2015 年第三季度报告
公司代码：600822 公司简称：上海物贸
900927 物贸 B 股
上海物资贸易股份有限公司
2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
陶清 董事 另有公务 杨阿国
成冠俊 董事 另有公务 钱丽萍
1.3 公司负责人秦青林、主管会计工作负责人许伟及会计机构负责人（会计主管人员）黄轶琛保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 8,019,406,583.72 8,642,447,472.57 -7.21
归属于上市公司股东的净
364,783,452.34 973,052,719.66 -62.51
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量
202,511,779.92 573,288,582.02 -64.68
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 48,015,635,168.62 55,276,963,804.71 -13.14
归属于上市公司股东的净 -617,650,365.86 435,808.04 -141,825.33
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利润
归属于上市公司股东的扣
-620,373,172.05 -7,453,670.89 -8,223.06
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 -76 0.045 减少 76.045 个
（%） 百分点
基本每股收益（元/股） -1.2453 0.0009 -141,825.33
稀释每股收益（元/股） -1.2453 0.0009 -141,825.33
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 811,414.73 1,208,191.25
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
5,378,310.04 8,503,999.29
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值
90,600
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入
-205,814.40 -5,168,302.75
和支出
所得税影响额 -1170317.09 -945,089.09
少数股东权益影响额（税后） -918,749.12 -966,592.51
合计 3,894,844.16 2,722,806.19
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 57,338
其中 A 股 42,167，B 股 15,171
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
百联集团有限 238,575,962 48.10 0 0 国有法人
无
公司
宋伟铭 1,330,518 0.27 0 0 境内自然
无
人
中信证券股份 1,200,000 0.24 0 0 国有法人
无
有限公司
上海沪北物流 1,098,075 0.22 0 0 国有法人
无
发展有限公司
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陈天明 993,603 0.20 0 0 境内自然
无
人
SCBHK 719,100 0.14 0 0 境外法人
A/C KG
INVESTMEN 无
TS ASIA
LIMITED
王斯军 708,000 0.14 0 0 境内自然
无
人
黄雪娟 541,479 0.11 0 0 境内自然
无
人
段华 534,597 0.11 0 0 境内自然
无
人
中国建设银行 511,008 0.10 0 0 其他
股份有限公司
－华商双翼平 无
衡混合型证券
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
百联集团有限公司 238,575,962 人民币普通股 238,575,962
宋伟铭 1,330,518 境内上市外资股 1,330,518
中信证券股份有限公司 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
上海沪北物流发展有限公 1,098,075 1,098,075
人民币普通股
司
陈天明 993,603 境内上市外资股 993,603
SCBHK 719,100 719,100
A/C KG INVESTMENTS 境内上市外资股
ASIA LIMITED
王斯军 708,000 人民币普通股 708,000
黄雪娟 541,479 境内上市外资股 541,479
段华 534,597 人民币普通股 534,597
中国建设银行股份有限公 511,008 511,008
司－华商双翼平衡混合型 人民币普通股
证券投资基金
上述股东关联关系或一致 百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关联关系或一致行动
行动的说明 人关系。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人
关系。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
比期初增
项 目 期末数 期初数 增减额 主要原因
减率
资产负债权
益项目：
应收票据 217,637,903.88 406,997,447.13 -189,359,543.25 -46.53% 票据贴现回笼
主要系保证金
其他应收款 23,904,216.08 40,500,967.06 -16,596,750.98 -40.98%
收回
一年内到期
主要系待摊摊
的非流动资 29,228.41 353,162.72 -323,934.31 -91.72%
销
产
其他流动资 待抵扣进项税
45,840,039.46 79,237,867.48 -33,397,828.02 -42.15%
产 额减少
主要系交易平
开发支出 1,047,171.42 737,350.45 309,820.97 42.02%
台研发增加
其他非流动
30,466,599.00 54,558,759.40 -24,092,160.40 -44.16% 转工程项目
资产
应付票据 466,733,688.26 1,002,458,155.20 -535,724,466.94 -53.44% 票据兑现
主要系销售预
预收款项 2,428,414,352.27 1,567,638,763.01 860,775,589.26 54.91%
收款增加
应付职工薪 未发放薪酬增
3,448,005.83 1,909,255.90 1,538,749.93 80.59%
酬 加
应交税费 18,826,046.07 37,204,860.02 -18,378,813.95 -49.40% 库存销售
应付利息 9,320,973.41 9,320,973.41 100.00% 计提应付利息
其他应付款 1,030,667,833.80 402,292,750.47 628,375,083.33 156.20% 股东借款增加
一年内到期 主要系一年内
的非流动负 2,073,310.02 6,211,647.40 -4,138,337.38 -66.62% 到期的递延收
债 益转出
其他流动负
5,334,650.01 -5,334,650.01 -100.00% 公允价值变动
债
预计负债 3,125,263.69 3,125,263.69 100.00% 预计诉讼
未分配利润 -868,009,656.01 -250,359,290.15 -617,650,365.86 -246.71% 亏损增加
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少数股东权
52,622,915.27 234,943,864.63 -182,320,949.36 -77.60% 亏损增加
益
比上年增
利润表项目 本年数 上年数 增减额
减率
主要系借款减
财务费用 172,993,691.43 274,739,223.05 -101,745,531.62 -37.03%
少
主要预付账款
资产减值损
818,646,968.69 -16,183,540.98 834,830,509.67 5158.52% 及存货减值所
失
致
主要系预计诉
营业外支出 6,638,220.61 282,672.10 6,355,548.51 2248.38%
讼
所得税费用 8,664,713.04 27,229,808.95 -18,565,095.91 -68.18% 利润减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）关于公司因信息披露违法违规受到中国证监会上海监管局行政处罚后，投资者以证券虚假陈
述责任纠纷为由，向上海市第二中级人民法院提起诉讼，要求本公司就前述信息披露违法违规行
为承担民事赔偿责任（公告编号：临 2015-025、030）。截止目前，本案尚未开庭审理。
（2）关于公司所属无锡金属材料分公司、全资子公司上海乾通金属材料有限公司和控股子公司上
海物贸炉料有限公司，与山西省绛县明迈特有限公司、山西金石大国际贸易有限公司、天津大恒
国际贸易有限公司所签订的《购销合同》履行的最新进展情况详见公司于 2015 年 10 月 20 日披露
的公告（编号：临 2015-037）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司预计年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损。主要原因为公司所属无锡金属材料分公
司、全资子公司上海乾通金属材料有限公司和控股子公司上海物贸炉料有限公司，与山西省绛县
明迈特有限公司、山西金石大国际贸易有限公司、天津大恒国际贸易有限公司所签订的《购销合
同》发生了逾期未履行的情况，公司对预付款项计提大额减值准备。
上海物资贸易股份有限公
公司名称
司
法定代表人 秦青林
日期 2015-10-30
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 652,290,097.42 979,743,568.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 217,637,903.88 406,997,447.13
应收账款 337,564,783.65 344,912,573.93
预付款项 3,379,649,306.11 2,953,347,804.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,944,000.00 1,944,000.00
其他应收款 23,904,216.08 40,500,967.06
买入返售金融资产
存货 2,338,115,519.52 2,836,653,785.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 29,228.41 353,162.72
其他流动资产 45,840,039.46 79,237,867.48
流动资产合计 6,996,975,094.53 7,643,691,176.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 22,894,059.08 16,869,794.36
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 244,240,978.04 236,321,170.31
投资性房地产 6,812,002.85 7,090,112.12
固定资产 521,696,660.70 512,408,617.00
在建工程 46,204,953.32 40,643,282.89
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工程物资
固定资产清理 46,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 112,677,896.44 90,845,905.64
开发支出 1,047,171.42 737,350.45
商誉
长期待摊费用 30,311,081.89 33,056,380.64
递延所得税资产 6,034,086.45 6,224,923.10
其他非流动资产 30,466,599.00 54,558,759.40
非流动资产合计 1,022,431,489.19 998,756,295.91
资产总计 8,019,406,583.72 8,642,447,472.57
流动负债：
短期借款 3,098,030,192.54 3,814,924,846.55
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 466,733,688.26 1,002,458,155.20
应付账款 354,334,631.15 405,220,856.38
预收款项 2,428,414,352.27 1,567,638,763.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,448,005.83 1,909,255.90
应交税费 18,826,046.07 37,204,860.02
应付利息 9,320,973.41
应付股利 33,821.60 33,821.60
其他应付款 1,030,667,833.80 402,292,750.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,073,310.02 6,211,647.40
其他流动负债 5,334,650.01
流动负债合计 7,411,882,854.95 7,243,229,606.54
非流动负债：
长期借款 37,443,028.98 42,178,279.43
应付债券
其中：优先股
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2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 13,440,000.00 13,440,000.00
专项应付款
预计负债 3,125,263.69
递延收益 71,521,057.70 72,521,057.70
递延所得税负债 64,588,010.79 63,081,944.61
其他非流动负债
非流动负债合计 190,117,361.16 191,221,281.74
负债合计 7,602,000,216.11 7,434,450,888.28
所有者权益
股本 495,972,914.00 495,972,914.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 542,608,154.86 542,608,154.86
减：库存股
其他综合收益 141,046,726.26 131,665,627.72
专项储备
盈余公积 53,165,313.23 53,165,313.23
一般风险准备
未分配利润 -868,009,656.01 -250,359,290.15
归属于母公司所有者权益合计 364,783,452.34 973,052,719.66
少数股东权益 52,622,915.27 234,943,864.63
所有者权益合计 417,406,367.61 1,207,996,584.29
负债和所有者权益总计 8,019,406,583.72 8,642,447,472.57
法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 280,603,802.93 521,180,945.01
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,415,624.11 149,939,311.51
应收账款 139,270,452.45 146,054,365.57
预付款项 2,362,029,876.97 1,945,813,150.47
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2015 年第三季度报告
应收利息
应收股利 1,944,000.00 1,944,000.00
其他应收款 1,198,803,444.48 820,036,361.30
存货 1,506,221,788.97 1,692,610,907.08
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 20,000.00 110,000.00
其他流动资产 14,882,773.88
流动资产合计 5,505,191,763.79 5,277,689,040.94
非流动资产：
可供出售金融资产 20,952,183.08 14,927,918.36
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 797,100,554.41 792,728,665.52
投资性房地产
固定资产 57,820,317.71 61,999,184.41
在建工程
工程物资
固定资产清理 46,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 372,695.98 507,912.90
开发支出 692,831.82 477,350.45
商誉
长期待摊费用 104,800.00 202,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 877,089,383.00 870,843,031.64
资产总计 6,382,281,146.79 6,148,532,072.58
流动负债：
短期借款 2,401,000,000.00 3,061,530,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 80,000,000.00 310,000,000.00
应付账款 352,168,372.77 328,957,117.98
预收款项 1,825,459,371.09 938,794,317.92
应付职工薪酬 493,847.34 80,996.00
应交税费 12,754,453.17 21,049,686.90
应付利息 7,975,916.66
应付股利 33,821.60 33,821.60
其他应付款 1,100,685,634.39 545,615,991.90
划分为持有待售的负债
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2015 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 592,987.05 1,111,948.20
其他流动负债
流动负债合计 5,781,164,404.07 5,207,173,880.50
非流动负债：
长期借款 2,336,996.98 2,546,247.43
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 6,780,000.00 6,780,000.00
专项应付款
预计负债 3,125,263.69
递延收益 6,270,129.50 6,270,129.50
递延所得税负债 64,588,010.79 63,081,944.61
其他非流动负债
非流动负债合计 83,100,400.96 78,678,321.54
负债合计 5,864,264,805.03 5,285,852,202.04
所有者权益：
股本 495,972,914.00 495,972,914.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 539,791,555.38 539,791,555.38
减：库存股
其他综合收益 141,100,776.27 136,582,577.73
专项储备
盈余公积 41,675,714.78 41,675,714.78
未分配利润 -700,524,618.67 -351,342,891.35
所有者权益合计 518,016,341.76 862,679,870.54
负债和所有者权益总计 6,382,281,146.79 6,148,532,072.58
法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 16,679,128,232.62 18,433,334,106.83 48,015,635,168.62 55,276,963,804.71
其中：营业收入 16,679,128,232.62 18,433,334,106.83 48,015,635,168.62 55,276,963,804.71
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2015 年第三季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 17,388,861,565.40 18,436,909,270.70 48,830,613,076.96 55,258,022,522.73
其中：营业成本 16,575,820,220.20 18,227,906,290.77 47,545,799,573.05 54,643,768,315.43
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 3,955,806.90 6,107,980.72 13,802,885.08 14,931,388.28
及附加
销售费用 38,261,311.81 54,286,817.67 112,309,203.66 169,666,587.99
管理费用 60,380,047.88 60,637,533.02 167,060,755.05 171,100,548.96
财务费用 55,667,220.26 88,296,269.66 172,993,691.43 274,739,223.05
资产减值 654,776,958.35 -325,621.14 818,646,968.69 -16,183,540.98
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 6,317,720.93 8,856,080.85 19,127,418.37 24,009,397.44
（损失以“－”号填
列）
其中：对联 6,317,720.93 8,385,779.01 19,127,418.37 23,520,979.92
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏 -703,415,611.85 5,280,916.98 -795,850,489.97 42,950,679.42
损以“－”号填列）
HV BY 加：营业 6,280,372.84 3,380,273.85 11,182,108.40 11,622,246.03
外收入
其中：非流 869,974.86 163,869.07 1,329,619.31 2,747,750.94
动资产处置利得
减：营业外支出 296,462.47 119,694.78 6,638,220.61 282,672.10
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2015 年第三季度报告
其中：非流 58,560.13 6,470.16 121,428.06 32,664.65
动资产处置损失
四、利润总额（亏 -697,431,701.48 8,541,496.05 -791,306,602.18 54,290,253.35
损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 -2,706,872.49 7,090,523.49 8,664,713.04 27,229,808.95
五、净利润（净亏 -694,724,828.99 1,450,972.56 -799,971,315.22 27,060,444.40
损以“－”号填列）
归属于母公司 -501,955,596.94 -7,331,841.60 -617,650,365.86 435,808.04
所有者的净利润
少数股东损益 -192,769,232.05 8,782,814.16 -182,320,949.36 26,624,636.36
六、其他综合收益 -9,315,748.06 13,089.72 9,381,098.54 1,061,491.86
的税后净额
归属母公司所 -9,315,748.06 13,089.72 9,381,098.54 1,061,491.86
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下
在被投资单位不
能重分类进损益
的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将 -9,315,748.06 13,089.72 9,381,098.54 1,061,491.86
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售 -9,315,748.06 4,518,198.54
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
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2015 年第三季度报告
4.现金流量 4,862,900.00 785,347.50
套期损益的有效
部分
5.外币财务 13,089.72 276,144.36
报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -704,040,577.05 1,464,062.28 -790,590,216.68 28,121,936.26
归属于母公司 -511,271,345.00 -7,318,751.88 -608,269,267.32 1,497,299.90
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 -192,769,232.05 8,782,814.16 -182,320,949.36 26,624,636.36
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 -1.0121 -0.0148 -1.2453 0.0009
收益(元/股)
（二）稀释每股 -1.0121 -0.0148 -1.2453 0.0009
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 15,623,343,041.91 15,426,715,156.41 43,322,767,746.32 44,104,304,117.89
减：营业成本 15,611,329,731.02 15,358,976,579.13 43,176,147,779.25 43,891,550,494.86
营业税金 518,329.21 1,531,771.25 3,649,150.35 3,439,423.89
及附加
销售费用 4,504,080.11 7,255,921.15 17,414,664.13 26,083,401.43
管理费用 8,177,690.22 8,065,801.62 25,903,026.24 24,237,913.40
财务费用 34,912,940.11 56,672,000.14 106,450,406.43 171,480,263.63
资产减值 270,234,307.91 1,844.77 350,445,051.94 -13,520,651.08
损失
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2015 年第三季度报告
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 4,223,987.92 10,216,989.20 10,392,899.54 24,607,371.80
（损失以“－”号填
列）
其中：对联 4,223,987.92 4,927,243.70 10,392,899.54 12,933,922.57
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏 -302,110,048.75 4,428,227.55 -346,849,432.48 25,640,643.56
损以“－”号填列）
加：营业外收入 672,266.75 187,577.05 1,216,832.85 664,915.65
其中：非流 496,279.70 496,279.70
动资产处置利得
减：营业外支出 23,864.00 641.03 3,549,127.69 1,338.43
其中：非流 641.03 1,338.43
动资产处置损失
三、利润总额（亏 -301,461,646.00 4,615,163.57 -349,181,727.32 26,304,220.78
损总额以“－”号填
列）
减：所得税费 -1,400,456.40 424,212.25
用
四、净利润（净亏 -301,461,646.00 6,015,619.97 -349,181,727.32 25,880,008.53
损以“－”号填列）
五、其他综合收益 -9,315,748.06 4,518,198.54
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负
债或净资产的变
动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重 -9,315,748.06 4,518,198.54
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在
被投资单位以后
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2015 年第三季度报告
将重分类进损益
的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金 -9,315,748.06 4,518,198.54
融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期
投资重分类为可
供出售金融资产
损益
4.现金流量套
期损益的有效部
分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -310,777,394.06 6,015,619.97 -344,663,528.78 25,880,008.53
七、每股收益：
（一）基本每 -0.6078 0.0121 -0.7040 0.0522
股收益(元/股)
（二）稀释每 -0.6078 0.0121 -0.7040 0.0522
股收益(元/股)
法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56,895,737,415.01 65,574,303,070.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2015 年第三季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,250,665.53 12,532,429.78
收到其他与经营活动有关的现金 406,546,532.57 344,195,662.57
经营活动现金流入小计 57,313,534,613.11 65,931,031,163.24
购买商品、接受劳务支付的现金 56,371,602,211.45 64,633,582,920.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 127,224,099.04 133,659,311.78
支付的各项税费 99,663,918.11 93,362,298.39
支付其他与经营活动有关的现金 512,532,604.59 497,138,050.17
经营活动现金流出小计 57,111,022,833.19 65,357,742,581.22
经营活动产生的现金流量净额 202,511,779.92 573,288,582.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,186,897.13
取得投资收益收到的现金 11,207,610.64 10,688,161.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资 95,168,194.00 5,859,999.45
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,500,000.00
投资活动现金流入小计 106,375,804.64 20,235,057.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资 34,590,502.91 94,016,709.17
产支付的现金
投资支付的现金 9,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 34,590,502.91 103,016,709.17
投资活动产生的现金流量净额 71,785,301.73 -82,781,651.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 3,417,920,236.58 6,299,769,711.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 466,000,000.00 30,193,150.43
筹资活动现金流入小计 3,883,920,236.58 6,329,962,861.93
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2015 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 4,135,392,854.58 6,502,741,248.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 166,873,601.60 259,736,550.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.00 420,666,666.67
筹资活动现金流出小计 4,308,266,456.18 7,183,144,466.20
筹资活动产生的现金流量净额 -424,346,219.60 -853,181,604.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -134,449.45 669,113.46
五、现金及现金等价物净增加额 -150,183,587.40 -362,005,560.36
加：期初现金及现金等价物余额 629,079,319.02 1,050,731,839.29
六、期末现金及现金等价物余额 478,895,731.62 688,726,278.93
法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 51,271,682,741.19 52,725,957,262.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 73,973,088.20 162,804,625.45
经营活动现金流入小计 51,345,655,829.39 52,888,761,888.18
购买商品、接受劳务支付的现金 50,844,245,934.59 52,218,506,142.73
支付给职工以及为职工支付的现金 20,008,986.72 21,624,962.38
支付的各项税费 42,727,303.02 27,817,477.52
支付其他与经营活动有关的现金 69,433,945.90 113,932,587.33
经营活动现金流出小计 50,976,416,170.23 52,381,881,169.96
经营活动产生的现金流量净额 369,239,659.16 506,880,718.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,021,010.65 27,301,885.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资 94,806,624.00 100.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 100,827,634.65 27,301,985.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资 298,128.37 239,735.52
产支付的现金
19 / 20
2015 年第三季度报告
投资支付的现金 9,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 298,128.37 9,339,735.52
投资活动产生的现金流量净额 100,529,506.28 17,962,249.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,485,860,000.00 3,937,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,188,500,000.00 937,603,300.00
筹资活动现金流入小计 3,674,360,000.00 4,874,703,300.00
偿还债务支付的现金 3,146,676,253.76 4,141,617,444.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 112,638,253.18 162,602,288.42
支付其他与筹资活动有关的现金 1,086,750,000.00 1,345,266,666.67
筹资活动现金流出小计 4,346,064,506.94 5,649,486,399.55
筹资活动产生的现金流量净额 -671,704,506.94 -774,783,099.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 58,053.16 13,311.50
五、现金及现金等价物净增加额 -201,877,288.34 -249,926,819.86
加：期初现金及现金等价物余额 460,954,292.24 668,482,242.68
六、期末现金及现金等价物余额 259,077,003.90 418,555,422.82
法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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