浙江禾欣实业集团股份有限公司
截至 2015 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
浙江禾欣实业集团股份有限公司截至2015年9月30日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500号）的规定，本公司将截至2015年9月30日止的前次募集资金使用情况
报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1491 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价
配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股(A 股)股
票 2,500 万股，发行价为每股 31.00 元，共计募集资金 77,500.00 万元，坐扣承销和保
荐费用 4,000.00 万元后的募集资金为 73,500.00 万元，另减除律师费、审计及验资费、
法定信息披露及路演推介等其他发行费用 11,149,560.00 元后，公司前次募集资金净
额为人民币 723,850,440.00 元。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非
上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会〔2010〕25 号)的通知，对上市发行权
益性证券过程中发生的广告费、路演费等费用应计入当期损益。公司上市过程中发生
该等费用共计 6,795,500.00 元,已根据规定列入当期损益，并转回已冲销的资本公积。
转回后实际募集资金净额为人民币 730,645,940.00 元。
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
该项募集资金已由主承销商平安证券有限责任公司于 2010 年 1 月 18 日汇入本公司在
中国建设银行股份有限公司嘉兴分行开立的人民币账户 33001638050059181818 内。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验
[2010]第 9 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 前次募集资金管理和情况及存储情况
1． 前次募集资金管理情况
报告期内，公司严格按照《管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对
募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。在使用募集资金的时候，严格履行
相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
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为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公
司按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规
定，结合公司实际情况，制定了《浙江禾欣实业集团股份有限公司募集资金使用管理
办法》(以下简称管理办法)。该管理办法业经 2007 年 10 月公司三届八次董事会和 2007
年第二次临时股东大会审议通过。根据管理办法，本公司对募集资金的使用设置了严
格的审批制度，并对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户管理。
2010 年 2 月 8 日、2010 年 3 月 15 日，公司与主承销商平安证券有限责任公司、中国
建设银行股份有限公司嘉兴分行分别签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金
三方监管补充协议》。
根据 2010 年 1 月 28 日公司董事会四届八次会议决议以及《招股说明书》关于募集资
金使用的计划安排，公司使用募集资金 13,500.00 万元对募集资金项目的实施主体福
建禾欣合成革有限公司进行了增资，并分别于 2010 年 2 月 8 日、2010 年 3 月 15 日
由福建禾欣合成革有限公司、平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司嘉
兴分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》。
上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，同时为提高募集资金账户的收益，协议
还约定，对于暂时未使用部分的募集资金公司以存单的方式存储，存单到期后及时转
入协议规定的募集资金专户管理或存单方式续存，存单不得用于质押。
公司与主承销商以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与贵所三方监管协议范
本不存在重大差异，并得到了有效的履行。
2． 前次募集资金存储情况
截至 2015 年 9 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
金融机构
账户名称 银行账号 存储余额 备注
名称
33001638047059057301 0 专户，已销户
浙江禾欣实业
定期存单及
集团股份有限 中国建设银行
33001638047049057301 0 七天通知存款户
公司 股份有限公司
已销户
嘉兴分行
福建禾欣合成
33001638047059059501 0 专户,已销户
革有限公司
合 计 0
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由于公司已将剩余募集资金及利息全部永久补充流动资金，公司已办理了上述募集资
金专户及定期存款户的注销手续。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在变更前次募集资金实际投资项目情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2012 年 3 月，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目变更为
合资经营方式的议案》，同意将福建禾欣合成革项目由公司独立实施变更为合资经营
的方式实施，此项已经变更完成。
本次变更的具体情况说明：
公司将福建禾欣合成革项目由公司独立实施变更为合资经营的方式实施，即以评估价
格转让福建禾欣 33.4%股权给自然人丁德裕先生。此次转让完成以后，公司所持有福
建禾欣股权由 100%变更为 66.6%；丁德裕先生持有福建禾欣 33.4%的股权。公司与
自然人丁德裕先生将共同合资经营公司的募投项目之一福建禾欣合成革项目。本次转
让拟以评估价格作价，转让价格为 56,881,026.73 元人民币。定价依据为 2011 年 12
月 31 日福建禾欣净资产评估值。
本次转让股权对应的原始投资成本为 53,440,000 元。截止 2012 年 5 月 9 日，公司已
收到受让方丁德裕先生支付的全额转让款人民币 56,881,026.73 元，其中：53,440,000
元划入公司募集资金专户（账号:33001638047059057301）；3,441,026.73 元划入公司
基本账户（账号：33001638050059181818）。
鉴于福建禾欣合成革项目通过此次变更后，福建禾欣 33.4%的资金来源于股东自然人
丁德裕的资本金投入，因此，本次转让后，福建禾欣将原存于该公司募集资金专户（账
户：33001638047059059501）中的 53,440,000 元转入该公司基本账户中，转入时间为
定期存单到期后，分别为 2012 年 5 月 13 日和 2012 年 6 月 10 日。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
1、2010 年 1 月，公司董事会四届八次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷
款的议案》，同意公司用超募资金归还银行借款 5,524.23 万元，此项已经实施完成。
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2、2010 年 2 月，公司董事会四届九次会议审议通过了《关于用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司用超募资金补充流动资金 6,823.72 万元，此项已经实
施完成。
3、2011 年 4 月，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金对
控股子公司超纤革扩能改造项目投资的议案》，同意以超募资金向禾欣可乐丽公司投
资 4,000.00 万元用于项目后续建设，此项已经实施完成。
4、2011 年 4 月，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金收
购控股子公司股权的议案》，同意以超募资金 23,546,446.58 元收购福建联盛工贸有
限公司持有的公司控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司 20%的股权，此项已经实
施完成。
5、2011 年 7 月，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金收购
控股子公司股权的议案》，同意以超募资金 12,333,223.29 元收购香港永治有限公司
持有的公司控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司 10%的股权，此项已经实施完成
6、2012 年 1 月，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于用部份超募资金永
久补充流动资金的议案》，同意以超募资金 10,000 万元用于永久性补充流动资金，
此项已经实施完成。
7、2012 年 7 月，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金收
购张家港宏国化学工业有限公司 100%股权的议案》。收购价款最终确定为 2,586.93
万元。此项截止 2013 年 12 月 31 日，已使用超募资金支付收购款人民币 2,586.93 万
元（其中 2012 年投资 1,900.00 万元、2013 年投资 686.93 万元）。此项已经实施完成。
8、2011 年 8 月，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《对外投资议案》。公司
拟与日本株式会社可乐丽合资设立公司实施环保水处理项目，总投资 1,600 万美元。
合资双方的出资额共计 650 万美元，其中公司使用超募资金出资 318.50 万美元，折
合人民币 1,999.50 万元，此项截止 2013 年 12 月 31 日，已使用超募资金支付投资款
人民币 1,999.50 万元（其中 2011 年投资 607.41 万元、2012 年投资 805.27 万元、2013
年投资 586.82 万元）。此项已经实施完成。
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9、2013 年 2 月，公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募
资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元的超募资金择
机购买短期保本型理财产品，此项截止 2013 年 12 月 31 日，已使用超募资金购买理
财产品 4,580 万元。
10、2013 年 4 月，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部份超募
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的部分超募资金
14,000 万元(含用于购买理财产品的超募资金)用于永久性补充流动资金，此项已经实
施完成。
11、2011 年 4 月，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金
对控股子公司超纤革扩能改造项目投资的议案》，同意以超募资金向禾欣可乐丽公司
投资 4,000.00 万元用于项目后续建设，2013 年收到禾欣可乐丽公司归还的项目借款
3,200.00 万元。
12、2013 年 2 月，公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超
募资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元的超募资金
择机购买短期保本型理财产品，公司 2013 年度使用超募资金购买理财产品 4,580 万
元，2014 年已全部收回。此项已经实施完成。
13、2011 年 4 月，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金
对控股子公司超纤革扩能改造项目投资的议案》，同意以超募资金向禾欣可乐丽公司
投资 4,000.00 万元用于项目后续建设，2013 年度收到禾欣可乐丽公司归还的项目借
款 3,200.00 万元，2014 年收到禾欣可乐丽公司归还的项目借款 800.00 万元。此项已
经实施完成。
14、2014 年 2 月，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募
集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.4 亿元的闲置资金购买
短期保本型理财产品。此项截止 2014 年 6 月 30 日已经全部到期收回。
15、2014 年 2 月，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于将剩余募集
资金（含利息）永久补充流动资金的议案》，同意公司将全部剩余募集资金（含利息）
用于永久补充流动资金，此项截止 2014 年 12 月 31 日使用超募资金（含利息）补充
流动资金 13,513.67 万元。
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16、2014 年 2 月，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于将剩余募集
资金（含利息）永久补充流动资金的议案》，同意公司将全部剩余募集资金（含利息）
用于永久补充流动资金，此项截止 2014 年 12 月 31 日使用节余募集资金补充流动资
金 3,014.76 万元，此项已经实施完成。
(五) 前次募集资金募投项目先期投入及置换情况
2010 年 1 月，公司董事会四届八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金 4,543.69 万元，此项已经实施完成。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
技术中心技改项目的实施主要负责对公司现有工艺配方、技术与设备的改良、改进；
负责对新技术、新工艺、新产品的开发与推广运用；负责新项目和产品的设计、开发
及引进工作等，不会给公司带来直接的经济效益，但通过技术中心的改造，提高公司
的技术创新能力、掌握自主核心技术，从而提高研究开发行业领先水平的新产品、新
技术、新材料的能力，这将极大地增强企业竞争能力，使得公司在激烈的市场竞争中
保持自己的优势地位，对公司的持续发展和持续盈利产生非常深远的影响。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
高物性 PU 合成革项目尚处于磨合期，产能利用不足致生产成本较高，管理仍在磨合
期，存在很多缺陷，影响接单量，导致产生亏损。
四、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关
内容不存在差异。
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五、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2015 年 10 月 30 日批准报出。
附表： 1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
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董事会
2015年10月30日
前次募集资金使用情况对照表
截至 2015 年 9 月 30 日 金额单位：人民币万元
募集资金总额： 73,064.59 已累计使用募集资金总额：77,764.58
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 5,344.00 2010 年： 18,434.66
变更用途的募集资金总额比例： 7.31% 2011 年： 13,110.47
2012 年： 18,416.53
2013 年： 16,653.75
2014 年： 11,149.17
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到 预定可使
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺投资 募集后承诺 与募集后承诺 用状态日期（或截止
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额
投资金额 投资金额 金额 金额 投资金额 投资金额的差 日项目完工程度）
额（注）
1 高物性 PU 合成革项目 高物性 PU 合成革项目 15,993.56 10,649.56 9,803.34 15,993.56 10,649.56 9,803.34 -846.22 2013.8.31
禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴） 禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）
2 4,750.00 4,750.00 2,805.76 4,750.00 4,750.00 2,805.76 -1,944.24 2009.6.30
有限公司增资项目 有限公司增资项目
3 技术中心技改项目 技术中心技改项目 4,329.00 4,329.00 4,104.70 4,329.00 4,329.00 4,104.70 -224.30 2011.12.31
4 补充流动资金 补充流动资金 3,014.76 3,014.76 3,014.76 3,014.76 3,014.76 3,014.76
承诺投资项目小计 28,087.32 22,743.32 19,728.56 28,087.32 22,743.32 19,728.56 -3,014.76
以信用借款方式投资子公司 以信用借款方式投资子公
1 4,000.00 4,000.00
扩能改造项目 司扩能改造项目
2 使用超募资金收购子公司 使用超募资金收购子公司 6,174.90 6,174.90 6,174.90 6,174.90
318.50 万美元 318.50 万美元
3 使用超募资金对外投资 使用超募资金对外投资 （折合人民币 1,999.50 （折合人民币 1,999.50
1999.50 万元） 1999.50 万元）
4 归还银行贷款 归还银行贷款 5,524.23 5,524.23 5,524.23 5,524.23
5 补充流动资金 补充流动资金 44,337.39 44,337.39 44,337.39 44,337.39
6 购买理财产品 购买理财产品 27,000.00 27,000.00
超募资金投向小计 超募资金投向小计 89,036.02 58,036.02 89,036.02 58,036.02
合 计 28,087.32 111,779.34 77,764.58 28,087.32 111,779.34 77,764.58 -3,014.76
注：禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司增资项目计划投入 4,750.00 万元，报告期末已投入 2,805.76 万元，该项目已于 2009 年 6 月投入使用,相关项目
投入已全部完成，因而产生 1,944.24 万元的结余募集资金。
技术中心技改项目计划投入 4,329.00 万元，报告期末已投入 4,104.70 万元，该项目已于 2011 年 12 月投入使用,相关项目投入已全部完成，因而产
生 224.30 万元的结余募集资金。
高物性 PU 合成革福建禾欣合成革项目计划投入 15,993.56 万元，变更后投入报告期末已投入 10,649.56 万元。该项目已于 2013 年 9 月投入使用，
相关项目投入已全部完成，因而产生 846.22 万元的结余募集资金。
公司已将剩余募集资金及利息全部永久补充流动资金，公司已办理了募集资金专户及定期存款户的注销手续。
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2015 年 9 月 30 日 金额单位：人民币万元
截止日 是否达到预计
实际投资项目 截止日投资项目累 最近三年一期实际效益
承诺效益 累计实现效益 效益
计产能利用率
序号 项目名称 2012 2013 2014 2015.1-9 月
本项目建成达产后，预计年均
1 高物性 PU 合成革项目 不适用 -1,134.50 -863.87 555.37 -1,443.00 否（注 1）
税后利润为 2,802.00 万元
本项目建成达产后，年均税后
禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴） 利润为 1,694.50 万元（按禾欣
2 不适用 1,288.84 1,301.91 1,738.93 1,340.45 5,670.13 是
有限公司增资项目 持股比例 66.6%计算为
1,128.54 万元）
3 技术中心技改项目 不适用 不适用
6 补充流动资金 不适用 不适用
承诺投资项目小计 1,288.84 167.41 875.06 1,895.82 4,227.13
以信用借款方式投资子公
1 不适用 不适用
司扩能改造项目
2 使用超募资金收购子公司 不适用 不适用 937.18 -391.61 -565.21 404.30 384.66
注2
3 使用超募资金对外投资 不适用 不适用 -120.45 -86.77 -77.39 -53.28 -337.89
4 归还银行贷款 不适用 不适用
5 补充流动资金 不适用 不适用
6 购买理财产品 不适用 不适用 259.06 249.22 508.28
超募资金投向小计 816.74 -219.32 -393.38 351.02 555.05
合 计 2,105.58 -51.91 481.68 2,246.84 4,782.19
注 1: 高物性 PU 合成革项目尚处于磨合期，产能利用不足致生产成本较高，管理仍在磨合期，存在很多缺陷，影响接单量，导致产生亏损。
注 2: 上述表中披露的效益数据是根据使用超募资金的额度及相应持股比例、合并报表期间等因素计算得到的净利润份额。
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