,724 742,682,078

收到其他与经营活动有关的现金 6,474,817,264 3,229,764,397

经营活动现金流入小计 292,122,204,524 266,682,321,598

购买商品、接受劳务支付的现金 237,980,773,627 253,047,600,160

支付给职工以及为职工支付的现金 18,862,213,127 14,823,593,298

支付的各项税费 10,007,083,508 8,514,797,099

支付其他与经营活动有关的现金 29,281,430,022 7,244,568,305

经营活动现金流出小计 296,131,500,284 283,630,558,863

经营活动产生的现金流量净额 -4,009,295,761 -16,948,237,265

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 9,721,134,130 4,424,216,246

取得投资收益收到的现金 1,361,034,685 2,168,812,278

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 218,466,362 441,050,983

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 537,559,662

收到其他与投资活动有关的现金 2,823,179,840 1,196,764,848

投资活动现金流入小计 14,661,374,678 8,230,844,355

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,651,778,482 31,267,899,904

投资支付的现金 4,637,589,915 9,263,221,943

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,735,149,947 5,719,877,428

投资活动现金流出小计 46,024,518,343 46,250,999,274

投资活动产生的现金流量净额 -31,363,143,665 -38,020,154,919

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 20,299,991,063 492,376,800

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 472,266,200

取得借款收到的现金 140,494,431,689 138,668,419,564

收到其他与筹资活动有关的现金 6,356,419,949 2,861,367,902

筹资活动现金流入小计 167,150,842,701 142,022,164,267

偿还债务支付的现金 92,492,016,243 81,322,561,327

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,808,101,636 10,131,334,293

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 39,673,588

支付其他与筹资活动有关的现金 1,670,629,911 6,218,384,746

筹资活动现金流出小计 104,970,747,791 97,672,280,366

筹资活动产生的现金流量净额 62,180,094,910 44,349,883,901

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 352,609,959 54,643,947

五、现金及现金等价物净增加额 27,160,265,444 -10,563,864,337

加：期初现金及现金等价物余额 71,822,705,615 81,238,053,457

六、期末现金及现金等价物余额 98,982,971,058 70,674,189,121

法定代表人：刘起涛主管会计工作负责人：傅俊元会计机构负责人：朱宏标

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601800 2015 年第三季度报告中国交建

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：中国交通建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额

（1-9 月）（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 34,056,334,185 7,466,755,729

收到的税费返还 129,164

收到其他与经营活动有关的现金 6,848,106,773 312,127,165

经营活动现金流入小计 40,904,440,958 7,779,012,058

购买商品、接受劳务支付的现金 32,053,442,600 6,606,692,938

支付给职工以及为职工支付的现金 258,653,350 212,290,466

支付的各项税费 117,594,572 132,505,488

支付其他与经营活动有关的现金 4,352,172,299 11,364,451,191

经营活动现金流出小计 36,781,862,822 18,315,940,082

经营活动产生的现金流量净额 4,122,578,136 -10,536,928,024

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1,979,506,975

取得投资收益收到的现金 1,031,246,177 5,816,634,427

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 68,020 607,894

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,031,314,197 7,796,749,296

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,470,468 22,496,769

投资支付的现金 8,474,920,042 8,651,313,080

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

投资活动现金流出小计 8,483,390,510 8,673,809,849

投资活动产生的现金流量净额 -7,452,076,313 -877,060,553

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 24,552,720,000 32,510,310,000

收到其他与筹资活动有关的现金 8,956,633,077 -

筹资活动现金流入小计 33,509,353,077 32,510,310,000

偿还债务支付的现金 23,814,606,927 21,388,575,200

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,775,201,856 5,066,319,190

支付其他与筹资活动有关的现金 415,300,913

筹资活动现金流出小计 27,005,109,696 26,454,894,391

筹资活动产生的现金流量净额 6,504,243,380 6,055,415,609

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,819,927 21,732,016

五、现金及现金等价物净增加额 3,179,565,130 -5,336,840,951

加：期初现金及现金等价物余额 18,707,922,399 25,225,811,069

六、期末现金及现金等价物余额 21,887,487,529 19,888,970,118

法定代表人：刘起涛主管会计工作负责人：傅俊元会计机构负责人：朱宏标

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601800 2015 年第三季度报告中国交建

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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