山东钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告
公司代码：600022 公司简称：山东钢铁
山东钢铁股份有限公司
2015 年第三季度报告
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山东钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化....................................... 3
三、 重要事项......................................................... 6
四、 附录............................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈启祥、主管会计工作负责人孙建东 及会计机构负责人（会计主管
人员）孙建东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 60,901,277,935.90 54,946,468,186.12 46,962,730,956.58 10.84
归属于上市公司股东 15,775,044,683.91 14,890,840,337.43 11,612,603,966.11 5.94
的净资产
年初至报告期末（1-9 上年初至上年报告期末（1-9 月） 比上年同期增减
月） 调整后 调整前 (%)
经营活动产生的现金 790,013,910.34 -604,925,608.67 -707,207,672.79 --
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末（1-9 月） 比上年同期增减
（1-9 月） 调整后 调整前 （%）
营业收入 31,989,066,377.10 40,258,212,646.98 40,258,212,646.98 -20.54
归属于上市公司股东 -775,401,747.55 -991,019,206.92 -991,019,206.92 --
的净利润
归属于上市公司股东 -797,580,239.61 -984,351,784.59 -984,351,784.59 --
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 -5.28 -5.41 -7.92 增加 0.13 个百
率（%） 分点
基本每股收益（元/股） -0.1165 -0.1540 -0.1540 --
稀释每股收益（元/股） -0.1165 -0.1540 -0.1540 --
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 431,036.40 405,510.58
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 5,639,110.00
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,309,661.29 23,894,717.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目
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所得税影响额 -4,935,174.42 -7,484,834.44
少数股东权益影响额（税后） 54,738.75 -276,011.25
合计 14,860,262.02 22,178,492.06
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 342,305
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 条件股份数 股份状 数量
量 态
济钢集团有 2,548,435,534 30.26 0 2,443,421,174 国有法人
质押
限公司
莱芜钢铁集 2,355,115,523 27.97 0 0 国有法人
无
团有限公司
天弘基金－ 618,888,890 7.35 618,888,890 0 其他
平安银行－
天弘基金平
无
安银行长江 1
号资产管理
计划
山东省经济 217,399,580 2.58 200,396,825 0 国有法人
开发投资公 无
司
国华人寿保 202,380,952 2.40 202,380,952 0 其他
险股份有限
无
公司－自有
资金
山东钢铁集 199,667,504 2.37 198,412,699 0 国有法人
无
团有限公司
上银瑞金资 156,746,032 1.86 156,746,032 0 其他
本－上海银
行－慧富 35 无
号资产管理
计划
上银瑞金资 121,031,746 1.44 121,031,746 0 其他
产－上海银
行－慧富得
无
壹海捷 19 号
资产管理计
划
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财通基金－ 119,047,619 1.41 119,047,619 0 其他
工商银行－
然成定增 1 无
号资产管理
计划
财通基金－ 79,365,079 0.94 79,365,079 0 其他
上海银行－
无
广州证券股
份有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
济钢集团有限公司 2,548,435,534 人民币普通股 2,548,435,534
莱芜钢铁集团有限公司 2,355,115,523 人民币普通股 2,355,115,523
山东省经济开发投资公司 17,002,755 人民币普通股 17,002,755
中国证券金融股份有限公司 8,067,700 人民币普通股 8,067,700
赵菊英 5,227,434 人民币普通股 5,227,434
张蓉 5,096,420 人民币普通股 5,096,420
山东金岭铁矿 4,619,785 人民币普通股 4,619,785
山东耐火材料集团有限公司 4,619,785 人民币普通股 4,619,785
骆传江 4,120,000 人民币普通股 4,120,000
黄宝英 3,640,200 人民币普通股 3,640,200
上述股东关联关系或一致行动 公司前 10 名股东中，济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、
的说明 山东耐火材料集团有限公司、山东金岭铁矿之间存在关联关系，
其控股股东均为山东钢铁集团有限公司；未知上述 4 家股东与其
他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，亦未知其他股东
之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持 不适用
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表分析表
单位:元 币种:人民币
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本期期末金额较上期
项目 本期期末数 本期期初数
期末变动比例(%)
货币资金 12,214,373,625.92 7,821,201,009.54 56.17
应收票据 2,667,810,569.05 885,309,228.52 201.34
预付款项 522,609,232.76 811,366,689.44 -35.59
其他应收款 139,366,180.47 321,839,740.79 -56.70
其他流动资产 445,993,963.27 132,460,081.08 236.70
固定资产清理 16,398,020.60 10,340,757.40 58.58
其他非流动资产 215,664,682.90 89,187,461.94 141.81
应付票据 6,049,898,008.27 1,223,404,264.00 394.51
长期应付款 2,444,598,944.92 696,401,841.59 251.03
股本 8,420,422,781.00 6,436,295,797.00 30.83
少数股东权益 6,478,631,515.85 3,202,273,355.80 102.31
情况说明
1、货币资金增加，系报告期收到募集资金及合并山东钢铁集团日照有限公司报表
所致；
2、应收票据增加，系报告期公司扩大票据结算业务所致；
3、预付款项减少，系报告期预付材料款减少所致；
4、其他应收款减少，系报告期末对应收款项进行清理所致；
5、其他流动资产增加,系报告期待摊轧辊费用所致；
6、固定资产清理增加，系报告期末报废资产增加所致；
7、其他非流动资产增加，系公司报告期末预付设备款增加所致；
8、应付票据增加，系报告期公司扩大票据融资规模所致；
9、长期应付款增加，系公司开展售后回租业务所致；
10、股本增加,系公司报告期进行股票增发收到募集资金所致；
11、少数股东权益增加，系公司报告期合并山东钢铁集团日照有限公司报表所致。
(二)利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
变动比例
科目 本期数 上年同期数
(%)
营业税金及附加 67,516,587.66 119,166,804.61 -43.34
财务费用 864,759,668.00 642,594,285.03 34.57
资产减值损失 5,494,150.04 4,072,789.33 34.90
营业外收入 34,625,240.43 5,460,605.39 534.09
营业外支出 4,685,902.68 14,605,788.34 -67.92
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所得税费用 4,086,539.14 10,453,157.13 -60.91
经营活动产生的现金流量净额 790,013,910.34 -604,925,608.67 --
投资活动产生的现金流量净额 -758,471,471.33 -1,915,492,841.66 --
筹资活动产生的现金流量净额 4,377,765,605.59 8,994,829,837.39 -51.33
情况说明
1、营业税金及附加减少，系报告期公司流转税减少所致；
2、财务费用增加，系报告期公司利息支出增加所致；
3、资产减值损失增加，系报告期公司应收款项计提坏账准备增加所致；
4、营业外收入增加，系报告期公司收到政府补贴所致；
5、营业外支出减少，系公司本年度固定资产处置损失减少所致；
6、所得税费用减少，系报告期公司递延所得税调整减少所致；
7、经营活动产生的现金流量净额增加，系报告期人工成本降低及控制采购支出
所致；
8、投资活动产生的现金流量净额增加，系报告期公司工程支出减少所致；
9、筹资活动产生的现金流量净额减少，系报告期减少银行借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015 年 8 月 13 日，山东钢铁股份有限公司获得了中国证券登记结算有限公司上
海分公司出具的截止 8 月 12 日收盘后，本次发行特定投资者以现金认购股票的证券
变更登记证明，标志着本次非公开发行股票工作完成。本次非公开发行股份总量为
1,984,126,984 股，发行价格为 2.52 元，发行对象总数为 6 名，募集资金总额为人民
币 4,999,999,999.68 元。此募集资金用于对山东钢铁集团日照有限公司进行投资，
并将其纳入合并报表范围。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东钢铁股份有限公司
法定代表人 陈启祥
日期 2015.10.29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:山东钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,214,373,625.92 7,821,201,009.54
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,667,810,569.05 885,309,228.52
应收账款 336,064,711.99 382,664,479.01
预付款项 522,609,232.76 811,366,689.44
应收利息
应收股利
其他应收款 139,366,180.47 321,839,740.79
买入返售金融资产
存货 3,748,122,477.72 4,087,448,000.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 445,993,963.27 132,460,081.08
流动资产合计 20,074,340,761.18 14,442,289,228.80
非流动资产：
可供出售金融资产 183,400,000.00 183,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款 136,997,800.60
长期股权投资 15,612,352.10 15,075,550.52
投资性房地产
固定资产 34,608,336,568.39 35,951,506,980.23
在建工程 5,079,349,584.61 4,022,332,672.27
工程物资 337,645,898.97
固定资产清理 16,398,020.60 10,340,757.40
生产性生物资产
油气资产
无形资产 153,304,375.29 156,001,896.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 80,227,891.26 76,333,638.36
其他非流动资产 215,664,682.90 89,187,461.94
非流动资产合计 40,826,937,174.72 40,504,178,957.32
资产总计 60,901,277,935.90 54,946,468,186.12
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流动负债：
短期借款 14,713,422,736.62 14,606,070,473.22
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,049,898,008.27 1,223,404,264.00
应付账款 8,776,477,243.66 12,093,176,531.79
预收款项 1,642,465,272.34 1,833,821,781.96
应付职工薪酬 421,336,287.68 495,587,611.72
应交税费 35,928,019.46 50,422,224.88
应付利息 90,948,611.46 100,972,287.68
应付股利 1,694,029.60 1,694,029.60
其他应付款 896,208,159.43 889,310,007.52
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,090,835,400.63 2,242,275,039.26
其他流动负债 43,500.00
流动负债合计 33,719,257,269.15 33,536,734,251.63
非流动负债：
长期借款 342,800,000.00 483,409,375.53
应付债券 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,444,598,944.92 696,401,841.59
长期应付职工薪酬 51,827,981.91 49,691,483.98
专项应付款
预计负债 24,953,563.40 24,953,563.40
递延收益 64,163,976.76 62,163,976.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,928,344,466.99 3,316,620,241.26
负债合计 38,647,601,736.14 36,853,354,492.89
所有者权益
股本 8,420,422,781.00 6,436,295,797.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,638,939,280.80 10,969,256,219.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备 15,560,247.00 13,723,585.67
盈余公积 715,200,012.60 715,200,012.60
一般风险准备
未分配利润 -4,015,077,637.49 -3,243,635,277.25
归属于母公司所有者权益合计 15,775,044,683.91 14,890,840,337.43
少数股东权益 6,478,631,515.85 3,202,273,355.80
所有者权益合计 22,253,676,199.76 18,093,113,693.23
负债和所有者权益总计 60,901,277,935.90 54,946,468,186.12
法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：孙建东 会计机构负责人：孙建东
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母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:山东钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,279,038,897.00 2,151,164,638.17
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,638,564,970.90 830,859,655.59
应收账款 226,064,019.03 216,402,660.20
预付款项 301,197,551.32 601,346,352.84
应收利息
应收股利
其他应收款 262,070,266.96 463,761,936.72
存货 3,540,038,861.44 3,902,545,943.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 431,043,664.40 88,796,884.53
流动资产合计 10,678,018,231.05 8,254,878,071.35
非流动资产：
可供出售金融资产 183,400,000.00 183,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款 136,997,800.60
长期股权投资 7,100,135,244.40 2,163,663,110.52
投资性房地产
固定资产 33,118,272,162.64 34,389,883,987.29
在建工程 1,885,739,128.75 1,431,856,212.82
工程物资 337,645,898.97
固定资产清理 16,396,224.29 10,340,757.40
生产性生物资产
油气资产
无形资产 150,319,375.29 152,791,896.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 74,258,200.41 70,339,615.69
其他非流动资产 215,664,682.90 89,187,461.94
非流动资产合计 43,218,828,718.25 38,491,463,042.26
资产总计 53,896,846,949.30 46,746,341,113.61
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流动负债：
短期借款 14,578,422,736.62 13,306,070,473.22
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,975,055,209.67 1,221,950,000.00
应付账款 8,906,427,684.27 12,203,326,655.26
预收款项 1,578,825,920.27 1,720,312,783.20
应付职工薪酬 412,159,482.85 491,615,916.71
应交税费 67,791,747.31 38,741,214.59
应付利息 90,948,611.46 100,972,287.68
应付股利 1,694,029.60 1,694,029.60
其他应付款 612,415,942.81 600,828,585.49
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,090,835,400.63 2,242,275,039.26
其他流动负债
流动负债合计 33,314,576,765.49 31,927,786,985.01
非流动负债：
长期借款 342,800,000.00 483,409,375.53
应付债券 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,444,598,944.92 696,401,841.59
长期应付职工薪酬 51,827,981.91 49,691,483.98
专项应付款
预计负债 24,953,563.40 24,953,563.40
递延收益 64,163,976.76 62,163,976.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,928,344,466.99 3,316,620,241.26
负债合计 38,242,921,232.48 35,244,407,226.27
所有者权益：
股本 8,420,422,781.00 6,436,295,797.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,565,200,171.58 7,613,321,351.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备 10,806,187.02 9,793,063.48
盈余公积 715,200,012.60 715,200,012.60
未分配利润 -4,057,703,435.38 -3,272,676,337.30
所有者权益合计 15,653,925,716.82 11,501,933,887.34
负债和所有者权益总计 53,896,846,949.30 46,746,341,113.61
法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：孙建东 会计机构负责人：孙建东
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山东钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：山东钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 8,985,143,371.03 13,093,287,439.52 31,989,066,377.10 40,258,212,646.98
其中：营业收入 8,985,143,371.03 13,093,287,439.52 31,989,066,377.10 40,258,212,646.98
二、营业总成本 9,784,300,679.65 13,282,409,531.29 32,789,158,233.03 41,227,638,500.01
其中：营业成本 8,871,063,357.60 12,548,248,452.31 30,598,003,092.06 39,134,271,948.64
营业税金及附 16,805,130.15 32,352,491.61 67,516,587.66 119,166,804.61
加
销售费用 73,490,173.71 70,454,469.19 210,506,742.03 193,797,974.58
管理费用 425,118,524.47 414,953,938.35 1,042,877,993.24 1,133,734,697.82
财务费用 397,823,493.72 216,400,179.83 864,759,668.00 642,594,285.03
资产减值损失 5,494,150.04 4,072,789.33
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 9,473.97 2,065,926.58 1,663,876.06
失以“－”号填列）
其中：对联营 2,065,926.58 826,796.22
企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 -799,157,308.62 -189,112,617.80 -798,025,929.35 -967,761,976.97
以“－”号填列）
加：营业外收入 20,827,039.93 2,090,255.33 34,625,240.43 5,460,605.39
其中：非流动 431,036.40 291,922.93 1,204,635.84 355,002.49
资产处置利得
减：营业外支出 1,086,342.24 1,738,894.95 4,685,902.68 14,605,788.34
其中：非流动 1,653,433.28 799,125.26 8,624,411.24
资产处置损失
四、利润总额（亏损 -779,416,610.93 -188,761,257.42 -768,086,591.60 -976,907,159.92
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 2,352,724.90 3,405,092.64 4,086,539.14 10,453,157.13
五、净利润（净亏损 -781,769,335.83 -192,166,350.06 -772,173,130.74 -987,360,317.05
以“－”号填列）
归属于母公司所有 -782,856,181.99 -193,734,970.61 -775,401,747.55 -991,019,206.92
者的净利润
少数股东损益 1,086,846.16 1,568,620.55 3,228,616.81 3,658,889.87
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
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山东钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告
后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -781,769,335.83 -192,166,350.06 -772,173,130.74 -987,360,317.05
归属于母公司所有 -782,856,181.99 -193,734,970.61 -775,401,747.55 -991,019,206.92
者的综合收益总额
归属于少数股东的 1,086,846.16 1,568,620.55 3,228,616.81 3,658,889.87
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 -0.1176 -0.0301 -0.1165 -0.1540
益(元/股)
（二）稀释每股收 -0.1176 -0.0301 -0.1165 -0.1540
益(元/股)
法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：孙建东 会计机构负责人：孙建东
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山东钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：山东钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 8,144,048,337.42 12,972,206,171.79 29,802,424,424.85 39,506,687,765.79
减：营业成本 8,069,697,242.32 12,475,255,050.08 28,546,629,860.03 38,537,209,053.72
营业税金 16,054,761.37 31,054,292.69 64,383,531.46 115,678,003.80
及附加
销售费用 61,303,835.93 49,013,773.48 157,135,667.70 133,907,381.60
管理费用 406,500,570.68 398,023,275.28 990,624,671.21 1,075,815,576.32
财务费用 396,682,755.80 215,510,766.12 861,480,706.79 636,839,496.56
资产减值 5,591,477.36 2,992,273.40
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 9,473.97 5,278,926.58 4,723,876.06
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 2,065,926.58 826,796.22
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏 -806,190,828.68 -196,641,511.89 -818,142,563.12 -991,030,143.55
损以“－”号填列）
加：营业外收入 20,806,189.93 2,044,883.26 33,682,944.85 3,356,733.32
其中：非流 431,036.40 291,922.93 1,204,635.84 355,002.49
动资产处置利得
减：营业外支出 1,081,329.23 1,662,496.56 4,460,454.49 14,523,103.50
其中：非流 1,653,433.28 799,125.26 8,624,411.24
动资产处置损失
三、利润总额（亏 -786,465,967.98 -196,259,125.19 -788,920,072.76 -1,002,196,513.73
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 213,703.82 -3,892,974.68 -432,405.27
用
四、净利润（净亏 -786,465,967.98 -196,472,829.01 -785,027,098.08 -1,001,764,108.46
损以“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
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山东钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -786,465,967.98 -196,472,829.01 -785,027,098.08 -1,001,764,108.46
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：孙建东 会计机构负责人：孙建东
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合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：山东钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额（1-9月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,006,112,126.57 23,177,284,008.10
收到的税费返还 2,674.19 31,358.02
收到其他与经营活动有关的现金 256,877,382.05 355,206,103.66
经营活动现金流入小计 19,262,992,182.81 23,532,521,469.78
购买商品、接受劳务支付的现金 15,699,551,735.03 20,281,867,700.49
支付给职工以及为职工支付的现金 1,796,581,771.73 2,361,086,253.42
支付的各项税费 639,161,406.86 1,013,366,432.96
支付其他与经营活动有关的现金 337,683,358.85 481,126,691.58
经营活动现金流出小计 18,472,978,272.47 24,137,447,078.45
经营活动产生的现金流量净额 790,013,910.34 -604,925,608.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 294,076.70 102,728.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,206,747.50
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 294,076.70 21,309,475.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 758,765,548.03 1,936,802,317.16
金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 758,765,548.03 1,936,802,317.16
投资活动产生的现金流量净额 -758,471,471.33 -1,915,492,841.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,936,999,999.68 6,450,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 6,450,000,000.00
取得借款收到的现金 10,356,753,151.17 14,403,786,730.38
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,302,500,000.00 500,120,000.00
筹资活动现金流入小计 17,596,253,150.85 21,353,906,730.38
偿还债务支付的现金 12,041,482,965.33 11,721,710,639.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 741,247,311.98 637,366,253.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,087,000.00 2,940,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 435,757,267.95
筹资活动现金流出小计 13,218,487,545.26 12,359,076,892.99
筹资活动产生的现金流量净额 4,377,765,605.59 8,994,829,837.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 61,231.58
五、现金及现金等价物净增加额 4,409,308,044.60 6,474,472,618.64
加：期初现金及现金等价物余额 7,334,175,913.81 1,932,062,090.37
六、期末现金及现金等价物余额 11,743,483,958.41 8,406,534,709.01
法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：孙建东 会计机构负责人：孙建东
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山东钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：山东钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额（1-9月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,160,973,835.82 22,530,240,291.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 191,194,469.02 219,485,728.84
经营活动现金流入小计 18,352,168,304.84 22,749,726,020.70
购买商品、接受劳务支付的现金 15,026,051,839.26 19,776,179,166.61
支付给职工以及为职工支付的现金 1,716,637,511.05 2,307,429,021.75
支付的各项税费 588,833,740.68 965,920,116.11
支付其他与经营活动有关的现金 294,211,115.57 434,638,433.09
经营活动现金流出小计 17,625,734,206.56 23,484,166,737.56
经营活动产生的现金流量净额 726,434,098.28 -734,440,716.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,213,000.00 3,060,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 294,076.70 102,728.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,206,747.50
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,507,076.70 24,369,475.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 331,236,717.56 561,670,249.23
的现金
投资支付的现金 4,936,999,999.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,268,236,717.24 561,670,249.23
投资活动产生的现金流量净额 -5,264,729,640.54 -537,300,773.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,936,999,999.68
取得借款收到的现金 10,356,753,151.17 13,553,786,730.38
收到其他与筹资活动有关的现金 2,302,500,000.00 500,120,000.00
筹资活动现金流入小计 17,596,253,150.85 14,053,906,730.38
偿还债务支付的现金 10,741,482,965.33 11,721,710,639.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 737,707,688.75 633,659,130.12
支付其他与筹资活动有关的现金 435,757,267.95
筹资活动现金流出小计 11,914,947,922.03 12,355,369,769.17
筹资活动产生的现金流量净额 5,681,305,228.82 1,698,536,961.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 61,231.58
五、现金及现金等价物净增加额 1,143,009,686.56 426,856,702.20
加：期初现金及现金等价物余额 1,682,713,806.44 1,845,158,171.37
六、期末现金及现金等价物余额 2,825,723,493.00 2,272,014,873.57
法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：孙建东 会计机构负责人：孙建东
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4.2 审计报告
□适用 √不适用
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