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2015 年第三季度报告

公司代码：600971 公司简称：恒源煤电

安徽恒源煤电股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 6

四、附录...................................................................... 9

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人邓西清、主管会计工作负责人孙夕仁及会计机构负责人（会计主管人员）朱四一

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 13,109,832,484.06 13,813,751,682.80 -5.10

归属于上市公司股东的净 6,168,143,845.17 6,807,373,088.87 -9.39

资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的现金流量 -314,082,195.06 88,124,473.33 -456.41

净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 3,519,789,839.88 5,711,300,193.05 -38.37

归属于上市公司股东的净 -898,807,616.41 42,016,459.16 -2,239.18

利润

归属于上市公司股东的扣 -932,085,418.97 40,966,779.35 -2,375.22

除非经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） -14.13 0.60 减少 14.73 个百分点

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基本每股收益（元/股） -0.90 0.04 -2,350.00

稀释每股收益（元/股） -0.90 0.04 -2,350.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末

项目

（7－9 月）金额（1-9 月）

非流动资产处置损益 -5,504.27 -539,380.78

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 13,115,096.05 34,245,308.82

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府

补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 85,050.00 2,753,518.36

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,127,821.18 -433,350.10

所得税影响额 -189,676.28 -1,259,094.12

少数股东权益影响额（税后） -194,264.14 -1,489,199.62

合计 13,938,522.54 33,277,802.56

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 45,264

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数比例持有有限售条质押或冻结情况股东性质

（全称）量 (%) 件股份数量股份状态数量

安徽省皖北煤电集团有限责任公司 549,615,741 54.96 0 无国有法人

中央汇金投资有限责任公司 21,176,000 2.12 0 未知未知

中融国际信托有限公司 20,525,850 2.05 0 未知未知

宏源证券股份有限公司 18,850,940 1.89 0 未知未知

兴业国际信托有限公司－耀汇金 1 12,977,328 1.30 0 未知

未知

号集合资金信托计划（1 期）

兴业国际信托有限公司－耀汇金 1 10,742,760 1.07 0 未知

未知

号集合资金信托计划（3 期）

中国证券金融股份有限公司 8,724,782 0.87 0 未知未知

中国农业银行股份有限公司－工银 5,711,596 0.57 0 未知

未知

瑞信创新动力股票型证券投资基金

博时基金－农业银行－博时中证金 5,446,500 0.54 0 未知

未知

融资产管理计划

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大成基金－农业银行－大成中证金 5,446,500 0.54 0 未知

未知

融资产管理计划

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞 5,446,500 0.54 0 未知

未知

信中证金融资产管理计划

广发基金－农业银行－广发中证金 5,446,500 0.54 0 未知

未知

融资产管理计划

华夏基金－农业银行－华夏中证金 5,446,500 0.54 0 未知

未知

融资产管理计划

嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 5,446,500 0.54 0 未知

未知

融资产管理计划

南方基金－农业银行－南方中证金 5,446,500 0.54 0 未知

未知

融资产管理计划

易方达基金－农业银行－易方达中 5,446,500 0.54 0 未知

未知

证金融资产管理计划

银华基金－农业银行－银华中证金 5,446,500 0.54 0 未知

未知

融资产管理计划

中欧基金－农业银行－中欧中证金 5,446,500 0.54 0 未知

未知

融资产管理计划

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份种类及数量

流通股的数量种类数量

安徽省皖北煤电集团有限责任公司 549,615,741 人民币普通股 549,615,741

中央汇金投资有限责任公司 21,176,000 人民币普通股 21,176,000

中融国际信托有限公司 20,525,850 人民币普通股 20,525,850

宏源证券股份有限公司 18,850,940 人民币普通股 18,850,940

兴业国际信托有限公司－耀汇金 1 号集合资金信托计划（1 12,977,328 12,977,328

人民币普通股

期）

兴业国际信托有限公司－耀汇金 1 号集合资金信托计划（3 10,742,760 10,742,760

人民币普通股

期）

中国证券金融股份有限公司 8,724,782 人民币普通股 8,724,782

中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证 5,711,596 5,711,596

人民币普通股

券投资基金

博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 5,446,500 人民币普通股 5,446,500

大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 5,446,500 人民币普通股 5,446,500

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计 5,446,500 5,446,500

人民币普通股

划

广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 5,446,500 人民币普通股 5,446,500

华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 5,446,500 人民币普通股 5,446,500

嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 5,446,500 人民币普通股 5,446,500

南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 5,446,500 人民币普通股 5,446,500

易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 5,446,500 人民币普通股 5,446,500

银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 5,446,500 人民币普通股 5,446,500

中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 5,446,500 人民币普通股 5,446,500

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上述股东关联关系或一致行动的说明 1、皖北煤电集团与其他前十名股东不存在关联关系，

也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行

动人。

2、公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也

未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一

致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目期末数期初数变动幅度(%) 主要变动原因

应收票据 1,356,888,363.11 2,021,843,864.85 -32.89 收入减少，收回票据减少

应收账款 742,616,047.88 421,205,803.98 76.31 市场疲软，赊销增加

存货 424,168,797.34 258,505,571.84 64.08 煤炭市场疲软致存货增加

其他流动资 55,941,293.63 250,317,952.78

-77.65 理财产品赎回

产

在建工程 687,584,884.46 1,027,277,118.78 -33.07 减少项目投资

短期借款 1,400,000,000.00 510,000,000.00 174.51 增加短期银行贷款

应付职工薪 195,909,803.58 415,954,561.02

-52.90 缴纳欠缴社保

酬

一年内到期 962,810.34 100,962,810.34

-99.05 归还长期借款

的非流动负债

专项储备 453,124,119.44 193,545,746.73 134.12 提取的安全费用未使用

未分配利润 2,097,592,839.97 2,996,400,456.38 -30.00 业绩亏损导致

项目年初至报告期末数上年同期数变动幅度(%) 主要变动原因

营业收入 3,519,789,839.88 5,711,300,193.05 -38.37 煤价下滑致收入减少

3,714,809,316.58 4,854,952,498.06 加强成本控制，减少成

-23.48

营业成本本支出

财务费用 111,556,353.28 88,388,271.68 26.21 银行贷款增加导致

营业利润 -922,896,790.06 50,626,889.11 -1922.94 煤价下滑致经营亏损

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销售商品、提供 3,970,875,153.42 5,971,345,605.60

-33.50 煤价下滑致收入减少

劳务收到的现金

购买商品、接受 2,255,234,835.33 3,422,046,547.68 成本支出减少致相关采

-34.10

劳务支付的现金购减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013 年 9 月 2 日安徽时代物资股份有限公司起诉公司，诉讼标的为 4,190.00 万元及利息；

诉讼原因为公司未及时履行与安徽时代物资股份有限公司合同。2014 年 12 月 10 日安徽省合肥市

中级人民法院下达 2013 合民二初字第 00422 号民事判决书，判决本公司败诉，返还安徽时代物资

股份有限公司货款 4,190.00 万元及相应利息。本公司对判决不服，于 2015 年 1 月 4 日向安徽省

高级人民法院提出上述，截止目前诉讼事项尚在进行中。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

是否有是否及

承诺承诺时间

承诺背景承诺方承诺内容履行期时严格

类型及期限

限履行

资产安徽省皖皖北煤电集团拥有的任楼深部探矿权、祁东深部探 2014 年 4 否是

注入北煤电集矿权、卧龙湖西部探矿权以及皖北煤电集团所持安月，期限：

团有限责徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇有限责任公司、安长期

任公司徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋有限责任公司、山

西岚县昌恒煤焦有限责任公司、内蒙古智能煤炭有

限责任公司、陕西金源招贤矿业有限公司、北京保

和投资有限公司、亳州众和煤业有限责任公司股权，

与重大资皖北煤电集团授予恒源煤电不可撤销收购权，恒源

产重组相煤电可以根据自身经营发展需要和市场时机，通过

关的承诺自有资金、公开发行股票、非公开发行股票、配股、

发行可转换公司债券或其他方式予以收购。皖北煤

电集团将在接到恒源煤电有关意思表示后立即以合

法程序、公允价格将该等煤炭资源转入恒源煤电。

若恒源煤电在皖北煤电集团拥有的煤炭资源具备开

采条件而不行使或不能行使收购权的，皖北煤电集

团采取将相关资源和股权转让给第三方或其他方式

解决与恒源煤电同业竞争问题。

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解决安徽省皖 1、若将来因任何原因引致皖北煤电集团与恒源煤电 2014 年 4 否是

同业北煤电集发生同业竞争，皖北煤电集团保证采取积极、有效月，期限：

竞争团有限责措施放弃此等同业竞争，以避免与恒源煤电发生利长期

任公司益冲突。2、除非具有下列特定情形之一的，皖北煤

电集团承诺不再新增获取矿业权：（1）政策性关闭

破产等政策因素由政府有偿定向配置矿业权给皖北

煤电集团的。（2）煤矿兼并重组或在矿业权出让、

转让时对投标人或受让人有特定条件要求，恒源煤

电不具备条件而皖北煤电集团具备的。（3）为满足

皖北煤电集团发展煤化工产业、专用于煤化工原料

的。在此情形下皖北煤电集团将在相关事项发生后

30 日内告知恒源煤电，并提供相关证明材料。（4）

符合国务院国资委、中国证监会发布《关于推动国

有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交

与重大资

易的指导意见》（国资发产权〔2013〕202）规定而

产重组相

代为培育的。即“有条件的国有股东在与所控股上

关的承诺

市公司充分协商的基础上，可利用自身品牌、资源、

财务等优势，按照市场原则，代为培育符合上市公

司业务发展需要、但暂不适合上市公司实施的业务

或资产。上市公司与国有股东约定业务培育事宜，

应经上市公司股东大会授权。国有股东在转让培育

成熟的业务时，上市公司在同等条件下有优先购买

的权利。上市公司对上述事项作出授权决定或者放

弃优先购买权的，应经股东大会无关联关系的股东

审议通过”。3、皖北煤电集团及其下属企业（恒源

煤电除外）如出售与恒源煤电生产、经营相关的任

何资产、业务或权益，恒源煤电均享有优先购买权；

且皖北煤电集团保证在出售或转让有关资产或业务

时给予恒源煤电的条件与皖北煤电集团及下属企业

向任何独立第三人提供的条件相当。

其他安徽省皖公司卧龙湖矿、五沟矿应偿还安徽省皖北煤电集团 2007 年 4 否是

北煤电集有限责任公司（以下简称“皖北煤电集团”）的款月，期限：

团有限责项自各煤矿建设工程竣工验收后正式投产之年开始长期

与再融资任公司分年偿还，直至全部偿清所欠债务。在卧龙湖矿、

相关的承五沟矿盈利年度，其每年应偿还的债务数额等同于

诺其当年计提的折旧、采矿权摊销，以及当年实现净

利润的 30%之和，而且偿还数额以该两个公司当年经

营活动现金流量净额为上限。皖北煤电集团不主动

寻求或提出改变《还款协议》所约定的还款安排。

其他安徽省皖确保公司在财务公司的相关金融业务的安全性，确 2013 年 9 否是

北煤电集保公司的独立性并充分尊重公司的经营自主权，由月，期限：

其他承诺

团有限责公司自主决策与财务公司之间的金融业务，不对公长期

任公司司的相关决策进行干预。

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称安徽恒源煤电股份有限公司

法定代表人邓西清

日期 2015-10-30

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 1,080,147,167.17 985,903,076.22

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产

衍生金融资产

应收票据 1,356,888,363.11 2,021,843,864.85

应收账款 742,616,047.88 421,205,803.98

预付款项 55,084,611.69 68,685,056.35

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 85,398,021.03 71,368,821.65

买入返售金融资产

存货 424,168,797.34 258,505,571.84

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划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 55,941,293.63 250,317,952.78

流动资产合计 3,800,244,301.85 4,077,830,147.67

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 206,394,764.52 206,394,764.52

投资性房地产

固定资产 5,178,200,057.08 5,215,724,850.84

在建工程 687,584,884.46 1,027,277,118.78

工程物资 75,247.05 75,247.05

固定资产清理 3,010,007.40

生产性生物资产

油气资产

无形资产 2,481,803,184.94 2,538,923,292.64

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 360,444,580.97 355,450,805.51

其他非流动资产 392,075,455.79 392,075,455.79

非流动资产合计 9,309,588,182.21 9,735,921,535.13

资产总计 13,109,832,484.06 13,813,751,682.80

流动负债：

短期借款 1,400,000,000.00 510,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债

衍生金融负债

应付票据 300,200,287.00 449,742,366.60

应付账款 636,288,348.20 729,359,165.29

预收款项 235,647,100.57 203,957,778.45

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 195,909,803.58 415,954,561.02

应交税费 58,843,054.59 63,243,176.63

应付利息

应付股利 4,000.00 5,000.00

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其他应付款 994,029,679.77 1,321,640,921.19

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 962,810.34 100,962,810.34

其他流动负债

流动负债合计 3,821,885,084.05 3,794,865,779.52

非流动负债：

长期借款 829,000,000.00 801,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 2,098,661,816.27 2,220,184,945.77

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 3,236,751.45 3,236,751.45

非流动负债合计 2,930,898,567.72 3,024,421,697.22

负债合计 6,752,783,651.77 6,819,287,476.74

所有者权益

股本 1,000,004,070.00 1,000,004,070.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,104,355,885.07 2,104,355,885.07

减：库存股

其他综合收益

专项储备 453,124,119.44 193,545,746.73

盈余公积 513,066,930.69 513,066,930.69

一般风险准备

未分配利润 2,097,592,839.97 2,996,400,456.38

归属于母公司所有者权益合计 6,168,143,845.17 6,807,373,088.87

少数股东权益 188,904,987.12 187,091,117.19

所有者权益合计 6,357,048,832.29 6,994,464,206.06

负债和所有者权益总计 13,109,832,484.06 13,813,751,682.80

法定代表人：邓西清主管会计工作负责人：孙夕仁会计机构负责人：朱四一

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母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 810,995,728.07 715,840,561.50

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产

衍生金融资产

应收票据 1,318,158,363.11 1,989,873,864.85

应收账款 735,844,523.70 415,735,695.37

预付款项 52,526,788.94 67,817,156.35

应收利息

应收股利

其他应收款 86,060,852.23 76,970,517.25

存货 418,822,483.20 251,912,961.89

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 55,732,139.48 249,641,409.16

流动资产合计 3,478,140,878.73 3,767,792,166.37

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 436,961,506.38 436,961,506.38

投资性房地产

固定资产 4,976,628,250.24 5,000,611,894.72

在建工程 642,291,109.33 1,016,202,170.68

工程物资 75,247.05 75,247.05

固定资产清理 730,552.32

生产性生物资产

油气资产

无形资产 2,479,289,195.43 2,536,363,778.16

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 360,025,977.75 355,135,149.63

其他非流动资产 392,075,455.79 392,075,455.79

非流动资产合计 9,288,077,294.29 9,737,425,202.41

资产总计 12,766,218,173.02 13,505,217,368.78

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2015 年第三季度报告

流动负债：

短期借款 1,400,000,000.00 510,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债

衍生金融负债

应付票据 295,010,687.00 443,430,405.00

应付账款 626,719,301.97 720,527,305.60

预收款项 235,462,533.58 203,782,815.02

应付职工薪酬 191,225,294.38 413,740,044.70

应交税费 52,214,331.22 56,742,093.05

应付利息

应付股利

其他应付款 970,124,401.63 1,316,239,850.85

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 962,810.34 100,962,810.34

其他流动负债

流动负债合计 3,771,719,360.12 3,765,425,324.56

非流动负债：

长期借款 829,000,000.00 801,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 2,098,661,816.27 2,220,184,945.77

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 3,236,751.45 3,236,751.45

非流动负债合计 2,930,898,567.72 3,024,421,697.22

负债合计 6,702,617,927.84 6,789,847,021.78

所有者权益：

股本 1,000,004,070.00 1,000,004,070.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,108,225,136.59 2,108,225,136.59

减：库存股

其他综合收益

专项储备 451,414,873.19 192,512,160.53

盈余公积 509,748,780.43 509,748,780.43

未分配利润 1,994,207,384.97 2,904,880,199.45

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2015 年第三季度报告

所有者权益合计 6,063,600,245.18 6,715,370,347.00

负债和所有者权益总计 12,766,218,173.02 13,505,217,368.78

法定代表人：邓西清主管会计工作负责人：孙夕仁会计机构负责人：朱四一

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 期期末金额（1-9

（7-9 月）（7-9 月）

月）月）

一、营业总收入 1,058,417,351.65 1,938,896,735.81 3,519,789,839.88 5,711,300,193.05

其中：营业收入 1,058,417,351.65 1,938,896,735.81 3,519,789,839.88 5,711,300,193.05

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收

入

二、营业总成本 1,428,971,295.17 1,949,583,551.51 4,445,440,148.30 5,664,780,359.55

其中：营业成本 1,067,836,980.43 1,614,743,313.99 3,714,809,316.58 4,854,952,498.06

利息支出

手续费及佣金支

出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准

备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 19,617,138.90 21,970,349.38 64,267,690.60 68,611,029.96

销售费用 22,346,058.54 23,673,636.62 59,963,364.52 64,929,261.58

管理费用 279,753,436.55 251,585,630.54 474,737,319.55 560,081,331.22

财务费用 35,750,804.40 43,130,962.26 111,556,353.28 88,388,271.68

资产减值损失 3,666,876.35 -5,520,341.28 20,106,103.77 27,817,967.05

加：公允价值变动收益

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以 85,050.00 3,610,343.28 2,753,518.36 4,107,055.61

“－”号填列）

其中：对联营企业

和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以

“－”号填列）

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2015 年第三季度报告

三、营业利润（亏损以 -370,468,893.52 -7,076,472.42 -922,896,790.06 50,626,889.11

“－”号填列）

加：营业外收入 14,476,983.65 6,326,150.17 35,848,539.27 7,757,724.49

其中：非流动资产

处置利得

减：营业外支出 239,570.69 334,275.60 2,575,961.33 3,759,005.65

其中：非流动资产

处置损失

四、利润总额（亏损总额 -356,231,480.56 -1,084,597.85 -889,624,212.12 54,625,607.95

以“－”号填列）

减：所得税费用 -297,222.14 -60,195.20 807,034.36 4,011,882.71

五、净利润（净亏损以 -355,934,258.42 -1,024,402.65 -890,431,246.48 50,613,725.24

“－”号填列）

归属于母公司所有者 -356,662,136.67 -3,886,088.10 -898,807,616.41 42,016,459.16

的净利润

少数股东损益 727,878.25 2,861,685.45 8,376,369.93 8,597,266.08

六、其他综合收益的税后

净额

归属母公司所有者的

其他综合收益的税后净

额

（一）以后不能重分

类进损益的其他综合收

益

1.重新计量设定

受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被

投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类

进损益的其他综合收益

1.权益法下在被

投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融

资产公允价值变动损益

3.持有至到期投

资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期

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2015 年第三季度报告

损益的有效部分

5.外币财务报表

折算差额

6.其他

归属于少数股东的其

他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -355,934,258.42 -1,024,402.65 -890,431,246.48 50,613,725.24

归属于母公司所有者 -356,662,136.67 -3,886,088.10 -898,807,616.41 42,016,459.16

的综合收益总额

归属于少数股东的综 727,878.25 2,861,685.45 8,376,369.93 8,597,266.08

合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.36 -0.00 -0.90 0.04

(元/股)

（二）稀释每股收益 -0.36 -0.00 -0.90 0.04

(元/股)

法定代表人：邓西清主管会计工作负责人：孙夕仁会计机构负责人：朱四一

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目末金额期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 1,049,830,511.22 1,882,126,075.18 3,483,725,184.08 5,655,828,985.10

减：营业成本 1,073,212,583.54 1,505,020,831.03 3,721,567,938.06 4,852,594,082.74

营业税金及附加 19,348,174.10 27,816,698.19 63,280,041.61 67,241,164.18

销售费用 22,281,236.43 25,117,138.10 59,574,298.63 64,336,923.25

管理费用 266,751,158.98 267,265,788.75 455,076,587.17 541,121,645.46

财务费用 36,689,517.43 43,393,433.17 113,435,714.78 89,806,100.50

资产减值损失 3,728,991.18 -11,994,337.33 19,563,312.46 7,038,435.29

加：公允价值变动收

益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失 85,050.00 240,584,992.19 4,941,018.36 242,772,492.19

以“－”号填列）

其中：对联营企

业和合营企业的投资收

益

二、营业利润（亏损以 -372,096,100.44 266,091,515.46 -943,831,690.27 276,463,125.87

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2015 年第三季度报告

“－”号填列）

加：营业外收入 13,687,698.80 16,815.00 30,729,934.52 244,915.00

其中：非流动资

产处置利得

减：营业外支出 227,055.21 334,275.60 2,493,445.70 3,759,005.65

其中：非流动资

产处置损失

三、利润总额（亏损总 -358,635,456.85 265,774,054.86 -915,595,201.45 272,949,035.22

额以“－”号填列）

减：所得税费用 -1,053,370.31 -2,009,293.11 -4,922,386.97 -762,423.02

四、净利润（净亏损以 -357,582,086.54 267,783,347.97 -910,672,814.48 273,711,458.24

“－”号填列）

五、其他综合收益的税

后净额

（一）以后不能重分

类进损益的其他综合收

益

1.重新计量设定受

益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类

进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投

资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资

重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损

益的有效部分

5.外币财务报表折

算差额

6.其他

六、综合收益总额

七、每股收益：

（一）基本每股收

17 / 21

2015 年第三季度报告

益(元/股)

（二）稀释每股收

益(元/股)

法定代表人：邓西清主管会计工作负责人：孙夕仁会计机构负责人：朱四一

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3,970,875,153.42 5,971,345,605.60

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 16,991,532.05 2,683,039.18

收到其他与经营活动有关的现金 159,461,261.57 198,578,822.62

经营活动现金流入小计 4,147,327,947.04 6,172,607,467.40

购买商品、接受劳务支付的现金 2,255,234,835.33 3,422,046,547.68

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 1,632,735,982.69 1,728,715,412.77

支付的各项税费 429,737,435.15 749,004,418.31

支付其他与经营活动有关的现金 143,701,888.93 184,716,615.31

经营活动现金流出小计 4,461,410,142.10 6,084,482,994.07

经营活动产生的现金流量净额 -314,082,195.06 88,124,473.33

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 253,000,000.00

18 / 21

2015 年第三季度报告

取得投资收益收到的现金 2,668,468.36 1,401,265.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 58,045.10 108,430.99

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 255,726,513.46 1,509,696.59

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 437,463,540.01 509,084,141.83

现金

投资支付的现金 90,000,000.00 200,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 515,295,084.50

投资活动现金流出小计 527,463,540.01 1,224,379,226.33

投资活动产生的现金流量净额 -271,737,026.55 -1,222,869,529.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,400,000,000.00 2,159,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,400,000,000.00 2,159,000,000.00

偿还债务支付的现金 582,000,000.00 705,360,118.16

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 125,015,882.00 186,494,274.33

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 61,455,000.00

筹资活动现金流出小计 707,015,882.00 953,309,392.49

筹资活动产生的现金流量净额 692,984,118.00 1,205,690,607.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 107,164,896.39 70,945,551.10

加：期初现金及现金等价物余额 856,229,965.03 951,988,638.37

六、期末现金及现金等价物余额 963,394,861.42 1,022,934,189.47

法定代表人：邓西清主管会计工作负责人：孙夕仁会计机构负责人：朱四一

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

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2015 年第三季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金 3,948,821,553.28 6,036,993,872.24

收到的税费返还 12,053,908.23

收到其他与经营活动有关的现金 142,207,899.37 191,575,115.37

经营活动现金流入小计 4,103,083,360.88 6,228,568,987.61

购买商品、接受劳务支付的现金 2,298,336,181.99 3,607,969,916.23

支付给职工以及为职工支付的现金 1,615,471,377.24 1,710,591,999.10

支付的各项税费 416,463,636.47 733,572,633.87

支付其他与经营活动有关的现金 130,999,416.99 168,910,772.98

经营活动现金流出小计 4,461,270,612.69 6,221,045,322.18

经营活动产生的现金流量净额 -358,187,251.81 7,523,665.43

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 253,000,000.00

取得投资收益收到的现金 2,668,468.36 3,092,053.27

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 108,430.99

金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 255,668,468.36 3,200,484.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 401,004,312.32 504,768,669.59

金

投资支付的现金 90,000,000.00 200,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 515,295,084.50

投资活动现金流出小计 491,004,312.32 1,220,063,754.09

投资活动产生的现金流量净额 -235,335,843.96 -1,216,863,269.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,400,000,000.00 2,159,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,400,000,000.00 2,159,000,000.00

偿还债务支付的现金 582,000,000.00 669,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 117,297,382.00 177,999,274.33

支付其他与筹资活动有关的现金 61,455,000.00

筹资活动现金流出小计 699,297,382.00 908,454,274.33

筹资活动产生的现金流量净额 700,702,618.00 1,250,545,725.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 107,179,522.23 41,206,121.27

加：期初现金及现金等价物余额 692,451,770.21 692,451,770.21

六、期末现金及现金等价物余额 799,631,292.44 733,657,891.48

法定代表人：邓西清主管会计工作负责人：孙夕仁会计机构负责人：朱四一

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2015 年第三季度报告

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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